Fondsübersicht
Aktien
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Far East Equities EUR Acc | 0,01 % | -13,56 % | 40,69 | 30.6 12:18 |
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Global EM Equities EUR Acc | 0,25 % | -11,91 % | 39,51 | 30.6 12:18 |
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Global Value Equities EUR Acc | -0,71 % | -8,36 % | 19,02 | 30.6 12:18 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/6-22 | Letzter Monat | 2021 | 2020 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Far East Equities EUR Acc | -11,31 % | -2,49 % | 8,18 % | 23,75 % | 40,59 % | 36,86 % | 33,52 % | 127,70 % |
Global EM Equities EUR Acc | -8,01 % | -1,81 % | 5,94 % | 13,40 % | 28,42 % | 34,09 % | 35,23 % | 72,49 % |
Global Value Equities EUR Acc | -1,35 % | 1,04 % | 30,55 % | -8,30 % | 34,79 % | 41,26 % | 52,79 % | 155,84 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Far East Equities EUR Acc | DK0060647287 | 6 | 21-09-2015 | 28 EUR | Taiwan Semiconductor... | 0.36 % |
Global EM Equities EUR Acc | DK0060647444 | 6 | 21-09-2015 | 10 EUR | Taiwan Semiconductor... | 2.14 % |
Global Value Equities EUR Acc | DK0060647600 | 6 | 21-09-2015 | 08 EUR | Tourmaline Oil Corp | 4.25 % |
Fonde | Verwaltungskosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten |
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Far East Equities EUR Acc | 1,57% | 3,06 % | 0,28 % |
Global EM Equities EUR Acc | 1,58% | 2,96 % | 0,21 % |
Global Value Equities EUR Acc | 1,20% | 2,01 % | 0,04 % |
Anleihen
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Bonds DKK d | 0,49 % | -8,52 % | 8,77 | 30.6 12:18 |
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Danish Bonds DKK Acc. | 0,46 % | -8,56 % | 30,58 | 30.6 12:18 |
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EM Bonds EUR d h | -0,80 % | -24,12 % | 5,29 | 30.6 12:18 |
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EM Bonds EUR Acc h | -0,36 % | -23,64 % | 22,62 | 30.6 12:18 |
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EM Local Currency Bonds EUR d | 0,71 % | -6,05 % | 8,46 | 30.6 12:18 |
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EM Local Currency Bonds EUR Acc | 0,70 % | -5,55 % | 15,71 | 30.6 12:18 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/6-22 | Letzter Monat | 2021 | 2020 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Bonds DKK d | -7,28 % | -0,76 % | -2,53 % | 1,73 % | -8,41 % | -5,37 % | -2,02 % | -0 |
Danish Bonds DKK Acc. | -7,29 % | -0,83 % | -2,48 % | 1,63 % | -8,53 % | -5,43 % | -2,46 % | 2,41 % |
EM Bonds EUR d h | -16,98 % | -0,28 % | -3,86 % | 3,76 % | -12,62 % | -15,09 % | -7,38 % | -0 |
EM Bonds EUR Acc h | -16,80 % | -0,23 % | -3,87 % | 3,83 % | -12,26 % | -14,28 % | -6,38 % | 7,55 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | -4,09 % | 0,60 % | -0,62 % | -6,76 % | -2,65 % | -4,02 % | -1,39 % | -0 |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | -3,72 % | 0,66 % | -0,48 % | -6,79 % | -2,27 % | -3,73 % | -1,76 % | 0,78 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Bonds DKK d | DK0060738755 | 3 | 29-06-2016 | 11 DKK | 0.39% DK Skibe St. 0... | 0,01 % |
Danish Bonds DKK Acc. | DK0060738672 | 3 | 29-06-2016 | 51 DKK | 0.39% DK Skibe St. 0... | 0,04 % |
EM Bonds EUR d h | DK0060626281 | 4 | 24-04-2015 | 04 EUR | Colombia 08.09.2037 | 3,90 % |
EM Bonds EUR Acc h | DK0060646206 | 4 | 21-09-2015 | 04 EUR | Colombia 08.09.2037 | 4,43 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | DK0060626364 | 4 | 24-04-2015 | 04 EUR | Malaysia Government ... | 3,13 % |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | DK0060646552 | 4 | 21-09-2015 | 02 EUR | Malaysia Government ... | 2,39 % |
Fonde | Verwaltungskosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten |
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Danish Bonds DKK d | 0,37% | 0,76 % | 0,07 % |
Danish Bonds DKK Acc. | 0,37% | 0,76 % | 0,06 % |
EM Bonds EUR d h | 1,15% | 1,65 % | 0,22 % |
EM Bonds EUR Acc h | 1,16% | 1,66 % | 0,22 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | 1,20% | 1,70 % | 0,16 % |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | 1,20% | 1,70 % | 0,14 % |