Global EM Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

14,25 %

Pro 14/06/24 12:11

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

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ISIN

DK0060647444

Laufen ca.

1,59 %

Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.


Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.

Portefoliemanager

Jesper Engedal
Chief Portfolio Manager
Bildung: MSc

Mail: jesper.engedal@sydbank.dk

Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 14/06/24 12:11

Ertrag, Heute +1,34 %

Ertrag Mai: -0,87 %

Lauf. Jahr +14,25 %

NAV vom 14/06/24 12:11

Ertrag, Heute 1,34 %
Lfd. Jahr 14,25 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo 42,42
Fondsvermögen (Mio) 8 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/06/24

Lfd. Jahr 8,87 %
1 Jahr 13,58 %
3 Jahre -11,18 %
5 Jahre 25,82 %
7 Jahre 31,37 %
10 Jahre 65,57 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Ertrag & Dividende

Jahr Ertrag Dividende Beteiligungskapital Kapitalerträge Steuerfrei Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2023 2,77 % 0,00 0,00 0,00 0,00 37,13
2022 -19,45 % 0,00 0,00 0,00 0,00 36,13
2021 5,94 % 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58
2020 13,40 % 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33
2019 23,67 % 0,00 0,00 0,00 0,00 37,33
2018 -14,22 % 0,00 0,00 0,00 0,00 30,19
2017 26,08 % 0,00 0,00 0,00 0,00 35,19
2016 9,52 % 0,00 0,00 0,00 0,00 27,91
2015 -3,20 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25,48
2014 13,78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 26,33
2013 -11,46 % 0,00 0,00 0,00 0,00 23,14
2012 13,04 % 0,00 0,00 0,00 0,00 26,13
2011 -26,40 % 0,00 0,00 0,00 0,00 23,12
2010 21,82 % 0,00 0,00 0,00 0,00 31,41
2009 112,45 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25,78
2008 -61,92 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12,14
2007 45,52 % 0,00 0,00 0,00 0,00 31,88
2006 37,40 % 0,00 0,00 0,00 0,00 21,90
2005 61,13 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 -1,06 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jüngste Entwicklung

Global EM Equities EUR Acc Ertrag Mai Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung -0,87 % 8,87 %
Ertrag Benchmark -0,90 % 5,26 %

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Branche Land Anteil
Taiwan Semiconductor Manufac Halbleiter Taiwan 8,43 %
Samsung Electronics Prefered Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie Südkorea 5,49 %
Tencent Interactive Media & Services China 5,11 %
China Construction Bank Diversifizierte Banken China 3,09 %
Hynix Semiconcuctor Halbleiter Südkorea 2,36 %
Alibaba Group Holding Ltd Barpositionen, Derivate etc. China 2,07 %
China Merchants Bank Diversifizierte Banken China 2,02 %
Icici Bank Diversifizierte Banken Indien 1,79 %
Emaar Properties Barpositionen, Derivate etc. Vereinigten Arabischen Emirate 1,52 %
Samsung Techwin Luftfahrt & Verteidigung Südkorea 1,51 %
Wertpapierbestand: 121
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Länderzuordnung

Branchenzuordnung

Branche Anteil Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie 26,91 % 0,28 %
Finanzwesen 22,80 % 2,18 %
Zyklische Konsumgüter 11,42 % -2,45 %
Industrie 9,78 % 3,24 %
Telekommunikationsdienste 9,24 % 2,95 %
Basiskonsumgüter 4,68 % -1,64 %
Materialien 3,68 % -2,28 %
Versorgungsbetriebe 2,90 % 0,18 %
Energie 2,73 % -0,63 %
Andere 5,84 % -1,83 %

Länderzuordnung

Land Anteil Änderung (%-Punkten)
China 26,99 % 4,46 %
Indien 16,63 % -1,71 %
Taiwan 15,55 % -0,85 %
Südkorea 13,39 % 1,51 %
Brasilien 5,77 % -1,01 %
Südafrika 3,15 % -0,45 %
Saudi-Arabien 2,58 % -0,10 %
Vereinigten Arabischen Emirate 2,45 % -0,28 %
Mexiko 1,69 % -1,46 %
Andere 11,80 % -0,12 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
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  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

Kosten Laufen ca. Transaktionskosten Ausgabeaufschlag bis zu Redemption
Global EM Equities EUR Acc 1,59 % 0,68 % 5,37 % 0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 31/5-24

ISIN DK0060647444
Dänisher VP Code 6064744
Auflegung des Fonds 15.09.2015
Benchmark MSCI Emerging+Frontier Market
Amtlich Notiert Nein
Dividendenzahlung Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung 22.03.2024
Empfohlener Anlagehorizont Min. 5 Jahre
Portfolio Manager Jesper Engedal
Währung EUR
Laufende Kosten 1,59 %
Transaktionskosten 0,68 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio) 8 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) 115 EUR
Stückelung 10
Steuersatz 2023 37,13 EUR
NAV ultimo Mai 2024 40,42
Tax Rate -
Wertpapierbestand 120
Einkommensart Kapitaleinkommen
Besteuerung Aktienbesteuerung
Dividende pro Anteil (2022) -
Ertrag im laufenden Jahr 8,87 %
Active Share 62,8
Tracking Error 3,1 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 30/4-24) 10,71
Deviation + (3 Jahre) (vom 30/4-24) 13,80
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 30/4-24) -0,39