Global EM Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
34,65 %
Pro 17/06/26 12:12
NIEDRIGES RISIKO
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DK0060647444
1,36 %
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Modifiziertes Single-Pricing-System
Der Investmentfonds berechnet die Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds und Anteilklassen täglich gegen 12:00 Uhr MEZ (Bewertungszeitpunkt) zur Verwendung im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.
|
Nettozeichnung bzw. -rücknahme von mehr als dem in Prozent des Klassenvermögens angegebenen Schwellenwert: |
Ausgabe- und Rücknahmegebühren (%): |
| 0,25 | 0,32 /0,39 |
Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.
Portefoliemanager
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Jesper Engedal
Senior-Portfoliomanager Bildung: MSc Mail: [email protected] |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 17/06/26 12:12Ertrag, Heute +0,10 %
Ertrag Mai: +11,00 %
Lauf. Jahr +34,65 %
NAV vom 17/06/26 12:12
| NAV | |
|---|---|
| Ertrag, Heute | 0,10 % |
| Lfd. Jahr | 34,65 % |
| Rücknahme | |
| Ausgabe | |
| NAV ultimo | 68,76 |
| Fondsvermögen (Mio) | 11 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01/06/26
| Lfd. Jahr | 31,00 % |
| 1 Jahr | 55,86 % |
| 3 Jahre | 87,96 % |
| 5 Jahre | 46,98 % |
| 7 Jahre | 108,20 % |
| 10 Jahre | 167,09 % |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,63 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,06 | |
| 2024 | 18,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,16 | |
| 2023 | 2,77 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13 | |
| 2022 | -19,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,13 | |
| 2021 | 5,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,58 | |
| 2020 | 13,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 | |
| 2019 | 23,67 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,33 | |
| 2018 | -14,22 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,19 | |
| 2017 | 26,08 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 | |
| 2016 | 9,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,91 | |
| 2015 | -3,20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 | |
| 2014 | 13,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | |
| 2013 | -11,46 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,14 | |
| 2012 | 13,04 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,13 | |
| 2011 | -26,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12 | |
| 2010 | 21,82 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,41 | |
| 2009 | 112,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,78 | |
| 2008 | -61,92 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | |
| 2007 | 45,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 | |
| 2006 | 37,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | |
| 2005 | 61,13 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2004 | -1,06 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mehr sehen | ||||||
Jüngste Entwicklung
| Ertrag | Lauf. Jahr | |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | - | - |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Sektor | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Informationstechnologie | Taiwan | 9,74 % |
| Samsung Electronics Prefered | Informationstechnologie | Südkorea | 9,20 % |
| Hynix Semiconductor | Informationstechnologie | Südkorea | 7,83 % |
| Tencent | Telekommunikationsdienste | China | 2,70 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | Zyklische Konsumgüter | Hong Kong | 2,15 % |
| Delta Electronics | Informationstechnologie | Taiwan | 1,70 % |
| Hon Precision Inc | Informationstechnologie | Taiwan | 1,68 % |
| China Construction Bank | Finanzwesen | China | 1,54 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Informationstechnologie | Taiwan | 1,39 % |
| SK Square Co Ltd | Industrie | Südkorea | 1,23 % |
| Wertpapierbestand: 132 | |||
| Alle zeigen | |||
Länderzuordnung
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 46,64 % | 14,81 % |
| Finanzwesen | 16,93 % | -2,95 % |
| Industrie | 9,39 % | -0,21 % |
| Materialien | 6,31 % | -0,34 % |
| Zyklische Konsumgüter | 6,25 % | -3,68 % |
| Telekommunikationsdienste | 5,02 % | -3,69 % |
| Gesundheitswesen | 2,18 % | -0,41 % |
| Basiskonsumgüter | 2,02 % | -1,42 % |
| REIT | 1,68 % | 0,07 % |
| Andere | 3,58 % | -1,20 % |
Länderzuordnung
| Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| Taiwan | 24,31 % | 4,78 % |
| Südkorea | 21,27 % | 6,50 % |
| China | 17,94 % | -2,71 % |
| Indien | 9,78 % | -6,13 % |
| Brasilien | 4,14 % | -0,26 % |
| Hong Kong | 4,04 % | -1,84 % |
| Südafrika | 3,12 % | -1,12 % |
| Saudi-Arabien | 2,03 % | -0,82 % |
| Thailand | 1,17 % | 1,17 % |
| Andere | 12,21 % | 0,72 % |
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Weniger sehen
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
| Kosten | Laufen ca. | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu | Redemption |
|---|---|---|---|---|
| Global EM Equities EUR Acc | 1,36 % | 1,01 % | 5,28 % | 0,36 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen vom 31/5-26
| ISIN | DK0060647444 |
| Dänisher VP Code | 6064744 |
| Auflegung des Fonds | 15.09.2015 |
| Benchmark | MSCI Emerging+Frontier Market |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Dividendenzahlung | Nein |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 24.03.2026 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
| Portfolio Manager | Jesper Engedal |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Transaktionskosten | 1,01 % |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 11 EUR |
| Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 2.613 EUR |
| Stückelung | 10 |
| Steuersatz 2023 | 51,06 EUR |
| NAV ultimo Mai 2026 | 66,89 |
| Tax Rate | - |
| Wertpapierbestand | 131 |
| Einkommensart | Kapitaleinkommen |
| Besteuerung | Aktienbesteuerung |
| Dividende pro Anteil (2024) | - |
| Ertrag im laufenden Jahr | 31,00 % |
| Active Share | 53,7 |
| Tracking Error | 3,8 % |
| Deviation + (1 Jahr) (vom 29/5-26) | 23,56 |
| Deviation + (3 Jahre) (vom 29/5-26) | 16,80 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 29/5-26) | 1,09 |