Far East Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

18,57 %

Pro 14/06/24 12:11

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

  • 1
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ISIN

DK0060647287

Laufen ca.

1,59 %

Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Fernost (Asien ohne Japan) an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.


Benchmark
Benchmark der Anteilklasse B ist der MSCI AC ASIA ohne Japan, einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Bjarne Gier
Senior Portfolio Manager

Mail: bjarne.gier@sydbank.dk

Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 14/06/24 12:11

Ertrag, Heute +1,55 %

Ertrag Mai: +0,18 %

Lauf. Jahr +18,57 %

NAV vom 14/06/24 12:11

Ertrag, Heute 1,55 %
Lfd. Jahr 18,57 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo 42,69
Fondsvermögen (Mio) 22 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/06/24

Lfd. Jahr 11,55 %
1 Jahr 11,28 %
3 Jahre -15,79 %
5 Jahre 35,25 %
7 Jahre 31,65 %
10 Jahre 83,13 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Ertrag & Dividende

Jahr Ertrag Dividende Beteiligungskapital Kapitalerträge Steuerfrei Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2023 -2,10 % 0,00 0,00 0,00 0,00 36,01
2022 -21,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 36,78
2021 8,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 46,73
2020 23,75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52
2019 26,23 % 0,00 0,00 0,00 0,00 35,16
2018 -17,72 % 0,00 0,00 0,00 0,00 27,86
2017 24,56 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,85
2016 3,64 % 0,00 0,00 0,00 0,00 27,18
2015 2,22 % 0,00 0,00 0,00 0,00 26,23
2014 24,13 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25,66
2013 0,34 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20,67
2012 21,38 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20,60
2011 -16,78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16,97
2010 26,62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20,39
2009 58,70 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10
2008 -54,99 % 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15
2007 33,87 % 0,00 0,00 0,00 0,00 22,61
2006 33,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16,84
2005 39,36 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 13,95 % 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 55,16 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 -13,21 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 15,58 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 -21,89 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1999 98,82 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1998 -15,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mehr sehen

Jüngste Entwicklung

Far East Equities EUR Acc Ertrag Mai Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung 0,18 % 11,55 %
Ertrag Benchmark 0,03 % 7,11 %

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Branche Land Anteil
Taiwan Semiconductor Manufac Halbleiter Taiwan 9,51 %
Samsung Electronics Prefered Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie Südkorea 6,20 %
Tencent Interactive Media & Services China 5,94 %
China Construction Bank Diversifizierte Banken China 3,77 %
Hynix Semiconcuctor Halbleiter Südkorea 2,60 %
DEV Bank Singapore Diversifizierte Banken Singapur 2,60 %
Alibaba Group Holding Ltd Barpositionen, Derivate etc. China 2,35 %
China Merchants Bank Diversifizierte Banken China 2,27 %
Icici Bank Diversifizierte Banken Indien 2,12 %
Samsung Techwin Luftfahrt & Verteidigung Südkorea 1,78 %
Wertpapierbestand: 94
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

Branche Anteil Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie 31,00 % -0,43 %
Finanzwesen 21,24 % 3,12 %
Zyklische Konsumgüter 12,46 % -3,60 %
Industrie 11,98 % 3,77 %
Telekommunikationsdienste 10,99 % 3,51 %
Basiskonsumgüter 3,64 % -0,70 %
Versorgungsbetriebe 2,97 % -0,25 %
Energie 1,55 % -0,73 %
Materialien 1,36 % -1,20 %
Andere 2,81 % -3,21 %

Länderzuordnung

Land Anteil Änderung (%-Punkten)
China 31,56 % 4,01 %
Indien 19,32 % -3,83 %
Taiwan 17,86 % -1,50 %
Südkorea 15,28 % 1,12 %
Singapur 4,15 % 2,95 %
Hong Kong 3,11 % -0,56 %
Malaysia 1,66 % 0,69 %
Philippinen 1,64 % 0,61 %
Indonesien 1,39 % -4,45 %
Andere 4,02 % 1,25 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

Kosten Laufen ca. Transaktionskosten Ausgabeaufschlag bis zu Redemption
Far East Equities EUR Acc 1,59 % 1,09 % 5,39 % 0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 31/5-24

ISIN DK0060647287
Dänisher VP Code 6064728
Auflegung des Fonds 15.09.2015
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Amtlich Notiert Nein
Dividendenzahlung Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung 22.03.2024
Empfohlener Anlagehorizont Min. 5 Jahre
Portfolio Manager Bjarne Gier
Währung EUR
Laufende Kosten 1,59 %
Transaktionskosten 1,09 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio) 21 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) 189 EUR
Stückelung 10
Steuersatz 2023 36,01 EUR
NAV ultimo Mai 2024 40,16
Tax Rate -
Wertpapierbestand 93
Einkommensart Kapitaleinkommen
Besteuerung Aktienbesteuerung
Dividende pro Anteil (2022) -
Ertrag im laufenden Jahr 11,55 %
Active Share 61,9
Tracking Error 4,4 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 30/4-24) 11,28
Deviation + (3 Jahre) (vom 30/4-24) 14,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 30/4-24) -0,53