Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

9,97 %

Pro 12/06/26 12:10

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

ISIN

DK0060647600

Laufen ca.

1,10 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Aktualisiert 01. Juni 2026

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

Modifiziertes Single-Pricing-System
Der Investmentfonds berechnet die Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds und Anteilklassen täglich gegen 12:00 Uhr MEZ (Bewertungszeitpunkt) zur Verwendung im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Nettozeichnung bzw. -rücknahme von mehr als dem in Prozent des Klassenvermögens angegebenen Schwellenwert:	Ausgabe- und Rücknahmegebühren (%):
1,00	0,19 / 0,16

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Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: [email protected]

Michael Thomassen , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: [email protected]

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Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 12/06/26 12:10

Ertrag, Heute +0,70 %

Ertrag Mai: +2,16 %

Lauf. Jahr +9,97 %

NAV vom 12/06/26 12:10

NAV
Ertrag, Heute	0,70 %
Lfd. Jahr	9,97 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo	30,32
Fondsvermögen (Mio)	5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/06/26

Lfd. Jahr	9,14 %
1 Jahr	21,61 %
3 Jahre	53,51 %
5 Jahre	61,02 %
7 Jahre	98,06 %
10 Jahre	141,52 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV ultimo

Dividende

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Ertrag & Dividende

Jahr	Ertrag	Dividende	Beteiligungskapital	Kapitalerträge	Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2025	9,15 %	0,00	0,00	0,00	27,57
2024	17,82 %	0,00	0,00	0,00	25,26
2023	11,84 %	0,00	0,00	0,00	21,44
2022	-7,66 %	0,00	0,00	0,00	19,17
2021	30,55 %	0,00	0,00	0,00	20,86
2020	-8,30 %	0,00	0,00	0,00	15,90
2019	23,92 %	0,00	0,00	0,00	17,34
2018	-7,40 %	0,00	0,00	0,00	13,99
2017	4,22 %	0,00	0,00	0,00	15,11
2016	17,70 %	0,00	0,00	0,00	14,50
2015	6,75 %	0,00	0,00	0,00	12,32
2014	16,52 %	0,00	0,00	0,00	11,54
2013	15,92 %	0,00	0,00	0,00	9,90
2012	12,30 %	0,00	0,00	0,00	8,54
2011	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	7,61
2010	25,04 %	0,00	0,00	0,00	8,00
2009	30,23 %	0,00	0,00	0,00	6,39
2008	-42,50 %	0,00	0,00	0,00	4,91
2007	-3,37 %	0,00	0,00	0,00	8,54
2006	5,64 %	0,00	0,00	0,00	8,84
2005	19,54 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	3,15 %	0,18	0,00	0,00	0,00
2003	11,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	-35,77 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	-16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	-7,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	52,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	10,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	16,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	7,45 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	-8,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00
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Jüngste Entwicklung

