Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,57 % 11,74 % 40,23 10/9 12:15 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,33 % 8,59 % 40,32 10/9 12:15 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,15 % 9,50 % 23,47 10/9 12:15 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/9-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 15,36 % -1,68 % -2,10 % -21,88 % -14,09 % 33,86 % 29,61 % 74,69 %
Global EM Equities EUR Acc 12,07 % -2,02 % 2,77 % -19,45 % -8,40 % 25,14 % 26,54 % 58,45 %
Global Value Equities EUR Acc 13,12 % 0,43 % 11,84 % -7,66 % 25,85 % 57,74 % 72,07 % 117,61 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 15-09-2015 20 EUR Taiwan Semiconductor... 0,27 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 2,33 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 23-11-2015 5 EUR Avago Technologies 0,70 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,59 % 1,09 % 5,39 % 0,00 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59 % 0,68 % 5,37 % 0,00 %
Global Value Equities EUR Acc 1,17 % 0,08 % 5,24 % 0,00 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc 0,33 % 3,79 % 33,04 10/9 12:15 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/9-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 3,20 % 0,65 % 6,27 % -10,44 % -2,53 % -4,32 % -0,50 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 220 DKK 3.96% BRF SDO 01.07.... -0,03 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,40 % 0,06 % 2,90 % 0,00 %