Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Far East Equities EUR Acc 0,20 % -15,80 % 39,64 25.5 12:10 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 0,52 % -12,22 % 39,37 25.5 12:10 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,68 % -4,50 % 19,82 25.5 12:10 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/5-22 Letzter Monat 2021 2020 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -9,05 % -1,65 % 8,18 % 23,75 % 31,73 % 40,44 % 37,22 % 126,62 %
Global EM Equities EUR Acc -6,32 % -0,30 % 5,94 % 13,40 % 21,18 % 33,74 % 35,49 % 63,68 %
Global Value Equities EUR Acc -2,37 % -0,11 % 30,55 % -8,30 % 24,50 % 37,23 % 54,02 % 149,43 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 27 EUR Taiwan Semiconductor... 0.29 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 10 EUR Taiwan Semiconductor... 1.86 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 08 EUR Tourmaline Oil Corp 4.37 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Far East Equities EUR Acc 1,57% 3,06 % 0,28 %
Global EM Equities EUR Acc 1,58% 2,96 % 0,21 %
Global Value Equities EUR Acc 1,20% 2,01 % 0,04 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,28 % -6,84 % 8,93 25.5 12:10 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,18 % -6,85 % 31,15 25.5 12:10 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,58 % -18,07 % 5,72 25.5 12:10 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,10 % -18,24 % 24,22 25.5 12:10 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,64 % -4,53 % 8,59 25.5 12:10 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,37 % -4,16 % 15,95 25.5 12:10 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/5-22 Letzter Monat 2021 2020 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d -6,56 % -1,93 % -2,53 % 1,73 % -7,23 % -4,43 % -2,25 % -
Danish Bonds DKK Acc. -6,51 % -1,93 % -2,48 % 1,63 % -7,28 % -4,41 % -2,66 % 4,50 %
EM Bonds EUR d h -16,75 % -6,61 % -3,86 % 3,76 % -12,77 % -14,26 % -7,80 % -
EM Bonds EUR Acc h -16,61 % -6,59 % -3,87 % 3,83 % -12,44 % -13,49 % -6,82 % 4,87 %
EM Local Currency Bonds EUR d -4,65 % -0,45 % -0,62 % -6,76 % -3,00 % -6,34 % -2,41 % -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -4,36 % -0,48 % -0,48 % -6,79 % -2,71 % -6,10 % -2,94 % -0,17 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 3 29-06-2016 12 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 0,25 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 3 29-06-2016 51 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 0,52 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 04 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 1,18 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 05 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 1,56 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 05 EUR Malaysia Government ... 3,08 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 02 EUR Malaysia Government ... 3,35 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,37% 0,76 % 0,07 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,37% 0,76 % 0,06 %
EM Bonds EUR d h 1,15% 1,65 % 0,22 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,66 % 0,22 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,20% 1,70 % 0,16 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,20% 1,70 % 0,14 %