Fondsübersicht

Aktien

Fonde ISIN Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 0,56 % 37,92 % 70,40 2/6 12:09 Fact sheet
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 0,40 % 33,41 % 68,12 2/6 12:09 Fact sheet
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 -0,04 % 9,42 % 30,17 2/6 12:09 Fact sheet
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 0,31 % 21,29 % 12,01 2/6 12:09 Fact sheet
Fonde Lfd. Jahr, 1/6-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 34,99 % 12,89 % 13,93 % 24,44 % 90,92 % 44,48 % 132,03 % 173,65 %
Global EM Equities EUR Acc 31,00 % 11,00 % 15,63 % 18,94 % 87,96 % 46,98 % 108,20 % 167,09 %
Global Value Equities EUR Acc 9,14 % 2,16 % 9,15 % 17,82 % 53,51 % 61,02 % 98,06 % 141,52 %
Megatrends Equities B EUR Acc 20,08 % 14,01 % -3,29 % - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 32 EUR Samsung Electronics ... 2,28 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 11 EUR Taiwan Semiconductor... 1,06 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Alphabet Class A 0,39 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 23 EUR NVIDIA 5,47 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,41 % 1,27 % 5,27 % 0,38 %
Global EM Equities EUR Acc 1,36 % 1,01 % 5,28 % 0,36 %
Global Value Equities EUR Acc 1,10 % 0,29 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,53 % 0,22 % 5,21 % 0,20 %
Fonde CO2-Emission Benchmark ESG-Rating Benchmark Artikel ESG-Bericht KIID
Far East Equities EUR Acc 140 276 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 149 290 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 86 155 AA A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc 53 116 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID

Anleihen

Fonde ISIN Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 -0,02 % 0,86 % 34,56 2/6 12:09 Fact sheet
Fonde Lfd. Jahr, 1/6-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,98 % 0,97 % 2,48 % 5,03 % 13,77 % 3,94 % 2,07 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 244 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 1,08 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,06 % 2,87 % 0,12 %
Fonde CO2-Emission Benchmark ESG-Rating Benchmark Artikel ESG-Bericht KIID
Danish Bonds DKK Acc 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID