Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 1,37 % 17,20 % 52,51 29/10 12:09 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 1,45 % 17,95 % 52,09 29/10 12:09 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,23 % 6,64 % 26,93 29/10 12:09 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Megatrends Equities B EUR Acc 0,46 % 5,20 % 10,52 29/10 12:09 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/10-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 10,42 % 7,48 % 24,44 % -2,10 % 33,12 % 30,48 % 61,14 % 98,70 %
Global EM Equities EUR Acc 11,60 % 8,19 % 18,94 % 2,77 % 32,94 % 34,18 % 51,91 % 100,41 %
Global Value Equities EUR Acc 4,55 % 0,49 % 17,82 % 11,84 % 42,60 % 88,49 % 65,58 % -
Megatrends Equities B EUR Acc 0,00 % 0,00 % - - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 4 15-09-2015 24 EUR Taiwan Semiconductor... -0,93 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 4 15-09-2015 9 EUR Taiwan Semiconductor... -0,34 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 4 23-11-2015 5 EUR Meta Platforms 1,37 %
Megatrends Equities B EUR Acc DK0064081681 4 30-09-2025 0 EUR -
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,53 % 1,40 % 5,34 % 0,42 %
Global EM Equities EUR Acc 1,53 % 1,06 % 5,32 % 0,39 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16 % 0,28 % 5,19 % 0,16 %
Megatrends Equities B EUR Acc 1,55 % 0,21 % 5,14 % 0,11 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc -0,04 % 2,99 % 34,43 29/10 12:09 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/10-25 Letzter Monat 2024 2023 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc 2,30 % 0,53 % 5,03 % 6,27 % 16,81 % 0,21 % 3,04 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 276 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,11 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,38 % 0,02 % 2,90 % 0,15 %