Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

4,02 %

Pro 29/08/25 12:08

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

ISIN

DK0060647600

Laufen ca.

1,16 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

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Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk

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Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 29/08/25 12:08

Ertrag, Heute -0,41 %

Ertrag Jul: +3,58 %

Lauf. Jahr +4,02 %

NAV vom 29/08/25 12:08

NAV
Ertrag, Heute	-0,41 %
Lfd. Jahr	4,02 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo	26,27
Fondsvermögen (Mio)	5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/08/25

Lfd. Jahr	2,00 %
1 Jahr	6,69 %
3 Jahre	25,37 %
5 Jahre	85,27 %
7 Jahre	63,22 %
10 Jahre	98,76 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV ultimo

Dividende

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Ertrag & Dividende

Jahr	Ertrag	Dividende	Beteiligungskapital	Kapitalerträge	Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2024	17,82 %	0,00	0,00	0,00	25,26
2023	11,84 %	0,00	0,00	0,00	21,44
2022	-7,66 %	0,00	0,00	0,00	19,17
2021	30,55 %	0,00	0,00	0,00	20,86
2020	-8,30 %	0,00	0,00	0,00	15,90
2019	23,92 %	0,00	0,00	0,00	17,34
2018	-7,40 %	0,00	0,00	0,00	13,99
2017	4,22 %	0,00	0,00	0,00	15,11
2016	17,70 %	0,00	0,00	0,00	14,50
2015	6,75 %	0,00	0,00	0,00	12,32
2014	16,52 %	0,00	0,00	0,00	11,54
2013	15,92 %	0,00	0,00	0,00	9,90
2012	12,30 %	0,00	0,00	0,00	8,54
2011	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	7,61
2010	25,04 %	0,00	0,00	0,00	8,00
2009	30,23 %	0,00	0,00	0,00	6,39
2008	-42,50 %	0,00	0,00	0,00	4,91
2007	-3,37 %	0,00	0,00	0,00	8,54
2006	5,64 %	0,00	0,00	0,00	8,84
2005	19,54 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	3,15 %	0,18	0,00	0,00	0,00
2003	11,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	-35,77 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	-16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	-7,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	52,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	10,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	16,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	7,45 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	-8,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00
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Jüngste Entwicklung

Global Value Equities EUR Acc	Ertrag Juli	Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung	3,58 %	2,00 %
Ertrag Benchmark	2,99 %	0,35 %

