Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,00 % 4,16 % 46,67 18/8 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,00 % 4,76 % 46,26 18/8 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,00 % 3,34 % 26,10 18/8 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/8-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 2,83 % 4,53 % 24,44 % -2,10 % 12,91 % 25,41 % 43,38 % 62,44 %
Global EM Equities EUR Acc 3,29 % 3,76 % 18,94 % 2,77 % 13,55 % 25,58 % 34,36 % 64,52 %
Global Value Equities EUR Acc 2,00 % 3,58 % 17,82 % 11,84 % 25,37 % 85,27 % 63,22 % 98,76 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 21 EUR Taiwan Semiconductor... 0,85 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 3,22 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Meta Platforms 0,42 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,52 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 1,05 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,24 % 5,19 % 0,16 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc 0,00 % 1,49 % 33,93 18/8 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/8-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 1,30 % 0,24 % 5,03 % 6,27 % 8,09 % -0,37 % 2,12 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 274 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,16 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,02 % 2,90 % 0,15 %