Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Far East Equities EUR Acc 0,00 % 9,08 % 40,12 30.1 12:14 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 0,00 % 8,38 % 39,16 30.1 12:14 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,00 % 4,08 % 19,95 30.1 12:14 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/1-23 Letzter Monat 2022 2021 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc - -4,24 % -21,88 % 8,18 % 4,59 % 8,64 % 40,24 % 78,55 %
Global EM Equities EUR Acc - -6,21 % -19,45 % 5,94 % -3,22 % 2,66 % 41,77 % 38,26 %
Global Value Equities EUR Acc - -5,93 % -7,66 % 30,55 % 10,54 % 26,85 % 55,60 % 124,35 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 25 EUR Taiwan Semiconductor... 0.45 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 09 EUR Taiwan Semiconductor... 1.05 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 07 EUR Merck 2.02 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr
Far East Equities EUR Acc 1,57% 1,05 %
Global EM Equities EUR Acc 1,58% 0,87 %
Global Value Equities EUR Acc 1,20% 0,13 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,00 % 1,09 % 8,62 30.1 12:14 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,00 % 1,09 % 30,28 30.1 12:14 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,00 % 3,21 % 5,36 30.1 12:14 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,00 % 3,79 % 23,79 30.1 12:14 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,00 % 2,71 % 8,58 30.1 12:14 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,00 % 2,69 % 15,92 30.1 12:14 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/1-23 Letzter Monat 2022 2021 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d - -1,31 % -10,36 % -2,53 % -11,12 % -9,50 % -5,41 % -
Danish Bonds DKK Acc. - -1,31 % -10,44 % -2,48 % -11,24 % -9,63 % -5,23 % -2,39 %
EM Bonds EUR d h - 0,30 % -22,85 % -3,86 % -23,03 % -23,11 % -8,73 % -
EM Bonds EUR Acc h - 0,30 % -22,64 % -3,87 % -22,79 % -22,51 % -8,27 % -11,90 %
EM Local Currency Bonds EUR d - -2,09 % -7,16 % -0,62 % -13,97 % -4,55 % 8,20 % -
EM Local Currency Bonds EUR Acc - -2,11 % -6,84 % -0,48 % -13,58 % -4,23 % 8,31 % -8,82 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 3 29-06-2016 09 DKK 1.10% DK Skibe 01.0... 0,03 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 3 29-06-2016 48 DKK 1.10% DK Skibe 01.0... 0,00 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 01 EUR Colombia Government ... %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 04 EUR Colombia Government ... %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 04 EUR Malaysia Government ... %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 01 EUR Malaysia Government ... %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr
Danish Bonds DKK d 0,37% 0,07 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,37% 0,06 %
EM Bonds EUR d h 1,15% 0,22 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 0,22 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,20% 0,16 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,20% 0,14 %