Megatrends Equities B EUR Acc
Investieren Sie in die fünf wichtigsten Megatrends der Zukunft
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Pro 06/03/26 12:08
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Profil
Mit Sydinvest Megatrends investieren Sie in Unternehmen, die das Potenzial der großen Zukunftstrends erkennen – von demografischen Veränderungen und technologischen Innovationen bis hin zu neuen globalen Konsummustern.
Ein Megatrend ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die im Laufe der Zeit tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft bewirkt und unsere Lebensweise grundlegend verändert. Durch eine frühzeitige Positionierung in Bezug auf starke gesellschaftliche Tendenzen erhöht sich die Chance, die Aktiengewinner von morgen zu identifizieren.
Fokus auf langfristige Erträge
Megatrends sind ein Konzept, das die künftige Ausrichtung der Gesellschaft skizziert. Die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen von Megatrends prägen die globale Wirtschaft maßgeblich und geben somit wichtige Hinweise darauf, wohin Kapital sinnvoll investiert werden kann. Durch die Integration von Megatrends in eine Anlagestrategie verschiebt sich der Fokus von kurzfristigen Marktschwankungen hin zu nachhaltigen, langfristigen Ertragsmöglichkeiten.
Aus diesem Grund investiert Sydinvest Megatrends in Unternehmen, die im Hinblick auf die Gesellschaft von morgen stark positioniert sind. Sydinvest Megatrends konzentriert sich dabei auf fünf Themenfelder, die jeweils von einem spezifischen Megatrend inspiriert sind. Kurz gesagt handelt es sich dabei um demografische Veränderungen, technologische Innovation, Sicherheit der Zukunft, der Konsument der Zukunft sowie Klimaverantwortung.
Die Investitionsstrategie des Fonds folgt dem Ziel, dort zu investieren, wohin sich die Gesellschaft entwickelt – nicht dort, wo sie sich derzeit befindet oder herkommt.
Modifiziertes Single-Pricing-System
Der Investmentfonds berechnet die Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds und Anteilklassen täglich gegen 12:00 Uhr MEZ (Bewertungszeitpunkt) zur Verwendung im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.
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Nettozeichnung bzw. -rücknahme von mehr als dem in Prozent des Klassenvermögens angegebenen Schwellenwert: |
Ausgabe- und Rücknahmegebühren (%): |
| 0,50 | 0,19 / 0,16 |
Anlageprofil
Der Fonds verfolgt eine breit diversifizierte Anlagestrategie, bei der gezielt in Unternehmen investiert wird, die thematisch mit ausgewählten langfristigen gesellschaftlichen Entwicklungen – sogenannten Megatrends – verknüpft sind. Dazu zählen unter anderem: demografischer Wandel, Klimaveränderungen, das Konsumverhalten der Zukunft, Sicherheit und Schutz im digitalen Zeitalter und technologische Innovationen.
Die genannten Themenfelder dienen als Beispiele und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Fondsgesellschaft behält sich vor, je nach Marktentwicklung und gesellschaftlicher Dynamik weitere relevante Themenbereiche zu identifizieren und in die Anlagestrategie zu integrieren. Innerhalb der jeweiligen Megatrends stehen verschiedene thematische Schwerpunkte zur Auswahl, in die die einzelnen Teilfonds gezielt investieren können.
Ziel ist es, langfristige Wachstumspotenziale zu identifizieren und zu nutzen – unter Berücksichtigung globaler Trends, die das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld nachhaltig prägen.
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Nicolaj Jeppesen
Senior-Portfoliomanager Bildung: cand.merc., CFA Mail: nicolaj.jeppesen@sydbank.dk |
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Jesper Engedal
Senior-Portfoliomanager Bildung: MSc Mail: jesper.engedal@sydbank.dk |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Sektor | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | Technologische Innovation | USA | 3,01 % |
| Vertiv Holdings Co | Klimawandel | USA | 2,53 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Technologische Innovation | Taiwan | 2,32 % |
| Broadcom | Technologische Innovation | USA | 1,90 % |
| Rheinmetall | Die Sicherheit der Zukunft | Deutschland | 1,50 % |
| Alphabet Class A | Der Verbraucher der Zukunft | USA | 1,50 % |
| Microsoft | Technologische Innovation | USA | 1,44 % |
| Hynix Semiconductor | Technologische Innovation | Südkorea | 1,38 % |
| Kontanter og Diverse | Barpositionen, Derivate etc. | KONTANT | 1,36 % |
| Hyundai Motor | Technologische Innovation | Südkorea | 1,31 % |
| Wertpapierbestand: 134 | |||
| Alle zeigen | |||
Länderzuordnung
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | 37,58 % | 5,78 % |
| Demografische Veränderungen | 18,73 % | 2,01 % |
| Klimawandel | 17,54 % | -1,20 % |
| Die Sicherheit der Zukunft | 16,75 % | 1,13 % |
| Der Verbraucher der Zukunft | 8,04 % | -6,35 % |
| Andere | 1,36 % | 0,00 % |
Länderzuordnung
| Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| USA | 53,24 % | -12,56 % |
| China | 8,59 % | 0,80 % |
| Taiwan | 5,52 % | 2,29 % |
| Südkorea | 4,86 % | 3,46 % |
| Großbritannien | 4,42 % | 1,05 % |
| Deutschland | 3,03 % | 0,47 % |
| Japan | 3,03 % | 0,88 % |
| Kanada | 3,00 % | 0,22 % |
| Frankreich | 2,70 % | 0,87 % |
| Andere | 11,61 % | 2,52 % |
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Risiko
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Höheres Risiko
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Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.
Kosten
Kosten
| Kosten | Laufen ca. | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu | Redemption |
|---|---|---|---|---|
| Megatrends Equities B EUR Acc | 1,53 % | 0,22 % | 5,19 % | 0,16 % |
Kennzahlen
Kennzahlen vom 28/2-26
| ISIN | DK0064081681 |
| Dänisher VP Code | 6408168 |
| Auflegung des Fonds | 30.09.2025 |
| Benchmark | MSCI World Mid Growth Net |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Dividendenzahlung | Nein |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 24.03.2026 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
| Portfolio Manager | |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 1,53 % |
| Transaktionskosten | 0,22 % |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 13 EUR |
| Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 1.654 EUR |
| Stückelung | 10 |
| Steuersatz 2023 | 9,90 EUR |
| NAV ultimo Februar 2026 | 9,93 |
| Tax Rate | - |
| Wertpapierbestand | 133 |
| Einkommensart | Kapitaleinkommen |
| Besteuerung | Aktienbesteuerung |
| Dividende pro Anteil (2024) | - |
| Ertrag im laufenden Jahr | 0,31 % |
| Active Share | 91,9 |
| Tracking Error | |
| Deviation + (1 Jahr) | - |
| Deviation + (3 Jahre) | - |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | - |