Fondsübersicht
Aktien
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Far East Equities EUR Acc | 1,01 % | -0,47 % | 44,59 | 6/2 12:05 |
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Global EM Equities EUR Acc | 0,87 % | 0,96 % | 44,58 | 6/2 12:05 |
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Global Value Equities EUR Acc | 1,63 % | 5,21 % | 26,57 | 6/2 12:05 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/2-25 | Letzter Monat | 2024 | 2023 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Far East Equities EUR Acc | -1,49 % | -1,49 % | 24,44 % | -2,10 % | -3,05 % | 28,80 % | 25,70 % | 53,17 % |
Global EM Equities EUR Acc | -0,15 % | -0,15 % | 18,94 % | 2,77 % | -1,00 % | 21,33 % | 20,70 % | 53,88 % |
Global Value Equities EUR Acc | 4,24 % | 4,24 % | 17,82 % | 11,84 % | 28,28 % | 57,06 % | 72,41 % | 117,93 % |
Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Far East Equities EUR Acc | DK0060647287 | 6 | 15-09-2015 | 21 EUR | Taiwan Semiconductor... | 0,74 % |
Global EM Equities EUR Acc | DK0060647444 | 6 | 15-09-2015 | 8 EUR | Taiwan Semiconductor... | 0,72 % |
Global Value Equities EUR Acc | DK0060647600 | 6 | 23-11-2015 | 6 EUR | J.P. Morgan Chase | 1,25 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr | Eintrag | Rückzug |
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Far East Equities EUR Acc | 1,53 % | 1,09 % | 5,39 % | 0,00 % |
Global EM Equities EUR Acc | 1,53 % | 0,68 % | 5,37 % | 0,00 % |
Global Value Equities EUR Acc | 1,16 % | 0,08 % | 5,24 % | 0,00 % |
Anleihen
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Bonds DKK Acc | -0,21 % | 0,34 % | 33,54 | 6/2 12:05 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/2-25 | Letzter Monat | 2024 | 2023 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Bonds DKK Acc | 0,05 % | 0,05 % | 5,03 % | 6,27 % | 1,47 % | -1,73 % | 1,36 % | -0 |
Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Bonds DKK Acc | DK0060738672 | 2 | 15-08-2016 | 256 DKK | 2.25% Danske Stat 1... | 0,04 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr | Eintrag | Rückzug |
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Danish Bonds DKK Acc | 0,38 % | 0,06 % | 2,90 % | 0,00 % |