Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc -1,30 % 7,11 % 54,67 4/3 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc -1,22 % 7,47 % 54,88 4/3 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 1,10 % 4,93 % 28,93 4/3 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc -0,20 % -1,04 % 9,80 4/3 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/3-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 14,72 % 7,16 % 13,93 % 24,44 % 58,46 % 24,14 % 92,35 % 149,03 %
Global EM Equities EUR Acc 14,49 % 6,24 % 15,63 % 18,94 % 60,56 % 30,44 % 77,68 % 150,75 %
Global Value Equities EUR Acc 5,47 % 2,54 % 9,15 % 17,82 % 44,46 % 74,87 % 85,83 % 145,85 %
Megatrends Equities B EUR Acc 0,31 % -0,16 % -3,29 % - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 26 EUR Taiwan Semiconductor... 0,69 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 9 EUR Taiwan Semiconductor... 0,82 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Alphabet Class A 0,43 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 13 EUR NVIDIA 1,36 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,41 % 1,27 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,36 % 1,01 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,10 % 0,29 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,53 % 0,22 % 5,19 % 0,16 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc 0,20 % 0,91 % 34,57 4/3 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/3-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 1,33 % 0,83 % 2,48 % 5,03 % 15,70 % 3,09 % 3,55 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 259 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,12 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,06 % 2,90 % 0,15 %