Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

3,27 %

Pro 13/03/26 12:05

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

ISIN

DK0060647600

Laufen ca.

1,10 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

Modifiziertes Single-Pricing-System
Der Investmentfonds berechnet die Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds und Anteilklassen täglich gegen 12:00 Uhr MEZ (Bewertungszeitpunkt) zur Verwendung im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Nettozeichnung bzw. -rücknahme von mehr als dem in Prozent des Klassenvermögens angegebenen Schwellenwert:	Ausgabe- und Rücknahmegebühren (%):
1,00	0,19 / 0,16

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Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk

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Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 13/03/26 12:05

Ertrag, Heute +0,00 %

Ertrag Feb: +2,54 %

Lauf. Jahr +3,27 %

NAV vom 13/03/26 12:05

NAV
Ertrag, Heute	0,00 %
Lfd. Jahr	3,27 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo	28,47
Fondsvermögen (Mio)	5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/03/26

Lfd. Jahr	5,47 %
1 Jahr	9,45 %
3 Jahre	44,46 %
5 Jahre	74,87 %
7 Jahre	85,83 %
10 Jahre	145,85 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV ultimo

Dividende

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Ertrag & Dividende

Jahr	Ertrag	Dividende	Beteiligungskapital	Kapitalerträge	Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2025	9,15 %	0,00	0,00	0,00	27,57
2024	17,82 %	0,00	0,00	0,00	25,26
2023	11,84 %	0,00	0,00	0,00	21,44
2022	-7,66 %	0,00	0,00	0,00	19,17
2021	30,55 %	0,00	0,00	0,00	20,86
2020	-8,30 %	0,00	0,00	0,00	15,90
2019	23,92 %	0,00	0,00	0,00	17,34
2018	-7,40 %	0,00	0,00	0,00	13,99
2017	4,22 %	0,00	0,00	0,00	15,11
2016	17,70 %	0,00	0,00	0,00	14,50
2015	6,75 %	0,00	0,00	0,00	12,32
2014	16,52 %	0,00	0,00	0,00	11,54
2013	15,92 %	0,00	0,00	0,00	9,90
2012	12,30 %	0,00	0,00	0,00	8,54
2011	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	7,61
2010	25,04 %	0,00	0,00	0,00	8,00
2009	30,23 %	0,00	0,00	0,00	6,39
2008	-42,50 %	0,00	0,00	0,00	4,91
2007	-3,37 %	0,00	0,00	0,00	8,54
2006	5,64 %	0,00	0,00	0,00	8,84
2005	19,54 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	3,15 %	0,18	0,00	0,00	0,00
2003	11,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	-35,77 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	-16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	-7,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	52,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	10,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	16,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	7,45 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	-8,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00
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Jüngste Entwicklung

Global Value Equities EUR Acc	Ertrag Februar	Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung	2,54 %	5,47 %
Ertrag Benchmark	3,71 %	7,19 %

