Fondsübersicht
Aktien
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Far East Equities EUR Acc | 0,39 % | 15,09 % | 41,44 | 26/7 12:05 |
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Global EM Equities EUR Acc | 0,45 % | 12,59 % | 41,81 | 26/7 12:05 |
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Global Value Equities EUR Acc | 1,54 % | 10,92 % | 23,78 | 26/7 12:05 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/7-24 | Letzter Monat | 2023 | 2022 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Far East Equities EUR Acc | 20,70 % | 8,20 % | -2,10 % | -21,88 % | -10,98 % | 39,27 % | 42,24 % | 95,16 % |
Global EM Equities EUR Acc | 16,63 % | 7,13 % | 2,77 % | -19,45 % | -6,75 % | 28,52 % | 39,25 % | 73,07 % |
Global Value Equities EUR Acc | 9,38 % | 0,82 % | 11,84 % | -7,66 % | 23,21 % | 49,62 % | 62,03 % | 120,06 % |
Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Far East Equities EUR Acc | DK0060647287 | 6 | 15-09-2015 | 21 EUR | Taiwan Semiconductor... | 1,53 % |
Global EM Equities EUR Acc | DK0060647444 | 6 | 15-09-2015 | 8 EUR | Taiwan Semiconductor... | 2,42 % |
Global Value Equities EUR Acc | DK0060647600 | 6 | 23-11-2015 | 5 EUR | Avago Technologies | 1,24 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr | Eintrag | Rückzug |
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Far East Equities EUR Acc | 1,59 % | 1,09 % | 5,39 % | 0,00 % |
Global EM Equities EUR Acc | 1,59 % | 0,68 % | 5,37 % | 0,00 % |
Global Value Equities EUR Acc | 1,17 % | 0,08 % | 5,24 % | 0,00 % |
Anleihen
Fonde | Heutiger Ertrag | Lfd. Jahr | NAV | Aktualisiert | ||
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Danish Bonds DKK Acc | -0,06 % | 1,93 % | 32,45 | 26/7 12:05 |
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Fonde | Lfd. Jahr, 1/7-24 | Letzter Monat | 2023 | 2022 | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
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Danish Bonds DKK Acc | 1,20 % | 0,76 % | 6,27 % | -10,44 % | -3,83 % | -5,34 % | -1,72 % | -0 |
Fonde | ISIN |
Risiko klasse |
Start Datum | Vermögen (mio) | Größte position | Barposition |
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Danish Bonds DKK Acc | DK0060738672 | 2 | 15-08-2016 | 213 DKK | 4.20% BRF SDO 01.07.... | -0,57 % |
Fonde | Laufende Kosten | Transaktionsgebühr | Eintrag | Rückzug |
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Danish Bonds DKK Acc | 0,40 % | 0,06 % | 2,90 % | 0,00 % |