Fondsübersicht
Aktien
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Far East Equities EUR Acc | 2,46 % | 0,27 % | 36,88 | 2.6 12:12 |
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Global EM Equities EUR Acc | 2,06 % | 0,38 % | 36,27 | 2.6 12:12 |
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Global Value Equities EUR Acc | 1,10 % | 3,37 % | 19,81 | 2.6 12:12 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/6-23 | Letzter Monat | 2022 | 2021 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Far East Equities EUR Acc | -1,87 % | 2,26 % | -21,88 % | 8,18 % | 11,86 % | 4,76 % | 43,33 % | 57,94 % |
Global EM Equities EUR Acc | -1,50 % | 2,05 % | -19,45 % | 5,94 % | 10,14 % | 1,79 % | 42,10 % | 45,58 % |
Global Value Equities EUR Acc | 2,26 % | -0,54 % | -7,66 % | 30,55 % | 38,49 % | 27,00 % | 57,33 % | 109,25 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Far East Equities EUR Acc | DK0060647287 | 6 | 21-09-2015 | 23 EUR | Taiwan Semiconductor... | 0.26 % |
Global EM Equities EUR Acc | DK0060647444 | 6 | 21-09-2015 | 08 EUR | Taiwan Semiconductor... | 0.82 % |
Global Value Equities EUR Acc | DK0060647600 | 6 | 21-09-2015 | 06 EUR | Facebook Inc | 0.65 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr |
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Far East Equities EUR Acc | 1,57% | 1,27 % |
Global EM Equities EUR Acc | 1,58% | 0,84 % |
Global Value Equities EUR Acc | 1,18% | 0,13 % |
Anleihen
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Bonds DKK Acc. | 0,22 % | 1,71 % | 30,46 | 2.6 12:12 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/6-23 | Letzter Monat | 2022 | 2021 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Bonds DKK Acc. | 1,53 % | 0,09 % | -10,44 % | -2,48 % | -9,88 % | -8,36 % | -5,79 % | -1,51 % |
Fonde | ISIN | Risikoklasse | Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Bonds DKK Acc. | DK0060738672 | 3 | 29-06-2016 | 46 DKK | 3.41% DK Skibe 01.0... | 0,07 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr |
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Danish Bonds DKK Acc. | 0,37% | 0,10 % |