Far East Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
15,09 %
Pro 26/07/24 12:05
NIEDRIGES RISIKO
HOHES RISIKO
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DK0060647287
1,59 %
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Fernost (Asien ohne Japan) an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Benchmark
Benchmark der Anteilklasse B ist der MSCI AC ASIA ohne Japan, einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.
Portefoliemanager
|
Bjarne Gier
Senior Portfolio Manager Mail: bjarne.gier@sydbank.dk |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 26/07/24 12:05Ertrag, Heute +0,39 %
Ertrag Jun: +8,20 %
Lauf. Jahr +15,09 %
NAV vom 26/07/24 12:05
| Ertrag, Heute | 0,39 % |
| Lfd. Jahr | 15,09 % |
| Rücknahme | |
| Ausgabe | |
| NAV ultimo | 41,44 |
| Fondsvermögen (Mio) | 21 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01/07/24
| Lfd. Jahr | 20,70 % |
| 1 Jahr | 19,69 % |
| 3 Jahre | -10,98 % |
| 5 Jahre | 39,27 % |
| 7 Jahre | 42,24 % |
| 10 Jahre | 95,16 % |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2,10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,01 |
| 2022 | -21,88 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,78 |
| 2021 | 8,18 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,73 |
| 2020 | 23,75 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,52 |
| 2019 | 26,23 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,16 |
| 2018 | -17,72 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,86 |
| 2017 | 24,56 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,85 |
| 2016 | 3,64 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,18 |
| 2015 | 2,22 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,23 |
| 2014 | 24,13 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66 |
| 2013 | 0,34 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,67 |
| 2012 | 21,38 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
| 2011 | -16,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,97 |
| 2010 | 26,62 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39 |
| 2009 | 58,70 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,10 |
| 2008 | -54,99 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 |
| 2007 | 33,87 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,61 |
| 2006 | 33,18 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,84 |
| 2005 | 39,36 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 13,95 % | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 55,16 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | -13,21 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 15,58 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | -21,89 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 98,82 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | -15,14 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mehr sehen | ||||||
Jüngste Entwicklung
| Far East Equities EUR Acc | Ertrag Juni | Lauf. Jahr |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | 8,20 % | 20,70 % |
| Ertrag Benchmark | 5,60 % | 13,11 % |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Branche | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufac | Halbleiter | Taiwan | 9,66 % |
| Samsung Electronics Prefered | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | Südkorea | 6,49 % |
| Tencent | Interactive Media & Services | China | 5,75 % |
| China Construction Bank | Diversifizierte Banken | China | 3,56 % |
| Hynix Semiconcuctor | Halbleiter | Südkorea | 2,76 % |
| China Merchants Bank | Diversifizierte Banken | China | 2,46 % |
| DEV Bank Singapore | Diversifizierte Banken | Singapur | 2,37 % |
| Icici Bank | Diversifizierte Banken | Indien | 2,35 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | Barpositionen, Derivate etc. | China | 1,88 % |
| Varun Beverages Ltd | Erfrischungsgetränke | Indien | 1,73 % |
| Wertpapierbestand: 96 | |||
| Alle zeigen | |||
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
| Branche | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 33,54 % | 2,11 % |
| Finanzwesen | 20,10 % | 1,99 % |
| Industrie | 12,83 % | 4,62 % |
| Zyklische Konsumgüter | 11,40 % | -4,65 % |
| Telekommunikationsdienste | 10,24 % | 2,76 % |
| Versorgungsbetriebe | 3,85 % | 0,64 % |
| Basiskonsumgüter | 2,93 % | -1,40 % |
| Materialien | 1,24 % | -1,32 % |
| Energie | 1,04 % | -1,24 % |
| Andere | 2,81 % | -3,86 % |
Länderzuordnung
| Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| China | 26,28 % | -1,27 % |
| Indien | 20,76 % | -2,40 % |
| Taiwan | 19,95 % | 0,59 % |
| Südkorea | 15,73 % | 1,57 % |
| Singapur | 4,34 % | 3,14 % |
| Hong Kong | 2,63 % | -1,03 % |
| Malaysia | 1,94 % | 0,97 % |
| Japan | 1,70 % | 1,70 % |
| Philippinen | 1,57 % | 0,54 % |
| Andere | 5,10 % | -4,16 % |
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Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
| Kosten | Laufen ca. | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu | Redemption |
|---|---|---|---|---|
| Far East Equities EUR Acc | 1,59 % | 1,09 % | 5,39 % | 0,00 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen vom 30/6-24
| ISIN | DK0060647287 |
| Dänisher VP Code | 6064728 |
| Auflegung des Fonds | 15.09.2015 |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Dividendenzahlung | Nein |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 22.03.2024 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
| Portfolio Manager | Bjarne Gier |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Transaktionskosten | 1,09 % |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 22 EUR |
| Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 220 EUR |
| Stückelung | 10 |
| Steuersatz 2023 | 36,01 EUR |
| NAV ultimo Juni 2024 | 43,46 |
| Tax Rate | - |
| Wertpapierbestand | 95 |
| Einkommensart | Kapitaleinkommen |
| Besteuerung | Aktienbesteuerung |
| Dividende pro Anteil (2022) | - |
| Ertrag im laufenden Jahr | 20,70 % |
| Active Share | 61,7 |
| Tracking Error | 4,9 % |
| Deviation + (1 Jahr) (vom 28/6-24) | 13,20 |
| Deviation + (3 Jahre) (vom 28/6-24) | 15,35 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 28/6-24) | -0,37 |