Danish Bonds DKK Acc

Rentenfonds

Siehe Renditen seit Jahresbeginn
  • Siehe Renditen seit Jahresbeginn
  • Siehe Retouren in Aug
  • Siehe Rückgaben heute

0,25 %

Pro 03/09/26 12:04

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060738672

Laufen ca.

0,38 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >
Aktualisiert 01. Sept. 2026

Profil

Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautende amtlich notierte Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierte Anleihen an.

 

Modifiziertes Single-Pricing-System
Der Investmentfonds berechnet die Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds und Anteilklassen täglich gegen 12:00 Uhr MEZ (Bewertungszeitpunkt) zur Verwendung im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Nettozeichnung bzw. -rücknahme von mehr als dem in Prozent des Klassenvermögens angegebenen Schwellenwert:

 Ausgabe- und Rücknahmegebühren (%):
0,50 0,15

 


Nikolaj Fabricius
Senior Portfolio Manager
Bildung: Master of Science

Mail: [email protected]

Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 03/09/26 12:04

Ertrag, Heute +0,16 %

Ertrag Aug: -0,32 %

Lauf. Jahr +0,25 %

NAV vom 03/09/26 12:04

Ertrag, Heute 0,16 %
Lfd. Jahr 0,25 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo 34,35
Fondsvermögen (Mio) 219 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01/09/26

Lfd. Jahr 0,40 %
1 Jahr 1,11 %
3 Jahre 12,48 %
5 Jahre 2,06 %
7 Jahre 0,20 %
10 Jahre 5,37 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten
Umfassen:

