Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

22,07 %

Pro 03/12/24 12:08

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

ISIN

DK0060647600

Laufen ca.

1,16 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

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Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk

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Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 03/12/24 12:08

Ertrag, Heute +0,20 %

Ertrag Nov: +6,36 %

Lauf. Jahr +22,07 %

NAV vom 03/12/24 12:08

Ertrag, Heute	0,20 %
Lfd. Jahr	22,07 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo	26,17
Fondsvermögen (Mio)	6 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/12/24

Lfd. Jahr	21,44 %
1 Jahr	26,58 %
3 Jahre	31,59 %
5 Jahre	52,76 %
7 Jahre	74,07 %
10 Jahre	128,23 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV ultimo

Dividende

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Ertrag & Dividende

Jahr	Ertrag	Dividende	Beteiligungskapital	Kapitalerträge	Steuerfrei	Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2023	11,84 %	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
2022	-7,66 %	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17
2021	30,55 %	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86
2020	-8,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90
2019	23,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34
2018	-7,40 %	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
2017	4,22 %	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11
2016	17,70 %	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
2015	6,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
2014	16,52 %	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
2013	15,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
2012	12,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
2011	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
2010	25,04 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2009	30,23 %	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
2008	-42,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
2007	-3,37 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
2006	5,64 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
2005	19,54 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	3,15 %	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	11,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	-35,77 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	-16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	-7,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	52,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	10,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	16,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	7,45 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	-8,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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Jüngste Entwicklung

Global Value Equities EUR Acc	Ertrag November	Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung	6,36 %	21,44 %
Ertrag Benchmark	6,75 %	25,66 %

