Fondsübersicht

Aktien

Fonde ISIN Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 0,97 % 38,11 % 70,50 2/10 12:12 Fact sheet
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 1,05 % 34,06 % 68,45 2/10 12:12 Fact sheet
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 0,55 % 18,06 % 32,55 2/10 12:12 Fact sheet
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 0,98 % 19,82 % 11,86 2/10 12:12 Fact sheet
Fonde Lfd. Jahr, 1/10-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 35,52 % 1,93 % 13,93 % 24,44 % 95,82 % 46,72 % 117,66 % 146,96 %
Global EM Equities EUR Acc 31,57 % 1,76 % 15,63 % 18,94 % 87,63 % 51,14 % 96,99 % 138,48 %
Global Value Equities EUR Acc 16,68 % -0,16 % 9,15 % 17,82 % 58,04 % 68,97 % 97,54 % 145,65 %
Megatrends Equities B EUR Acc 17,36 % 1,92 % -3,29 % - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 32 EUR Taiwan Semiconductor... 0,32 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 11 EUR Taiwan Semiconductor... 0,17 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Microsoft 0,19 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 31 EUR NVIDIA 0,66 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,41 % 1,34 % 5,27 % 0,38 %
Global EM Equities EUR Acc 1,36 % 1,09 % 5,28 % 0,36 %
Global Value Equities EUR Acc 1,10 % 0,33 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,53 % 0,25 % 5,21 % 0,20 %
Fonde CO2-Emission Benchmark ESG-Rating Benchmark Artikel ESG-Bericht KIID
Far East Equities EUR Acc 88 245 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 98 265 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 62 148 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID

Anleihen

Fonde ISIN Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 0,23 % -0,61 % 34,05 2/10 12:12 Fact sheet
Fonde Lfd. Jahr, 1/10-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc -0,76 % -1,15 % 2,48 % 5,03 % 11,90 % 2,51 % -0,41 % 3,86 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 182 DKK 2.25% Danske Stat 1... 0,00 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,05 % 2,87 % 0,12 %
Fonde CO2-Emission Benchmark ESG-Rating Benchmark Artikel ESG-Bericht KIID
Danish Bonds DKK Acc 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID