Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,14 % -2,76 % 43,57 16/5 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc -0,20 % -1,69 % 43,41 16/5 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 1,48 % -0,74 % 25,07 16/5 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/5-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -9,52 % -5,19 % 24,44 % -2,10 % -5,32 % 22,77 % 19,70 % 29,92 %
Global EM Equities EUR Acc -7,41 % -4,42 % 18,94 % 2,77 % -2,68 % 24,19 % 16,82 % 31,85 %
Global Value Equities EUR Acc -6,19 % -5,63 % 17,82 % 11,84 % 16,91 % 69,28 % 57,66 % 80,07 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 20 EUR Taiwan Semiconductor... -0,26 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 0,34 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR J.P. Morgan Chase 1,11 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,52 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 1,05 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,24 % 5,19 % 0,16 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc 0,32 % 0,73 % 33,68 16/5 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/5-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,83 % 0,93 % 5,03 % 6,27 % 7,81 % -0,12 % 1,95 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 272 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 1,42 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,02 % 2,90 % 0,15 %