Fondsübersicht
Aktien
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Far East Equities EUR Acc | 0,14 % | -2,76 % | 43,57 | 16/5 12:11 |
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Global EM Equities EUR Acc | -0,20 % | -1,69 % | 43,41 | 16/5 12:11 |
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Global Value Equities EUR Acc | 1,48 % | -0,74 % | 25,07 | 16/5 12:11 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/5-25 | Letzter Monat | 2024 | 2023 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Far East Equities EUR Acc | -9,52 % | -5,19 % | 24,44 % | -2,10 % | -5,32 % | 22,77 % | 19,70 % | 29,92 % |
Global EM Equities EUR Acc | -7,41 % | -4,42 % | 18,94 % | 2,77 % | -2,68 % | 24,19 % | 16,82 % | 31,85 % |
Global Value Equities EUR Acc | -6,19 % | -5,63 % | 17,82 % | 11,84 % | 16,91 % | 69,28 % | 57,66 % | 80,07 % |
Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Far East Equities EUR Acc | DK0060647287 | 4 | 15-09-2015 | 20 EUR | Taiwan Semiconductor... | -0,26 % |
Global EM Equities EUR Acc | DK0060647444 | 4 | 15-09-2015 | 8 EUR | Taiwan Semiconductor... | 0,34 % |
Global Value Equities EUR Acc | DK0060647600 | 4 | 23-11-2015 | 5 EUR | J.P. Morgan Chase | 1,11 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr | Eintrag | Rückzug |
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Far East Equities EUR Acc | 1,53 % | 1,52 % | 5,34 % | 0,42 % |
Global EM Equities EUR Acc | 1,53 % | 1,05 % | 5,32 % | 0,39 % |
Global Value Equities EUR Acc | 1,16 % | 0,24 % | 5,19 % | 0,16 % |
Anleihen
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Bonds DKK Acc | 0,32 % | 0,73 % | 33,68 | 16/5 12:11 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/5-25 | Letzter Monat | 2024 | 2023 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Bonds DKK Acc | 0,83 % | 0,93 % | 5,03 % | 6,27 % | 7,81 % | -0,12 % | 1,95 % | -0 |
Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Bonds DKK Acc | DK0060738672 | 2 | 15-08-2016 | 272 DKK | 4.00% Nykredit SDO 0... | 1,42 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr | Eintrag | Rückzug |
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Danish Bonds DKK Acc | 0,38 % | 0,02 % | 2,90 % | 0,15 % |