Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 1,01 % -0,47 % 44,59 6/2 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,87 % 0,96 % 44,58 6/2 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 1,63 % 5,21 % 26,57 6/2 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/2-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -1,49 % -1,49 % 24,44 % -2,10 % -3,05 % 28,80 % 25,70 % 53,17 %
Global EM Equities EUR Acc -0,15 % -0,15 % 18,94 % 2,77 % -1,00 % 21,33 % 20,70 % 53,88 %
Global Value Equities EUR Acc 4,24 % 4,24 % 17,82 % 11,84 % 28,28 % 57,06 % 72,41 % 117,93 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 15-09-2015 21 EUR Taiwan Semiconductor... 0,74 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 0,72 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 23-11-2015 6 EUR J.P. Morgan Chase 1,25 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,09 % 5,39 % 0,00 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 0,68 % 5,37 % 0,00 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,08 % 5,24 % 0,00 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc -0,21 % 0,34 % 33,54 6/2 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/2-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,05 % 0,05 % 5,03 % 6,27 % 1,47 % -1,73 % 1,36 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 256 DKK 2.25% Danske Stat 1... 0,04 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,06 % 2,90 % 0,00 %