Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Far East Equities EUR Acc 1,89 % 10,79 % 48,21 1.12 12:02 * Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 1,85 % 6,66 % 45,16 1.12 12:02 * Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,46 % 25,29 % 19,92 1.12 12:02 * Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/11-21 Letzter Monat 2020 2019 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 10,35 % 1,85 % 23,75 % 26,23 % 73,23 % 69,78 % 94,09 % 184,88 %
Global EM Equities EUR Acc 6,97 % 1,88 % 13,40 % 23,67 % 49,35 % 57,43 % 72,86 % 82,77 %
Global Value Equities EUR Acc 24,71 % 4,16 % -8,30 % 23,92 % 30,43 % 50,25 % 76,36 % 171,72 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 34 EUR Taiwan Semiconductor... 1.11 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 12 EUR Taiwan Semiconductor... 0.78 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 08 EUR Nvidia 1.61 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Far East Equities EUR Acc 1,58% 2,83 % 0,30 %
Global EM Equities EUR Acc 1,58% 2,67 % 0,20 %
Global Value Equities EUR Acc 1,22% 2,03 % 0,04 %

Fusionen bei der Sydinvest in der außerordentlichen Anteilinhaberversammlung beschlossen

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Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d -0,12 % -2,86 % 9,58 1.12 12:02 * Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. -0,12 % -2,81 % 33,33 1.12 12:02 * Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,06 % -4,99 % 7,10 1.12 12:02 * Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,05 % -5,02 % 29,27 1.12 12:02 * Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,72 % -1,33 % 8,94 1.12 12:02 * Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,72 % -1,19 % 16,52 1.12 12:02 * Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/11-21 Letzter Monat 2020 2019 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d -3,46 % -0,14 % 1,73 % 1,53 % -0,07 % 1,97 % - -
Danish Bonds DKK Acc. -3,41 % -0,14 % 1,63 % 1,50 % -0,16 % 1,89 % 4,15 % 13,86 %
EM Bonds EUR d h -2,23 % -0,52 % 3,76 % 10,81 % 11,90 % 6,24 % - -
EM Bonds EUR Acc h -2,31 % -0,51 % 3,83 % 10,99 % 12,15 % 7,05 % 13,85 % 37,22 %
EM Local Currency Bonds EUR d -1,38 % -0,98 % -6,76 % 15,10 % 8,57 % 0,49 % - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -1,26 % -1,01 % -6,79 % 15,05 % 8,71 % 0,48 % 2,63 % 13,68 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 19 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 1,92 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 58 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 1,81 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 09 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 2,08 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 06 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 3,05 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 05 EUR JPMorgan Chase Bank ... 3,80 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 02 EUR JPMorgan Chase Bank ... 3,41 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,39% 0,79 % 0,08 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,39% 0,79 % 0,08 %
EM Bonds EUR d h 1,16% 1,66 % 0,39 %
EM Bonds EUR Acc h 1,17% 1,67 % 0,40 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,21% 1,72 % 0,38 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,19% 1,70 % 0,30 %