Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

10,92 %

Pro 26/07/24 12:05

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

ISIN

DK0060647600

Laufen ca.

1,17 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

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Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk

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Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 26/07/24 12:05

Ertrag, Heute +1,54 %

Ertrag Jun: +0,82 %

Lauf. Jahr +10,92 %

NAV vom 26/07/24 12:05

Ertrag, Heute	1,54 %
Lfd. Jahr	10,92 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo	23,78
Fondsvermögen (Mio)	5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/07/24

Lfd. Jahr	9,38 %
1 Jahr	15,77 %
3 Jahre	23,21 %
5 Jahre	49,62 %
7 Jahre	62,03 %
10 Jahre	120,06 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV ultimo

Dividende

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Ertrag & Dividende

Jahr	Ertrag	Dividende	Beteiligungskapital	Kapitalerträge	Steuerfrei	Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2023	11,84 %	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
2022	-7,66 %	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17
2021	30,55 %	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86
2020	-8,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90
2019	23,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34
2018	-7,40 %	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
2017	4,22 %	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11
2016	17,70 %	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
2015	6,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
2014	16,52 %	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
2013	15,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
2012	12,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
2011	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
2010	25,04 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2009	30,23 %	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
2008	-42,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
2007	-3,37 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
2006	5,64 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
2005	19,54 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	3,15 %	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	11,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	-35,77 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	-16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	-7,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	52,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	10,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	16,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	7,45 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	-8,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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Jüngste Entwicklung

Global Value Equities EUR Acc	Ertrag Juni	Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung	0,82 %	9,38 %
Ertrag Benchmark	0,41 %	11,24 %

