Fondsübersicht

Aktien

Fonde ISIN Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 -2,93 % 19,06 % 60,77 5/11 12:15 Fact sheet
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 -2,42 % 16,29 % 59,38 5/11 12:15 Fact sheet
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 1,08 % 23,36 % 34,01 5/11 12:15 Fact sheet
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 -1,64 % 8,76 % 10,77 5/11 12:15 Fact sheet
Fonde Lfd. Jahr, 1/11-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 24,62 % -8,05 % 13,93 % 24,44 % 86,85 % 32,47 % 95,67 % 124,91 %
Global EM Equities EUR Acc 20,54 % -8,38 % 15,63 % 18,94 % 78,41 % 35,92 % 76,39 % 113,98 %
Global Value Equities EUR Acc 21,88 % 4,46 % 9,15 % 17,82 % 71,29 % 69,45 % 104,84 % 154,61 %
Megatrends Equities B EUR Acc 11,98 % -4,58 % -3,29 % - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 5 15-09-2015 28 EUR Taiwan Semiconductor... 2,21 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 10 EUR Taiwan Semiconductor... 0,80 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Microsoft 0,59 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 29 EUR NVIDIA 3,80 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,41 % 1,34 % 5,27 % 0,38 %
Global EM Equities EUR Acc 1,36 % 1,09 % 5,28 % 0,36 %
Global Value Equities EUR Acc 1,10 % 0,33 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,53 % 0,25 % 5,21 % 0,20 %
Fonde CO2-Emission Benchmark ESG-Rating Benchmark Artikel ESG-Bericht KIID
Far East Equities EUR Acc 102 248 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 111 258 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 131 143 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID

Anleihen

Fonde ISIN Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 0,38 % 1,02 % 34,61 5/11 12:15 Fact sheet
Fonde Lfd. Jahr, 1/11-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,59 % 1,36 % 2,48 % 5,03 % 12,90 % 4,04 % 1,52 % 6,01 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 172 DKK 2.85% Nykredit RO 01... 0,09 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,05 % 2,87 % 0,12 %
Fonde CO2-Emission Benchmark ESG-Rating Benchmark Artikel ESG-Bericht KIID
Danish Bonds DKK Acc 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID