Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,47 % 0,84 % 45,18 18/7 12:12 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,43 % 1,57 % 44,85 18/7 12:12 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,33 % -0,08 % 25,24 18/7 12:12 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/7-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -1,62 % 2,85 % 24,44 % -2,10 % 8,79 % 26,18 % 37,81 % 48,59 %
Global EM Equities EUR Acc -0,45 % 2,43 % 18,94 % 2,77 % 11,93 % 27,03 % 32,67 % 50,64 %
Global Value Equities EUR Acc -1,53 % 0,52 % 17,82 % 11,84 % 30,73 % 74,52 % 62,60 % 93,51 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 20 EUR Taiwan Semiconductor... -0,66 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 0,83 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 4 EUR Meta Platforms -0,02 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,52 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 1,05 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,24 % 5,19 % 0,16 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc -0,07 % 1,16 % 33,82 18/7 12:12 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/7-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 1,06 % 0,39 % 5,03 % 6,27 % 10,54 % -0,28 % 1,69 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 272 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,03 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,02 % 2,90 % 0,15 %