Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,77 % -3,58 % 43,20 14/3 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 1,32 % -1,78 % 43,37 14/3 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc -0,18 % -2,57 % 24,61 14/3 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/3-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -1,00 % 0,51 % 24,44 % -2,10 % 0,06 % 28,43 % 29,50 % 52,25 %
Global EM Equities EUR Acc -0,08 % 0,07 % 18,94 % 2,77 % 4,21 % 23,97 % 22,92 % 50,74 %
Global Value Equities EUR Acc 5,18 % 0,91 % 17,82 % 11,84 % 32,87 % 71,72 % 77,12 % 107,26 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 15-09-2015 20 EUR Taiwan Semiconductor... 0,27 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 0,83 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 23-11-2015 5 EUR J.P. Morgan Chase 1,02 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,52 % 5,39 % 0,00 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 1,05 % 5,37 % 0,00 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,24 % 5,24 % 0,00 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc -0,01 % -1,09 % 33,07 14/3 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/3-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,48 % 0,43 % 5,03 % 6,27 % 4,47 % -1,72 % 2,32 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 257 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,01 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,02 % 2,90 % 0,00 %