Fondsübersicht

Aktien

Fonde ISIN Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 0,40 % 28,20 % 65,44 4/8 12:07 Fact sheet
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 0,56 % 25,47 % 64,07 4/8 12:07 Fact sheet
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 0,40 % 16,01 % 31,98 4/8 12:07 Fact sheet
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 2,42 % 14,04 % 11,29 4/8 12:07 Fact sheet
Fonde Lfd. Jahr, 1/8-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 29,08 % -6,34 % 13,93 % 24,44 % 77,35 % 41,10 % 107,78 % 139,62 %
Global EM Equities EUR Acc 25,97 % -5,50 % 15,63 % 18,94 % 72,54 % 45,67 % 88,02 % 134,45 %
Global Value Equities EUR Acc 14,95 % 3,59 % 9,15 % 17,82 % 51,46 % 67,15 % 99,48 % 145,41 %
Megatrends Equities B EUR Acc 10,78 % -9,11 % -3,29 % - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 30 EUR Taiwan Semiconductor... 0,55 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 11 EUR Taiwan Semiconductor... 2,69 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Microsoft 0,46 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 26 EUR NVIDIA 1,22 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,41 % 1,27 % 5,27 % 0,38 %
Global EM Equities EUR Acc 1,36 % 1,01 % 5,28 % 0,36 %
Global Value Equities EUR Acc 1,10 % 0,29 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,53 % 0,22 % 5,21 % 0,20 %
Fonde CO2-Emission Benchmark ESG-Rating Benchmark Artikel ESG-Bericht KIID
Far East Equities EUR Acc 88 245 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 98 265 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 62 148 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID

Anleihen

Fonde ISIN Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 0,01 % 0,91 % 34,57 4/8 12:07 Fact sheet
Fonde Lfd. Jahr, 1/8-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,72 % -0,90 % 2,48 % 5,03 % 13,12 % 1,88 % 1,24 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 225 DKK 2.53% Nykredit RO 01... 0,18 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,06 % 2,87 % 0,12 %
Fonde CO2-Emission Benchmark ESG-Rating Benchmark Artikel ESG-Bericht KIID
Danish Bonds DKK Acc 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID