Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

12,67 %

Pro 17/07/26 12:06

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

ISIN

DK0060647600

Laufen ca.

1,10 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Aktualisiert 01. Juli 2026

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

Modifiziertes Single-Pricing-System
Der Investmentfonds berechnet die Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds und Anteilklassen täglich gegen 12:00 Uhr MEZ (Bewertungszeitpunkt) zur Verwendung im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Nettozeichnung bzw. -rücknahme von mehr als dem in Prozent des Klassenvermögens angegebenen Schwellenwert:	Ausgabe- und Rücknahmegebühren (%):
1,00	0,19 / 0,16

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Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: [email protected]

Michael Thomassen , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: [email protected]

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Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 17/07/26 12:06

Ertrag, Heute +0,02 %

Ertrag Jun: +1,68 %

Lauf. Jahr +12,67 %

NAV vom 17/07/26 12:06

NAV
Ertrag, Heute	0,02 %
Lfd. Jahr	12,67 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo	31,06
Fondsvermögen (Mio)	5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/07/26

Lfd. Jahr	10,97 %
1 Jahr	23,00 %
3 Jahre	51,04 %
5 Jahre	60,75 %
7 Jahre	95,21 %
10 Jahre	145,65 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV ultimo

Dividende

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Ertrag & Dividende

Jahr	Ertrag	Dividende	Beteiligungskapital	Kapitalerträge	Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2025	9,15 %	0,00	0,00	0,00	27,57
2024	17,82 %	0,00	0,00	0,00	25,26
2023	11,84 %	0,00	0,00	0,00	21,44
2022	-7,66 %	0,00	0,00	0,00	19,17
2021	30,55 %	0,00	0,00	0,00	20,86
2020	-8,30 %	0,00	0,00	0,00	15,90
2019	23,92 %	0,00	0,00	0,00	17,34
2018	-7,40 %	0,00	0,00	0,00	13,99
2017	4,22 %	0,00	0,00	0,00	15,11
2016	17,70 %	0,00	0,00	0,00	14,50
2015	6,75 %	0,00	0,00	0,00	12,32
2014	16,52 %	0,00	0,00	0,00	11,54
2013	15,92 %	0,00	0,00	0,00	9,90
2012	12,30 %	0,00	0,00	0,00	8,54
2011	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	7,61
2010	25,04 %	0,00	0,00	0,00	8,00
2009	30,23 %	0,00	0,00	0,00	6,39
2008	-42,50 %	0,00	0,00	0,00	4,91
2007	-3,37 %	0,00	0,00	0,00	8,54
2006	5,64 %	0,00	0,00	0,00	8,84
2005	19,54 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	3,15 %	0,18	0,00	0,00	0,00
2003	11,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	-35,77 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	-16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	-7,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	52,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	10,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	16,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	7,45 %	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	-8,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00
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Jüngste Entwicklung

	Ertrag Juni	Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung	1,68 %	10,97 %
Ertrag Benchmark	1,73 %	13,51 %

