Danish Bonds DKK Acc

Rentenfonds

Siehe Renditen seit Jahresbeginn
  • Siehe Renditen seit Jahresbeginn
  • Siehe Retouren in Jun
  • Siehe Rückgaben heute

1,93 %

Pro 26/07/24 12:05

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060738672

Laufen ca.

0,40 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautende amtlich notierte Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierte Anleihen an.


Nikolaj Fabricius
Senior Portfolio Manager
Bildung: Master of Science

Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk

Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 26/07/24 12:05

Ertrag, Heute -0,06 %

Ertrag Jun: +0,76 %

Lauf. Jahr +1,93 %

NAV vom 26/07/24 12:05

Ertrag, Heute -0,06 %
Lfd. Jahr 1,93 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo 32,45
Fondsvermögen (Mio) 213 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01/07/24

Lfd. Jahr 1,20 %
1 Jahr 6,19 %
3 Jahre -3,83 %
5 Jahre -5,34 %
7 Jahre -1,72 %
10 Jahre -

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

NAV um 12 Uhr

Datum NAV um 12 Uhr
25.07.202432,46
24.07.202432,43
23.07.202432,44
22.07.202432,40
19.07.202432,43
18.07.202432,42
17.07.202432,44
16.07.202432,41
15.07.202432,35
12.07.202432,37
11.07.202432,28
10.07.202432,28
09.07.202432,26
08.07.202432,23
05.07.202432,21
04.07.202432,18
03.07.202432,16
02.07.202432,15
01.07.202432,21
28.06.202432,20
27.06.202432,21
26.06.202432,19
25.06.202432,21
24.06.202432,24
21.06.202432,22
20.06.202432,17
19.06.202432,20
18.06.202432,18
17.06.202432,25
14.06.202432,19
13.06.202432,13
12.06.202432,01
11.06.202432,01
10.06.202432,08
07.06.202432,14
06.06.202432,16
04.06.202432,06
03.06.202432,03
31.05.202431,96
30.05.202431,93
29.05.202431,98
28.05.202432,03
27.05.202432,00
24.05.202432,00
23.05.202432,00
22.05.202432,00
21.05.202432,06
17.05.202432,08
16.05.202432,09
15.05.202432,01
14.05.202431,99
13.05.202431,97
08.05.202432,01
07.05.202432,01
06.05.202431,98
03.05.202431,89
02.05.202431,87
01.05.202431,82
30.04.202431,87
29.04.202431,88
26.04.202431,81
25.04.202431,84
24.04.202431,85
23.04.202431,91
22.04.202431,87
19.04.202431,99
18.04.202431,97
17.04.202431,94
16.04.202431,98
15.04.202432,10
12.04.202432,06
11.04.202432,07
10.04.202432,10
09.04.202432,11
08.04.202432,01
05.04.202432,08
04.04.202432,07
03.04.202432,07
02.04.202432,10
27.03.202432,01
26.03.202432,09
25.03.202432,05
22.03.202431,97
21.03.202431,94
20.03.202431,94
19.03.202431,91
18.03.202431,88
15.03.202431,94
14.03.202431,95
13.03.202432,05
12.03.202432,01
11.03.202432,06
08.03.202432,05
07.03.202431,96
06.03.202431,93
05.03.202431,94
04.03.202431,90
01.03.202431,83
29.02.202431,75
28.02.202431,77
27.02.202431,77
26.02.202431,80
23.02.202431,74
22.02.202431,80
21.02.202431,81
20.02.202431,84
19.02.202431,77
16.02.202431,81
15.02.202431,83
14.02.202431,81
13.02.202431,86
12.02.202431,84
09.02.202431,84
08.02.202431,80
07.02.202431,86
06.02.202431,79
05.02.202431,77
02.02.202431,92
01.02.202431,89
31.01.202431,87
30.01.202431,85
29.01.202431,85
26.01.202431,80
25.01.202431,62
24.01.202431,70
23.01.202431,71
22.01.202431,68
19.01.202431,65
18.01.202431,66
17.01.202431,74
16.01.202431,77
15.01.202431,76
12.01.202431,77
11.01.202431,74
10.01.202431,70
09.01.202431,73
08.01.202431,76
05.01.202431,77
04.01.202431,85
03.01.202431,84
02.01.202431,84
29.12.202331,84
28.12.202331,86
27.12.202331,85
22.12.202331,81
21.12.202331,76
20.12.202331,75
19.12.202331,71
18.12.202331,68
15.12.202331,70
14.12.202331,61
13.12.202331,49
12.12.202331,46
11.12.202331,43
08.12.202331,43
07.12.202331,47
06.12.202331,37
05.12.202331,37
04.12.202331,29
01.12.202331,15
30.11.202331,13
29.11.202331,09
28.11.202331,00
27.11.202330,93
24.11.202330,88
23.11.202330,92
22.11.202330,99
21.11.202330,95
20.11.202330,85
17.11.202330,91
16.11.202330,82
15.11.202330,85
14.11.202330,75
13.11.202330,74
10.11.202330,69
09.11.202330,76
08.11.202330,74
07.11.202330,72
06.11.202330,69
03.11.202330,63
02.11.202330,64
01.11.202330,48
31.10.202330,51
30.10.202330,45
27.10.202330,46
26.10.202330,40
25.10.202330,43
24.10.202330,45
23.10.202330,27
20.10.202330,34
19.10.202330,36
18.10.202330,38
17.10.202330,47
16.10.202330,48
13.10.202330,53
12.10.202330,54
11.10.202330,50
10.10.202330,42
09.10.202330,35
06.10.202330,29
05.10.202330,21