	Ertrag	Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung	-	-

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Wertpapiere	Sektor	Land	Anteil
Alphabet Class A	Telekommunikationsdienste	USA	4,71 %
Meta Platforms	Telekommunikationsdienste	USA	2,50 %
Micron Technology	Informationstechnologie	USA	2,35 %
J.P. Morgan Chase	Finanzwesen	USA	1,76 %
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	USA	1,47 %
Bank of America	Finanzwesen	USA	1,11 %
Texas Instruments	Informationstechnologie	USA	1,10 %
Goldman Sachs	Finanzwesen	USA	1,03 %
Applied Materials	Informationstechnologie	USA	1,02 %
Intel	Informationstechnologie	USA	1,00 %
Wells Fargo	Finanzwesen	USA	0,99 %
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	USA	0,98 %
Exxon Mobil	Energie	USA	0,92 %
Bank of New York Mellon Corp/The	Finanzwesen	USA	0,92 %
Mastercard	Finanzwesen	USA	0,90 %
HSBC	Finanzwesen	Großbritannien	0,87 %
Siemens	Industrie	Deutschland	0,86 %
TotalEnergies	Energie	Frankreich	0,85 %
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	USA	0,83 %
Royal Dutch Shell B	Energie	Großbritannien	0,83 %
Analog Devices	Informationstechnologie	USA	0,79 %
Conocophillips	Energie	USA	0,79 %
NEC Electronics	Informationstechnologie	Japan	0,77 %
State Street	Finanzwesen	USA	0,77 %
IBM	Informationstechnologie	USA	0,76 %
Western Digital	Informationstechnologie	USA	0,76 %
General Motors	Zyklische Konsumgüter	USA	0,75 %
Makita	Industrie	Japan	0,75 %
Edison	Versorgungsbetriebe	USA	0,75 %
Valero Energy	Energie	USA	0,74 %
Bank Of Nova Scotia	Finanzwesen	Kanada	0,74 %
ChevronTexaco	Energie	USA	0,74 %
Elevance Health	Gesundheitswesen	USA	0,73 %
Merck	Gesundheitswesen	USA	0,72 %
Cisco Systems	Informationstechnologie	USA	0,70 %
Pnc Financial Services Group	Finanzwesen	USA	0,69 %
Can Imperial Bk Ofmmerce	Finanzwesen	Kanada	0,68 %
Verizon Communications	Telekommunikationsdienste	USA	0,68 %
Fortescue Metals Group	Materialien	Australien	0,67 %
Nordson Corp	Industrie	USA	0,67 %
Marathon Petroleum	Energie	USA	0,67 %
US Bancorp	Finanzwesen	USA	0,65 %
Toronto-Dominion Bank	Finanzwesen	Kanada	0,64 %
Bristol Myers Squibb	Gesundheitswesen	USA	0,64 %
Fanuc	Industrie	Japan	0,64 %
Hunt (Jb) Transprt Svcs	Industrie	USA	0,63 %
Ford Motor	Zyklische Konsumgüter	USA	0,62 %
Orix	Finanzwesen	Japan	0,61 %
Gilead Sciences	Gesundheitswesen	USA	0,60 %
Parker Hannifin	Industrie	USA	0,60 %
Banco Santander	Finanzwesen	Spanien	0,60 %
Dr Horton	Zyklische Konsumgüter	USA	0,59 %
Ametek Inc	Industrie	USA	0,59 %
Cognex Corp	Informationstechnologie	USA	0,58 %
Colgate-Palmolive	Basiskonsumgüter	USA	0,58 %
Deckers Outdoor Corp	Zyklische Konsumgüter	USA	0,58 %
EOG Resources	Energie	USA	0,58 %
Aena SA	Industrie	Spanien	0,57 %
Illinois Tool Works	Industrie	USA	0,56 %
Rio Tinto	Materialien	Großbritannien	0,56 %
Enel	Versorgungsbetriebe	Italien	0,56 %
Evonik Industries AG	Materialien	Deutschland	0,56 %
Verisign	Informationstechnologie	USA	0,56 %
BNP Paribas	Finanzwesen	Frankreich	0,55 %
Allstate	Finanzwesen	USA	0,55 %
Square Inc	Finanzwesen	USA	0,55 %
Halliburton	Energie	USA	0,54 %
Citigroup	Finanzwesen	USA	0,54 %
Archer-Daniels-Midland	Basiskonsumgüter	USA	0,54 %
Roche	Gesundheitswesen	Schweiz	0,54 %
MSCI Inc	Finanzwesen	USA	0,53 %
ING Groep NV	Finanzwesen	Niederlande	0,53 %
Kubota	Industrie	Japan	0,53 %
Biogen Idec	Gesundheitswesen	USA	0,53 %
Shionogi &	Gesundheitswesen	Japan	0,53 %
Snap-On	Industrie	USA	0,53 %
Magna International-Cl A	Zyklische Konsumgüter	Kanada	0,53 %
Synchrony Financial	Finanzwesen	USA	0,52 %
Caterpillar	Industrie	USA	0,52 %
Steel Dynamics Inc	Materialien	USA	0,52 %
Pason Systems Inc	Energie	Kanada	0,52 %
IDEX Corp	Industrie	USA	0,52 %
Church & Dwight Co	Basiskonsumgüter	USA	0,51 %
Automatic Data Processing	Industrie	USA	0,51 %
Allianz	Finanzwesen	Deutschland	0,51 %
Igm Financial	Finanzwesen	Kanada	0,51 %
AbbVie Inc	Gesundheitswesen	USA	0,51 %
Danske Bank	Finanzwesen	Dänemark	0,51 %
DexCom Inc	Gesundheitswesen	USA	0,51 %
Investor	Finanzwesen	Schweden	0,51 %
American Intl. Group	Finanzwesen	USA	0,50 %
Novartis	Gesundheitswesen	Schweiz	0,50 %
Prologic	REIT	USA	0,50 %
Newmont Mining	Materialien	USA	0,50 %
Cheung Kong Property Holdings	REIT	Hong Kong	0,50 %
Mettler-Toledo International Inc	Gesundheitswesen	USA	0,50 %
Becton Dickinson	Gesundheitswesen	USA	0,50 %
WH Group Ltd	Basiskonsumgüter	Hong Kong	0,49 %
Garmin	Zyklische Konsumgüter	Schweiz	0,49 %
Booking Holdings Inc	Zyklische Konsumgüter	USA	0,49 %
Deutsche Post	Industrie	Deutschland	0,49 %
Incyte	Gesundheitswesen	USA	0,49 %
Sumitomo Mitsui Financial	Finanzwesen	Japan	0,49 %
Adobe Systems	Informationstechnologie	USA	0,49 %
CH Robinson Worldwide	Industrie	USA	0,49 %
Autodesk	Informationstechnologie	USA	0,49 %
Unipol Gruppo Finanziario	Finanzwesen	Italien	0,48 %
M & T Bank	Finanzwesen	USA	0,48 %
Simon Property Group	REIT	USA	0,48 %
Moody'S	Finanzwesen	USA	0,48 %
Hong Kong Exchanges & Clear	Finanzwesen	Hong Kong	0,48 %
Nestlé	Basiskonsumgüter	Schweiz	0,48 %
Cigna	Gesundheitswesen	USA	0,48 %
Vodafone	Telekommunikationsdienste	Großbritannien	0,47 %
AIB Group PLC	Finanzwesen	Irland	0,47 %
VICI Properties Inc	REIT	USA	0,47 %
Cb Richard Ellis Group-A	REIT	USA	0,47 %
Las Vegas Sands	Zyklische Konsumgüter	USA	0,47 %
Dupont	Materialien	USA	0,47 %
Yum! Brands	Zyklische Konsumgüter	USA	0,46 %
NKSJ Holdings Inc.	Finanzwesen	Japan	0,46 %
Sanofi-Aventis	Gesundheitswesen	Frankreich	0,46 %
Resmed	Gesundheitswesen	USA	0,46 %
SAP	Informationstechnologie	Deutschland	0,46 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Gesundheitswesen	USA	0,45 %
St. Paul Travelers	Finanzwesen	USA	0,45 %
GlaxoSmithKline	Gesundheitswesen	Großbritannien	0,45 %
Nitto Denko	Materialien	Japan	0,44 %
Wilmar	Basiskonsumgüter	Singapur	0,44 %
Bridgestone	Zyklische Konsumgüter	Japan	0,44 %
Veralto Corp	Industrie	USA	0,44 %
Criteria Caixacorp	Finanzwesen	Spanien	0,44 %
Avery Dennison	Materialien	USA	0,44 %
Nutrien Ltd	Materialien	Kanada	0,43 %
Kingfisher	Zyklische Konsumgüter	Großbritannien	0,43 %
Orkla	Basiskonsumgüter	Norwegen	0,42 %
News	Telekommunikationsdienste	USA	0,42 %
Intuit	Informationstechnologie	USA	0,42 %
Visa	Finanzwesen	USA	0,41 %
Graco Inc	Industrie	USA	0,41 %
Nordea Bank Abp	Finanzwesen	Finnland	0,41 %
Takeda Pharmaceutical	Gesundheitswesen	Japan	0,41 %
Comcast A New	Telekommunikationsdienste	USA	0,40 %
Unilever	Basiskonsumgüter	Großbritannien	0,40 %
Devon Energyoration	Energie	USA	0,40 %
Equinor ASA	Energie	Norwegen	0,40 %
Equitable Resources	Energie	USA	0,40 %
Allegion PLC	Industrie	Irland	0,39 %
Kontanter og Diverse	Barpositionen, Derivate etc.	KONTANT	0,39 %
Osaka Gas	Versorgungsbetriebe	Japan	0,38 %
HCA	Gesundheitswesen	USA	0,37 %
UnitedHealth	Gesundheitswesen	USA	0,36 %
Nvr	Zyklische Konsumgüter	USA	0,32 %
Carlisle Cos Inc	Industrie	USA	0,32 %
Tetra Tech Inc	Industrie	USA	0,30 %
Copart	Industrie	USA	0,30 %
Teradyne	Informationstechnologie	USA	0,29 %
Johnsonntrols	Industrie	USA	0,27 %
Cabot Corp	Materialien	USA	0,27 %
CF Industries Holdings	Materialien	USA	0,26 %
Wertpapierbestand: 161
Alle zeigen Die 10 größten Positionen