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Wertpapiere	Sektor	Land	Anteil
Alphabet Class A	Telekommunikationsdienste	USA	4,55 %
Meta Platforms	Telekommunikationsdienste	USA	2,52 %
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	USA	2,08 %
J.P. Morgan Chase	Finanzwesen	USA	1,40 %
Bank of America	Finanzwesen	USA	1,37 %
HSBC	Finanzwesen	Großbritannien	1,26 %
Citigroup	Finanzwesen	USA	1,22 %
Roche	Gesundheitswesen	Schweiz	1,19 %
Wells Fargo	Finanzwesen	USA	1,18 %
Goldman Sachs	Finanzwesen	USA	1,05 %
Cisco Systems	Informationstechnologie	USA	1,01 %
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	USA	1,00 %
Bristol Myers Squibb	Gesundheitswesen	USA	0,98 %
Parker Hannifin	Industrie	USA	0,96 %
Royal Dutch Shell B	Energie	Großbritannien	0,94 %
Gilead Sciences	Gesundheitswesen	USA	0,90 %
Pfizer	Gesundheitswesen	USA	0,90 %
Qualcomm	Informationstechnologie	USA	0,89 %
Banco Santander	Finanzwesen	Spanien	0,88 %
Makita	Industrie	Japan	0,86 %
Can Imperial Bk Ofmmerce	Finanzwesen	Kanada	0,86 %
BNP Paribas	Finanzwesen	Frankreich	0,84 %
Edison	Versorgungsbetriebe	USA	0,82 %
Bank of New York	Finanzwesen	USA	0,80 %
Conocophillips	Energie	USA	0,80 %
Tele2	Telekommunikationsdienste	Schweden	0,80 %
Ebay	Zyklische Konsumgüter	USA	0,79 %
TotalEnergies	Energie	Frankreich	0,79 %
Mitsubishi	Industrie	Japan	0,78 %
Exxon Mobil	Energie	USA	0,77 %
Merck	Gesundheitswesen	USA	0,77 %
Micron Technology	Informationstechnologie	USA	0,77 %
General Motors	Zyklische Konsumgüter	USA	0,73 %
Igm Financial	Finanzwesen	Kanada	0,73 %
Bank Of Nova Scotia	Finanzwesen	Kanada	0,72 %
ING Groep NV	Finanzwesen	Niederlande	0,72 %
UAL Corp	Industrie	USA	0,71 %
Biogen Idec	Gesundheitswesen	USA	0,71 %
Nordson Corp	Industrie	USA	0,70 %
Osaka Gas	Versorgungsbetriebe	Japan	0,70 %
Imperial Oil	Energie	Kanada	0,70 %
Illinois Tool Works	Industrie	USA	0,68 %
Morgan Stanley Dean Witter	Finanzwesen	USA	0,68 %
Shionogi &	Gesundheitswesen	Japan	0,67 %
US Bancorp	Finanzwesen	USA	0,66 %
Boc Hong Kong	Finanzwesen	Hong Kong	0,66 %
Barclays Bank	Finanzwesen	Großbritannien	0,66 %
Colgate-Palmolive	Basiskonsumgüter	USA	0,65 %
Aflac	Finanzwesen	USA	0,65 %
State Street	Finanzwesen	USA	0,65 %
Fortescue Metals Group	Materialien	Australien	0,65 %
Kroger	Basiskonsumgüter	USA	0,65 %
Valero Energy	Energie	USA	0,64 %
Resmed	Gesundheitswesen	USA	0,63 %
Marathon Petroleum	Energie	USA	0,63 %
Aena SA	Industrie	Spanien	0,63 %
Credit Agricole	Finanzwesen	Frankreich	0,62 %
Enel	Versorgungsbetriebe	Italien	0,62 %
Berkshire Hathaway	Finanzwesen	USA	0,62 %
Deckers Outdoor Corp	Zyklische Konsumgüter	USA	0,61 %
AIB Group PLC	Finanzwesen	Irland	0,61 %
Nordea Bank Abp	Finanzwesen	Finnland	0,60 %
Tokyo Gas	Versorgungsbetriebe	Japan	0,60 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Gesundheitswesen	USA	0,59 %
Novartis	Gesundheitswesen	Schweiz	0,58 %
Church & Dwight Co	Basiskonsumgüter	USA	0,58 %
Criteria Caixacorp	Finanzwesen	Spanien	0,58 %
T Rowe Price Group	Finanzwesen	USA	0,58 %
Pulte Homes	Zyklische Konsumgüter	USA	0,58 %
Lam Research	Informationstechnologie	USA	0,58 %
Oversea-Chinese Banking	Finanzwesen	Singapur	0,57 %
Orix	Finanzwesen	Japan	0,57 %
Orkla	Basiskonsumgüter	Norwegen	0,57 %
PTC Inc	Informationstechnologie	USA	0,56 %
Toronto-Dominion Bank	Finanzwesen	Kanada	0,56 %
American Intl. Group	Finanzwesen	USA	0,56 %
Snap-On	Industrie	USA	0,56 %
Daiwa House Industry	REIT	Japan	0,56 %
AbbVie Inc	Gesundheitswesen	USA	0,56 %
Daifuku Co Ltd	Industrie	Japan	0,56 %
Newmont Mining	Materialien	USA	0,55 %
Ametek Inc	Industrie	USA	0,55 %
EOG Resources	Energie	USA	0,55 %
WH Group Ltd	Basiskonsumgüter	Hong Kong	0,55 %
Hunt (Jb) Transprt Svcs	Industrie	USA	0,55 %
Cheung Kong Property Holdings	REIT	Hong Kong	0,54 %
Dollar General	Basiskonsumgüter	USA	0,54 %
Autodesk	Informationstechnologie	USA	0,53 %
Graco Inc	Industrie	USA	0,53 %
Intuit	Informationstechnologie	USA	0,53 %
Investor	Finanzwesen	Schweden	0,53 %
Sumitomo Mitsui Financial	Finanzwesen	Japan	0,53 %
CF Industries Holdings	Materialien	USA	0,53 %
Hartford Financial Services	Finanzwesen	USA	0,53 %
Incyte	Gesundheitswesen	USA	0,53 %
Omnicom Group	Telekommunikationsdienste	USA	0,52 %
Moody'S	Finanzwesen	USA	0,52 %
SS&C Technologies Holdings Inc	Industrie	USA	0,52 %
Synchrony Financial	Finanzwesen	USA	0,52 %
VICI Properties Inc	REIT	USA	0,52 %
Comcast A New	Telekommunikationsdienste	USA	0,52 %
Mitsubishi UFJ Financial	Finanzwesen	Japan	0,52 %
Halliburton	Energie	USA	0,52 %
Ford Motor	Zyklische Konsumgüter	USA	0,51 %
Zoom Video Communications Inc	Informationstechnologie	USA	0,51 %
Automatic Data Processing	Industrie	USA	0,51 %
WP Carey Inc	REIT	USA	0,50 %
Unipol Gruppo Finanziario	Finanzwesen	Italien	0,50 %
M & T Bank	Finanzwesen	USA	0,50 %
Deutsche Post	Industrie	Deutschland	0,50 %
Allegion PLC	Industrie	Irland	0,50 %
Keysight Technologies Inc	Informationstechnologie	USA	0,50 %
Analog Devices	Informationstechnologie	USA	0,49 %
Simon Property Group	REIT	USA	0,49 %
Verizon Communications	Telekommunikationsdienste	USA	0,49 %
Takeda Pharmaceutical	Gesundheitswesen	Japan	0,49 %
Mettler-Toledo International Inc	Gesundheitswesen	USA	0,48 %
Unicredito Italiano	Finanzwesen	Italien	0,48 %
Arc Energy Trust-Units	Energie	Kanada	0,48 %
Ashtead	Industrie	Großbritannien	0,47 %
F5 Networks	Informationstechnologie	USA	0,47 %
Verisign	Informationstechnologie	USA	0,46 %
Equitable Resources	Energie	USA	0,46 %
DaimlerChrysler	Zyklische Konsumgüter	Deutschland	0,45 %
Holcim-Reg	Materialien	Schweiz	0,44 %
Pentair	Industrie	Großbritannien	0,44 %
Deutsche Bank	Finanzwesen	Deutschland	0,44 %
Host Hotels & Resorts	REIT	USA	0,43 %
Chord Energy Corp	Energie	USA	0,43 %
S&P Global Inc	Finanzwesen	USA	0,43 %
Ryanair Holdings	Industrie	Irland	0,43 %
Kontanter og Diverse	Barpositionen, Derivate etc.	KONTANT	0,43 %
LEG Immobilien AG	REIT	Deutschland	0,42 %
Continental	Zyklische Konsumgüter	Deutschland	0,42 %
Visa	Finanzwesen	USA	0,42 %
Salesforce.com	Informationstechnologie	USA	0,42 %
Edwards Lifesciences Corp	Gesundheitswesen	USA	0,41 %
Nvr	Zyklische Konsumgüter	USA	0,41 %
Western Digital	Informationstechnologie	USA	0,41 %
Devon Energyoration	Energie	USA	0,40 %
Amgen	Gesundheitswesen	USA	0,40 %
Weston (George)	Basiskonsumgüter	Kanada	0,40 %
Honeywell	Industrie	USA	0,40 %
TJX Companies	Zyklische Konsumgüter	USA	0,39 %
News	Telekommunikationsdienste	USA	0,39 %
Booking Holdings Inc	Zyklische Konsumgüter	USA	0,38 %
Carlisle Cos Inc	Industrie	USA	0,38 %
Prosus NV	Zyklische Konsumgüter	Niederlande	0,37 %
Fuji Heavy Industries	Zyklische Konsumgüter	Japan	0,35 %
Las Vegas Sands	Zyklische Konsumgüter	USA	0,34 %
Wertpapierbestand: 151
Alle zeigen Die 10 größten Positionen

