Fondsübersicht

Aktien

Fonde ISIN Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 -3,00 % 33,86 % 68,33 2/7 12:05 Fact sheet
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 -2,65 % 29,94 % 66,35 2/7 12:05 Fact sheet
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 0,34 % 11,50 % 30,74 2/7 12:05 Fact sheet
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 -1,29 % 20,95 % 11,98 2/7 12:05 Fact sheet
Fonde Lfd. Jahr, 1/7-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 37,81 % 2,09 % 13,93 % 24,44 % 93,74 % 44,09 % 125,44 % 168,65 %
Global EM Equities EUR Acc 33,31 % 1,76 % 15,63 % 18,94 % 88,33 % 46,58 % 102,03 % 158,98 %
Global Value Equities EUR Acc 10,97 % 1,68 % 9,15 % 17,82 % 51,04 % 60,75 % 95,21 % 145,65 %
Megatrends Equities B EUR Acc 21,88 % 1,50 % -3,29 % - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 32 EUR Taiwan Semiconductor... 0,74 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 11 EUR Taiwan Semiconductor... 0,31 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Microsoft -0,06 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 26 EUR NVIDIA 1,34 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,41 % 1,27 % 5,27 % 0,38 %
Global EM Equities EUR Acc 1,36 % 1,01 % 5,28 % 0,36 %
Global Value Equities EUR Acc 1,10 % 0,29 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,53 % 0,22 % 5,21 % 0,20 %
Fonde CO2-Emission Benchmark ESG-Rating Benchmark Artikel ESG-Bericht KIID
Far East Equities EUR Acc 140 276 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 149 290 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 86 155 AA A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc 53 116 A A 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID

Anleihen

Fonde ISIN Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 -0,13 % 1,46 % 34,76 2/7 12:05 Fact sheet
Fonde Lfd. Jahr, 1/7-26 Letzter Monat 2025 2024 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 1,64 % 0,65 % 2,48 % 5,03 % 14,80 % 3,96 % 2,33 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 236 DKK 2.35% Nykredit RO 01... 0,05 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,06 % 2,87 % 0,12 %
Fonde CO2-Emission Benchmark ESG-Rating Benchmark Artikel ESG-Bericht KIID
Danish Bonds DKK Acc 8 Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID