Global EM Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

18,67 %

Pro 01/05/26 12:11

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

ISIN

DK0060647444

Laufen ca.

1,36 %

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.

Modifiziertes Single-Pricing-System
Der Investmentfonds berechnet die Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds und Anteilklassen täglich gegen 12:00 Uhr MEZ (Bewertungszeitpunkt) zur Verwendung im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Nettozeichnung bzw. -rücknahme von mehr als dem in Prozent des Klassenvermögens angegebenen Schwellenwert:	Ausgabe- und Rücknahmegebühren (%):
0,25	0,32 /0,39

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Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.

Portefoliemanager

Jesper Engedal
Senior-Portfoliomanager
Bildung: MSc

Mail: [email protected]

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Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 01/05/26 12:11

Ertrag, Heute -0,04 %

Ertrag Apr: +15,56 %

Lauf. Jahr +18,67 %

NAV vom 01/05/26 12:11

NAV
Ertrag, Heute	-0,04 %
Lfd. Jahr	18,67 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo	60,60
Fondsvermögen (Mio)	10 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/05/26

Lfd. Jahr	18,02 %
1 Jahr	47,38 %
3 Jahre	72,81 %
5 Jahre	31,95 %
7 Jahre	73,80 %
10 Jahre	141,90 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV ultimo

Dividende

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Ertrag & Dividende

Jahr	Ertrag	Dividende	Beteiligungskapital	Kapitalerträge	Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2025	15,63 %	0,00	0,00	0,00	51,06
2024	18,94 %	0,00	0,00	0,00	44,16
2023	2,77 %	0,00	0,00	0,00	37,13
2022	-19,45 %	0,00	0,00	0,00	36,13
2021	5,94 %	0,00	0,00	0,00	44,58
2020	13,40 %	0,00	0,00	0,00	42,33
2019	23,67 %	0,00	0,00	0,00	37,33
2018	-14,22 %	0,00	0,00	0,00	30,19
2017	26,08 %	0,00	0,00	0,00	35,19
2016	9,52 %	0,00	0,00	0,00	27,91
2015	-3,20 %	0,00	0,00	0,00	25,48
2014	13,78 %	0,00	0,00	0,00	26,33
2013	-11,46 %	0,00	0,00	0,00	23,14
2012	13,04 %	0,00	0,00	0,00	26,13
2011	-26,40 %	0,00	0,00	0,00	23,12
2010	21,82 %	0,00	0,00	0,00	31,41
2009	112,45 %	0,00	0,00	0,00	25,78
2008	-61,92 %	0,00	0,00	0,00	12,14
2007	45,52 %	0,00	0,00	0,00	31,88
2006	37,40 %	0,00	0,00	0,00	21,90
2005	61,13 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	-1,06 %	0,00	0,00	0,00	0,00
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Jüngste Entwicklung

Global EM Equities EUR Acc	Ertrag April	Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung	15,56 %	18,02 %
Ertrag Benchmark	12,59 %	14,56 %

