Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,23 % -1,88 % 43,96 17/1 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,24 % -1,03 % 43,71 17/1 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,38 % 3,35 % 26,10 17/1 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/1-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 0,00 % 3,33 % 24,44 % -2,10 % -4,83 % 27,42 % 32,35 % 74,64 %
Global EM Equities EUR Acc 0,00 % 3,36 % 18,94 % 2,77 % -1,54 % 18,29 % 25,49 % 67,74 %
Global Value Equities EUR Acc 0,00 % -2,98 % 17,82 % 11,84 % 21,68 % 45,66 % 67,15 % 118,87 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 15-09-2015 21 EUR Taiwan Semiconductor... 0,61 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 1,18 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 23-11-2015 6 EUR J.P. Morgan Chase 0,70 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,09 % 5,39 % 0,00 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 0,68 % 5,37 % 0,00 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,08 % 5,24 % 0,00 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc 0,19 % -0,25 % 33,35 17/1 12:07 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/1-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 0,00 % -0,21 % 5,03 % 6,27 % -0,04 % -0,93 % 0,86 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 249 DKK 2.25% Danske Stat 1... -0,02 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,06 % 2,90 % 0,00 %