Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 1,55 % 18,57 % 42,69 14/6 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 1,34 % 14,25 % 42,42 14/6 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,07 % 8,33 % 23,22 14/6 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/6-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 11,55 % 0,18 % -2,10 % -21,88 % -15,79 % 35,25 % 31,65 % 83,13 %
Global EM Equities EUR Acc 8,87 % -0,87 % 2,77 % -19,45 % -11,18 % 25,82 % 31,37 % 65,57 %
Global Value Equities EUR Acc 8,50 % 1,62 % 11,84 % -7,66 % 24,47 % 53,10 % 60,45 % 121,66 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 15-09-2015 22 EUR Taiwan Semiconductor... 0,88 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 1,36 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 23-11-2015 5 EUR Nvidia 0,51 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,59 % 1,09 % 5,39 % 0,00 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59 % 0,68 % 5,37 % 0,00 %
Global Value Equities EUR Acc 1,17 % 0,08 % 5,24 % 0,00 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc 0,20 % 1,14 % 32,19 14/6 12:11 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/6-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,43 % 0,43 % 6,27 % -10,44 % -3,97 % -5,69 % -2,50 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 201 DKK 4.20% BRF SDO 01.07.... -0,39 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,40 % 0,06 % 2,90 % 0,00 %