Fondsübersicht
Aktien
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Far East Equities EUR Acc | 1,08 % | 2,00 % | 37,51 | 31.3 12:12 |
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Global EM Equities EUR Acc | 0,91 % | 1,31 % | 36,60 | 31.3 12:12 |
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Global Value Equities EUR Acc | 0,20 % | 1,93 % | 19,54 | 31.3 12:12 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/3-23 | Letzter Monat | 2022 | 2021 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Far East Equities EUR Acc | 0,47 % | -6,51 % | -21,88 % | 8,18 % | 6,98 % | 7,87 % | 57,15 % | 65,34 % |
Global EM Equities EUR Acc | 0,79 % | -5,89 % | -19,45 % | 5,94 % | 2,30 % | 1,44 % | 56,17 % | 40,79 % |
Global Value Equities EUR Acc | 5,01 % | -0,19 % | -7,66 % | 30,55 % | 30,10 % | 34,19 % | 70,18 % | 124,20 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Far East Equities EUR Acc | DK0060647287 | 6 | 21-09-2015 | 24 EUR | Taiwan Semiconductor... | 1.75 % |
Global EM Equities EUR Acc | DK0060647444 | 6 | 21-09-2015 | 08 EUR | Taiwan Semiconductor... | 2.23 % |
Global Value Equities EUR Acc | DK0060647600 | 6 | 21-09-2015 | 07 EUR | Unicredito Italiano | 1.75 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr |
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Far East Equities EUR Acc | 1,57% | 1,27 % |
Global EM Equities EUR Acc | 1,58% | 0,84 % |
Global Value Equities EUR Acc | 1,18% | 0,13 % |
Anleihen
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Bonds DKK d | -0,05 % | 0,71 % | 8,59 | 31.3 12:12 |
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Danish Bonds DKK Acc. | -0,20 % | 1,23 % | 30,32 | 31.3 12:12 |
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EM Bonds EUR d h | -0,26 % | -0,39 % | 5,17 | 31.3 12:12 |
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EM Bonds EUR Acc h | 0,24 % | 0,88 % | 23,12 | 31.3 12:12 |
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EM Local Currency Bonds EUR d | 0,23 % | 1,75 % | 8,50 | 31.3 12:12 |
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EM Local Currency Bonds EUR Acc | 0,22 % | 2,96 % | 15,96 | 31.3 12:12 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/3-23 | Letzter Monat | 2022 | 2021 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Bonds DKK d | 0,20 % | -0,94 % | -10,36 % | -2,53 % | -12,12 % | -8,46 % | -6,00 % | -0 |
Danish Bonds DKK Acc. | 0,18 % | -0,96 % | -10,44 % | -2,48 % | -12,21 % | -8,60 % | -6,12 % | -2,03 % |
EM Bonds EUR d h | 0,51 % | -2,71 % | -22,85 % | -3,86 % | -22,76 % | -20,80 % | -8,75 % | -0 |
EM Bonds EUR Acc h | 0,53 % | -2,75 % | -22,64 % | -3,87 % | -22,54 % | -20,23 % | -8,25 % | -10,36 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | 1,85 % | -0,90 % | -7,16 % | -0,62 % | -10,25 % | -4,68 % | 9,79 % | -0 |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | 1,73 % | -1,00 % | -6,84 % | -0,48 % | -9,95 % | -4,42 % | 9,61 % | -8,39 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Bonds DKK d | DK0060738755 | 3 | 29-06-2016 | 05 DKK | 3.41% DK Skibe 01.0... | 0,01 % |
Danish Bonds DKK Acc. | DK0060738672 | 3 | 29-06-2016 | 47 DKK | 3.41% DK Skibe 01.0... | 0,02 % |
EM Bonds EUR d h | DK0060626281 | 4 | 24-04-2015 | 01 EUR | Saudi Government Int... | % |
EM Bonds EUR Acc h | DK0060646206 | 4 | 21-09-2015 | 03 EUR | Saudi Government Int... | % |
EM Local Currency Bonds EUR d | DK0060626364 | 4 | 24-04-2015 | 00 EUR | Malaysia Government ... | % |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | DK0060646552 | 4 | 21-09-2015 | 01 EUR | Malaysia Government ... | % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr |
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Danish Bonds DKK d | 0,37% | 0,10 % |
Danish Bonds DKK Acc. | 0,37% | 0,10 % |
EM Bonds EUR d h | 1,16% | 0,42 % |
EM Bonds EUR Acc h | 1,16% | 0,41 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | 1,21% | 0,40 % |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | 1,21% | 0,41 % |