Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,39 % 15,09 % 41,44 26/7 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,45 % 12,59 % 41,81 26/7 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 1,54 % 10,92 % 23,78 26/7 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/7-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 20,70 % 8,20 % -2,10 % -21,88 % -10,98 % 39,27 % 42,24 % 95,16 %
Global EM Equities EUR Acc 16,63 % 7,13 % 2,77 % -19,45 % -6,75 % 28,52 % 39,25 % 73,07 %
Global Value Equities EUR Acc 9,38 % 0,82 % 11,84 % -7,66 % 23,21 % 49,62 % 62,03 % 120,06 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 15-09-2015 21 EUR Taiwan Semiconductor... 1,53 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 2,42 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 23-11-2015 5 EUR Avago Technologies 1,24 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,59 % 1,09 % 5,39 % 0,00 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59 % 0,68 % 5,37 % 0,00 %
Global Value Equities EUR Acc 1,17 % 0,08 % 5,24 % 0,00 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc -0,06 % 1,93 % 32,45 26/7 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/7-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 1,20 % 0,76 % 6,27 % -10,44 % -3,83 % -5,34 % -1,72 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 213 DKK 4.20% BRF SDO 01.07.... -0,57 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,40 % 0,06 % 2,90 % 0,00 %