Fondsübersicht
Aktien
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Far East Equities EUR Acc | 0,32 % | -1,61 % | 44,08 | 9/7 12:06 |
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Global EM Equities EUR Acc | 0,30 % | -0,30 % | 44,03 | 9/7 12:06 |
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Global Value Equities EUR Acc | 0,69 % | -0,20 % | 25,21 | 9/7 12:06 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/7-25 | Letzter Monat | 2024 | 2023 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Far East Equities EUR Acc | -1,62 % | 2,85 % | 24,44 % | -2,10 % | 8,79 % | 26,18 % | 37,81 % | 48,59 % |
Global EM Equities EUR Acc | -0,45 % | 2,43 % | 18,94 % | 2,77 % | 11,93 % | 27,03 % | 32,67 % | 50,64 % |
Global Value Equities EUR Acc | -1,53 % | 0,52 % | 17,82 % | 11,84 % | 30,73 % | 74,52 % | 62,60 % | 93,51 % |
Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Far East Equities EUR Acc | DK0060647287 | 4 | 15-09-2015 | 20 EUR | Taiwan Semiconductor... | -0,66 % |
Global EM Equities EUR Acc | DK0060647444 | 4 | 15-09-2015 | 8 EUR | Taiwan Semiconductor... | 0,83 % |
Global Value Equities EUR Acc | DK0060647600 | 4 | 23-11-2015 | 4 EUR | Meta Platforms | -0,02 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr | Eintrag | Rückzug |
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Far East Equities EUR Acc | 1,53 % | 1,52 % | 5,34 % | 0,42 % |
Global EM Equities EUR Acc | 1,53 % | 1,05 % | 5,32 % | 0,39 % |
Global Value Equities EUR Acc | 1,16 % | 0,24 % | 5,19 % | 0,16 % |
Anleihen
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Bonds DKK Acc | 0,16 % | 1,10 % | 33,80 | 9/7 12:06 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/7-25 | Letzter Monat | 2024 | 2023 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Bonds DKK Acc | 1,06 % | 0,39 % | 5,03 % | 6,27 % | 10,54 % | -0,28 % | 1,69 % | -0 |
Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Bonds DKK Acc | DK0060738672 | 2 | 15-08-2016 | 272 DKK | 4.00% Nykredit SDO 0... | 0,03 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr | Eintrag | Rückzug |
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Danish Bonds DKK Acc | 0,38 % | 0,02 % | 2,90 % | 0,15 % |