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Wertpapiere	Sektor	Land	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	Taiwan	9,50 %
Samsung Electronics Prefered	Informationstechnologie	Südkorea	8,02 %
Hynix Semiconductor	Informationstechnologie	Südkorea	4,97 %
Tencent	Telekommunikationsdienste	China	3,49 %
Alibaba Group Holding Ltd	Zyklische Konsumgüter	Hong Kong	2,37 %
China Construction Bank	Finanzwesen	China	1,80 %
Delta Electronics	Informationstechnologie	Taiwan	1,75 %
ASE Technology Holding Co Ltd	Informationstechnologie	Taiwan	1,59 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	Industrie	China	1,38 %
Chroma ATE Inc	Informationstechnologie	Taiwan	1,30 %
WuXi AppTec Co Ltd	Gesundheitswesen	China	1,28 %
State Bank of India	Finanzwesen	Indien	1,24 %
Hon Precision Inc	Informationstechnologie	Taiwan	1,21 %
Singapore Exchange	Finanzwesen	Singapur	1,19 %
Banco Itau	Finanzwesen	Brasilien	1,18 %
Unimicron Technology	Informationstechnologie	Taiwan	1,04 %
ASML	Informationstechnologie	Niederlande	1,03 %
Accton Technology	Informationstechnologie	Taiwan	1,02 %
ICICI Bank	Finanzwesen	Indien	1,00 %
Chinatrust Financial Holding	Finanzwesen	Taiwan	1,00 %
Gold Circuit Electronics Ltd	Informationstechnologie	Taiwan	0,97 %
SK Square Co Ltd	Industrie	Südkorea	0,97 %
Al Rajhi Bank	Finanzwesen	Saudi-Arabien	0,96 %
Hitachi Energy India Ltd	Industrie	Indien	0,96 %
Saudi National Bank	Finanzwesen	Saudi-Arabien	0,95 %
China Citic Bank	Finanzwesen	China	0,93 %
Bharat Electronics Limited	Industrie	Indien	0,87 %
Pko Bank Polski	Finanzwesen	Polen	0,84 %
Bharat Forge Limited	Zyklische Konsumgüter	Indien	0,83 %
Shinhan Financial	Finanzwesen	Südkorea	0,80 %
PTT Exploration & Production	Energie	Thailand	0,80 %
Asia Vital Components Co Ltd	Informationstechnologie	Taiwan	0,77 %
Yageooration	Informationstechnologie	Taiwan	0,75 %
Hyundai Rotem Co Ltd	Industrie	Südkorea	0,74 %
Bank Of China	Finanzwesen	China	0,73 %
Zhongji Innolight Co Ltd	Informationstechnologie	China	0,72 %
Atour Lifestyle Holdings Ltd	Zyklische Konsumgüter	China	0,72 %
Shennan Circuits Co Ltd	Informationstechnologie	China	0,72 %
Zomato Ltd	Zyklische Konsumgüter	Indien	0,71 %
Montage Technology Co Ltd	Informationstechnologie	China	0,71 %
Navin Fluorine International Ltd	Materialien	Indien	0,70 %
Nongfu Spring Co Ltd	Basiskonsumgüter	China	0,69 %
APR Corp/Korea	Basiskonsumgüter	Südkorea	0,67 %
Radico Khaitan Ltd	Basiskonsumgüter	Indien	0,67 %
International Container Term Services	Industrie	Philippinen	0,66 %
Mahindra & Mahindra	Zyklische Konsumgüter	Indien	0,65 %
Advantest	Informationstechnologie	Japan	0,64 %
Firstrand	Finanzwesen	Südafrika	0,63 %
MTN Group	Telekommunikationsdienste	Südafrika	0,63 %
Gold Fields	Materialien	Südafrika	0,62 %
True Corp PCL	Telekommunikationsdienste	Thailand	0,61 %
Northeast Utilities	Finanzwesen	Brasilien	0,61 %
Credicorp	Finanzwesen	Peru	0,61 %
Emaar Properties	REIT	Vereinigten Arabischen Emirate	0,61 %
Sabesp Cia Saneam	Versorgungsbetriebe	Brasilien	0,61 %
Kia Motors Corporation	Zyklische Konsumgüter	Südkorea	0,60 %
Baidu Inc	Telekommunikationsdienste	China	0,60 %
Absa Group Ltd	Finanzwesen	Südafrika	0,59 %
Petroleo Brasileiro	Energie	Brasilien	0,58 %
Polycab India Ltd	Industrie	Indien	0,58 %
Hsbc Holdings	Finanzwesen	Großbritannien	0,57 %
Abu Dhabimmercial Bank	Finanzwesen	Vereinigten Arabischen Emirate	0,56 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	Materialien	Chile	0,56 %
Woori Finance Holdings Co Ltd	Finanzwesen	Südkorea	0,54 %
JNBY Design Ltd	Zyklische Konsumgüter	China	0,53 %
Embraer SA	Industrie	Brasilien	0,53 %
Sunway Construction Group Bhd	Industrie	Malaysia	0,53 %
Axia Energia	Versorgungsbetriebe	Brasilien	0,52 %
Naspers	Zyklische Konsumgüter	Südafrika	0,52 %
BSE Ltd	Finanzwesen	Indien	0,52 %
Petro Rio SA	Energie	Brasilien	0,49 %
Zijin Mining	Materialien	China	0,49 %
Kaori Heat Treatment Co Ltd	Industrie	Taiwan	0,47 %
Ping An Insurance	Finanzwesen	China	0,47 %
Nuvero Grupo Mexico	Materialien	Mexiko	0,47 %
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	REIT	China	0,46 %
China Hongqiao Group Ltd	Materialien	China	0,45 %
Wiwynn Corp	Informationstechnologie	Taiwan	0,45 %
Yum China Holdings Inc	Zyklische Konsumgüter	China	0,45 %
Vale Rio Doce	Materialien	Brasilien	0,44 %
Rio Tinto	Materialien	Australien	0,44 %
BHP Billiton	Materialien	Australien	0,43 %
Sieyuan Electric Co Ltd	Industrie	China	0,43 %
APL Apollo Tubes Ltd	Materialien	Indien	0,43 %
Kontanter og Diverse	Barpositionen, Derivate etc.	KONTANT	0,43 %
Bharti Airtel	Telekommunikationsdienste	Indien	0,42 %
Etihad Etisalat Co	Telekommunikationsdienste	Saudi-Arabien	0,42 %
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD	Barpositionen, Derivate etc.	Indien	0,42 %
AIA	Finanzwesen	Hong Kong	0,41 %
HD Hyundai Electric Co Ltd	Industrie	Südkorea	0,40 %
National Bank Of Greece	Finanzwesen	Griechenland	0,40 %
Shengyi Technology Co Ltd	Informationstechnologie	China	0,39 %
TVS Motor Co Ltd	Zyklische Konsumgüter	Indien	0,39 %
Banco de Chile	Finanzwesen	Chile	0,38 %
Belrise Industries Ltd	Zyklische Konsumgüter	Indien	0,38 %
Classys Inc	Gesundheitswesen	Südkorea	0,38 %
BeiGene Ltd	Gesundheitswesen	USA	0,38 %
RHB Bank Bhd	Finanzwesen	Malaysia	0,37 %
Tianqi Lithium Corp	Materialien	China	0,36 %
Hindalco Industries	Materialien	Indien	0,36 %
Cheil Industries Inc	Industrie	Südkorea	0,34 %
SITC International Holdings	Industrie	Hong Kong	0,34 %
Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd	Industrie	China	0,32 %
Futu Holdings Ltd	Finanzwesen	Hong Kong	0,29 %
Super Bank Indonesia Tbk PT	Finanzwesen	Indonesien	0,28 %
Techtronic Industries	Industrie	Hong Kong	0,28 %
Fomento Economico Mexico	Basiskonsumgüter	Mexiko	0,28 %
Sesa Goa	Materialien	Indien	0,27 %
Powertech Technology	Informationstechnologie	Taiwan	0,26 %
Cambricon Technologies Corp Ltd	Informationstechnologie	China	0,25 %
Northam Platinum Holdings Ltd	Materialien	Südafrika	0,25 %
Sun Hung Kai Properties	REIT	Hong Kong	0,23 %
Banorte	Finanzwesen	Mexiko	0,23 %
UBTech Robotics Corp Ltd	Industrie	China	0,21 %
Promotora y Operadora de Infraestructura	Industrie	Mexiko	0,20 %
Coforge Ltd	Informationstechnologie	Indien	0,19 %
Harmony Gold Mining	Materialien	Südafrika	0,19 %
Caixa Seguridade Participacoes S/A	Finanzwesen	Brasilien	0,19 %
Huaming Power Equipment Co Ltd	Industrie	China	0,19 %
CIMB Group Holdings	Finanzwesen	Malaysia	0,18 %
Southern Copper	Materialien	USA	0,18 %
Akbank TAS	Finanzwesen	Türkei	0,15 %
Yintai Gold Co Ltd	Materialien	China	0,13 %
Malco Energy Ltd	Versorgungsbetriebe	Indien	0,10 %
Talwandi Sabo Power Ltd	Versorgungsbetriebe	Indien	0,03 %
VEDANTA IRON AND STEEL LTD	Barpositionen, Derivate etc.	Indien	0,01 %
Centralstanera	Versorgungsbetriebe	Argentinien	0,00 %
Wertpapierbestand: 128
Alle zeigen Die 10 größten Positionen

