Global EM Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
-9,25 %
Pro 23/04/25 12:05
NIEDRIGES RISIKO
HOHES RISIKO
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DK0060647444
1,53 %
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.
Portefoliemanager
|
Jesper Engedal
Chief Portfolio Manager Bildung: MSc Mail: jesper.engedal@sydbank.dk |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 23/04/25 12:05Ertrag, Heute +2,55 %
Ertrag Mär: -3,04 %
Lauf. Jahr -9,25 %
NAV vom 23/04/25 12:05
| Ertrag, Heute | 2,55 % |
| Lfd. Jahr | -9,25 % |
| Rücknahme | |
| Ausgabe | |
| NAV ultimo | 40,08 |
| Fondsvermögen (Mio) | 7 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01/04/25
| Lfd. Jahr | -3,12 % |
| 1 Jahr | 7,22 % |
| 3 Jahre | 1,51 % |
| 5 Jahre | 44,13 % |
| 7 Jahre | 24,11 % |
| 10 Jahre | 42,32 % |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,16 | |
| 2023 | 2,77 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13 | |
| 2022 | -19,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,13 | |
| 2021 | 5,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,58 | |
| 2020 | 13,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 | |
| 2019 | 23,67 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,33 | |
| 2018 | -14,22 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,19 | |
| 2017 | 26,08 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 | |
| 2016 | 9,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,91 | |
| 2015 | -3,20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 | |
| 2014 | 13,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | |
| 2013 | -11,46 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,14 | |
| 2012 | 13,04 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,13 | |
| 2011 | -26,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12 | |
| 2010 | 21,82 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,41 | |
| 2009 | 112,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,78 | |
| 2008 | -61,92 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | |
| 2007 | 45,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 | |
| 2006 | 37,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | |
| 2005 | 61,13 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2004 | -1,06 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mehr sehen | ||||||
Jüngste Entwicklung
| Global EM Equities EUR Acc | Ertrag März | Lauf. Jahr |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | -3,04 % | -3,12 % |
| Ertrag Benchmark | -3,08 % | -1,26 % |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Branche | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufac | Halbleiter | Taiwan | 7,45 % |
| Tencent | Interactive Media & Services | China | 6,36 % |
| Kontanter og Diverse | Barpositionen, Derivate etc. | KONTANT | 3,85 % |
| Icici Bank | Diversifizierte Banken | Indien | 2,98 % |
| Samsung Electronics Prefered | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | Südkorea | 2,78 % |
| China Merchants Bank | Diversifizierte Banken | China | 2,33 % |
| Xiaomi Corp | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | China | 1,90 % |
| HDFC Bank | Diversifizierte Banken | Indien | 1,82 % |
| Bharti Airtel | Drahtlose Telekommunikationsdienste | Indien | 1,81 % |
| Chinatrust Financial Holding | Diversifizierte Banken | Taiwan | 1,66 % |
| Wertpapierbestand: 115 | |||
| Alle zeigen | |||
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
| Branche | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 23,67 % | 0,68 % |
| Informationstechnologie | 21,21 % | -5,22 % |
| Zyklische Konsumgüter | 12,59 % | 0,29 % |
| Telekommunikationsdienste | 12,39 % | 1,26 % |
| Gesundheitswesen | 6,74 % | 0,30 % |
| Industrie | 6,04 % | 1,86 % |
| Basiskonsumgüter | 4,35 % | -2,03 % |
| REIT | 3,07 % | 0,12 % |
| Materialien | 2,78 % | -0,35 % |
| Andere | 7,15 % | 0,41 % |
Länderzuordnung
| Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| China | 30,02 % | 3,31 % |
| Indien | 18,47 % | -2,57 % |
| Taiwan | 14,88 % | -2,82 % |
| Südkorea | 7,22 % | 0,13 % |
| Brasilien | 4,92 % | 0,49 % |
| Südafrika | 4,72 % | 0,57 % |
| Saudi-Arabien | 3,08 % | 0,09 % |
| Vereinigten Arabischen Emirate | 3,01 % | -0,01 % |
| Philippinen | 1,80 % | -0,68 % |
| Andere | 11,88 % | -1,18 % |
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Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
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- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
| Kosten | Laufen ca. | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu | Redemption |
|---|---|---|---|---|
| Global EM Equities EUR Acc | 1,53 % | 1,05 % | 5,32 % | 0,39 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen vom 31/3-25
| ISIN | DK0060647444 |
| Dänisher VP Code | 6064744 |
| Auflegung des Fonds | 15.09.2015 |
| Benchmark | MSCI Emerging+Frontier Market |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Dividendenzahlung | Nein |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 27.03.2025 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
| Portfolio Manager | Jesper Engedal |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 1,53 % |
| Transaktionskosten | 1,05 % |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 8 EUR |
| Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 1.468 EUR |
| Stückelung | 10 |
| Steuersatz 2023 | 44,16 EUR |
| NAV ultimo März 2025 | 42,78 |
| Tax Rate | - |
| Wertpapierbestand | 119 |
| Einkommensart | Kapitaleinkommen |
| Besteuerung | Aktienbesteuerung |
| Dividende pro Anteil (2024) | - |
| Ertrag im laufenden Jahr | -3,12 % |
| Active Share | 57,8 |
| Tracking Error | 3,7 % |
| Deviation + (1 Jahr) 31/3-25 | 10,30 |
| Deviation + (3 Jahre) 31/3-25 | 14,13 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) 31/3-25 | -0,15 |