Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

5,08 %

Pro 15/10/25 12:10

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

ISIN

DK0060647600

Laufen ca.

1,16 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

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Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk

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Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 15/10/25 12:10

Ertrag, Heute +1,43 %

Ertrag Sep: +0,49 %

Lauf. Jahr +5,08 %

NAV vom 15/10/25 12:10

NAV
Ertrag, Heute	1,43 %
Lfd. Jahr	5,08 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo	26,54
Fondsvermögen (Mio)	5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/10/25

Lfd. Jahr	4,55 %
1 Jahr	9,07 %
3 Jahre	42,60 %
5 Jahre	88,49 %
7 Jahre	65,58 %
10 Jahre	-

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV ultimo

Dividende

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Ertrag & Dividende

Jahr	Ertrag	Dividende	Beteiligungskapital	Kapitalerträge	Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2024	17,82 %	0,00	0,00	0,00	25,26
2023	11,84 %	0,00	0,00	0,00	21,44
2022	-7,66 %	0,00	0,00	0,00	19,17
2021	30,55 %	0,00	0,00	0,00	20,86
2020	-8,30 %	0,00	0,00	0,00	15,90
2019	23,92 %	0,00	0,00	0,00	17,34
2018	-7,40 %	0,00	0,00	0,00	13,99
2017	4,22 %	0,00	0,00	0,00	15,11
2016	17,70 %	0,00	0,00	0,00	14,50
2015	6,75 %	0,00	0,00	0,00	12,32
2014	16,52 %	0,00	0,00	0,00	11,54
2013	15,92 %	0,00	0,00	0,00	9,90
2012	12,30 %	0,00	0,00	0,00	8,54
2011	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	7,61
2010	25,04 %	0,00	0,00	0,00	8,00
2009	30,23 %	0,00	0,00	0,00	6,39
2008	-42,50 %	0,00	0,00	0,00	4,91
2007	-3,37 %	0,00	0,00	0,00	8,54
2006	5,64 %	0,00	0,00	0,00	8,84
2005	19,54 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	3,15 %	0,18	0,00	0,00	0,00
2003	11,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	-35,77 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	-16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	-7,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	52,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	10,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	16,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	7,45 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	-8,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00
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Jüngste Entwicklung

Global Value Equities EUR Acc	Ertrag September	Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung	0,49 %	4,55 %
Ertrag Benchmark	1,34 %	3,01 %