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Wertpapiere	Sektor	Land	Anteil
Microsoft	Informationstechnologie	USA	5,48 %
Meta Platforms	Telekommunikationsdienste	USA	3,13 %
Micron Technology	Informationstechnologie	USA	3,10 %
J.P. Morgan Chase	Finanzwesen	USA	1,94 %
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	USA	1,68 %
Bank of America	Finanzwesen	USA	1,24 %
Intel	Informationstechnologie	USA	1,23 %
Texas Instruments	Informationstechnologie	USA	1,08 %
Wells Fargo	Finanzwesen	USA	1,06 %
Cisco Systems	Informationstechnologie	USA	1,04 %
Goldman Sachs	Finanzwesen	USA	1,03 %
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	USA	1,02 %
Bank of New York Mellon Corp/The	Finanzwesen	USA	0,96 %
Mastercard	Finanzwesen	USA	0,94 %
Newmont Mining	Materialien	USA	0,94 %
Exxon Mobil	Energie	USA	0,87 %
UnitedHealth	Gesundheitswesen	USA	0,87 %
HSBC	Finanzwesen	Großbritannien	0,85 %
Siemens	Industrie	Deutschland	0,85 %
State Street	Finanzwesen	USA	0,84 %
Bank Of Nova Scotia	Finanzwesen	Kanada	0,81 %
Edison	Versorgungsbetriebe	USA	0,81 %
Valero Energy	Energie	USA	0,80 %
Merck	Gesundheitswesen	USA	0,79 %
Analog Devices	Informationstechnologie	USA	0,77 %
Makita	Industrie	Japan	0,76 %
Royal Dutch Shell B	Energie	Großbritannien	0,74 %
Can Imperial Bk Ofmmerce	Finanzwesen	Kanada	0,73 %
Conocophillips	Energie	USA	0,72 %
IBM	Informationstechnologie	USA	0,72 %
TotalEnergies	Energie	Frankreich	0,72 %
Elevance Health	Gesundheitswesen	USA	0,72 %
US Bancorp	Finanzwesen	USA	0,72 %
Nordson Corp	Industrie	USA	0,71 %
General Motors	Zyklische Konsumgüter	USA	0,70 %
Parker Hannifin	Industrie	USA	0,70 %
Marathon Petroleum	Energie	USA	0,69 %
Toronto-Dominion Bank	Finanzwesen	Kanada	0,69 %
Dr Horton	Zyklische Konsumgüter	USA	0,66 %
Bristol Myers Squibb	Gesundheitswesen	USA	0,65 %
Ametek Inc	Industrie	USA	0,63 %
Illinois Tool Works	Industrie	USA	0,62 %
Verizon Communications	Telekommunikationsdienste	USA	0,61 %
Citigroup	Finanzwesen	USA	0,61 %
AbbVie Inc	Gesundheitswesen	USA	0,60 %
Colgate-Palmolive	Basiskonsumgüter	USA	0,59 %
Freeport-McMoRanpper & Gold	Materialien	USA	0,59 %
Biogen Idec	Gesundheitswesen	USA	0,59 %
Orix	Finanzwesen	Japan	0,58 %
Incyte	Gesundheitswesen	USA	0,58 %
Snap-On	Industrie	USA	0,58 %
BNP Paribas	Finanzwesen	Frankreich	0,57 %
Fanuc	Industrie	Japan	0,57 %
EOG Resources	Energie	USA	0,57 %
IDEX Corp	Industrie	USA	0,57 %
Synchrony Financial	Finanzwesen	USA	0,56 %
Square Inc	Finanzwesen	USA	0,56 %
Enel	Versorgungsbetriebe	Italien	0,55 %
West Pharmaceutical Services Inc	Gesundheitswesen	USA	0,55 %
Mettler-Toledo International Inc	Gesundheitswesen	USA	0,55 %
Fortescue Metals Group	Materialien	Australien	0,55 %
M & T Bank	Finanzwesen	USA	0,54 %
Magna International-Cl A	Zyklische Konsumgüter	Kanada	0,54 %
Keyence	Informationstechnologie	Japan	0,54 %
Simon Property Group	REIT	USA	0,53 %
Dollar Tree Inc	Basiskonsumgüter	USA	0,53 %
Pentair	Industrie	Großbritannien	0,53 %
Booking Holdings Inc	Zyklische Konsumgüter	USA	0,53 %
Church & Dwight Co	Basiskonsumgüter	USA	0,53 %
Allianz	Finanzwesen	Deutschland	0,53 %
Unipol Gruppo Finanziario	Finanzwesen	Italien	0,52 %
Cabot Corp	Materialien	USA	0,52 %
Automatic Data Processing	Industrie	USA	0,52 %
Tetra Tech Inc	Industrie	USA	0,52 %
Hunt (Jb) Transprt Svcs	Industrie	USA	0,52 %
ING Groep NV	Finanzwesen	Niederlande	0,52 %
CH Robinson Worldwide	Industrie	USA	0,52 %
Northumbrian Water Group PLC	Finanzwesen	Großbritannien	0,51 %
St. Paul Travelers	Finanzwesen	USA	0,51 %
Regions Financial	Finanzwesen	USA	0,51 %
