Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Far East Equities EUR Acc 1,08 % 2,00 % 37,51 31.3 12:12 * Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 0,91 % 1,31 % 36,60 31.3 12:12 * Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,20 % 1,93 % 19,54 31.3 12:12 * Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/3-23 Letzter Monat 2022 2021 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 0,47 % -6,51 % -21,88 % 8,18 % 6,98 % 7,87 % 57,15 % 65,34 %
Global EM Equities EUR Acc 0,79 % -5,89 % -19,45 % 5,94 % 2,30 % 1,44 % 56,17 % 40,79 %
Global Value Equities EUR Acc 5,01 % -0,19 % -7,66 % 30,55 % 30,10 % 34,19 % 70,18 % 124,20 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 24 EUR Taiwan Semiconductor... 1.75 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 08 EUR Taiwan Semiconductor... 2.23 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 07 EUR Unicredito Italiano 1.75 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr
Far East Equities EUR Acc 1,57% 1,27 %
Global EM Equities EUR Acc 1,58% 0,84 %
Global Value Equities EUR Acc 1,18% 0,13 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d -0,05 % 0,71 % 8,59 31.3 12:12 * Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. -0,20 % 1,23 % 30,32 31.3 12:12 * Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h -0,26 % -0,39 % 5,17 31.3 12:12 * Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,24 % 0,88 % 23,12 31.3 12:12 * Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,23 % 1,75 % 8,50 31.3 12:12 * Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,22 % 2,96 % 15,96 31.3 12:12 * Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/3-23 Letzter Monat 2022 2021 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 0,20 % -0,94 % -10,36 % -2,53 % -12,12 % -8,46 % -6,00 % -
Danish Bonds DKK Acc. 0,18 % -0,96 % -10,44 % -2,48 % -12,21 % -8,60 % -6,12 % -2,03 %
EM Bonds EUR d h 0,51 % -2,71 % -22,85 % -3,86 % -22,76 % -20,80 % -8,75 % -
EM Bonds EUR Acc h 0,53 % -2,75 % -22,64 % -3,87 % -22,54 % -20,23 % -8,25 % -10,36 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,85 % -0,90 % -7,16 % -0,62 % -10,25 % -4,68 % 9,79 % -
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,73 % -1,00 % -6,84 % -0,48 % -9,95 % -4,42 % 9,61 % -8,39 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 3 29-06-2016 05 DKK 3.41% DK Skibe 01.0... 0,01 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 3 29-06-2016 47 DKK 3.41% DK Skibe 01.0... 0,02 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 01 EUR Saudi Government Int... %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 03 EUR Saudi Government Int... %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 00 EUR Malaysia Government ... %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 01 EUR Malaysia Government ... %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr
Danish Bonds DKK d 0,37% 0,10 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,37% 0,10 %
EM Bonds EUR d h 1,16% 0,42 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 0,41 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,21% 0,40 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,21% 0,41 %