Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d -0,83 % 25,80 % 10,81 1.12 12:05 * Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc 1,45 % 17,98 % 41,48 1.12 12:05 * Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 1,21 % 8,40 % 40,47 1.12 12:05 * Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,13 % -9,07 % 15,77 1.12 12:05 * Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc 0,97 % -28,90 % 21,85 1.12 12:05 * Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/11-20 Letzter Monat 2019 2018 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 15,98 % -1,14 % 24,52 % -13,65 % 17,45 % - - -
Far East Equities EUR Acc 12,37 % 4,21 % 26,23 % -17,72 % 16,89 % 48,11 % 82,87 % 103,87 %
Global EM Equities EUR Acc 1,91 % 3,58 % 23,67 % -14,22 % 9,99 % 42,89 % 58,95 % 26,95 %
Global Value Equities EUR Acc -20,26 % -1,30 % 23,92 % -7,39 % -7,65 % 9,78 % 41,52 % 87,06 %
Latin America Equities EUR Acc -40,96 % - 18,16 % -0,06 % -32,02 % -21,83 % -31,33 % -35,29 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 54 DKK DSV 0.29 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 34 EUR Alibaba Group Holdin... 1.82 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 12 EUR Alibaba Group Holdin... 1.26 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 08 EUR MetroPCS Communicati... 0.75 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 7 21-09-2015 04 EUR Vale Rio Doce 1.25 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,68 % 0,02 %
Far East Equities EUR Acc 1,59% 2,77 % 0,23 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59% 2,60 % 0,18 %
Global Value Equities EUR Acc 1,20% 2,00 % 0,04 %
Latin America Equities EUR Acc 1,59% 2,48 % 0,13 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d -0,04 % 1,50 % 9,86 1.12 12:05 * Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. -0,04 % 1,40 % 34,22 1.12 12:05 * Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h -0,03 % 1,89 % 7,73 1.12 12:05 * Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,00 % 1,97 % 30,26 1.12 12:05 * Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,00 % -7,72 % 8,96 1.12 12:05 * Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,26 % -7,77 % 16,54 1.12 12:05 * Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc -0,02 % -3,33 % 15,76 1.12 12:05 * Central Investorinformation
International Bonds EUR d -0,03 % -3,53 % 8,46 1.12 12:05 * Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/11-20 Letzter Monat 2019 2018 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 1,43 % 0,20 % 1,53 % 0,28 % 3,34 % 8,59 % - -
Danish Bonds DKK Acc. 1,33 % 0,20 % 1,50 % 0,31 % 3,24 % 8,39 % 11,12 % 21,01 %
EM Bonds EUR d h -2,40 % -0,41 % 10,81 % -9,85 % -1,89 % 13,00 % - -
EM Bonds EUR Acc h -2,30 % -0,36 % 10,99 % -9,58 % -1,23 % 13,57 % 17,15 % 37,41 %
EM Local Currency Bonds EUR d -10,38 % 0,91 % 15,10 % -3,60 % -0,39 % 10,85 % - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -10,44 % 0,91 % 15,05 % -3,68 % -0,55 % 10,42 % 4,38 % 10,09 %
International Bonds EUR Acc -1,99 % 0,73 % 2,61 % 2,54 % 0,94 % -6,11 % 6,30 % 18,00 %
International Bonds EUR d -1,90 % 0,76 % 2,51 % 2,44 % 1,08 % -5,26 % - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 136 DKK ar SK 26 26 041 01.0... 8,35 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 71 DKK ar SK 26 26 041 01.0... 8,20 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 12 EUR Russian Eurobond 23.... 0,97 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 07 EUR Russian Eurobond 23.... 1,82 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 5 24-04-2015 05 EUR JPMorgan Chase Bank ... 1,32 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 04 EUR JPMorgan Chase Bank ... 2,04 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 03 EUR United States Treasu... 16,65 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR Japan Government Fiv... 9,32 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,38% 0,77 % 0,09 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,38% 0,78 % 0,09 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0,47 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,67 % 0,47 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,73 % 0,24 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,20% 1,71 % 0,21 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,17 % 0,03 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,17 % 0,03 %