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Wertpapiere	Branche	Land	Anteil
J.P. Morgan Chase	Diversifizierte Banken	USA	2,55 %
Procter & Gamble	Haushaltsartikel	USA	1,78 %
Kontanter og Diverse	Barpositionen, Derivate etc.	KONTANT	1,72 %
Avago Technologies	Halbleiter	USA	1,57 %
Johnson & Johnson	Pharmazeutika	USA	1,54 %
AbbVie Inc	Biotechnologie	USA	1,47 %
Wells Fargo	Diversifizierte Banken	USA	1,45 %
Conocophillips	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	1,33 %
I.B.M.	IT-Beratung & andere Dienste	USA	1,25 %
Goldman Sachs	Investmentbanken & Broker	USA	1,20 %
Caterpillar	Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz.	USA	1,17 %
Bristol Myers Squib	Pharmazeutika	USA	1,11 %
Novartis	Pharmazeutika	Schweiz	1,04 %
HSBC	Diversifizierte Banken	Großbritannien	0,98 %
Citigroup	Diversifizierte Banken	USA	0,93 %
Roche	Pharmazeutika	Schweiz	0,89 %
Qualcomm	Halbleiter	USA	0,89 %
Verizonmmunications	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,87 %
Automatic Data Processing	Human Resource und Arbeitsvermittlung	USA	0,87 %
CRH PLC	Baustoffe	USA	0,86 %
AT&T	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,84 %
Bank of New York	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,84 %
Can Imperial Bk Ofmmerce	Diversifizierte Banken	Kanada	0,80 %
Bank Of Nova Scotia	Diversifizierte Banken	Kanada	0,79 %
Berkshire Hathaway	Multi-Sektor-Unternehmen	USA	0,78 %
Aflac	Lebens- und Krankenversicherungen	USA	0,78 %
Synchrony Financial	Private Finanzdienste	USA	0,78 %
PayPal Holdings Inc	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,78 %
Illinois Tool Works	Industriemaschinen	USA	0,77 %
MetroPCS Communications	Drahtlose Telekommunikationsdienste	USA	0,76 %
Simon Property Group	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,76 %
Cigna	Gesundheitswesen: Dienste	USA	0,76 %
Manulife Financial	Lebens- und Krankenversicherungen	Kanada	0,75 %
Merck	Pharmazeutika	USA	0,75 %
First Citizens BancShares Inc/NC	Diversifizierte Banken	USA	0,73 %
Resmed	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,73 %
Garmin	Verbraucherelektronik	USA	0,73 %
EOG Resources	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,70 %
Barclays Bank	Diversifizierte Banken	Großbritannien	0,69 %
Fidelity National Informatio	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,69 %
Kroger	Lebensmitteleinzelhandel	USA	0,69 %
Zoom Video Communications Inc	Anwendungs-Software	USA	0,68 %
Pulte Homes	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,68 %
3M	Industriekonglomerate	USA	0,67 %
State Street	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,66 %
VICI Properties Inc	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,66 %
GoDaddy Inc	Internet Services & Infrastructure	USA	0,66 %
Royal Dutch Shell B	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Großbritannien	0,66 %
News	Broadcasting	USA	0,66 %
Ebay	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,66 %
Salesforce.com	Anwendungs-Software	USA	0,65 %
Banco Santander Cent. Hispano	Diversifizierte Banken	Spanien	0,64 %
EMCOR Group Inc	Bau- & Ingenieurswesen	USA	0,64 %
Snap-On	Industriemaschinen	USA	0,64 %
Lennar Corp Class A	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,64 %
Morgan Stanley Dean Witter	Investmentbanken & Broker	USA	0,64 %
American Intl. Group	Diversifizierte Versicherungen	USA	0,63 %
Electronic Arts	Interactive Home Entertainment	USA	0,63 %
Home Depot	Einzelhandel: Heimwerkerausrüstung & Garten	USA	0,63 %
NRG Energy Inc	Stromversorgungsbetriebe	USA	0,63 %
Daiwa House Industry	Barpositionen, Derivate etc.	Japan	0,63 %
Ww Grainger	Handels- & Vertriebsunternehmen	USA	0,63 %
Gildan Activewear	Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	Kanada	0,62 %
Sumitomo El.	Automobilteile & -geräte	Japan	0,62 %
Owens Corning	Baumaterialien	USA	0,62 %
General Motors	Automobilhersteller	USA	0,61 %
Booking Holdings Inc	Hotels, Urlaubsanlagen & Kreuzfahrtlinien	USA	0,61 %
UnitedHealth	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,60 %
United Therapeutics Corp	Biotechnologie	USA	0,59 %
Oversea-Chinese Banking	Diversifizierte Banken	Singapur	0,59 %
Marathon Petroleum	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,59 %
Exxon Mobil	Erdöl- und Erdgasbetriebe	USA	0,59 %
Masco	Baumaterialien	USA	0,58 %
Nucor	Stahl	USA	0,58 %
Erste Bank Der Oesterrk	Diversifizierte Banken	Österreich	0,58 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Diversifizierte Banken	Spanien	0,58 %
Unicredito Italiano	Diversifizierte Banken	Italien	0,58 %
Colgate-Palmolive	Haushaltsartikel	USA	0,57 %
Igm Financial	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	Kanada	0,57 %
NXP Semiconductors NV	Halbleiter	USA	0,56 %
Banca Intesa	Diversifizierte Banken	Italien	0,56 %
T Rowe Price Group	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,56 %
Steel Dynamics Inc	Stahl	USA	0,56 %
Williams-Sonoma	Einzelhandel: Einrichtungsgegenstände	USA	0,55 %
Omnicom Group	Advertising	USA	0,55 %
Dover	Industriemaschinen	USA	0,54 %
Makita	Industriemaschinen	Japan	0,54 %
ING Groep NV	Diversifizierte Banken	Niederlande	0,54 %
Valero Energy	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,54 %
Tyson Foods-Cl A	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,53 %
Loblawmpanies	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,53 %
Aena SA	Flughafendienste	Spanien	0,53 %
Meta Platforms	Interactive Media & Services	USA	0,53 %
Weston (George)	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,53 %
United Rentals Inc	Handels- & Vertriebsunternehmen	USA	0,53 %
3I Group	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	Großbritannien	0,53 %
Shionogi &	Pharmazeutika	Japan	0,53 %
Network Appliance	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	USA	0,53 %
Hologic	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,53 %
Corebridge Financial Inc	Andere diverse Finanzdienste	USA	0,52 %
Carlisle Cos Inc	Baumaterialien	USA	0,52 %
Empire Co Ltd	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,52 %
Union Pacific	Schienenverkehr	USA	0,52 %
Imperial Oil	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Kanada	0,51 %
SS&C Technologies Holdings Inc	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,51 %
Boc Hong Kong	Diversifizierte Banken	Hong Kong	0,51 %
Criteria Caixacorp	Diversifizierte Banken	Spanien	0,51 %
Cheung Kong Property Holdings	Barpositionen, Derivate etc.	Hong Kong	0,50 %
Centene Corp	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,50 %
WH Group Ltd	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Hong Kong	0,50 %
Inditex	Einzelhandel: Mode	Spanien	0,50 %
Comcast A New	Cable & Satellite	USA	0,50 %
JX Holdings Inc.	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	Japan	0,49 %
Honda Motor	Automobilhersteller	Japan	0,49 %
Recordati SpA	Pharmazeutika	Italien	0,48 %
Host Hotels & Resorts	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,48 %
Henderson Land	Barpositionen, Derivate etc.	Hong Kong	0,48 %
Kimberly-Clark	Haushaltsartikel	USA	0,48 %
Osaka Gas	Gasversorgungsbetriebe	Japan	0,47 %
Tele2	Drahtlose Telekommunikationsdienste	Schweden	0,47 %
Dick's Sporting Goods Inc	Spezialgeschäfte	USA	0,47 %
Nike	Fußbekleidung	USA	0,47 %
AIB Group PLC	Diversifizierte Banken	Irland	0,47 %
Nitto Denko	Spezialchemikalien	Japan	0,47 %
ABB	Elektrokomponenten & - geräte	Schweiz	0,46 %
Telenor	Integrierte Telekommunikationsdienste	Norwegen	0,46 %
Enel	Stromversorgungsbetriebe	Italien	0,46 %
CLP	Stromversorgungsbetriebe	Hong Kong	0,45 %
Investor	Multi-Sektor-Unternehmen	Schweden	0,45 %
Fortescue Metals Group	Stahl	Australien	0,45 %
Parkland Fuel Corp	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	Kanada	0,44 %
Fortum OYJ	Stromversorgungsbetriebe	Finnland	0,44 %
Credit Agricole	Diversifizierte Banken	Frankreich	0,43 %
Swire Pacific	Industriekonglomerate	Hong Kong	0,43 %
Total Fina	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Frankreich	0,43 %
Archer-Daniels-Midland	Landwirtschaftliche Produkte	USA	0,43 %
AO Smith Corp	Baumaterialien	USA	0,43 %
Diamondback Energy Inc	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,42 %
Centrica	Multi-Versorger	Großbritannien	0,42 %
Devon Energyoration	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,42 %
Cleveland-Cliffs	Stahl	USA	0,41 %
Associated British Foods	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Großbritannien	0,39 %
Fuji Heavy Industries	Automobilhersteller	Japan	0,39 %
Trelleborg	Industriemaschinen	Schweden	0,39 %
Skyworks Solutions	Halbleiter	USA	0,39 %
Kansai Electric Power	Stromversorgungsbetriebe	Japan	0,39 %
GlaxoSmithKline	Pharmazeutika	Großbritannien	0,38 %
KLA Corporation	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,37 %
HF Sinclair Corp	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,37 %
Chord Energy Corp	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,36 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Biotechnologie	USA	0,35 %
Applied Materials	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,35 %
Celanese Corp	Spezialchemikalien	USA	0,26 %
Wertpapierbestand: 154
Alle zeigen Die 10 größten Positionen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

