Far East Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
33,68 %
Pro 11/09/26 12:06
NIEDRIGES RISIKO
HOHES RISIKO
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DK0060647287
1,41 %
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Fernost (Asien ohne Japan) an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Modifiziertes Single-Pricing-System
Der Investmentfonds berechnet die Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds und Anteilklassen täglich gegen 12:00 Uhr MEZ (Bewertungszeitpunkt) zur Verwendung im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.
|
Nettozeichnung bzw. -rücknahme von mehr als dem in Prozent des Klassenvermögens angegebenen Schwellenwert: |
Ausgabe- und Rücknahmegebühren (%): |
| 0,15 | 0,34 / 0,42 |
Benchmark
Benchmark der Anteilklasse B ist der MSCI AC ASIA ohne Japan, einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.
Portefoliemanager
|
Bjarne Gier
Chief Portfolio Manager Mail: [email protected] |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 11/09/26 12:06Ertrag, Heute -0,52 %
Ertrag Aug: +3,01 %
Lauf. Jahr +33,68 %
NAV vom 11/09/26 12:06
| NAV | |
|---|---|
| Ertrag, Heute | -0,52 % |
| Lfd. Jahr | 33,68 % |
| Rücknahme | |
| Ausgabe | |
| NAV ultimo | 68,23 |
| Fondsvermögen (Mio) | 32 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01/09/26
| Lfd. Jahr | 32,96 % |
| 1 Jahr | 47,43 % |
| 3 Jahre | 91,31 % |
| 5 Jahre | 40,37 % |
| 7 Jahre | 118,71 % |
| 10 Jahre | 140,06 % |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,93 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,04 | |
| 2024 | 24,44 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,80 | |
| 2023 | -2,10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | |
| 2022 | -21,88 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,78 | |
| 2021 | 8,18 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,73 | |
| 2020 | 23,75 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,52 | |
| 2019 | 26,23 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,16 | |
| 2018 | -17,72 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,86 | |
| 2017 | 24,56 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,85 | |
| 2016 | 3,64 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,18 | |
| 2015 | 2,22 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,23 | |
| 2014 | 24,13 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | |
| 2013 | 0,34 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,67 | |
| 2012 | 21,38 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | |
| 2011 | -16,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,97 | |
| 2010 | 26,62 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39 | |
| 2009 | 58,70 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | |
| 2008 | -54,99 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | |
| 2007 | 33,87 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,61 | |
| 2006 | 33,18 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,84 | |
| 2005 | 39,36 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2004 | 13,95 % | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2003 | 55,16 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2002 | -13,21 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2001 | 15,58 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000 | -21,89 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1999 | 98,82 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1998 | -15,14 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mehr sehen | ||||||
Jüngste Entwicklung
| Ertrag August | Lauf. Jahr | |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | 3,01 % | 32,96 % |
| Ertrag Benchmark | 2,30 % | 27,53 % |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Sektor | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Informationstechnologie | Taiwan | 9,60 % |
| Samsung Electronics Prefered | Informationstechnologie | Südkorea | 7,78 % |
| SK Hynix | Informationstechnologie | Südkorea | 6,85 % |
| Tencent | Telekommunikationsdienste | China | 3,41 % |
| Oversea-Chinese Banking | Finanzwesen | Singapur | 2,52 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | Zyklische Konsumgüter | Hong Kong | 2,35 % |
| ASML | Informationstechnologie | Niederlande | 1,77 % |
| DEV Bank Singapore | Finanzwesen | Singapur | 1,74 % |
| Singapore Telecom | Telekommunikationsdienste | Singapur | 1,74 % |
| Advantest | Informationstechnologie | Japan | 1,70 % |
| Wertpapierbestand: 90 | |||
| Alle zeigen | |||
Länderzuordnung
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 49,24 % | 13,03 % |
| Finanzwesen | 15,77 % | -3,98 % |
| Industrie | 11,16 % | -1,18 % |
| Telekommunikationsdienste | 7,25 % | -2,36 % |
| Zyklische Konsumgüter | 6,64 % | -4,32 % |
| Materialien | 3,47 % | 0,20 % |
| Gesundheitswesen | 2,28 % | 0,04 % |
| Basiskonsumgüter | 2,09 % | -0,45 % |
| Energie | 0,73 % | -1,28 % |
| Andere | 1,37 % | -0,28 % |
Länderzuordnung
| Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| Taiwan | 25,39 % | 3,38 % |
| Südkorea | 23,37 % | 6,23 % |
| China | 15,59 % | -7,95 % |
| Indien | 13,40 % | -4,95 % |
| Singapur | 6,92 % | 3,66 % |
| Hong Kong | 3,92 % | -7,59 % |
| Thailand | 2,78 % | 2,78 % |
| Japan | 2,78 % | 2,78 % |
| Niederlande | 1,77 % | 1,77 % |
| Andere | 4,08 % | 1,59 % |
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Weniger sehen
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
| Kosten | Laufen ca. | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu | Redemption |
|---|---|---|---|---|
| Far East Equities EUR Acc | 1,41 % | 1,27 % | 5,27 % | 0,38 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen vom 31/8-26
| ISIN | DK0060647287 |
| Dänisher VP Code | 6064728 |
| Auflegung des Fonds | 15.09.2015 |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Dividendenzahlung | Nein |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 24.03.2026 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
| Portfolio Manager | Bjarne Gier |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 1,41 % |
| Transaktionskosten | 1,27 % |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 31 EUR |
| Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 356 EUR |
| Stückelung | 10 |
| Steuersatz 2025 | 51,04 EUR |
| NAV ultimo August 2026 | 67,87 |
| Tax Rate | - |
| Wertpapierbestand | 89 |
| Einkommensart | Kapitaleinkommen |
| Besteuerung | Aktienbesteuerung |
| Dividende pro Anteil (2025) | - |
| Ertrag im laufenden Jahr | 32,96 % |
| Active Share | 54,6 |
| Tracking Error | 4,7 % |
| Deviation + (1 Jahr) (vom 31/7-26) | 28,43 |
| Deviation + (3 Jahre) (vom 31/7-26) | 19,39 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-26) | 0,85 |