NAV um 12 Uhr

Datum NAV um 12 Uhr
02.09.202634,29
01.09.202634,33
31.08.202634,43
28.08.202634,47
27.08.202634,51
26.08.202634,57
25.08.202634,53
24.08.202634,52
21.08.202634,52
20.08.202634,50
19.08.202634,43
18.08.202634,55
17.08.202634,60
14.08.202634,65
13.08.202634,66
12.08.202634,68
11.08.202634,60
10.08.202634,66
07.08.202634,64
06.08.202634,66
05.08.202634,66
04.08.202634,57
03.08.202634,57
31.07.202634,50
30.07.202634,53
29.07.202634,58
28.07.202634,57
27.07.202634,53
24.07.202634,42
23.07.202634,46
22.07.202634,49
21.07.202634,52
20.07.202634,54
17.07.202634,54
16.07.202634,54
15.07.202634,55
14.07.202634,54
13.07.202634,60
10.07.202634,60
09.07.202634,55
08.07.202634,57
07.07.202634,68
06.07.202634,75
03.07.202634,73
02.07.202634,76
01.07.202634,80
30.06.202634,83
29.06.202634,80
26.06.202634,80
25.06.202634,79
24.06.202634,73
23.06.202634,71
22.06.202634,64
19.06.202634,64
18.06.202634,67
17.06.202634,67
16.06.202634,66
15.06.202634,62
12.06.202634,54
11.06.202634,45
10.06.202634,44
09.06.202634,43
08.06.202634,42
04.06.202634,50
03.06.202634,51
02.06.202634,56
01.06.202634,56
29.05.202634,59
28.05.202634,54
27.05.202634,58
26.05.202634,53
22.05.202634,34
21.05.202634,35
20.05.202634,24
19.05.202634,25
18.05.202634,19
13.05.202634,32
12.05.202634,34
11.05.202634,45
08.05.202634,44
07.05.202634,44
06.05.202634,39
05.05.202634,24
04.05.202634,23
01.05.202634,27
30.04.202634,19
29.04.202634,21
28.04.202634,28
27.04.202634,33
24.04.202634,27
23.04.202634,35
22.04.202634,36
21.04.202634,43
20.04.202634,41
17.04.202634,33
16.04.202634,34
15.04.202634,32
14.04.202634,24
13.04.202634,21
10.04.202634,26
09.04.202634,34
08.04.202634,37
07.04.202634,14
01.04.202634,24
31.03.202634,07
30.03.202633,95
27.03.202633,87
26.03.202634,02
25.03.202634,19
24.03.202634,13
23.03.202633,92
20.03.202634,17
19.03.202634,22
18.03.202634,36
17.03.202634,31
16.03.202634,23
13.03.202634,27
12.03.202634,33
11.03.202634,37
10.03.202634,41
09.03.202634,24
06.03.202634,39
05.03.202634,47
04.03.202634,57
03.03.202634,50
02.03.202634,70
27.02.202634,69
26.02.202634,65
25.02.202634,63
24.02.202634,64
23.02.202634,61
20.02.202634,60
19.02.202634,57
18.02.202634,60
17.02.202634,60
16.02.202634,57
13.02.202634,55
12.02.202634,51
11.02.202634,52
10.02.202634,50
09.02.202634,46
06.02.202634,49
05.02.202634,43
04.02.202634,43
03.02.202634,41
02.02.202634,38
30.01.202634,38
29.01.202634,42
28.01.202634,39
27.01.202634,36
26.01.202634,26
23.01.202634,32
22.01.202634,34
21.01.202634,28
20.01.202634,31
19.01.202634,41
16.01.202634,41
15.01.202634,41
14.01.202634,40
13.01.202634,36
12.01.202634,36
09.01.202634,29
08.01.202634,35
07.01.202634,37
06.01.202634,32
05.01.202634,28
02.01.202634,28
30.12.202534,26
29.12.202534,23
22.12.202534,18
19.12.202534,20
18.12.202534,19
17.12.202534,24
16.12.202534,17
15.12.202534,26
12.12.202534,24
11.12.202534,23
10.12.202534,20
09.12.202534,27
08.12.202534,30
05.12.202534,38
04.12.202534,43
03.12.202534,43
02.12.202534,42
01.12.202534,45
28.11.202534,47
27.11.202534,47
26.11.202534,46
25.11.202534,44
24.11.202534,43
21.11.202534,45
20.11.202534,41
19.11.202534,41
18.11.202534,42
12.11.202534,48
11.11.202534,47
10.11.202534,46
07.11.202534,51
06.11.202534,46
05.11.202534,44
04.11.202534,43
03.11.202534,43
31.10.202534,47
30.10.202534,42
29.10.202534,43
28.10.202534,44
27.10.202534,41
24.10.202534,41
23.10.202534,43
22.10.202534,46
21.10.202534,44
20.10.202534,42
17.10.202534,45
16.10.202534,43
15.10.202534,35
14.10.202534,40
13.10.202534,36
10.10.202534,32
09.10.202534,31
08.10.202534,33
07.10.202534,27
06.10.202534,25
03.10.202534,27
02.10.202534,24
01.10.202534,22
30.09.202534,20
29.09.202534,17
26.09.202534,14
25.09.202534,15
24.09.202534,15
23.09.202534,16
22.09.202534,16
19.09.202534,17
18.09.202534,22
17.09.202534,21
16.09.202534,14
15.09.202534,14
12.09.202534,11
11.09.202534,16
10.09.202534,15
09.09.202534,13
08.09.202534,11
05.09.202534,06
04.09.202534,04
03.09.202533,97
02.09.202533,96
01.09.202534,01
29.08.202534,07
28.08.202534,02
27.08.202534,02
26.08.202533,99
25.08.202533,97
22.08.202533,96
21.08.202533,98
20.08.202533,98
19.08.202533,94
18.08.202533,93
15.08.202533,93
14.08.202534,00
13.08.202533,98
12.08.202533,98
11.08.202533,99
08.08.202534,00
07.08.202534,00
06.08.202533,98
05.08.202533,98
04.08.202533,97
01.08.202533,85
31.07.202533,91