Branche	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Finanzwesen	26,06 %	9,86 %
Gesundheitswesen	12,24 %	0,30 %
Industrie	11,98 %	2,60 %
Zyklische Konsumgüter	8,67 %	-1,36 %
Informationstechnologie	7,89 %	-13,96 %
Energie	7,85 %	2,96 %
Basiskonsumgüter	6,96 %	-0,64 %
Telekommunikationsdienste	6,28 %	-1,45 %
Materialien	3,58 %	-0,12 %
Andere	8,49 %	2,18 %

Länderzuordnung

Land	Anteil	Änderung (%-Punkten)
USA	67,35 %	7,88 %
Kanada	6,07 %	0,66 %
Japan	5,02 %	0,97 %
Großbritannien	4,06 %	2,06 %
Hong Kong	2,87 %	1,71 %
Spanien	2,76 %	1,72 %
Schweiz	2,39 %	1,35 %
Italien	2,08 %	0,66 %
Schweden	1,31 %	0,80 %
Andere	6,10 %	-17,42 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten	Laufen ca.	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1,16 %	0,08 %	5,24 %	0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Prospekt
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 30/11-24

ISIN	DK0060647600
Dänisher VP Code	6064760
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Amtlich Notiert	Nein
Dividendenzahlung	Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung	22.03.2024
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Portfolio Manager	M. Thomassen & R. Narusis
Währung	EUR

Laufende Kosten	1,16 %
Transaktionskosten	0,08 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)	6 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	278 EUR
Stückelung	10
Steuersatz 2023	21,44 EUR
NAV ultimo November 2024	26,03
Tax Rate	-
Wertpapierbestand	153
Einkommensart	Kapitaleinkommen
Besteuerung	Aktienbesteuerung

Dividende pro Anteil (2023)	-
Ertrag im laufenden Jahr	21,44 %
Active Share	73,0
Tracking Error	4,8 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 31/7-24)	9,24
Deviation + (3 Jahre) (vom 31/7-24)	12,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-24)	0,50