Länderzuordnung

Sektorverteilung

Sektor	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Finanzwesen	28,77 %	0,06 %
Gesundheitswesen	12,88 %	0,96 %
Industrie	12,22 %	1,10 %
Telekommunikationsdienste	9,79 %	-0,72 %
Informationstechnologie	8,12 %	-1,19 %
Energie	8,12 %	0,50 %
Zyklische Konsumgüter	6,35 %	-0,36 %
Basiskonsumgüter	4,94 %	-0,34 %
REIT	3,48 %	0,02 %
Andere	5,34 %	0,16 %

Länderzuordnung

Land	Anteil	Änderung (%-Punkten)
USA	65,69 %	-0,11 %
Japan	7,18 %	1,60 %
Kanada	4,44 %	-0,93 %
Großbritannien	3,76 %	0,53 %
Frankreich	2,25 %	-0,47 %
Deutschland	2,24 %	0,41 %
Schweiz	2,22 %	0,19 %
Spanien	2,09 %	0,02 %
Hong Kong	1,75 %	-0,14 %
Andere	8,37 %	-0,49 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten	Laufen ca.	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1,10 %	0,29 %	5,19 %	0,16 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 28/2-26

ISIN	DK0060647600
Dänisher VP Code	6064760
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Amtlich Notiert	Nein
Dividendenzahlung	Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung	24.03.2026
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Portfolio Manager	M. Thomassen & R. Narusis
Währung	EUR

Laufende Kosten	1,10 %
Transaktionskosten	0,29 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)	5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	360 EUR
Stückelung	10
Steuersatz 2023	27,57 EUR
NAV ultimo Februar 2026	29,08
Tax Rate	-
Wertpapierbestand	150
Einkommensart	Kapitaleinkommen
Besteuerung	Aktienbesteuerung

Dividende pro Anteil (2024)	-
Ertrag im laufenden Jahr	5,47 %
Active Share	65,4
Tracking Error	3,4 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 27/2-26)	11,18
Deviation + (3 Jahre) (vom 27/2-26)	9,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 27/2-26)	0,98