Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc -1,61 % 7,08 % 38,55 19/4 12:10 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc -1,14 % 6,71 % 39,62 19/4 12:10 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc -0,48 % 4,94 % 22,50 19/4 12:10 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/4-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 8,36 % 1,71 % -2,10 % -21,88 % -17,70 % 21,93 % 30,80 % 89,32 %
Global EM Equities EUR Acc 7,47 % 1,69 % 2,77 % -19,45 % -11,44 % 17,27 % 27,75 % 76,75 %
Global Value Equities EUR Acc 8,56 % 3,89 % 11,84 % -7,66 % 27,38 % 48,33 % 56,12 % 131,49 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 15-09-2015 20 EUR Taiwan Semiconductor... 1,50 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 2,48 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 23-11-2015 5 EUR Nvidia 0,45 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,59 % 1,09 % 5,39 % 0,00 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59 % 0,68 % 5,37 % 0,00 %
Global Value Equities EUR Acc 1,17 % 0,08 % 5,24 % 0,00 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc 0,06 % 0,52 % 31,99 19/4 12:10 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/4-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,85 % 0,86 % 6,27 % -10,44 % -4,73 % -4,96 % -1,83 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 154 DKK 4.23% BRF SDO 01.07.... -1,10 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,40 % 0,06 % 2,90 % 0,00 %