04.10.202330,20
03.10.202330,31
02.10.202330,35
29.09.202330,33
28.09.202330,28
27.09.202330,39
26.09.202330,43
25.09.202330,43
22.09.202330,49
21.09.202330,48
20.09.202330,49
19.09.202330,52
18.09.202330,54
15.09.202330,54
14.09.202330,50
13.09.202330,49
12.09.202330,53
11.09.202330,50
08.09.202330,53
07.09.202330,50
06.09.202330,50
05.09.202330,50
04.09.202330,50
01.09.202330,52
31.08.202330,56
30.08.202330,49
29.08.202330,49
28.08.202330,45
25.08.202330,47
24.08.202330,50
23.08.202330,47
22.08.202330,38
21.08.202330,38
18.08.202330,42
17.08.202330,35
16.08.202330,38
15.08.202330,35
14.08.202330,45
11.08.202330,48
10.08.202330,50
09.08.202330,54
08.08.202330,53
07.08.202330,41
04.08.202330,39
03.08.202330,45
02.08.202330,52
01.08.202330,52
31.07.202330,47
28.07.202330,48
27.07.202330,52
26.07.202330,56
25.07.202330,55
24.07.202330,59
21.07.202330,53
19.07.202330,71
18.07.202330,64
17.07.202330,54
14.07.202330,46
13.07.202330,43
12.07.202330,25
11.07.202330,23
10.07.202330,12
07.07.202330,10
06.07.202330,18
05.07.202330,36
04.07.202330,32
03.07.202330,36
30.06.202330,28
29.06.202330,35
28.06.202330,39
27.06.202330,40
26.06.202330,41
23.06.202330,42
22.06.202330,30
21.06.202330,37
20.06.202330,26
19.06.202330,34
16.06.202330,35
15.06.202330,37
14.06.202330,41
13.06.202330,49
12.06.202330,41
09.06.202330,40
08.06.202330,35
07.06.202330,43
06.06.202330,45
02.06.202330,46
01.06.202330,40
31.05.202330,42
30.05.202330,30
26.05.202330,22
25.05.202330,27
24.05.202330,29
23.05.202330,29
22.05.202330,33
17.05.202330,44
16.05.202330,46
15.05.202330,40
12.05.202330,43
11.05.202330,42
10.05.202330,41
09.05.202330,43
08.05.202330,40
04.05.202330,41
03.05.202330,42
02.05.202330,37
01.05.202330,39
28.04.202330,39
27.04.202330,34
26.04.202330,39
25.04.202330,34
24.04.202330,29
21.04.202330,31
20.04.202330,32
19.04.202330,31
18.04.202330,30
17.04.202330,34
14.04.202330,39
13.04.202330,35
12.04.202330,39
11.04.202330,45
05.04.202330,44
04.04.202330,47
03.04.202330,40
31.03.202330,32
30.03.202330,38
29.03.202330,41
28.03.202330,39
27.03.202330,47
24.03.202330,51
23.03.202330,35
22.03.202330,26
21.03.202330,33
20.03.202330,23
17.03.202330,25
16.03.202330,12
15.03.202330,17
14.03.202330,12
13.03.202330,15
10.03.202330,04
09.03.202329,96
08.03.202329,94
07.03.202329,93
06.03.202329,94
03.03.202329,89
02.03.202329,94
01.03.202329,96
28.02.202330,05
27.02.202330,13
24.02.202330,22
23.02.202330,20
22.02.202330,18
21.02.202330,24
20.02.202330,28
17.02.202330,23
16.02.202330,26
15.02.202330,34
14.02.202330,34
13.02.202330,35
10.02.202330,33
09.02.202330,38
08.02.202330,36
07.02.202330,39
06.02.202330,40
03.02.202330,52
02.02.202330,31
01.02.202330,29
31.01.202330,31
30.01.202330,28
27.01.202330,28
26.01.202330,36
25.01.202330,45
24.01.202330,38
23.01.202330,31
20.01.202330,35
19.01.202330,42
18.01.202330,44
17.01.202330,35
16.01.202330,27
13.01.202330,30
12.01.202330,25
11.01.202330,19
10.01.202330,12
09.01.202330,13
06.01.202330,06
05.01.202330,09
04.01.202330,13
03.01.202330,09
02.01.202330,01
30.12.202229,92
29.12.202229,92
28.12.202229,90
27.12.202229,84
23.12.202229,92
22.12.202229,97
21.12.202229,99
20.12.202230,08
19.12.202230,18
16.12.202230,18
15.12.202230,41
14.12.202230,34
13.12.202230,32
12.12.202230,36
09.12.202230,40
08.12.202230,47
07.12.202230,48
06.12.202230,45
05.12.202230,42
02.12.202230,49
01.12.202230,42
30.11.202230,36
29.11.202230,40
28.11.202230,29
25.11.202230,31
24.11.202230,43
23.11.202230,30
22.11.202230,30
21.11.202230,32
18.11.202230,30
17.11.202230,37
16.11.202230,28
15.11.202230,25
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22.01.202134,24
21.01.202134,26
20.01.202134,25
19.01.202134,24
18.01.202134,27
15.01.202134,28
14.01.202134,27
13.01.202134,24
12.01.202134,25
11.01.202134,30
08.01.202134,31
07.01.202134,32
06.01.202134,31
05.01.202134,35
04.01.202134,33
31.12.202034,30
30.12.202034,29
29.12.202034,30
28.12.202034,25
23.12.202034,29
22.12.202034,28
21.12.202034,30
18.12.202034,27
17.12.202034,28
16.12.202034,27
15.12.202034,30
14.12.202034,31
11.12.202034,31
10.12.202034,30
09.12.202034,27
08.12.202034,25
07.12.202034,24
04.12.202034,22
03.12.202034,21
02.12.202034,19
01.12.202034,22
30.11.202034,23
27.11.202034,23
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Ertrag & Dividende

