Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Far East Equities EUR Acc 0,61 % -13,84 % 40,56 11.8 12:21 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 0,68 % -10,85 % 39,98 11.8 12:21 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 1,03 % -0,90 % 20,57 11.8 12:21 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/8-22 Letzter Monat 2021 2020 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -13,32 % 0,71 % 8,18 % 23,75 % 28,69 % 29,56 % 43,86 % 108,82 %
Global EM Equities EUR Acc -10,43 % 2,28 % 5,94 % 13,40 % 17,42 % 25,39 % 44,89 % 58,89 %
Global Value Equities EUR Acc -1,00 % 8,01 % 30,55 % -8,30 % 29,35 % 43,56 % 58,54 % 143,56 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 27 EUR Taiwan Semiconductor... 0.65 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 10 EUR Taiwan Semiconductor... 2.00 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 08 EUR Exxon Mobil 3.09 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Far East Equities EUR Acc 1,57% 3,06 % 0,28 %
Global EM Equities EUR Acc 1,58% 2,96 % 0,21 %
Global Value Equities EUR Acc 1,20% 2,01 % 0,04 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d -0,02 % -6,41 % 8,97 11.8 12:21 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. -0,05 % -6,47 % 31,28 11.8 12:21 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 1,51 % -20,26 % 5,56 11.8 12:21 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 1,52 % -20,13 % 23,66 11.8 12:21 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,18 % -2,95 % 8,73 11.8 12:21 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,44 % -2,51 % 16,22 11.8 12:21 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/8-22 Letzter Monat 2021 2020 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d -6,29 % 2,49 % -2,53 % 1,73 % -7,96 % -4,46 % -0,43 % -
Danish Bonds DKK Acc. -6,32 % 2,51 % -2,48 % 1,63 % -8,08 % -4,54 % -0,78 % 3,07 %
EM Bonds EUR d h -22,49 % 1,56 % -3,86 % 3,76 % -22,06 % -21,03 % -11,62 % -
EM Bonds EUR Acc h -22,32 % 1,64 % -3,87 % 3,83 % -21,73 % -20,28 % -10,96 % -5,76 %
EM Local Currency Bonds EUR d -4,18 % 2,52 % -0,62 % -6,76 % -9,27 % -1,84 % 4,00 % -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -3,73 % 2,45 % -0,48 % -6,79 % -8,77 % -1,37 % 3,65 % -6,39 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 3 29-06-2016 12 DKK 0.10% Danske Stat St... 0,34 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 3 29-06-2016 50 DKK 0.00% Nordea SDRO An... 1,63 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 03 EUR Colombia 08.09.2037 4,41 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 04 EUR Colombia 08.09.2037 4,52 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 04 EUR Malaysia Government ... 3,11 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 02 EUR Malaysia Government ... 3,55 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,37% 0,76 % 0,07 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,37% 0,76 % 0,06 %
EM Bonds EUR d h 1,15% 1,65 % 0,22 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,66 % 0,22 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,20% 1,70 % 0,16 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,20% 1,70 % 0,14 %