Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Far East Equities EUR Acc 0,66 % -2,60 % 45,85 26.1 12:11 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 0,93 % -0,99 % 44,41 26.1 12:11 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 1,24 % -1,81 % 20,38 26.1 12:11 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/1-22 Letzter Monat 2021 2020 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc - -1,73 % 8,22 % 23,75 % 69,06 % 73,27 % 83,56 % 177,52 %
Global EM Equities EUR Acc - 0,17 % 5,98 % 13,40 % 48,63 % 60,75 % 70,43 % 94,09 %
Global Value Equities EUR Acc - 4,95 % 30,57 % -8,30 % 48,37 % 43,20 % 79,91 % 172,89 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 32 EUR Taiwan Semiconductor... 0.25 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 12 EUR Taiwan Semiconductor... 1.80 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 08 EUR NortonLifeLock Inc 2.62 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Far East Equities EUR Acc 1,58% 2,83 % 0,30 %
Global EM Equities EUR Acc 1,58% 2,67 % 0,20 %
Global Value Equities EUR Acc 1,22% 2,03 % 0,04 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d -0,06 % -0,69 % 9,52 26.1 12:11 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. -0,06 % -0,68 % 33,22 26.1 12:11 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,21 % -4,42 % 6,67 26.1 12:11 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 1,11 % -3,52 % 28,58 26.1 12:11 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,59 % 0,82 % 9,07 26.1 12:11 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,58 % 0,84 % 16,78 26.1 12:11 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/1-22 Letzter Monat 2021 2020 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d - 0,19 % -2,53 % 1,73 % 0,68 % 2,77 % 4,17 % -
Danish Bonds DKK Acc. - 0,20 % -2,48 % 1,63 % 0,59 % 2,72 % 4,90 % 12,42 %
EM Bonds EUR d h - 1,22 % -3,86 % 3,76 % 10,55 % 8,06 % 10,31 % -
EM Bonds EUR Acc h - 1,24 % -3,87 % 3,83 % 10,78 % 8,81 % 16,19 % 34,07 %
EM Local Currency Bonds EUR d - 0,39 % -0,62 % -6,76 % 6,66 % 2,48 % - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc - 0,40 % -0,48 % -6,79 % 6,72 % 2,55 % 7,69 % 11,68 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 19 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 2,48 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 58 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 2,45 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 08 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 2,93 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 06 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 3,86 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 05 EUR JPMorgan Chase Bank ... 2,46 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 02 EUR JPMorgan Chase Bank ... 5,35 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,39% 0,79 % 0,08 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,39% 0,79 % 0,08 %
EM Bonds EUR d h 1,16% 1,66 % 0,39 %
EM Bonds EUR Acc h 1,17% 1,67 % 0,40 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,21% 1,72 % 0,38 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,19% 1,70 % 0,30 %