30.07.202533,86
29.07.202533,82
28.07.202533,77
25.07.202533,73
24.07.202533,84
23.07.202533,89
22.07.202533,89
21.07.202533,87
18.07.202533,82
17.07.202533,84
16.07.202533,81
15.07.202533,81
14.07.202533,78
11.07.202533,76
10.07.202533,85
09.07.202533,80
08.07.202533,75
07.07.202533,84
04.07.202533,86
03.07.202533,81
02.07.202533,79
01.07.202533,83
30.06.202533,80
27.06.202533,78
26.06.202533,79
25.06.202533,78
24.06.202533,77
23.06.202533,75
20.06.202533,76
19.06.202533,75
18.06.202533,74
17.06.202533,72
16.06.202533,69
13.06.202533,75
12.06.202533,77
11.06.202533,70
10.06.202533,70
06.06.202533,68
04.06.202533,68
03.06.202533,70
02.06.202533,64
28.05.202533,59
27.05.202533,66
26.05.202533,59
23.05.202533,57
22.05.202533,57
21.05.202533,59
20.05.202533,67
19.05.202533,60
16.05.202533,68
15.05.202533,57
14.05.202533,59
13.05.202533,57
12.05.202533,61
09.05.202533,66
08.05.202533,79
07.05.202533,71
06.05.202533,67
05.05.202533,68
02.05.202533,70
01.05.202533,72
30.04.202533,70
29.04.202533,68
28.04.202533,65
25.04.202533,64
24.04.202533,61
23.04.202533,57
22.04.202533,53
16.04.202533,47
15.04.202533,47
14.04.202533,44
11.04.202533,39
10.04.202533,36
09.04.202533,24
08.04.202533,35
07.04.202533,49
04.04.202533,54
03.04.202533,47
02.04.202533,44
01.04.202533,42
31.03.202533,44
28.03.202533,38
27.03.202533,30
26.03.202533,26
25.03.202533,23
24.03.202533,28
21.03.202533,29
20.03.202533,23
19.03.202533,14
18.03.202533,05
17.03.202533,15
14.03.202533,07
13.03.202533,07
12.03.202533,03
11.03.202533,06
10.03.202533,10
07.03.202533,01
06.03.202532,98
05.03.202533,32
04.03.202533,55
03.03.202533,53
28.02.202533,61
27.02.202533,55
26.02.202533,55
25.02.202533,52
24.02.202533,51
21.02.202533,50
20.02.202533,44
19.02.202533,47
18.02.202533,49
17.02.202533,50
14.02.202533,54
13.02.202533,51
12.02.202533,57
11.02.202533,57
10.02.202533,57
07.02.202533,56
06.02.202533,54
05.02.202533,61
04.02.202533,51
03.02.202533,52
31.01.202533,42
30.01.202533,37
29.01.202533,30
28.01.202533,31
27.01.202533,35
24.01.202533,33
23.01.202533,37
22.01.202533,41
21.01.202533,38
20.01.202533,34
17.01.202533,35
16.01.202533,28
15.01.202533,18
14.01.202533,28
13.01.202533,25
10.01.202533,33
09.01.202533,42
08.01.202533,43
07.01.202533,45
06.01.202533,47
03.01.202533,50
02.01.202533,52
30.12.202433,42
27.12.202433,41
23.12.202433,46
20.12.202433,48
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18.12.202433,52
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18.05.202133,31
17.05.202133,41
12.05.202133,51
11.05.202133,54
10.05.202133,60
07.05.202133,60
06.05.202133,63
05.05.202133,56
04.05.202133,54
03.05.202133,50
29.04.202133,57
28.04.202133,56
27.04.202133,61
26.04.202133,60
23.04.202133,64
22.04.202133,64
21.04.202133,60
20.04.202133,56
19.04.202133,63
16.04.202133,63
15.04.202133,62
14.04.202133,65
13.04.202133,66
12.04.202133,69
09.04.202133,76
08.04.202133,78
07.04.202133,78
06.04.202133,72
31.03.202133,66
30.03.202133,68
29.03.202133,77
26.03.202133,80
25.03.202133,80
24.03.202133,77
23.03.202133,72
22.03.202133,72
19.03.202133,74
18.03.202133,75
17.03.202133,81
16.03.202133,82
12.03.202133,86
11.03.202133,82
10.03.202133,77
09.03.202133,76
08.03.202133,74
05.03.202133,77
04.03.202133,82
03.03.202133,89
02.03.202133,87
01.03.202133,73
26.02.202133,63
25.02.202133,65
24.02.202133,80
23.02.202133,83
22.02.202133,80
19.02.202133,90
18.02.202133,98
17.02.202134,01
16.02.202134,05
15.02.202134,06
12.02.202134,15
11.02.202134,15
10.02.202134,12
09.02.202134,14
08.02.202134,13
05.02.202134,16
04.02.202134,19
03.02.202134,21
02.02.202134,23
01.02.202134,25
29.01.202134,24
28.01.202134,27
27.01.202134,26
26.01.202134,28
25.01.202134,27
22.01.202134,24
21.01.202134,26
20.01.202134,25
19.01.202134,24
18.01.202134,27
15.01.202134,28
14.01.202134,27
13.01.202134,24
12.01.202134,25
11.01.202134,30
08.01.202134,31
07.01.202134,32
06.01.202134,31
05.01.202134,35
04.01.202134,33
31.12.202034,30
30.12.202034,29
29.12.202034,30
28.12.202034,25
23.12.202034,29
22.12.202034,28
21.12.202034,30
18.12.202034,27
17.12.202034,28
16.12.202034,27
15.12.202034,30
14.12.202034,31
11.12.202034,31
10.12.202034,30
09.12.202034,27
08.12.202034,25
07.12.202034,24
04.12.202034,22
03.12.202034,21
02.12.202034,19
01.12.202034,22
30.11.202034,23
27.11.202034,23
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Ertrag & Dividende

