Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d 0,31 % 16,48 % 12,45 23.7 12:08 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc -0,42 % 11,01 % 48,31 23.7 12:08 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc -0,38 % 7,61 % 45,56 23.7 12:08 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,12 % 19,39 % 18,98 23.7 12:08 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc 0,02 % 10,01 % 26,00 23.7 12:08 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/7-21 Letzter Monat 2020 2019 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 13,98 % 2,65 % 30,67 % 24,52 % 57,36 % 84,92 % - -
Far East Equities EUR Acc 12,19 % 2,36 % 23,75 % 26,23 % 52,64 % 86,45 % 119,24 % 167,79 %
Global EM Equities EUR Acc 9,70 % 2,04 % 13,40 % 23,67 % 40,15 % 76,68 % 85,60 % 64,42 %
Global Value Equities EUR Acc 19,69 % 1,85 % -8,30 % 23,92 % 24,42 % 52,82 % 78,61 % 147,40 %
Latin America Equities EUR Acc 12,73 % 5,53 % -23,11 % 18,16 % 10,45 % 6,74 % -1,57 % -3,03 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 60 DKK DSV 0.80 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 36 EUR Taiwan Semiconductor... 1.31 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 13 EUR Taiwan Semiconductor... 0.97 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 08 EUR Nvidia 1.85 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 7 21-09-2015 04 EUR Vale Rio Doce 2.10 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,16% 1,72 % 0,02 %
Far East Equities EUR Acc 1,58% 2,83 % 0,30 %
Global EM Equities EUR Acc 1,58% 2,67 % 0,20 %
Global Value Equities EUR Acc 1,22% 2,03 % 0,04 %
Latin America Equities EUR Acc 1,59% 2,52 % 0,17 %

Vorläufiger Ertrag

Der Verwaltungsrat hat die vorläufigen Erträge überprüft und genehmigt, wonach wir Ihnen mit großer Treffsicherheit die voraussichtlichen Erträge für das Geschäftsjahr 2020 mitteilen können.

Vorläufiger Ertrag

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,19 % -1,59 % 9,70 23.7 12:08 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,19 % -1,56 % 33,76 23.7 12:08 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h -0,44 % -1,05 % 7,39 23.7 12:08 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,02 % -0,64 % 30,62 23.7 12:08 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,09 % -0,20 % 9,04 23.7 12:08 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,09 % -0,02 % 16,72 23.7 12:08 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,13 % 0,83 % 15,68 23.7 12:08 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/7-21 Letzter Monat 2020 2019 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d -2,37 % 0,64 % 1,73 % 1,53 % 0,92 % 3,04 % - -
Danish Bonds DKK Acc. -2,34 % 0,62 % 1,63 % 1,50 % 0,82 % 2,97 % 6,25 % 19,29 %
EM Bonds EUR d h -0,70 % 0,92 % 3,76 % 10,81 % 11,37 % 10,91 % - -
EM Bonds EUR Acc h -0,76 % 0,92 % 3,83 % 10,99 % 11,70 % 11,66 % 15,24 % 42,12 %
EM Local Currency Bonds EUR d -0,24 % 1,85 % -6,76 % 15,10 % 8,09 % 5,30 % - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -0,05 % 1,94 % -6,79 % 15,05 % 8,23 % 4,99 % 8,40 % 14,36 %
International Bonds EUR Acc 0,16 % 1,96 % -4,60 % 2,61 % 0,18 % -8,78 % 0,81 % 14,05 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 21 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 0,75 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 61 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 1,11 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 11 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 1,71 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 07 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 2,08 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 05 EUR JPMorgan Chase Bank ... 1,42 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 02 EUR JPMorgan Chase Bank ... 2,31 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 3 21-09-2015 02 EUR Japan Government Fiv... %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,39% 0,79 % 0,08 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,39% 0,79 % 0,08 %
EM Bonds EUR d h 1,16% 1,66 % 0,39 %
EM Bonds EUR Acc h 1,17% 1,67 % 0,40 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,21% 1,72 % 0,38 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,19% 1,70 % 0,30 %
International Bonds EUR Acc 0,78% 1,19 % 0,02 %