Fondsübersicht
Aktien
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Far East Equities EUR Acc | 0,20 % | -15,80 % | 39,64 | 25.5 12:10 |
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Global EM Equities EUR Acc | 0,52 % | -12,22 % | 39,37 | 25.5 12:10 |
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Global Value Equities EUR Acc | 0,68 % | -4,50 % | 19,82 | 25.5 12:10 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/5-22 | Letzter Monat | 2021 | 2020 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Far East Equities EUR Acc | -9,05 % | -1,65 % | 8,18 % | 23,75 % | 31,73 % | 40,44 % | 37,22 % | 126,62 % |
Global EM Equities EUR Acc | -6,32 % | -0,30 % | 5,94 % | 13,40 % | 21,18 % | 33,74 % | 35,49 % | 63,68 % |
Global Value Equities EUR Acc | -2,37 % | -0,11 % | 30,55 % | -8,30 % | 24,50 % | 37,23 % | 54,02 % | 149,43 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Far East Equities EUR Acc | DK0060647287 | 6 | 21-09-2015 | 27 EUR | Taiwan Semiconductor... | 0.29 % |
Global EM Equities EUR Acc | DK0060647444 | 6 | 21-09-2015 | 10 EUR | Taiwan Semiconductor... | 1.86 % |
Global Value Equities EUR Acc | DK0060647600 | 6 | 21-09-2015 | 08 EUR | Tourmaline Oil Corp | 4.37 % |
Fonde | Verwaltungskosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten |
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Far East Equities EUR Acc | 1,57% | 3,06 % | 0,28 % |
Global EM Equities EUR Acc | 1,58% | 2,96 % | 0,21 % |
Global Value Equities EUR Acc | 1,20% | 2,01 % | 0,04 % |
Anleihen
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Bonds DKK d | 0,28 % | -6,84 % | 8,93 | 25.5 12:10 |
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Danish Bonds DKK Acc. | 0,18 % | -6,85 % | 31,15 | 25.5 12:10 |
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EM Bonds EUR d h | 0,58 % | -18,07 % | 5,72 | 25.5 12:10 |
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EM Bonds EUR Acc h | 0,10 % | -18,24 % | 24,22 | 25.5 12:10 |
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EM Local Currency Bonds EUR d | 0,64 % | -4,53 % | 8,59 | 25.5 12:10 |
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EM Local Currency Bonds EUR Acc | 0,37 % | -4,16 % | 15,95 | 25.5 12:10 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/5-22 | Letzter Monat | 2021 | 2020 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Bonds DKK d | -6,56 % | -1,93 % | -2,53 % | 1,73 % | -7,23 % | -4,43 % | -2,25 % | -0 |
Danish Bonds DKK Acc. | -6,51 % | -1,93 % | -2,48 % | 1,63 % | -7,28 % | -4,41 % | -2,66 % | 4,50 % |
EM Bonds EUR d h | -16,75 % | -6,61 % | -3,86 % | 3,76 % | -12,77 % | -14,26 % | -7,80 % | -0 |
EM Bonds EUR Acc h | -16,61 % | -6,59 % | -3,87 % | 3,83 % | -12,44 % | -13,49 % | -6,82 % | 4,87 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | -4,65 % | -0,45 % | -0,62 % | -6,76 % | -3,00 % | -6,34 % | -2,41 % | -0 |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | -4,36 % | -0,48 % | -0,48 % | -6,79 % | -2,71 % | -6,10 % | -2,94 % | -0,17 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Bonds DKK d | DK0060738755 | 3 | 29-06-2016 | 12 DKK | 0.39% DK Skibe St. 0... | 0,25 % |
Danish Bonds DKK Acc. | DK0060738672 | 3 | 29-06-2016 | 51 DKK | 0.39% DK Skibe St. 0... | 0,52 % |
EM Bonds EUR d h | DK0060626281 | 4 | 24-04-2015 | 04 EUR | Rep. of Ghana 14.10.... | 1,18 % |
EM Bonds EUR Acc h | DK0060646206 | 4 | 21-09-2015 | 05 EUR | Rep. of Ghana 14.10.... | 1,56 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | DK0060626364 | 4 | 24-04-2015 | 05 EUR | Malaysia Government ... | 3,08 % |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | DK0060646552 | 4 | 21-09-2015 | 02 EUR | Malaysia Government ... | 3,35 % |
Fonde | Verwaltungskosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten |
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Danish Bonds DKK d | 0,37% | 0,76 % | 0,07 % |
Danish Bonds DKK Acc. | 0,37% | 0,76 % | 0,06 % |
EM Bonds EUR d h | 1,15% | 1,65 % | 0,22 % |
EM Bonds EUR Acc h | 1,16% | 1,66 % | 0,22 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | 1,20% | 1,70 % | 0,16 % |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | 1,20% | 1,70 % | 0,14 % |