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Wertpapiere	Branche	Land	Anteil
Meta Platforms	Interactive Media & Services	USA	3,56 %
J.P. Morgan Chase	Diversifizierte Banken	USA	1,62 %
Johnson & Johnson	Pharmazeutika	USA	1,62 %
Wells Fargo	Diversifizierte Banken	USA	1,52 %
ChevronTexaco	Erdöl- und Erdgasbetriebe	USA	1,39 %
Cisco Systems	Telekommunikationsausrüstung	USA	1,36 %
HSBC	Diversifizierte Banken	Großbritannien	1,25 %
Citigroup	Diversifizierte Banken	USA	1,21 %
I.B.M.	IT-Beratung & andere Dienste	USA	1,18 %
Novartis	Pharmazeutika	Schweiz	1,15 %
Goldman Sachs	Investmentbanken & Broker	USA	1,12 %
Deutsche Bank	Diversifizierte Kapitalmärkte	Deutschland	1,09 %
Qualcomm	Halbleiter	USA	1,08 %
Unicredito Italiano	Diversifizierte Banken	Italien	1,07 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Diversifizierte Banken	Spanien	0,99 %
Royal Dutch Shell B	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Großbritannien	0,97 %
Roche	Pharmazeutika	Schweiz	0,94 %
Ebay	Einzelhandel ohne Spezialisierung	USA	0,94 %
Conocophillips	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,94 %
Comcast A New	Cable & Satellite	USA	0,93 %
Banco Santander Cent. Hispano	Diversifizierte Banken	Spanien	0,90 %
AT&T	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,90 %
Merck	Pharmazeutika	USA	0,88 %
Automatic Data Processing	Human Resource und Arbeitsvermittlung	USA	0,87 %
Banca Intesa	Diversifizierte Banken	Italien	0,86 %
Centrica	Multi-Versorger	Großbritannien	0,84 %
HF Sinclair Corp	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,84 %
Verizonmmunications	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,83 %
Pfizer	Pharmazeutika	USA	0,81 %
Bank of New York	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,81 %
Bristol Myers Squib	Pharmazeutika	USA	0,80 %
Synchrony Financial	Private Finanzdienste	USA	0,80 %
Gilead Sciences	Biotechnologie	USA	0,80 %
S&P Global Inc	Financial Exchanges & Data	USA	0,80 %
Resmed	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,79 %
Credit Agricole	Diversifizierte Banken	Frankreich	0,79 %
ING Groep NV	Diversifizierte Banken	Niederlande	0,79 %
Bank Of Nova Scotia	Diversifizierte Banken	Kanada	0,78 %
Kroger	Lebensmitteleinzelhandel	USA	0,78 %
EMCOR Group Inc	Bau- & Ingenieurswesen	USA	0,78 %
Berkshire Hathaway	Multi-Sektor-Unternehmen	USA	0,76 %
Valero Energy	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,76 %
Barclays Bank	Diversifizierte Banken	Großbritannien	0,75 %
State Street	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,75 %
News	Broadcasting	USA	0,75 %
Manulife Financial	Lebens- und Krankenversicherungen	Kanada	0,73 %
MetroPCS Communications	Drahtlose Telekommunikationsdienste	USA	0,73 %
Sumitomo El.	Automobilteile & -geräte	Japan	0,73 %
T Rowe Price Group	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,73 %
WP Carey Inc	Diversified REITs	USA	0,73 %
Biogen Idec	Biotechnologie	USA	0,73 %
Qantas Airways	Fluggesellschaften	Australien	0,72 %
Can Imperial Bk Ofmmerce	Diversifizierte Banken	Kanada	0,71 %
Illinois Tool Works	Industriemaschinen	USA	0,71 %
Total Fina	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Frankreich	0,71 %
Empire Co Ltd	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,70 %
AIB Group PLC	Diversifizierte Banken	Irland	0,70 %
Tele2	Drahtlose Telekommunikationsdienste	Schweden	0,70 %
UAL Corp	Fluggesellschaften	USA	0,70 %
Morgan Stanley Dean Witter	Investmentbanken & Broker	USA	0,68 %
Simon Property Group	Einzelhandel-REITs	USA	0,68 %
Aflac	Lebens- und Krankenversicherungen	USA	0,67 %
Gaming and Leisure Properties Inc	Andere spezialisierte REITs (Neuer Name/neuer Code/Definitionsaktualisierung)	USA	0,66 %
VICI Properties Inc	Andere spezialisierte REITs (Neuer Name/neuer Code/Definitionsaktualisierung)	USA	0,66 %
Erste Bank Der Oesterrk	Diversifizierte Banken	Österreich	0,65 %
Aena SA	Flughafendienste	Spanien	0,65 %
Gildan Activewear	Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	Kanada	0,64 %
Marathon Petroleum	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,64 %
American Intl. Group	Eigentums- & Unfallversicherungen	USA	0,64 %
Avago Technologies	Halbleiter	USA	0,64 %
F5 Networks	Telekommunikationsausrüstung	USA	0,63 %
Verisign	Internet Services & Infrastructure	USA	0,63 %
Criteria Caixacorp	Diversifizierte Banken	Spanien	0,63 %
EOG Resources	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,63 %
First Citizens BancShares Inc/NC	Diversifizierte Banken	USA	0,62 %
PayPal Holdings Inc	Transaktions- und Zahlungsabwicklungsdienste	USA	0,61 %
Daiwa House Industry	Diverse Immobilien-Aktivitäten	Japan	0,61 %
Boc Hong Kong	Diversifizierte Banken	Hong Kong	0,61 %
Zoom Video Communications Inc	Anwendungs-Software	USA	0,60 %
3I Group	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	Großbritannien	0,60 %
Cigna	Gesundheitswesen: Dienste	USA	0,59 %
Molsonors Brewing B	Brauereien	USA	0,59 %
Electronic Arts	Interactive Home Entertainment	USA	0,59 %
Imperial Oil	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Kanada	0,59 %
General Motors	Automobilhersteller	USA	0,58 %
CF Industries Holdings	Düngemittel & landw. Chemikalien	USA	0,58 %
Shionogi &	Pharmazeutika	Japan	0,57 %
Corebridge Financial Inc	Andere diverse Finanzdienste	USA	0,57 %
Igm Financial	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	Kanada	0,57 %
Pulte Homes	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,56 %
SS&C Technologies Holdings Inc	Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen (Sektoränderung, Neuer Code und Definitionsaktualisierung)	USA	0,56 %
Nitto Denko	Spezialchemikalien	Japan	0,55 %
Exxon Mobil	Erdöl- und Erdgasbetriebe	USA	0,55 %
Snap-On	Industriemaschinen	USA	0,55 %
Loblawmpanies	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,55 %
Siemens	Industriekonglomerate	Deutschland	0,55 %
DocuSign Inc	Anwendungs-Software	USA	0,55 %
Telenor	Integrierte Telekommunikationsdienste	Norwegen	0,55 %
Enel	Stromversorgungsbetriebe	Italien	0,54 %
Honda Motor	Automobilhersteller	Japan	0,54 %
Weston (George)	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,54 %
GoDaddy Inc	Internet Services & Infrastructure	USA	0,54 %
Nucor	Stahl	USA	0,53 %
Booking Holdings Inc	Hotels, Urlaubsanlagen & Kreuzfahrtlinien	USA	0,52 %
Orkla	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Norwegen	0,52 %
WH Group Ltd	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Hong Kong	0,52 %
Fortum OYJ	Stromversorgungsbetriebe	Finnland	0,52 %
Oversea-Chinese Banking	Diversifizierte Banken	Singapur	0,52 %
Chord Energy Corp	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,52 %
KLA Corporation	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,51 %
Salesforce.com	Anwendungs-Software	USA	0,50 %
Osaka Gas	Gasversorgungsbetriebe	Japan	0,50 %
Komatsu	Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz.	Japan	0,50 %
Colgate-Palmolive	Haushaltsartikel	USA	0,49 %
Makita	Industriemaschinen	Japan	0,49 %
Steel Dynamics Inc	Stahl	USA	0,48 %
Nvr	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,48 %
Dassault Aviation SA	Luftfahrt & Verteidigung	Frankreich	0,48 %
Union Pacific	Schienenverkehr	USA	0,47 %
Cheung Kong Property Holdings	Immobilienentwicklung	Hong Kong	0,46 %
Nestlé	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Schweiz	0,44 %
Nike	Fußbekleidung	USA	0,44 %
Hologic	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,44 %
United Therapeutics Corp	Biotechnologie	USA	0,44 %
JX Holdings Inc.	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	Japan	0,44 %
Henderson Land	Immobilienentwicklung	Hong Kong	0,44 %
Tyson Foods-Cl A	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,43 %
Kontanter og Diverse	Barpositionen, Derivate etc.	KONTANT	0,42 %
Archer-Daniels-Midland	Landwirtschaftliche Produkte	USA	0,42 %
Inditex	Einzelhandel: Mode	Spanien	0,42 %
Owens Corning	Baumaterialien	USA	0,41 %
Host Hotels & Resorts	REITs Hotels und Urlaubsanlagen	USA	0,41 %
Lennar Corp Class A	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,41 %
Fuji Heavy Industries	Automobilhersteller	Japan	0,41 %
Carlisle Cos Inc	Baumaterialien	USA	0,40 %
Swire Pacific	Industriekonglomerate	Hong Kong	0,38 %
Omnicom Group	Advertising	USA	0,38 %
Devon Energyoration	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,36 %
Fortescue Metals Group	Stahl	Australien	0,34 %
Kansai Electric Power	Stromversorgungsbetriebe	Japan	0,33 %
Skyworks Solutions	Halbleiter	USA	0,30 %
Home Depot	Einzelhandel: Heimwerkerausrüstung & Garten	USA	0,23 %
Procter & Gamble	Haushaltsartikel	USA	0,22 %
Centene Corp	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,22 %
Wertpapierbestand: 145
Alle zeigen Die 10 größten Positionen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