Jahr Ertrag Dividende Beteiligungskapital Kapitalerträge Steuerfrei Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2023 6,27 % 0,00 0,00 0,00 0,00 31,83
2022 -10,44 % 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95
2021 -2,48 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,44
2020 1,63 % 0,00 0,00 0,00 0,00 34,29
2019 1,50 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,75
2018 0,31 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,25
2017 1,80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,15
2016 -0,03 % 0,00 0,00 0,00 0,00 32,56
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Jüngste Entwicklung

Danish Bonds DKK Acc Ertrag Juni Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung 0,76 % 1,20 %
Ertrag Benchmark 0,90 % -0,06 %

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Kupon Land Währung Anteil
4.20% BRF SDO 01.07.20273,96DänemarkDKK4,86 %
0.50% Nordea SDRO 01.01.20420,50DänemarkDKK4,61 %
2.25% Danske Stat 15.11.20332,25DänemarkDKK4,41 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.20464,00DänemarkDKK3,84 %
4.00% BRF SDO 01.10.20534,00DänemarkDKK3,38 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DänemarkDKK3,01 %
0.00% Nordea SDRO 01.10.20400,00DänemarkDKK2,88 %
5.00% BRF SDO 01.10.20565,00DänemarkDKK2,80 %
2.00% Nykredit SDO 01.10.20472,00DänemarkDKK2,54 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20435,00DänemarkDKK2,43 %
Wertpapierbestand: 137
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Länderzuordnung

Land Anteil Änderung (%-Punkten)
Dänemark 100,08 % 0,49 %
Färöer Inseln 0,50 % 0,15 %
Andere -0,57 % 0,00 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Duration

Anlageklassen

Anlageklassen Anteil
Pfandbriefe 87,22 %
Staatsanleihen 6,19 %
Staatliche Unternehmensanleihen 0,00 %
Unternehmenanleihen 7,16 %
Barposition -0,57 %

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Kosten

Kosten

Kosten Laufen ca. Transaktionskosten Ausgabeaufschlag bis zu Redemption
Danish Bonds DKK Acc 0,40 % 0,06 % 2,90 % 0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
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Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen vom 30/6-24

ISIN DK0060738672
Dänisher VP Code 6073867
Auflegung des Fonds 15.08.2016
Benchmark 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y
Amtlich Notiert Nein
Dividendenzahlung Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung 22.03.2024
Empfohlener Anlagehorizont Min. 3 Jahre
Portfolio Manager Nikolaj Fabricius
Währung DKK
Laufende Kosten 0,40 %
Transaktionskosten 0,06 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio) 205 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) 4.431 DKK
Stückelung 10
Steuersatz 2023 31,83 DKK
NAV ultimo Juni 2024 32,21
Tax Rate -
Wertpapierbestand 137
Einkommensart Kapitaleinkommen
Besteuerung Aktienbesteuerung
Dividende pro Anteil (2022) -
Ertrag im laufenden Jahr 1,20 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 28/6-24) 3,16
Deviation + (3 Jahre) (vom 28/6-24) 5,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 28/6-24) -0,64
Effektive Verzinsung 3,57 %
Durchschnitt Duration 4,21