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Wertpapiere	Branche	Land	Anteil
Avago Technologies	Halbleiter	USA	2,74 %
J.P. Morgan Chase	Diversifizierte Banken	USA	2,19 %
Procter & Gamble	Haushaltsartikel	USA	1,73 %
Johnson & Johnson	Pharmazeutika	USA	1,53 %
AbbVie Inc	Biotechnologie	USA	1,46 %
Kontanter og Diverse	Barpositionen, Derivate etc.	KONTANT	1,24 %
Royal Dutch Shell B	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Großbritannien	1,21 %
Wells Fargo	Diversifizierte Banken	USA	1,19 %
Qualcomm	Halbleiter	USA	1,18 %
Novartis	Pharmazeutika	Schweiz	1,16 %
Caterpillar	Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz.	USA	1,02 %
HSBC	Diversifizierte Banken	Großbritannien	1,01 %
I.B.M.	IT-Beratung & andere Dienste	USA	1,00 %
Merck	Pharmazeutika	USA	0,96 %
Goldman Sachs	Investmentbanken & Broker	USA	0,94 %
Conocophillips	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,92 %
Citigroup	Diversifizierte Banken	USA	0,88 %
Verizonmmunications	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,85 %
Toronto-Dominion Bank	Diversifizierte Banken	Kanada	0,79 %
Cigna	Gesundheitswesen: Dienste	USA	0,78 %
AT&T	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,74 %
Banco Santander Cent. Hispano	Diversifizierte Banken	Spanien	0,71 %
EOG Resources	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,70 %
NXP Semiconductors NV	Halbleiter	USA	0,70 %
Illinois Tool Works	Industriemaschinen	USA	0,70 %
Marathon Petroleum	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,69 %
Berkshire Hathaway	Multi-Sektor-Unternehmen	USA	0,69 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Diversifizierte Banken	Spanien	0,68 %
Bank Of Nova Scotia	Diversifizierte Banken	Kanada	0,67 %
Total Fina	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Frankreich	0,67 %
Capital One Financial	Private Finanzdienste	USA	0,67 %
Simon Property Group	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,67 %
CRH PLC	Baustoffe	USA	0,67 %
ING Groep NV	Diversifizierte Banken	Niederlande	0,65 %
Manulife Financial	Lebens- und Krankenversicherungen	Kanada	0,65 %
Bank of New York	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,65 %
General Motors	Automobilhersteller	USA	0,65 %
American Intl. Group	Diversifizierte Versicherungen	USA	0,65 %
Honda Motor	Automobilhersteller	Japan	0,65 %
Aflac	Lebens- und Krankenversicherungen	USA	0,64 %
Fidelity National Informatio	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,64 %
Valero Energy	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,64 %
Paccar	Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz.	USA	0,63 %
Nucor	Stahl	USA	0,63 %
Can Imperial Bk Ofmmerce	Diversifizierte Banken	Kanada	0,62 %
Unicredito Italiano	Diversifizierte Banken	Italien	0,61 %
Oversea-Chinese Banking	Diversifizierte Banken	Singapur	0,61 %
Colgate-Palmolive	Haushaltsartikel	USA	0,61 %
United Rentals Inc	Handels- & Vertriebsunternehmen	USA	0,61 %
3I Group	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	Großbritannien	0,61 %
Ferguson PLC	Handels- & Vertriebsunternehmen	USA	0,60 %
Exxon Mobil	Erdöl- und Erdgasbetriebe	USA	0,60 %
Barclays Bank	Diversifizierte Banken	Großbritannien	0,60 %
Banca Intesa	Diversifizierte Banken	Italien	0,60 %
Kroger	Lebensmitteleinzelhandel	USA	0,59 %
Resmed	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,59 %
Garmin	Verbraucherelektronik	USA	0,59 %
Centene Corp	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,59 %
Ebay	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,59 %
Network Appliance	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	USA	0,58 %
Pulte Homes	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,58 %
Lennar Corp Class A	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,58 %
MetroPCS Communications	Drahtlose Telekommunikationsdienste	USA	0,58 %
Synchrony Financial	Private Finanzdienste	USA	0,57 %
Electronic Arts	Interactive Home Entertainment	USA	0,57 %
First Citizens BancShares Inc/NC	Diversifizierte Banken	USA	0,57 %
Erste Bank Der Oesterrk	Diversifizierte Banken	Österreich	0,55 %
Devon Energyoration	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,55 %
T Rowe Price Group	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,55 %
Owens Corning	Baumaterialien	USA	0,55 %
Aena SA	Flughafendienste	Spanien	0,55 %
Dr Horton	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,55 %
Marathon Oil	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,55 %
Fortescue Metals Group	Stahl	Australien	0,55 %
Criteria Caixacorp	Diversifizierte Banken	Spanien	0,55 %
Fuji Heavy Industries	Automobilhersteller	Japan	0,54 %
Boc Hong Kong	Diversifizierte Banken	Hong Kong	0,54 %
United Therapeutics Corp	Biotechnologie	USA	0,54 %
Daiwa House Industry	Barpositionen, Derivate etc.	Japan	0,54 %
Home Depot	Einzelhandel: Heimwerkerausrüstung & Garten	USA	0,54 %
Kansai Electric Power	Stromversorgungsbetriebe	Japan	0,53 %
Sumitomo El.	Automobilteile & -geräte	Japan	0,53 %
Cleveland-Cliffs	Stahl	USA	0,53 %
Salesforce.com	Anwendungs-Software	USA	0,53 %
State Street	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,53 %
UnitedHealth	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,53 %
Steel Dynamics Inc	Stahl	USA	0,52 %
Hologic	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,52 %
Shionogi &	Pharmazeutika	Japan	0,52 %
Dick's Sporting Goods Inc	Spezialgeschäfte	USA	0,52 %
Konami	Interactive Home Entertainment	Japan	0,52 %
CLP	Stromversorgungsbetriebe	Hong Kong	0,51 %
Recordati SpA	Pharmazeutika	Italien	0,51 %
Zoom Video Communications Inc	Anwendungs-Software	USA	0,51 %
NRG Energy Inc	Stromversorgungsbetriebe	USA	0,51 %
Masco	Baumaterialien	USA	0,51 %
Domino's Pizza Inc	Restaurants	USA	0,51 %
Parkland Fuel Corp	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	Kanada	0,51 %
Lam Research	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,51 %
Diamondback Energy Inc	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,51 %
Union Pacific	Schienenverkehr	USA	0,51 %
HF Sinclair Corp	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,50 %
AIB Group PLC	Diversifizierte Banken	Irland	0,50 %
Loblawmpanies	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,50 %
Applied Materials	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,50 %
Trelleborg	Industriemaschinen	Schweden	0,50 %
KLA Corporation	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,50 %
Osaka Gas	Gasversorgungsbetriebe	Japan	0,50 %
Weston (George)	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,50 %
Celanese Corp	Spezialchemikalien	USA	0,50 %
Gildan Activewear	Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	Kanada	0,50 %
Canadian Natl Railway	Schienenverkehr	Kanada	0,50 %
Dover	Industriemaschinen	USA	0,50 %
Tele2	Drahtlose Telekommunikationsdienste	Schweden	0,50 %
Tyson Foods-Cl A	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,50 %
Omnicom Group	Advertising	USA	0,50 %
Wartsila	Industriemaschinen	Finnland	0,50 %
Kimberly-Clark	Haushaltsartikel	USA	0,50 %
WH Group Ltd	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Hong Kong	0,50 %
Archer-Daniels-Midland	Landwirtschaftliche Produkte	USA	0,50 %
Makita	Industriemaschinen	Japan	0,50 %
JX Holdings Inc.	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	Japan	0,50 %
Imperial Oil	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Kanada	0,50 %
Host Hotels & Resorts	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,50 %
News	Broadcasting	USA	0,50 %
ABB	Elektrokomponenten & - geräte	Schweiz	0,50 %
Morgan Stanley Dean Witter	Investmentbanken & Broker	USA	0,50 %
Chord Energy Corp	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,50 %
Skyworks Solutions	Halbleiter	USA	0,50 %
Corebridge Financial Inc	Andere diverse Finanzdienste	USA	0,50 %
Ww Grainger	Handels- & Vertriebsunternehmen	USA	0,50 %
Investor	Multi-Sektor-Unternehmen	Schweden	0,50 %
Inditex	Einzelhandel: Mode	Spanien	0,49 %
GoDaddy Inc	Internet Services & Infrastructure	USA	0,49 %
Industrivarden-C Shs	Multi-Sektor-Unternehmen	Schweden	0,49 %
Booking Holdings Inc	Hotels, Urlaubsanlagen & Kreuzfahrtlinien	USA	0,49 %
Meta Platforms	Interactive Media & Services	USA	0,49 %
AO Smith Corp	Baumaterialien	USA	0,49 %
Telenor	Integrierte Telekommunikationsdienste	Norwegen	0,49 %
Swire Pacific	Barpositionen, Derivate etc.	Hong Kong	0,49 %
Igm Financial	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	Kanada	0,49 %
Henderson Land	Barpositionen, Derivate etc.	Hong Kong	0,49 %
Credit Agricole	Diversifizierte Banken	Frankreich	0,49 %
Molina Healthcare Inc	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,49 %
Carlisle Cos Inc	Baumaterialien	USA	0,49 %
Centrica	Multi-Versorger	Großbritannien	0,49 %
Cheung Kong Property Holdings	Barpositionen, Derivate etc.	Hong Kong	0,49 %
Associated British Foods	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Großbritannien	0,49 %
EMCOR Group Inc	Bau- & Ingenieurswesen	USA	0,48 %
Nitto Denko	Spezialchemikalien	Japan	0,48 %
Incyte	Biotechnologie	USA	0,48 %
Williams-Sonoma	Einzelhandel: Einrichtungsgegenstände	USA	0,48 %
Snap-On	Industriemaschinen	USA	0,48 %
Comcast A New	Cable & Satellite	USA	0,47 %
GlaxoSmithKline	Pharmazeutika	Großbritannien	0,47 %
Fortum OYJ	Stromversorgungsbetriebe	Finnland	0,47 %
Empire Co Ltd	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,47 %
Wertpapierbestand: 158
Alle zeigen Die 10 größten Positionen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

Branche	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Finanzwesen	25,28 %	9,08 %
Gesundheitswesen	11,12 %	-0,82 %
Industrie	11,10 %	1,72 %
Informationstechnologie	9,76 %	-12,10 %
Energie	9,55 %	4,67 %
Zyklische Konsumgüter	8,79 %	-1,24 %
Basiskonsumgüter	6,89 %	-0,72 %
Telekommunikationsdienste	6,21 %	-1,52 %
Materialien	3,88 %	0,18 %
Andere	7,43 %	1,60 %

Länderzuordnung

Land	Anteil	Änderung (%-Punkten)
USA	64,51 %	5,04 %
Kanada	6,70 %	1,30 %
Japan	5,81 %	1,75 %
Großbritannien	4,88 %	2,89 %
Hong Kong	3,02 %	1,86 %
Spanien	2,98 %	1,95 %
Schweden	1,99 %	1,49 %
Italien	1,73 %	0,31 %
Schweiz	1,65 %	0,61 %
Andere	6,73 %	-16,32 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten	Laufen ca.	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1,17 %	0,08 %	5,24 %	0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 30/6-24

ISIN	DK0060647600
Dänisher VP Code	6064760
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Amtlich Notiert	Nein
Dividendenzahlung	Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung	22.03.2024
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Portfolio Manager	M. Thomassen & R. Narusis
Währung	EUR

Laufende Kosten	1,17 %
Transaktionskosten	0,08 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)	5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	35 EUR
Stückelung	10
Steuersatz 2023	21,44 EUR
NAV ultimo Juni 2024	23,45
Tax Rate	-
Wertpapierbestand	157
Einkommensart	Kapitaleinkommen
Besteuerung	Aktienbesteuerung

Dividende pro Anteil (2022)	-
Ertrag im laufenden Jahr	9,38 %
Active Share	72,8
Tracking Error	4,8 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 28/6-24)	9,32
Deviation + (3 Jahre) (vom 28/6-24)	12,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 28/6-24)	0,42