Länderzuordnung

Sektorverteilung

Sektor	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Finanzwesen	24,35 %	-4,35 %
Informationstechnologie	12,53 %	3,21 %
Gesundheitswesen	12,20 %	0,27 %
Industrie	11,88 %	0,76 %
Telekommunikationsdienste	9,18 %	-1,33 %
Energie	8,36 %	0,75 %
Zyklische Konsumgüter	6,18 %	-0,53 %
Basiskonsumgüter	5,69 %	0,41 %
Materialien	5,13 %	3,17 %
Andere	4,50 %	-2,13 %

Länderzuordnung

Land	Anteil	Änderung (%-Punkten)
USA	69,45 %	3,65 %
Japan	6,45 %	0,87 %
Kanada	4,06 %	-1,32 %
Großbritannien	4,02 %	0,79 %
Deutschland	2,88 %	1,06 %
Schweiz	2,01 %	-0,02 %
Frankreich	1,86 %	-0,86 %
Spanien	1,60 %	-0,47 %
Hong Kong	1,47 %	-0,42 %
Andere	6,19 %	-2,67 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten	Laufen ca.	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1,10 %	0,29 %	5,19 %	0,16 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 31/5-26

ISIN	DK0060647600
Dänisher VP Code	6064760
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Amtlich Notiert	Nein
Dividendenzahlung	Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung	24.03.2026
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Portfolio Manager	M. Thomassen & R. Narusis
Währung	EUR

Laufende Kosten	1,10 %
Transaktionskosten	0,29 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)	5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	375 EUR
Stückelung	10
Steuersatz 2023	27,57 EUR
NAV ultimo Mai 2026	30,09
Tax Rate	-
Wertpapierbestand	160
Einkommensart	Kapitaleinkommen
Besteuerung	Aktienbesteuerung

Dividende pro Anteil (2024)	-
Ertrag im laufenden Jahr	9,14 %
Active Share	64,9
Tracking Error	3,4 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 29/5-26)	6,55
Deviation + (3 Jahre) (vom 29/5-26)	9,91
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 29/5-26)	1,17