Cb Richard Ellis Group-A	REIT	USA	0,51 %
American Intl. Group	Finanzwesen	USA	0,51 %
Deckers Outdoor Corp	Zyklische Konsumgüter	USA	0,51 %
Yum! Brands	Zyklische Konsumgüter	USA	0,51 %
Igm Financial	Finanzwesen	Kanada	0,51 %
Roche	Gesundheitswesen	Schweiz	0,51 %
Garmin	Zyklische Konsumgüter	Schweiz	0,50 %
Novartis	Gesundheitswesen	Schweiz	0,50 %
Assa Abloy	Industrie	Schweden	0,50 %
Evonik Industries AG	Materialien	Deutschland	0,50 %
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	USA	0,50 %
Danske Bank	Finanzwesen	Dänemark	0,50 %
Ford Motor	Zyklische Konsumgüter	USA	0,50 %
Sun Hung Kai Properties	REIT	Hong Kong	0,50 %
Verisign	Informationstechnologie	USA	0,50 %
Moody'S	Finanzwesen	USA	0,49 %
Target	Basiskonsumgüter	USA	0,48 %
Kubota	Industrie	Japan	0,48 %
Prologic	REIT	USA	0,48 %
Murata Manufacturing	Informationstechnologie	Japan	0,48 %
Deutsche Post	Industrie	Deutschland	0,48 %
Halliburton	Energie	USA	0,48 %
FleetCor Technologies Inc	Finanzwesen	USA	0,48 %
Cigna	Gesundheitswesen	USA	0,48 %
Rio Tinto	Materialien	Großbritannien	0,48 %
Veralto Corp	Industrie	USA	0,48 %
MSCI Inc	Finanzwesen	USA	0,48 %
Resmed	Gesundheitswesen	USA	0,47 %
Unicredito Italiano	Finanzwesen	Italien	0,47 %
Shionogi &	Gesundheitswesen	Japan	0,47 %
DexCom Inc	Gesundheitswesen	USA	0,47 %
NKSJ Holdings Inc.	Finanzwesen	Japan	0,47 %
Nestlé	Basiskonsumgüter	Schweiz	0,47 %
Dassault Aviation SA	Industrie	Frankreich	0,46 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Gesundheitswesen	USA	0,46 %
Cheung Kong Property Holdings	REIT	Hong Kong	0,46 %
Copart	Industrie	USA	0,46 %
Nitto Denko	Materialien	Japan	0,45 %
AIB Group PLC	Finanzwesen	Irland	0,45 %
Avery Dennison	Materialien	USA	0,45 %
ChevronTexaco	Energie	USA	0,45 %
VICI Properties Inc	REIT	USA	0,45 %
WH Group Ltd	Basiskonsumgüter	Hong Kong	0,45 %
GlaxoSmithKline	Gesundheitswesen	Großbritannien	0,44 %
Dupont	Materialien	USA	0,44 %
Visa	Finanzwesen	USA	0,44 %
Criteria Caixacorp	Finanzwesen	Spanien	0,44 %
Las Vegas Sands	Zyklische Konsumgüter	USA	0,43 %
Sanofi-Aventis	Gesundheitswesen	Frankreich	0,43 %
Hong Kong Exchanges & Clear	Finanzwesen	Hong Kong	0,43 %
Bridgestone	Zyklische Konsumgüter	Japan	0,42 %
Graco Inc	Industrie	USA	0,42 %
Autodesk	Informationstechnologie	USA	0,41 %
Unilever	Basiskonsumgüter	Großbritannien	0,41 %
Orkla	Basiskonsumgüter	Norwegen	0,41 %
Comcast A New	Telekommunikationsdienste	USA	0,40 %
Kingfisher	Zyklische Konsumgüter	Großbritannien	0,40 %
Vodafone	Telekommunikationsdienste	Großbritannien	0,40 %
Nordea Bank Abp	Finanzwesen	Finnland	0,39 %
Equitable Resources	Energie	USA	0,39 %
HCA	Gesundheitswesen	USA	0,38 %
SAP	Informationstechnologie	Deutschland	0,37 %
Osaka Gas	Versorgungsbetriebe	Japan	0,37 %
Nvr	Zyklische Konsumgüter	USA	0,37 %
Carlisle Cos Inc	Industrie	USA	0,34 %
Cognex Corp	Informationstechnologie	USA	0,34 %
Equinor ASA	Energie	Norwegen	0,33 %
Intuit	Informationstechnologie	USA	0,33 %
Johnsonntrols	Industrie	USA	0,30 %
Okta Inc	Informationstechnologie	USA	0,29 %
Veeva Systems Inc	Gesundheitswesen	USA	0,27 %
Tapestry Inc	Zyklische Konsumgüter	USA	0,26 %
Accenture A	Informationstechnologie	Irland	0,25 %
Synopsys	Informationstechnologie	USA	0,25 %
Steel Dynamics Inc	Materialien	USA	0,23 %
Hewlett Packard Enterprise Co	Informationstechnologie	USA	0,23 %
CoStar Group Inc	REIT	USA	0,22 %
Snap Inc	Telekommunikationsdienste	USA	0,21 %
Kontanter og Diverse	Barpositionen, Derivate etc.	KONTANT	-0,06 %
Wertpapierbestand: 160
Alle zeigen Die 10 größten Positionen

