Fondsübersicht

Aktien

Fonde ISIN Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 -1,20 % 30,83 % 66,78 2/9 12:05 Fact sheet
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 -1,05 % 27,47 % 65,09 2/9 12:05 Fact sheet
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 0,09 % 16,30 % 32,06 2/9 12:05 Fact sheet
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 -1,44 % 12,93 % 11,18 2/9 12:05 Fact sheet
Fonde Lfd. Jahr, 1/9-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 32,96 % 3,01 % 13,93 % 24,44 % 91,31 % 40,37 % 118,71 % 140,06 %
Global EM Equities EUR Acc 29,30 % 2,64 % 15,63 % 18,94 % 84,57 % 45,35 % 98,57 % 133,66 %
Global Value Equities EUR Acc 16,86 % 1,66 % 9,15 % 17,82 % 57,22 % 67,20 % 109,58 % 145,26 %
Megatrends Equities B EUR Acc 15,15 % 3,94 % -3,29 % - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 31 EUR Taiwan Semiconductor... 1,02 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 11 EUR Taiwan Semiconductor... 1,34 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Microsoft 0,27 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 28 EUR NVIDIA 1,72 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,41 % 1,27 % 5,27 % 0,38 %
Global EM Equities EUR Acc 1,36 % 1,01 % 5,28 % 0,36 %
Global Value Equities EUR Acc 1,10 % 0,29 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,53 % 0,22 % 5,21 % 0,20 %
Fonde CO2-Emission Benchmark ESG-Rating Benchmark Artikel ESG-Bericht KIID
Far East Equities EUR Acc 88 245 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 98 265 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 62 148 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID

Anleihen

Fonde ISIN Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 -0,12 % 0,09 % 34,29 2/9 12:05 Fact sheet
Fonde Lfd. Jahr, 1/9-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,40 % -0,32 % 2,48 % 5,03 % 12,48 % 2,06 % 0,20 % 5,37 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 219 DKK 2.53% Nykredit RO 01... 0,01 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,06 % 2,87 % 0,12 %
Fonde CO2-Emission Benchmark ESG-Rating Benchmark Artikel ESG-Bericht KIID
Danish Bonds DKK Acc 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID