Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Far East Equities EUR Acc 3,69 % -20,78 % 37,29 29.11 12:19 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 3,14 % -16,54 % 37,43 29.11 12:19 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,92 % -3,77 % 19,97 29.11 12:19 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/11-22 Letzter Monat 2021 2020 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -26,71 % -7,16 % 8,18 % 23,75 % 6,13 % 2,07 % 29,33 % 74,51 %
Global EM Equities EUR Acc -21,21 % -4,68 % 5,94 % 13,40 % 1,26 % 2,17 % 32,72 % 39,36 %
Global Value Equities EUR Acc -5,34 % 6,11 % 30,55 % -8,30 % 19,79 % 31,24 % 55,99 % 135,02 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 23 EUR Taiwan Semiconductor... -1.01 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 09 EUR Taiwan Semiconductor... 6.92 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 07 EUR Cigna 1.93 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Far East Equities EUR Acc 1,57% 3,06 % 0,28 %
Global EM Equities EUR Acc 1,58% 2,96 % 0,21 %
Global Value Equities EUR Acc 1,20% 2,01 % 0,04 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,38 % -9,02 % 8,72 29.11 12:19 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,38 % -9,09 % 30,40 29.11 12:19 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,27 % -23,58 % 5,33 29.11 12:19 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,24 % -23,38 % 22,70 29.11 12:19 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 1,15 % -6,30 % 8,43 29.11 12:19 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,14 % -5,96 % 15,65 29.11 12:19 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/11-22 Letzter Monat 2021 2020 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d -10,47 % 2,10 % -2,53 % 1,73 % -11,73 % -9,56 % -4,96 % -
Danish Bonds DKK Acc. -10,59 % 2,14 % -2,48 % 1,63 % -11,91 % -9,72 % -5,21 % -1,67 %
EM Bonds EUR d h -29,06 % -0,16 % -3,86 % 3,76 % -28,13 % -28,86 % -18,06 % -
EM Bonds EUR Acc h -28,83 % -0,06 % -3,87 % 3,83 % -27,80 % -28,19 % -17,43 % -16,87 %
EM Local Currency Bonds EUR d -7,44 % -1,78 % -0,62 % -6,76 % -12,63 % -4,66 % 6,09 % -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -7,02 % -1,73 % -0,48 % -6,79 % -12,10 % -4,23 % 6,34 % -7,08 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 3 29-06-2016 10 DKK 1.10% DK Skibe 01.0... 0,27 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 3 29-06-2016 48 DKK 0.10% Danske Stat St... 0,09 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 02 EUR Colombia 08.09.2037 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 04 EUR Colombia 08.09.2037 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 04 EUR Malaysia Government ... %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 01 EUR Malaysia Government ... %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,37% 0,76 % 0,07 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,37% 0,76 % 0,06 %
EM Bonds EUR d h 1,15% 1,65 % 0,22 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,66 % 0,22 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,20% 1,70 % 0,16 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,20% 1,70 % 0,14 %