Fondsübersicht
Aktien
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Equities DKK d | -0,63 % | -4,16 % | 10,24 | 8.3 12:08 |
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Far East Equities EUR Acc | -2,33 % | 7,27 % | 46,68 | 8.3 12:08 |
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Global EM Equities EUR Acc | -1,65 % | 5,82 % | 44,80 | 8.3 12:08 |
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Global Value Equities EUR Acc | 1,80 % | 8,09 % | 17,19 | 8.3 12:08 |
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Latin America Equities EUR Acc | -0,02 % | -7,60 % | 21,83 | 8.3 12:08 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/3-21 | Letzter Monat | 2020 | 2019 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Equities DKK d | -1,09 % | 2,25 % | 30,67 % | 24,52 % | 37,82 % | -0 | -0 | -0 |
Far East Equities EUR Acc | 8,39 % | 1,92 % | 23,75 % | 26,23 % | 37,70 % | 100,60 % | 125,32 % | 150,06 % |
Global EM Equities EUR Acc | 5,87 % | 1,34 % | 13,40 % | 23,67 % | 24,86 % | 92,23 % | 105,97 % | 53,17 % |
Global Value Equities EUR Acc | 4,58 % | 3,73 % | -8,30 % | 23,92 % | 10,86 % | 40,59 % | 68,51 % | 104,64 % |
Latin America Equities EUR Acc | -10,37 % | -3,55 % | -23,11 % | 18,16 % | -25,65 % | -1,02 % | -8,17 % | -24,67 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Equities DKK d | DK0060711208 | 6 | 02-05-2016 | 51 DKK | DSV | 1.60 % |
Far East Equities EUR Acc | DK0060647287 | 6 | 21-09-2015 | 35 EUR | Samsung Electronics ... | 1.10 % |
Global EM Equities EUR Acc | DK0060647444 | 6 | 21-09-2015 | 13 EUR | Taiwan Semiconductor... | 1.19 % |
Global Value Equities EUR Acc | DK0060647600 | 6 | 21-09-2015 | 07 EUR | Tapestry Inc | 7.72 % |
Latin America Equities EUR Acc | DK0060647873 | 7 | 21-09-2015 | 04 EUR | Vale Rio Doce | 5.15 % |
Fonde | Verwaltungskosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten |
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Danish Equities DKK d | 1,16% | 1,72 % | 0,02 % |
Far East Equities EUR Acc | 1,58% | 2,83 % | 0,30 % |
Global EM Equities EUR Acc | 1,58% | 2,67 % | 0,20 % |
Global Value Equities EUR Acc | 1,22% | 2,03 % | 0,04 % |
Latin America Equities EUR Acc | 1,59% | 2,52 % | 0,17 % |
Vorläufiger Ertrag
Der Verwaltungsrat hat die vorläufigen Erträge überprüft und genehmigt, wonach wir Ihnen mit großer Treffsicherheit die voraussichtlichen Erträge für das Geschäftsjahr 2020 mitteilen können.
Vorläufiger ErtragAnleihen
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Bonds DKK d | -0,08 % | -1,65 % | 9,69 | 8.3 12:08 |
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Danish Bonds DKK Acc. | -0,07 % | -1,61 % | 33,74 | 8.3 12:08 |
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EM Bonds EUR d h | -1,19 % | -5,33 % | 7,07 | 8.3 12:08 |
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EM Bonds EUR Acc h | -0,73 % | -5,37 % | 29,16 | 8.3 12:08 |
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EM Local Currency Bonds EUR d | -0,38 % | -2,72 % | 8,81 | 8.3 12:08 |
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EM Local Currency Bonds EUR Acc | -0,40 % | -2,66 % | 16,27 | 8.3 12:08 |
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International Bonds EUR Acc | 0,33 % | 0,45 % | 15,62 | 8.3 12:08 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/3-21 | Letzter Monat | 2020 | 2019 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Bonds DKK d | -1,85 % | -1,68 % | 1,73 % | 1,53 % | 2,63 % | 5,39 % | -0 | -0 |
Danish Bonds DKK Acc. | -1,81 % | -1,64 % | 1,63 % | 1,50 % | 2,57 % | 5,36 % | 8,38 % | 20,94 % |
EM Bonds EUR d h | -3,67 % | -2,65 % | 3,76 % | 10,81 % | 2,33 % | 17,90 % | -0 | -0 |
EM Bonds EUR Acc h | -3,73 % | -2,63 % | 3,83 % | 10,99 % | 2,73 % | 18,15 % | 19,42 % | 44,58 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | -2,53 % | -2,37 % | -6,76 % | 15,10 % | -1,13 % | 13,88 % | -0 | -0 |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | -2,47 % | -2,34 % | -6,79 % | 15,05 % | -1,17 % | 13,34 % | 13,91 % | 13,89 % |
International Bonds EUR Acc | -0,62 % | -0,64 % | -4,60 % | 2,61 % | 0,71 % | -7,69 % | 4,11 % | 12,88 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Bonds DKK d | DK0060738755 | 2 | 29-06-2016 | 23 DKK | ar SK 26 26 041 01.0... | 0,61 % |
Danish Bonds DKK Acc. | DK0060738672 | 2 | 29-06-2016 | 68 DKK | ar SK 26 26 041 01.0... | 0,90 % |
EM Bonds EUR d h | DK0060626281 | 4 | 24-04-2015 | 11 EUR | Russian Eurobond 23.... | 1,30 % |
EM Bonds EUR Acc h | DK0060646206 | 4 | 21-09-2015 | 07 EUR | Russian Eurobond 23.... | 1,44 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | DK0060626364 | 4 | 24-04-2015 | 05 EUR | JPMorgan Chase Bank ... | 0,78 % |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | DK0060646552 | 4 | 21-09-2015 | 03 EUR | JPMorgan Chase Bank ... | 2,82 % |
International Bonds EUR Acc | DK0060647014 | 4 | 21-09-2015 | 03 EUR | Japan Government Fiv... | 16,04 % |
Fonde | Verwaltungskosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten |
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Danish Bonds DKK d | 0,39% | 0,79 % | 0,08 % |
Danish Bonds DKK Acc. | 0,39% | 0,79 % | 0,08 % |
EM Bonds EUR d h | 1,16% | 1,66 % | 0,39 % |
EM Bonds EUR Acc h | 1,17% | 1,67 % | 0,40 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | 1,21% | 1,72 % | 0,38 % |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | 1,19% | 1,70 % | 0,30 % |
International Bonds EUR Acc | 0,78% | 1,19 % | 0,02 % |