Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

8,33 %

Pro 14/06/24 12:11

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

  • 1
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ISIN

DK0060647600

Laufen ca.

1,17 %

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.


Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk
Michael Thomassen , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk

Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 14/06/24 12:11

Ertrag, Heute +0,07 %

Ertrag Mai: +1,62 %

Lauf. Jahr +8,33 %

NAV vom 14/06/24 12:11

Ertrag, Heute 0,07 %
Lfd. Jahr 8,33 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo 23,22
Fondsvermögen (Mio) 5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/06/24

Lfd. Jahr 8,50 %
1 Jahr 18,66 %
3 Jahre 24,47 %
5 Jahre 53,10 %
7 Jahre 60,45 %
10 Jahre 121,66 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Ertrag & Dividende

Jahr Ertrag Dividende Beteiligungskapital Kapitalerträge Steuerfrei Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2023 11,84 % 0,00 0,00 0,00 0,00 21,44
2022 -7,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 19,17
2021 30,55 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20,86
2020 -8,30 % 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90
2019 23,92 % 0,00 0,00 0,00 0,00 17,34
2018 -7,40 % 0,00 0,00 0,00 0,00 13,99
2017 4,22 % 0,00 0,00 0,00 0,00 15,11
2016 17,70 % 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50
2015 6,75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12,32
2014 16,52 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11,54
2013 15,92 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90
2012 12,30 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8,54
2011 -4,85 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7,61
2010 25,04 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
2009 30,23 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6,39
2008 -42,50 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4,91
2007 -3,37 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8,54
2006 5,64 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8,84
2005 19,54 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 3,15 % 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 11,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 -35,77 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 -16,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 -7,38 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1999 52,38 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1998 10,57 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1997 16,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1996 16,48 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1995 7,45 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1994 -8,03 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mehr sehen

Jüngste Entwicklung

Global Value Equities EUR Acc Ertrag Mai Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung 1,62 % 8,50 %
Ertrag Benchmark 2,49 % 10,79 %

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Branche Land Anteil
Nvidia Halbleiter USA 1,13 %
Procter & Gamble Haushaltsartikel USA 1,00 %
Dick's Sporting Goods Inc Spezialgeschäfte USA 0,81 %
Qualcomm Halbleiter USA 0,75 %
Unicredito Italiano Diversifizierte Banken Italien 0,72 %
Applied Materials Geräte zur Halbleiterproduktion USA 0,72 %
Commerzbank Diversifizierte Banken Deutschland 0,71 %
Meta Platforms Interactive Media & Services USA 0,70 %
Anglo American Metalle & Bergbau: Diverse Großbritannien 0,70 %
Amphenol Elektronische Geräte & Instrumente USA 0,70 %
Wertpapierbestand: 184
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

Branche Anteil Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie 23,57 % 1,71 %
Finanzwesen 16,14 % -0,06 %
Zyklische Konsumgüter 11,57 % 1,54 %
Gesundheitswesen 10,95 % -0,99 %
Industrie 10,12 % 0,74 %
Telekommunikationsdienste 7,97 % 0,25 %
Basiskonsumgüter 7,55 % -0,06 %
Energie 4,46 % -0,42 %
Materialien 3,30 % -0,40 %
Andere 4,37 % -0,73 %

Länderzuordnung

Land Anteil Änderung (%-Punkten)
USA 63,99 % 4,52 %
Japan 5,65 % 1,59 %
Kanada 4,99 % -0,41 %
Frankreich 3,87 % -0,24 %
Großbritannien 3,44 % 1,45 %
Deutschland 2,86 % -0,73 %
Italien 2,39 % 0,97 %
China 1,73 % -3,06 %
Spanien 1,66 % 0,63 %
Andere 9,42 % -3,12 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

Kosten Laufen ca. Transaktionskosten Ausgabeaufschlag bis zu Redemption
Global Value Equities EUR Acc 1,17 % 0,08 % 5,24 % 0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 31/5-24

ISIN DK0060647600
Dänisher VP Code 6064760
Auflegung des Fonds 23.11.2015
Benchmark MSCI All Country World
Amtlich Notiert Nein
Dividendenzahlung Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung 22.03.2024
Empfohlener Anlagehorizont Min. 4 Jahre
Portfolio Manager M. Thomassen & R. Narusis
Währung EUR
Laufende Kosten 1,17 %
Transaktionskosten 0,08 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio) 5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) 35 EUR
Stückelung 10
Steuersatz 2023 21,44 EUR
NAV ultimo Mai 2024 23,26
Tax Rate -
Wertpapierbestand 183
Einkommensart Kapitaleinkommen
Besteuerung Aktienbesteuerung
Dividende pro Anteil (2022) -
Ertrag im laufenden Jahr 8,50 %
Active Share 76,5
Tracking Error 5,5 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 30/4-24) 9,73
Deviation + (3 Jahre) (vom 30/4-24) 12,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 30/4-24) 0,46