Jahr Ertrag Dividende Beteiligungskapital Kapitalerträge Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2025 2,48 % 0,00 0,00 0,00 34,26
2024 5,03 % 0,00 0,00 0,00 33,43
2023 6,27 % 0,00 0,00 0,00 31,83
2022 -10,44 % 0,00 0,00 0,00 29,95
2021 -2,48 % 0,00 0,00 0,00 33,44
2020 1,63 % 0,00 0,00 0,00 34,29
2019 1,50 % 0,00 0,00 0,00 33,75
2018 0,31 % 0,00 0,00 0,00 33,25
2017 1,80 % 0,00 0,00 0,00 33,15
2016 -0,03 % 0,00 0,00 0,00 32,56
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Jüngste Entwicklung

Ertrag August Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung -0,32 % 0,40 %
Ertrag Benchmark -0,24 % -0,46 %

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Kupon Land Währung Anteil
2.53% Nykredit RO 01.10.20272,53DänemarkDKK5,16 %
0.50% Nordea SDRO 01.01.20420,50DänemarkDKK3,70 %
2.25% Danske Stat 15.11.20352,25DänemarkDKK3,32 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DänemarkDKK3,20 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.20564,00DänemarkDKK3,11 %
0.50% Nordea SDRO 01.10.20400,50DänemarkDKK2,90 %
2.00% Nykredit SDO 01.10.20472,00DänemarkDKK2,68 %
3.00% Nordea SDRO 01.10.20463,00DänemarkDKK2,57 %
2.00% Danske Stat 15.11.20282,00DänemarkDKK2,56 %
4.00% DLR SDO 01.10.20564,00DänemarkDKK2,53 %
Wertpapierbestand: 127
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Länderzuordnung

Land Anteil Änderung (%-Punkten)
Dänemark 99,38 % 0,34 %
Färöer Inseln 0,62 % -0,15 %
KONTANT 0,01 % -0,19 %
Andere 0,00 % 0,00 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Der Risikoindikator gibt das Risikoniveau des Fonds im Vergleich zu anderen Produkten an. Die Einstufung kann sich ändern und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Duration

Anlageklassen

Anlageklassen Anteil
Pfandbriefe 88,80 %
Staatsanleihen 9,77 %
Staatliche Unternehmensanleihen 0,00 %
Unternehmenanleihen 1,42 %
Barposition 0,01 %

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Kosten

Kosten

Kosten Laufen ca. Transaktionskosten Ausgabeaufschlag bis zu Redemption
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,06 % 2,87 % 0,12 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 31/8-26

ISIN DK0060738672
Dänisher VP Code 6073867
Auflegung des Fonds 15.08.2016
Benchmark 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y
Amtlich Notiert Nein
Dividendenzahlung Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung 24.03.2026
Empfohlener Anlagehorizont Min. 3 Jahre
Portfolio Manager Nikolaj Fabricius
Währung DKK
Laufende Kosten 0,38 %
Transaktionskosten 0,06 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio) 220 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) 4.876 DKK
Stückelung 10
Steuersatz 2025 34,26 DKK
NAV ultimo August 2026 34,40
Tax Rate -
Wertpapierbestand 127
Einkommensart Kapitaleinkommen
Besteuerung Aktienbesteuerung
Dividende pro Anteil (2025) -
Ertrag im laufenden Jahr 0,40 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 31/7-26) 2,83
Deviation + (3 Jahre) (vom 31/7-26) 2,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 31/7-26) 0,50
Effektive Verzinsung 3,55 %
Durchschnitt Duration 4,51