Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Far East Equities EUR Acc 0,01 % -13,56 % 40,69 30.6 12:18 * Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 0,25 % -11,91 % 39,51 30.6 12:18 * Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc -0,71 % -8,36 % 19,02 30.6 12:18 * Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/6-22 Letzter Monat 2021 2020 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -11,31 % -2,49 % 8,18 % 23,75 % 40,59 % 36,86 % 33,52 % 127,70 %
Global EM Equities EUR Acc -8,01 % -1,81 % 5,94 % 13,40 % 28,42 % 34,09 % 35,23 % 72,49 %
Global Value Equities EUR Acc -1,35 % 1,04 % 30,55 % -8,30 % 34,79 % 41,26 % 52,79 % 155,84 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 28 EUR Taiwan Semiconductor... 0.36 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 10 EUR Taiwan Semiconductor... 2.14 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 08 EUR Tourmaline Oil Corp 4.25 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Far East Equities EUR Acc 1,57% 3,06 % 0,28 %
Global EM Equities EUR Acc 1,58% 2,96 % 0,21 %
Global Value Equities EUR Acc 1,20% 2,01 % 0,04 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,49 % -8,52 % 8,77 30.6 12:18 * Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,46 % -8,56 % 30,58 30.6 12:18 * Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h -0,80 % -24,12 % 5,29 30.6 12:18 * Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h -0,36 % -23,64 % 22,62 30.6 12:18 * Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,71 % -6,05 % 8,46 30.6 12:18 * Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,70 % -5,55 % 15,71 30.6 12:18 * Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/6-22 Letzter Monat 2021 2020 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d -7,28 % -0,76 % -2,53 % 1,73 % -8,41 % -5,37 % -2,02 % -
Danish Bonds DKK Acc. -7,29 % -0,83 % -2,48 % 1,63 % -8,53 % -5,43 % -2,46 % 2,41 %
EM Bonds EUR d h -16,98 % -0,28 % -3,86 % 3,76 % -12,62 % -15,09 % -7,38 % -
EM Bonds EUR Acc h -16,80 % -0,23 % -3,87 % 3,83 % -12,26 % -14,28 % -6,38 % 7,55 %
EM Local Currency Bonds EUR d -4,09 % 0,60 % -0,62 % -6,76 % -2,65 % -4,02 % -1,39 % -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -3,72 % 0,66 % -0,48 % -6,79 % -2,27 % -3,73 % -1,76 % 0,78 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 3 29-06-2016 11 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 0,01 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 3 29-06-2016 51 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 0,04 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 04 EUR Colombia 08.09.2037 3,90 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 04 EUR Colombia 08.09.2037 4,43 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 04 EUR Malaysia Government ... 3,13 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 02 EUR Malaysia Government ... 2,39 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,37% 0,76 % 0,07 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,37% 0,76 % 0,06 %
EM Bonds EUR d h 1,15% 1,65 % 0,22 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,66 % 0,22 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,20% 1,70 % 0,16 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,20% 1,70 % 0,14 %