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Wertpapiere	Sektor	Land	Anteil
Meta Platforms	Telekommunikationsdienste	USA	4,25 %
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	USA	1,71 %
J.P. Morgan Chase	Finanzwesen	USA	1,62 %
Wells Fargo	Finanzwesen	USA	1,49 %
Kontanter og Diverse	Barpositionen, Derivate etc.	KONTANT	1,37 %
ChevronTexaco	Energie	USA	1,34 %
Cisco Systems	Informationstechnologie	USA	1,29 %
I.B.M.	Informationstechnologie	USA	1,24 %
Citigroup	Finanzwesen	USA	1,24 %
Novartis	Gesundheitswesen	Schweiz	1,17 %
Goldman Sachs	Finanzwesen	USA	1,15 %
Qualcomm	Informationstechnologie	USA	1,15 %
HSBC	Finanzwesen	Großbritannien	1,06 %
HF Sinclair Corp	Energie	USA	0,94 %
Roche	Gesundheitswesen	Schweiz	0,92 %
Royal Dutch Shell B	Energie	Großbritannien	0,91 %
Sanofi-Aventis	Gesundheitswesen	Frankreich	0,90 %
Merck	Gesundheitswesen	USA	0,89 %
Valero Energy	Energie	USA	0,88 %
Conocophillips	Energie	USA	0,88 %
Ebay	Zyklische Konsumgüter	USA	0,88 %
AT&T	Telekommunikationsdienste	USA	0,87 %
Bank Of Nova Scotia	Finanzwesen	Kanada	0,85 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Finanzwesen	Spanien	0,84 %
Comcast A New	Telekommunikationsdienste	USA	0,83 %
Pfizer	Gesundheitswesen	USA	0,83 %
Unicredito Italiano	Finanzwesen	Italien	0,81 %
Bank of New York	Finanzwesen	USA	0,81 %
Centrica	Versorgungsbetriebe	Großbritannien	0,81 %
Banco Santander Cent. Hispano	Finanzwesen	Spanien	0,81 %
Verizonmmunications	Telekommunikationsdienste	USA	0,80 %
Parker Hannifin	Industrie	USA	0,80 %
Bristol Myers Squib	Gesundheitswesen	USA	0,79 %
News	Telekommunikationsdienste	USA	0,79 %
Automatic Data Processing	Industrie	USA	0,77 %
Synchrony Financial	Finanzwesen	USA	0,76 %
Berkshire Hathaway	Finanzwesen	USA	0,76 %
EMCOR Group Inc	Industrie	USA	0,76 %
Resmed	Gesundheitswesen	USA	0,75 %
Can Imperial Bk Ofmmerce	Finanzwesen	Kanada	0,75 %
Biogen Idec	Gesundheitswesen	USA	0,75 %
Gilead Sciences	Gesundheitswesen	USA	0,74 %
State Street	Finanzwesen	USA	0,73 %
Simon Property Group	REIT	USA	0,73 %
Tele2	Telekommunikationsdienste	Schweden	0,72 %
WP Carey Inc	REIT	USA	0,72 %
Morgan Stanley Dean Witter	Finanzwesen	USA	0,72 %
UAL Corp	Industrie	USA	0,72 %
Aflac	Finanzwesen	USA	0,71 %
Kroger	Basiskonsumgüter	USA	0,71 %
Qantas Airways	Industrie	Australien	0,70 %
T Rowe Price Group	Finanzwesen	USA	0,69 %
Manulife Financial	Finanzwesen	Kanada	0,69 %
Gildan Activewear	Zyklische Konsumgüter	Kanada	0,69 %
Marathon Petroleum	Energie	USA	0,68 %
Total Fina	Energie	Frankreich	0,68 %
Illinois Tool Works	Industrie	USA	0,68 %
S&P Global Inc	Finanzwesen	USA	0,66 %
ING Groep NV	Finanzwesen	Niederlande	0,64 %
Gaming and Leisure Properties Inc	REIT	USA	0,64 %
Lam Research	Informationstechnologie	USA	0,63 %
Zoom Video Communications Inc	Informationstechnologie	USA	0,63 %
General Motors	Zyklische Konsumgüter	USA	0,63 %
Verisign	Informationstechnologie	USA	0,62 %
Credit Agricole	Finanzwesen	Frankreich	0,62 %
VICI Properties Inc	REIT	USA	0,62 %
Daiwa House Industry	REIT	Japan	0,62 %
F5 Networks	Informationstechnologie	USA	0,62 %
Pulte Homes	Zyklische Konsumgüter	USA	0,61 %
Aena SA	Industrie	Spanien	0,61 %
American Intl. Group	Finanzwesen	USA	0,61 %
Allegion PLC	Industrie	Irland	0,60 %
Cigna	Gesundheitswesen	USA	0,60 %
Imperial Oil	Energie	Kanada	0,60 %
Dollar General	Basiskonsumgüter	USA	0,60 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Gesundheitswesen	USA	0,60 %
Boc Hong Kong	Finanzwesen	Hong Kong	0,59 %
Nitto Denko	Materialien	Japan	0,59 %
Empire Co Ltd	Basiskonsumgüter	Kanada	0,59 %
AIB Group PLC	Finanzwesen	Irland	0,59 %
Fortescue Metals Group	Materialien	Australien	0,59 %
Igm Financial	Finanzwesen	Kanada	0,59 %
KLA Corporation	Informationstechnologie	USA	0,58 %
Barclays Bank	Finanzwesen	Großbritannien	0,58 %
Prosus NV	Zyklische Konsumgüter	Niederlande	0,57 %
3I Group	Finanzwesen	Großbritannien	0,56 %
Edwards Lifesciences Corp	Gesundheitswesen	USA	0,56 %
PayPal Holdings Inc	Finanzwesen	USA	0,56 %
Snap-On	Industrie	USA	0,56 %
Shionogi &	Gesundheitswesen	Japan	0,56 %
Sumitomo El.	Zyklische Konsumgüter	Japan	0,56 %
EOG Resources	Energie	USA	0,55 %
Telenor	Telekommunikationsdienste	Norwegen	0,55 %
Enel	Versorgungsbetriebe	Italien	0,55 %
SS&C Technologies Holdings Inc	Industrie	USA	0,55 %
Siemens	Industrie	Deutschland	0,54 %
Osaka Gas	Versorgungsbetriebe	Japan	0,54 %
Royalty Pharma PLC	Gesundheitswesen	USA	0,53 %
WH Group Ltd	Basiskonsumgüter	Hong Kong	0,53 %
First Citizens BancShares Inc/NC	Finanzwesen	USA	0,53 %
CF Industries Holdings	Materialien	USA	0,53 %
Arc Energy Trust-Units	Energie	Kanada	0,52 %
Exxon Mobil	Energie	USA	0,52 %
Criteria Caixacorp	Finanzwesen	Spanien	0,52 %
Molsonors Brewing B	Basiskonsumgüter	USA	0,52 %
Toronto-Dominion Bank	Finanzwesen	Kanada	0,51 %
Erste Bank Der Oesterrk	Finanzwesen	Österreich	0,51 %
Honda Motor	Zyklische Konsumgüter	Japan	0,50 %
Komatsu	Industrie	Japan	0,50 %
M & T Bank	Finanzwesen	USA	0,50 %
Fortum OYJ	Versorgungsbetriebe	Finnland	0,50 %
JX Holdings Inc.	Energie	Japan	0,50 %
Loblawmpanies	Basiskonsumgüter	Kanada	0,49 %
Visa	Finanzwesen	USA	0,49 %
DocuSign Inc	Informationstechnologie	USA	0,49 %
Weston (George)	Basiskonsumgüter	Kanada	0,49 %
Nvr	Zyklische Konsumgüter	USA	0,48 %
Deutsche Bank	Finanzwesen	Deutschland	0,48 %
Orkla	Basiskonsumgüter	Norwegen	0,48 %
Booking Holdings Inc	Zyklische Konsumgüter	USA	0,48 %
Corebridge Financial Inc	Finanzwesen	USA	0,48 %
Makita	Industrie	Japan	0,48 %
Dassault Aviation SA	Industrie	Frankreich	0,48 %
Oversea-Chinese Banking	Finanzwesen	Singapur	0,48 %
Nucor	Materialien	USA	0,47 %
Vinci	Industrie	Frankreich	0,47 %
Union Pacific	Industrie	USA	0,47 %
Cheung Kong Property Holdings	REIT	Hong Kong	0,46 %
Colgate-Palmolive	Basiskonsumgüter	USA	0,44 %
Chord Energy Corp	Energie	USA	0,44 %
Archer-Daniels-Midland	Basiskonsumgüter	USA	0,43 %
Salesforce.com	Informationstechnologie	USA	0,43 %
Lennar Corp Class A	Zyklische Konsumgüter	USA	0,43 %
Fuji Heavy Industries	Zyklische Konsumgüter	Japan	0,42 %
Tyson Foods-Cl A	Basiskonsumgüter	USA	0,42 %
Host Hotels & Resorts	REIT	USA	0,42 %
Omnicom Group	Telekommunikationsdienste	USA	0,40 %
Owens Corning	Industrie	USA	0,39 %
Kansai Electric Power	Versorgungsbetriebe	Japan	0,37 %
Continental	Zyklische Konsumgüter	Deutschland	0,36 %
Devon Energyoration	Energie	USA	0,36 %
Carlisle Cos Inc	Industrie	USA	0,35 %
Swire Pacific	Industrie	Hong Kong	0,34 %
Skyworks Solutions	Informationstechnologie	USA	0,32 %
Aumovio SE	Zyklische Konsumgüter	Deutschland	0,11 %
Wertpapierbestand: 146
Alle zeigen Die 10 größten Positionen

