Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d 0,28 % 16,35 % 10,00 30.10 12:08 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc -0,57 % 12,83 % 39,67 30.10 12:08 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc -0,70 % 2,38 % 38,22 30.10 12:08 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,60 % -20,19 % 13,84 30.10 12:08 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc -0,01 % -40,22 % 18,37 30.10 12:08 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/10-20 Letzter Monat 2019 2018 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 17,31 % 0,93 % 24,52 % -13,65 % 20,96 % - - -
Far East Equities EUR Acc 7,83 % 1,15 % 26,23 % -17,72 % 18,90 % 52,28 % 84,39 % 97,81 %
Global EM Equities EUR Acc -1,61 % 0,22 % 23,67 % -14,22 % 11,04 % 49,36 % 61,03 % 25,72 %
Global Value Equities EUR Acc -19,21 % -1,59 % 23,92 % -7,39 % -4,08 % 20,68 % 49,75 % 93,03 %
Latin America Equities EUR Acc -40,96 % -2,69 % 18,16 % -0,06 % -33,46 % -17,25 % -28,01 % -32,64 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 50 DKK DSV 0.78 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 34 EUR Alibaba Group Holdin... 0.66 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 11 EUR Alibaba Group Holdin... 0.70 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 07 EUR MetroPCS Communicati... 1.36 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 7 21-09-2015 03 EUR Vale Rio Doce 1.44 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,68 % 0,02 %
Far East Equities EUR Acc 1,59% 2,77 % 0,23 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59% 2,60 % 0,18 %
Global Value Equities EUR Acc 1,20% 2,00 % 0,04 %
Latin America Equities EUR Acc 1,59% 2,48 % 0,13 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,07 % 1,44 % 9,85 30.10 12:08 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,07 % 1,34 % 34,20 30.10 12:08 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h -0,32 % -2,35 % 7,41 30.10 12:08 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h -0,32 % -2,23 % 29,02 30.10 12:08 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,45 % -10,51 % 8,69 30.10 12:08 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,45 % -10,56 % 16,04 30.10 12:08 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,20 % -2,10 % 15,96 30.10 12:08 Central Investorinformation
International Bonds EUR d 0,11 % -2,10 % 8,58 30.10 12:08 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/10-20 Letzter Monat 2019 2018 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 1,22 % 0,42 % 1,53 % 0,28 % 3,35 % 8,58 % - -
Danish Bonds DKK Acc. 1,13 % 0,41 % 1,50 % 0,31 % 3,26 % 8,30 % 11,60 % 19,99 %
EM Bonds EUR d h -2,00 % -1,86 % 10,81 % -9,85 % -1,18 % 17,00 % - -
EM Bonds EUR Acc h -1,95 % -1,81 % 10,99 % -9,58 % -0,57 % 17,41 % 20,14 % 40,44 %
EM Local Currency Bonds EUR d -11,19 % -0,10 % 15,10 % -3,60 % -2,67 % 15,17 % - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -11,25 % -0,12 % 15,05 % -3,68 % -2,83 % 14,44 % 5,37 % 9,55 %
International Bonds EUR Acc -2,70 % 1,18 % 2,61 % 2,54 % 0,53 % -4,37 % 6,14 % 17,02 %
International Bonds EUR d -2,64 % 1,14 % 2,51 % 2,44 % 0,74 % -3,67 % - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 131 DKK Nykredit 32Hjul 01.0... 2,24 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 79 DKK Nykredit 32Hjul 01.0... 2,20 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 12 EUR Russian Eurobond 23.... 1,25 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 07 EUR Russian Eurobond 23.... 1,49 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 5 24-04-2015 05 EUR Poland 25.10.2023 1,71 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 5 21-09-2015 03 EUR Poland 25.10.2023 1,65 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 03 EUR Japan Government Fiv... 17,15 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR Japan Government Fiv... 13,75 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,38% 0,77 % 0,09 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,38% 0,78 % 0,09 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0,47 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,67 % 0,47 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,73 % 0,24 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,20% 1,71 % 0,21 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,17 % 0,03 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,17 % 0,03 %