Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 2,98 % 7,54 % 54,89 3/2 12:09 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 2,94 % 8,43 % 55,37 3/2 12:09 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 2,23 % 4,74 % 28,88 3/2 12:09 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc 1,24 % 1,11 % 10,01 3/2 12:09 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/2-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 7,05 % 7,05 % 13,93 % 24,44 % 38,24 % 18,07 % 85,94 % 127,20 %
Global EM Equities EUR Acc 7,76 % 7,76 % 15,63 % 18,94 % 42,22 % 24,43 % 70,24 % 132,76 %
Global Value Equities EUR Acc 2,86 % 2,86 % 9,15 % 17,82 % 40,62 % 76,90 % 85,41 % 141,41 %
Megatrends Equities B EUR Acc 0,47 % 0,47 % -3,29 % - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 25 EUR Taiwan Semiconductor... 0,65 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 9 EUR Taiwan Semiconductor... 1,19 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Alphabet Class A 0,44 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 9 EUR Nvidia 2,26 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,41 % 1,24 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,36 % 0,90 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,10 % 0,13 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,53 % - 5,14 % 0,11 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc 0,09 % 0,44 % 34,41 3/2 12:09 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/2-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,50 % 0,50 % 2,48 % 5,03 % 13,64 % 0,57 % 3,08 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 258 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 1,12 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,08 % 2,90 % 0,15 %