Fondsübersicht
Aktien
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Far East Equities EUR Acc | 0,00 % | 9,08 % | 40,12 | 30.1 12:14 |
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Global EM Equities EUR Acc | 0,00 % | 8,38 % | 39,16 | 30.1 12:14 |
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Global Value Equities EUR Acc | 0,00 % | 4,08 % | 19,95 | 30.1 12:14 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/1-23 | Letzter Monat | 2022 | 2021 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Far East Equities EUR Acc | -0 | -4,24 % | -21,88 % | 8,18 % | 4,59 % | 8,64 % | 40,24 % | 78,55 % |
Global EM Equities EUR Acc | -0 | -6,21 % | -19,45 % | 5,94 % | -3,22 % | 2,66 % | 41,77 % | 38,26 % |
Global Value Equities EUR Acc | -0 | -5,93 % | -7,66 % | 30,55 % | 10,54 % | 26,85 % | 55,60 % | 124,35 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Far East Equities EUR Acc | DK0060647287 | 6 | 21-09-2015 | 25 EUR | Taiwan Semiconductor... | 0.45 % |
Global EM Equities EUR Acc | DK0060647444 | 6 | 21-09-2015 | 09 EUR | Taiwan Semiconductor... | 1.05 % |
Global Value Equities EUR Acc | DK0060647600 | 6 | 21-09-2015 | 07 EUR | Merck | 2.02 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr |
---|---|---|
Far East Equities EUR Acc | 1,57% | 1,05 % |
Global EM Equities EUR Acc | 1,58% | 0,87 % |
Global Value Equities EUR Acc | 1,20% | 0,13 % |
Anleihen
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Bonds DKK d | 0,00 % | 1,09 % | 8,62 | 30.1 12:14 |
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Danish Bonds DKK Acc. | 0,00 % | 1,09 % | 30,28 | 30.1 12:14 |
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EM Bonds EUR d h | 0,00 % | 3,21 % | 5,36 | 30.1 12:14 |
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EM Bonds EUR Acc h | 0,00 % | 3,79 % | 23,79 | 30.1 12:14 |
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EM Local Currency Bonds EUR d | 0,00 % | 2,71 % | 8,58 | 30.1 12:14 |
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EM Local Currency Bonds EUR Acc | 0,00 % | 2,69 % | 15,92 | 30.1 12:14 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/1-23 | Letzter Monat | 2022 | 2021 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Bonds DKK d | -0 | -1,31 % | -10,36 % | -2,53 % | -11,12 % | -9,50 % | -5,41 % | -0 |
Danish Bonds DKK Acc. | -0 | -1,31 % | -10,44 % | -2,48 % | -11,24 % | -9,63 % | -5,23 % | -2,39 % |
EM Bonds EUR d h | -0 | 0,30 % | -22,85 % | -3,86 % | -23,03 % | -23,11 % | -8,73 % | -0 |
EM Bonds EUR Acc h | -0 | 0,30 % | -22,64 % | -3,87 % | -22,79 % | -22,51 % | -8,27 % | -11,90 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | -0 | -2,09 % | -7,16 % | -0,62 % | -13,97 % | -4,55 % | 8,20 % | -0 |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | -0 | -2,11 % | -6,84 % | -0,48 % | -13,58 % | -4,23 % | 8,31 % | -8,82 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Bonds DKK d | DK0060738755 | 3 | 29-06-2016 | 09 DKK | 1.10% DK Skibe 01.0... | 0,03 % |
Danish Bonds DKK Acc. | DK0060738672 | 3 | 29-06-2016 | 48 DKK | 1.10% DK Skibe 01.0... | 0,00 % |
EM Bonds EUR d h | DK0060626281 | 4 | 24-04-2015 | 01 EUR | Colombia Government ... | % |
EM Bonds EUR Acc h | DK0060646206 | 4 | 21-09-2015 | 04 EUR | Colombia Government ... | % |
EM Local Currency Bonds EUR d | DK0060626364 | 4 | 24-04-2015 | 04 EUR | Malaysia Government ... | % |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | DK0060646552 | 4 | 21-09-2015 | 01 EUR | Malaysia Government ... | % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr |
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Danish Bonds DKK d | 0,37% | 0,07 % |
Danish Bonds DKK Acc. | 0,37% | 0,06 % |
EM Bonds EUR d h | 1,15% | 0,22 % |
EM Bonds EUR Acc h | 1,16% | 0,22 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | 1,20% | 0,16 % |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | 1,20% | 0,14 % |