Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d -0,31 % 16,92 % 12,49 27.10 12:05 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc -0,81 % 10,75 % 48,19 27.10 12:05 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc -0,95 % 7,87 % 45,67 27.10 12:05 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc -0,59 % 24,71 % 19,83 27.10 12:05 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc -2,71 % -7,52 % 21,85 27.10 12:05 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/10-21 Letzter Monat 2020 2019 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 13,06 % -4,66 % 30,67 % 24,52 % 56,89 % 76,57 % - -
Far East Equities EUR Acc 8,35 % -2,48 % 23,75 % 26,23 % 53,56 % 68,31 % 97,64 % 198,56 %
Global EM Equities EUR Acc 5,00 % -2,14 % 13,40 % 23,67 % 37,02 % 57,79 % 73,53 % 95,76 %
Global Value Equities EUR Acc 19,73 % -1,21 % -8,30 % 23,92 % 19,37 % 45,38 % 71,02 % 174,55 %
Latin America Equities EUR Acc -3,53 % -9,25 % -23,11 % 18,16 % -9,88 % -8,46 % -17,32 % -2,48 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 02 DKK Novo Nordisk B 1.55 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 35 EUR Taiwan Semiconductor... 0.61 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 13 EUR Taiwan Semiconductor... 0.26 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 08 EUR Nvidia 2.83 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 7 21-09-2015 03 EUR Vale Rio Doce 1.74 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,16% 1,72 % 0,02 %
Far East Equities EUR Acc 1,58% 2,83 % 0,30 %
Global EM Equities EUR Acc 1,58% 2,67 % 0,20 %
Global Value Equities EUR Acc 1,22% 2,03 % 0,04 %
Latin America Equities EUR Acc 1,59% 2,52 % 0,17 %

Fusionen bei der Sydinvest in der außerordentlichen Anteilinhaberversammlung beschlossen

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Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d -0,02 % -2,99 % 9,56 27.10 12:05 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. -0,02 % -2,95 % 33,29 27.10 12:05 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,21 % -2,39 % 7,29 27.10 12:05 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,21 % -2,45 % 30,06 27.10 12:05 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d -0,26 % -0,96 % 8,97 27.10 12:05 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc -0,26 % -0,81 % 16,58 27.10 12:05 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,09 % 1,14 % 15,73 27.10 12:05 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/10-21 Letzter Monat 2020 2019 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d -3,33 % -1,59 % 1,73 % 1,53 % 0,01 % 1,40 % - -
Danish Bonds DKK Acc. -3,28 % -1,58 % 1,63 % 1,50 % -0,07 % 1,32 % 4,49 % 13,58 %
EM Bonds EUR d h -1,73 % -2,27 % 3,76 % 10,81 % 9,57 % 5,37 % - -
EM Bonds EUR Acc h -1,80 % -2,26 % 3,83 % 10,99 % 9,80 % 6,14 % 15,56 % 43,99 %
EM Local Currency Bonds EUR d -0,41 % -1,18 % -6,76 % 15,10 % 11,24 % 3,52 % - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -0,25 % -1,27 % -6,79 % 15,05 % 11,37 % 3,30 % 5,93 % 16,71 %
International Bonds EUR Acc 1,25 % 0,62 % -4,60 % 2,61 % 1,18 % -7,06 % -2,24 % 15,24 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 19 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 2,59 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 59 DKK 0.39% DK Skibe St. 0... 2,59 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 11 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 1,82 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 07 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 2,47 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 05 EUR JPMorgan Chase Bank ... 3,10 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 02 EUR JPMorgan Chase Bank ... 2,46 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 3 21-09-2015 02 EUR United States Treasu... %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,39% 0,79 % 0,08 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,39% 0,79 % 0,08 %
EM Bonds EUR d h 1,16% 1,66 % 0,39 %
EM Bonds EUR Acc h 1,17% 1,67 % 0,40 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,21% 1,72 % 0,38 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,19% 1,70 % 0,30 %
International Bonds EUR Acc 0,78% 1,19 % 0,02 %