Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,28 % 15,64 % 41,64 17/5 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,31 % 13,45 % 42,12 17/5 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc -0,41 % 9,98 % 23,58 17/5 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/5-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 11,34 % 2,75 % -2,10 % -21,88 % -17,13 % 23,34 % 31,50 % 93,33 %
Global EM Equities EUR Acc 9,83 % 2,19 % 2,77 % -19,45 % -10,71 % 17,60 % 29,80 % 85,35 %
Global Value Equities EUR Acc 6,76 % -1,65 % 11,84 % -7,66 % 24,01 % 40,60 % 54,98 % 124,95 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 15-09-2015 21 EUR Taiwan Semiconductor... 0,19 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 2,69 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 23-11-2015 5 EUR Nvidia -0,32 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,59 % 1,09 % 5,39 % 0,00 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59 % 0,68 % 5,37 % 0,00 %
Global Value Equities EUR Acc 1,17 % 0,08 % 5,24 % 0,00 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc -0,03 % 0,77 % 32,08 17/5 12:05 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/5-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,00 % -0,84 % 6,27 % -10,44 % -5,03 % -5,61 % -2,68 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 159 DKK 4.20% BRF SDO 01.07.... -0,12 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,40 % 0,06 % 2,90 % 0,00 %