Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Far East Equities EUR Acc 2,46 % 0,27 % 36,88 2.6 12:12 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 2,06 % 0,38 % 36,27 2.6 12:12 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 1,10 % 3,37 % 19,81 2.6 12:12 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/6-23 Letzter Monat 2022 2021 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -1,87 % 2,26 % -21,88 % 8,18 % 11,86 % 4,76 % 43,33 % 57,94 %
Global EM Equities EUR Acc -1,50 % 2,05 % -19,45 % 5,94 % 10,14 % 1,79 % 42,10 % 45,58 %
Global Value Equities EUR Acc 2,26 % -0,54 % -7,66 % 30,55 % 38,49 % 27,00 % 57,33 % 109,25 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 23 EUR Taiwan Semiconductor... 0.26 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 08 EUR Taiwan Semiconductor... 0.82 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 06 EUR Facebook Inc 0.65 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr
Far East Equities EUR Acc 1,57% 1,27 %
Global EM Equities EUR Acc 1,58% 0,84 %
Global Value Equities EUR Acc 1,18% 0,13 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK Acc. 0,22 % 1,71 % 30,46 2.6 12:12 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/6-23 Letzter Monat 2022 2021 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc. 1,53 % 0,09 % -10,44 % -2,48 % -9,88 % -8,36 % -5,79 % -1,51 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 3 29-06-2016 46 DKK 3.41% DK Skibe 01.0... 0,07 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr
Danish Bonds DKK Acc. 0,37% 0,10 %