Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 1,09 % 7,15 % 38,58 23/2 12:12 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,46 % 6,42 % 39,51 23/2 12:12 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,31 % 4,27 % 22,35 23/2 12:12 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/2-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -1,20 % -1,20 % -2,10 % -21,88 % -23,13 % 21,06 % 26,48 % 75,65 %
Global EM Equities EUR Acc -1,00 % -1,00 % 2,77 % -19,45 % -16,89 % 13,72 % 26,85 % 69,31 %
Global Value Equities EUR Acc 1,74 % 1,74 % 11,84 % -7,66 % 36,05 % 42,60 % 51,81 % 125,53 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 15-09-2015 21 EUR Taiwan Semiconductor... 1,52 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 1,18 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 23-11-2015 5 EUR AP Møller - Mærsk A 0,12 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,59 % 1,09 % 5,39 % 0,00 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59 % 0,68 % 5,37 % 0,00 %
Global Value Equities EUR Acc 1,18 % 0,08 % 5,24 % 0,00 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc -0,21 % -0,30 % 31,74 23/2 12:12 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/2-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,11 % 0,11 % 6,27 % -10,44 % -6,93 % -4,60 % -1,84 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 124 DKK 4.23% BRF SDO 01.07.... -0,01 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,37 % 0,06 % 2,90 % 0,00 %