Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 1,46 % 6,76 % 54,49 7/4 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 1,35 % 7,31 % 54,80 7/4 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,79 % 3,59 % 28,56 7/4 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc 2,11 % -3,78 % 9,53 7/4 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/4-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 1,02 % -11,94 % 13,93 % 24,44 % 37,46 % 8,76 % 61,14 % 106,50 %
Global EM Equities EUR Acc 2,13 % -10,80 % 15,63 % 18,94 % 42,49 % 15,74 % 53,27 % 107,71 %
Global Value Equities EUR Acc 2,25 % -3,05 % 9,15 % 17,82 % 43,15 % 54,31 % 79,68 % 132,93 %
Megatrends Equities B EUR Acc -7,00 % -7,29 % -3,29 % - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 25 EUR Taiwan Semiconductor... 0,38 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 9 EUR Taiwan Semiconductor... 0,79 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Alphabet Class A 0,52 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 15 EUR NVIDIA 2,12 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,41 % 1,27 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,36 % 1,01 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,10 % 0,29 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,53 % 0,22 % 5,19 % 0,16 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc -0,30 % -0,35 % 34,14 7/4 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/4-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc -0,41 % -1,72 % 2,48 % 5,03 % 12,25 % 1,26 % 1,02 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 249 DKK 0.50% Nordea SDRO 01... 0,33 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,06 % 2,90 % 0,15 %