Länderzuordnung

Sektorverteilung

Sektor	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	32,93 %	1,10 %
Finanzwesen	20,82 %	0,94 %
Industrie	10,55 %	0,95 %
Zyklische Konsumgüter	9,10 %	-0,83 %
Materialien	7,09 %	0,44 %
Telekommunikationsdienste	7,08 %	-1,63 %
Gesundheitswesen	3,42 %	0,83 %
Energie	3,05 %	0,47 %
Basiskonsumgüter	2,79 %	-0,65 %
Andere	3,16 %	-0,38 %

Länderzuordnung

Land	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Taiwan	19,70 %	0,18 %
China	19,64 %	-1,02 %
Südkorea	16,11 %	1,34 %
Indien	8,19 %	-7,72 %
Brasilien	5,97 %	1,56 %
Hong Kong	5,90 %	0,02 %
Südafrika	3,93 %	-0,31 %
Saudi-Arabien	2,98 %	0,13 %
Thailand	2,57 %	2,57 %
Andere	15,01 %	3,52 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten	Laufen ca.	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu	Redemption
Global EM Equities EUR Acc	1,36 %	1,01 %	5,32 %	0,39 %

Unterlagen

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Kennzahlen

Kennzahlen vom 30/4-26

ISIN	DK0060647444
Dänisher VP Code	6064744
Auflegung des Fonds	15.09.2015
Benchmark	MSCI Emerging+Frontier Market
Amtlich Notiert	Nein
Dividendenzahlung	Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung	24.03.2026
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 5 Jahre
Portfolio Manager	Jesper Engedal
Währung	EUR

Laufende Kosten	1,36 %
Transaktionskosten	1,01 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)	10 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	2.328 EUR
Stückelung	10
Steuersatz 2025	51,06 EUR
NAV ultimo April 2026	60,26
Tax Rate	-
Wertpapierbestand	127
Einkommensart	Kapitaleinkommen
Besteuerung	Aktienbesteuerung

Dividende pro Anteil (2024)	-
Ertrag im laufenden Jahr	18,02 %
Active Share	58,7
Tracking Error	3,8 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 31/3-26)	19,99
Deviation + (3 Jahre) (vom 31/3-26)	14,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/3-26)	0,62