Länderzuordnung

Sektorverteilung

Sektor	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Finanzwesen	27,02 %	0,15 %
Gesundheitswesen	12,29 %	0,42 %
Industrie	10,76 %	-0,50 %
Energie	9,78 %	1,70 %
Telekommunikationsdienste	9,21 %	3,03 %
Informationstechnologie	8,00 %	-0,51 %
Zyklische Konsumgüter	6,73 %	-2,09 %
Basiskonsumgüter	5,70 %	-1,84 %
REIT	4,19 %	0,63 %
Andere	6,31 %	-1,66 %

Länderzuordnung

Land	Anteil	Änderung (%-Punkten)
USA	62,56 %	-4,45 %
Kanada	6,78 %	0,68 %
Japan	5,63 %	0,28 %
Großbritannien	3,92 %	-0,20 %
Frankreich	3,14 %	1,95 %
Spanien	2,79 %	-0,09 %
Schweiz	2,09 %	-0,08 %
Hong Kong	1,92 %	-0,70 %
Deutschland	1,50 %	1,50 %
Andere	9,68 %	1,11 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten	Laufen ca.	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1,16 %	0,28 %	5,19 %	0,16 %

Unterlagen

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Prospekt
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 30/9-25

ISIN	DK0060647600
Dänisher VP Code	6064760
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Amtlich Notiert	Nein
Dividendenzahlung	Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung	27.03.2025
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Portfolio Manager	M. Thomassen & R. Narusis
Währung	EUR

Laufende Kosten	1,16 %
Transaktionskosten	0,28 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)	5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	325 EUR
Stückelung	10
Steuersatz 2023	25,26 EUR
NAV ultimo September 2025	26,41
Tax Rate	-
Wertpapierbestand	145
Einkommensart	Kapitaleinkommen
Besteuerung	Aktienbesteuerung

Dividende pro Anteil (2024)	-
Ertrag im laufenden Jahr	4,55 %
Active Share	70,8
Tracking Error	3,6 %
Deviation + (1 Jahr) 30/9-25	13,20
Deviation + (3 Jahre) 30/9-25	11,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 30/9-25	0,81