Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Far East Equities EUR Acc 1,74 % -20,57 % 37,39 4.10 12:20 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 2,14 % -16,20 % 37,58 4.10 12:20 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 2,68 % -8,02 % 19,09 4.10 12:20 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/10-22 Letzter Monat 2021 2020 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc -21,06 % -9,18 % 8,18 % 23,75 % 16,94 % 16,54 % 49,26 % 89,27 %
Global EM Equities EUR Acc -17,34 % -8,72 % 5,94 % 13,40 % 8,70 % 12,07 % 50,75 % 42,78 %
Global Value Equities EUR Acc -10,79 % -7,20 % 30,55 % -8,30 % 13,72 % 26,78 % 59,52 % 119,87 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 24 EUR Taiwan Semiconductor... -0.06 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 09 EUR Taiwan Semiconductor... 1.82 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 07 EUR Cigna 2.48 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Far East Equities EUR Acc 1,57% 3,06 % 0,28 %
Global EM Equities EUR Acc 1,58% 2,96 % 0,21 %
Global Value Equities EUR Acc 1,20% 2,01 % 0,04 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 1,06 % -11,39 % 8,50 4.10 12:20 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 1,12 % -11,49 % 29,60 4.10 12:20 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 1,80 % -27,83 % 5,03 4.10 12:20 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 1,81 % -27,66 % 21,43 4.10 12:20 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,67 % -5,16 % 8,54 4.10 12:20 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,73 % -4,72 % 15,85 4.10 12:20 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/10-22 Letzter Monat 2021 2020 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d -12,31 % -3,65 % -2,53 % 1,73 % -14,03 % -11,22 % -6,74 % -
Danish Bonds DKK Acc. -12,46 % -3,73 % -2,48 % 1,63 % -14,25 % -11,41 % -7,09 % -3,59 %
EM Bonds EUR d h -28,95 % -7,18 % -3,86 % 3,76 % -28,09 % -28,53 % -15,38 % -
EM Bonds EUR Acc h -28,79 % -7,08 % -3,87 % 3,83 % -27,82 % -27,93 % -14,89 % -16,41 %
EM Local Currency Bonds EUR d -5,76 % -2,39 % -0,62 % -6,76 % -10,59 % -4,30 % 13,24 % -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -5,39 % -2,47 % -0,48 % -6,79 % -10,12 % -3,90 % 13,17 % -6,11 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 3 29-06-2016 11 DKK 1.10% DK Skibe 01.0... 0,19 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 3 29-06-2016 46 DKK 0.10% Danske Stat St... 0,31 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 02 EUR Colombia 08.09.2037 3,05 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 04 EUR Colombia 08.09.2037 4,14 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 04 EUR Malaysia Government ... 2,35 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 01 EUR Malaysia Government ... 1,66 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,37% 0,76 % 0,07 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,37% 0,76 % 0,06 %
EM Bonds EUR d h 1,15% 1,65 % 0,22 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,66 % 0,22 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,20% 1,70 % 0,16 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,20% 1,70 % 0,14 %