Branche	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Finanzwesen	28,88 %	2,01 %
Gesundheitswesen	10,77 %	-1,09 %
Telekommunikationsdienste	9,91 %	3,72 %
Energie	9,32 %	1,24 %
Industrie	9,20 %	-2,06 %
Informationstechnologie	8,53 %	0,02 %
Zyklische Konsumgüter	6,91 %	-1,92 %
Basiskonsumgüter	6,21 %	-1,32 %
REIT	4,63 %	1,07 %
Andere	5,64 %	-1,39 %

Länderzuordnung

Land	Anteil	Änderung (%-Punkten)
USA	63,09 %	-3,92 %
Kanada	5,82 %	-0,28 %
Japan	5,65 %	0,30 %
Großbritannien	4,41 %	0,28 %
Spanien	3,59 %	0,72 %
Schweiz	2,54 %	0,37 %
Italien	2,47 %	0,25 %
Hong Kong	2,41 %	-0,21 %
Frankreich	1,97 %	0,78 %
Andere	8,06 %	1,71 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten	Laufen ca.	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1,16 %	0,24 %	5,19 %	0,16 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 31/7-25

ISIN	DK0060647600
Dänisher VP Code	6064760
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Amtlich Notiert	Nein
Dividendenzahlung	Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung	27.03.2025
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Portfolio Manager	M. Thomassen & R. Narusis
Währung	EUR

Laufende Kosten	1,16 %
Transaktionskosten	0,24 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)	4 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	316 EUR
Stückelung	10
Steuersatz 2023	25,26 EUR
NAV ultimo Juli 2025	25,76
Tax Rate	-
Wertpapierbestand	144
Einkommensart	Kapitaleinkommen
Besteuerung	Aktienbesteuerung

Dividende pro Anteil (2024)	-
Ertrag im laufenden Jahr	2,00 %
Active Share	71,4
Tracking Error	4,6 %
Deviation + (1 Jahr) 31/7-25	13,15
Deviation + (3 Jahre) 31/7-25	12,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 31/7-25	0,38