Fondsübersicht
Aktien
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Far East Equities EUR Acc | 0,61 % | -13,84 % | 40,56 | 11.8 12:21 |
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Global EM Equities EUR Acc | 0,68 % | -10,85 % | 39,98 | 11.8 12:21 |
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Global Value Equities EUR Acc | 1,03 % | -0,90 % | 20,57 | 11.8 12:21 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/8-22 | Letzter Monat | 2021 | 2020 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Far East Equities EUR Acc | -13,32 % | 0,71 % | 8,18 % | 23,75 % | 28,69 % | 29,56 % | 43,86 % | 108,82 % |
Global EM Equities EUR Acc | -10,43 % | 2,28 % | 5,94 % | 13,40 % | 17,42 % | 25,39 % | 44,89 % | 58,89 % |
Global Value Equities EUR Acc | -1,00 % | 8,01 % | 30,55 % | -8,30 % | 29,35 % | 43,56 % | 58,54 % | 143,56 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Far East Equities EUR Acc | DK0060647287 | 6 | 21-09-2015 | 27 EUR | Taiwan Semiconductor... | 0.65 % |
Global EM Equities EUR Acc | DK0060647444 | 6 | 21-09-2015 | 10 EUR | Taiwan Semiconductor... | 2.00 % |
Global Value Equities EUR Acc | DK0060647600 | 6 | 21-09-2015 | 08 EUR | Exxon Mobil | 3.09 % |
Fonde | Verwaltungskosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten |
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Far East Equities EUR Acc | 1,57% | 3,06 % | 0,28 % |
Global EM Equities EUR Acc | 1,58% | 2,96 % | 0,21 % |
Global Value Equities EUR Acc | 1,20% | 2,01 % | 0,04 % |
Anleihen
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Bonds DKK d | -0,02 % | -6,41 % | 8,97 | 11.8 12:21 |
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Danish Bonds DKK Acc. | -0,05 % | -6,47 % | 31,28 | 11.8 12:21 |
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EM Bonds EUR d h | 1,51 % | -20,26 % | 5,56 | 11.8 12:21 |
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EM Bonds EUR Acc h | 1,52 % | -20,13 % | 23,66 | 11.8 12:21 |
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EM Local Currency Bonds EUR d | 0,18 % | -2,95 % | 8,73 | 11.8 12:21 |
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EM Local Currency Bonds EUR Acc | 0,44 % | -2,51 % | 16,22 | 11.8 12:21 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/8-22 | Letzter Monat | 2021 | 2020 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Bonds DKK d | -6,29 % | 2,49 % | -2,53 % | 1,73 % | -7,96 % | -4,46 % | -0,43 % | -0 |
Danish Bonds DKK Acc. | -6,32 % | 2,51 % | -2,48 % | 1,63 % | -8,08 % | -4,54 % | -0,78 % | 3,07 % |
EM Bonds EUR d h | -22,49 % | 1,56 % | -3,86 % | 3,76 % | -22,06 % | -21,03 % | -11,62 % | -0 |
EM Bonds EUR Acc h | -22,32 % | 1,64 % | -3,87 % | 3,83 % | -21,73 % | -20,28 % | -10,96 % | -5,76 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | -4,18 % | 2,52 % | -0,62 % | -6,76 % | -9,27 % | -1,84 % | 4,00 % | -0 |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | -3,73 % | 2,45 % | -0,48 % | -6,79 % | -8,77 % | -1,37 % | 3,65 % | -6,39 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Bonds DKK d | DK0060738755 | 3 | 29-06-2016 | 12 DKK | 0.10% Danske Stat St... | 0,34 % |
Danish Bonds DKK Acc. | DK0060738672 | 3 | 29-06-2016 | 50 DKK | 0.00% Nordea SDRO An... | 1,63 % |
EM Bonds EUR d h | DK0060626281 | 4 | 24-04-2015 | 03 EUR | Colombia 08.09.2037 | 4,41 % |
EM Bonds EUR Acc h | DK0060646206 | 4 | 21-09-2015 | 04 EUR | Colombia 08.09.2037 | 4,52 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | DK0060626364 | 4 | 24-04-2015 | 04 EUR | Malaysia Government ... | 3,11 % |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | DK0060646552 | 4 | 21-09-2015 | 02 EUR | Malaysia Government ... | 3,55 % |
Fonde | Verwaltungskosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten |
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Danish Bonds DKK d | 0,37% | 0,76 % | 0,07 % |
Danish Bonds DKK Acc. | 0,37% | 0,76 % | 0,06 % |
EM Bonds EUR d h | 1,15% | 1,65 % | 0,22 % |
EM Bonds EUR Acc h | 1,16% | 1,66 % | 0,22 % |
EM Local Currency Bonds EUR d | 1,20% | 1,70 % | 0,16 % |
EM Local Currency Bonds EUR Acc | 1,20% | 1,70 % | 0,14 % |