Länderzuordnung

Sektorverteilung

Sektor	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Finanzwesen	24,39 %	-4,31 %
Informationstechnologie	17,40 %	8,08 %
Industrie	12,53 %	1,41 %
Gesundheitswesen	12,46 %	0,54 %
Energie	6,77 %	-0,85 %
Zyklische Konsumgüter	6,34 %	-0,37 %
Basiskonsumgüter	5,38 %	0,10 %
Materialien	5,16 %	3,19 %
Telekommunikationsdienste	4,76 %	-5,75 %
Andere	4,82 %	-1,37 %

Länderzuordnung

Land	Anteil	Änderung (%-Punkten)
USA	71,81 %	6,00 %
Japan	5,60 %	0,02 %
Großbritannien	4,77 %	1,54 %
Kanada	3,27 %	-2,11 %
Deutschland	2,72 %	0,90 %
Frankreich	2,19 %	-0,53 %
Schweiz	1,98 %	-0,05 %
Hong Kong	1,83 %	-0,07 %
Italien	1,55 %	-0,41 %
Andere	4,28 %	-4,14 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten	Laufen ca.	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1,10 %	0,29 %	5,19 %	0,16 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 30/6-26

ISIN	DK0060647600
Dänisher VP Code	6064760
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI World Value Index
Amtlich Notiert	Nein
Dividendenzahlung	Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung	24.03.2026
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Portfolio Manager	M. Thomassen & R. Narusis
Währung	EUR

Laufende Kosten	1,10 %
Transaktionskosten	0,29 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)	5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	387 EUR
Stückelung	10
Steuersatz 2023	27,57 EUR
NAV ultimo Juni 2026	30,59
Tax Rate	-
Wertpapierbestand	159
Einkommensart	Kapitaleinkommen
Besteuerung	Aktienbesteuerung

Dividende pro Anteil (2024)	-
Ertrag im laufenden Jahr	10,97 %
Active Share	58,4
Tracking Error	3,4 %
Deviation + (1 Jahr) 30/6-26	6,44
Deviation + (3 Jahre) 30/6-26	9,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 30/6-26	1,13