12. Nov. 2021 09:11
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Umtauschverhältnis und Dividende bei Fusionen der Sydinvest

Wir verweisen auf unsere Mitteilung vom 14. Oktober 2021, wonach die folgenden Fusionen aufgrund der offiziellen Inventarwerte zum 29. Oktober 2021 durchgeführt werden. Die Fusionen erfolgen voraussichtlich so dass die neuen Anteile und die erwähnten Dividenden für die Investoren am 3. November 2021 verfügbar sind.

International A DKK und HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK

International A DKK (übertragender Teilfonds)
ISIN DK0010140805
Dividende pro Anteil: 0,00 DKK
Inventarwert pro Anteil: 111,017638 DKK

HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK Akk. (aufnehmender Teilfonds)
ISIN DK0060227908
Inventarwert pro Anteil: 120,708934 DKK

Anteile am International A DKK werden gegen Anteile am HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK umgetauscht. Das Umtauschverhältnis beträgt 0,919714 aufgrund der ermittelten Werte zum 29. Oktober 2021.

Für Sie als Investor bedeutet dies, dass Sie beispielsweise für 100 Anteile am International A DKK demnach 91 Anteile am HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK erhalten, und ferner werden 117,25 DKK Ihrem Konto gutgeschrieben.

 

Danmark A DKK, Danish Equities B und Bæredygtige Aktier A DKK

Danmark A DKK (übertragender Teilfonds)
ISIN DK0015298384
Dividende pro Anteil: 186,70 DKK
Inventarwert pro Anteil: 135,545094 DKK
(Die Dividende wird an den Investoren des übertragenden Teilfonds vor Durchführung der Fusion ausgezahlt).

Danish Equities B (übertragender Teilfonds)
ISIN DK0060711208
Dividende pro Anteil: 6,96 DKK
Inventarwert pro Anteil:  5,522002 DKK
(Die Dividende wird an den Investoren des übertragenden Teilfonds vor Durchführung der Fusion ausgezahlt).

 

Bæredygtige Aktier A DKK (aufnehmender Teilfonds)
ISIN DK0061533643
Inventarwert pro Anteil: 115,492366 DKK

Anteile am Danmark A DKK werden gegen Anteile am Bæredygtige Aktier A DKK umgetauscht. Das Umtauschverhältnis beträgt 1,173628 aufgrund der ermittelten Werte zum 29. Oktober 2021.

Für Sie als Investor bedeutet dies, dass Sie beispielsweise für 100 Anteile am Danmark A DKK demnach 117 Anteile am Bæredygtige Aktier A DKK erhalten, und ferner werden 41,90 DKK Ihrem Konto gutgeschrieben.

Zudem erhalten Sie einen Sonderertrag in Höhe von 186,70 DKK pro Anteil, der Ihrem Konto abzüglich einer etwaigen Ertragssteuer gutgeschrieben wird.

 

Latinamerika A DKK und BRIK KL

Latinamerika A DKK (übertragender Teilfonds)
ISIN DK0010169465
Dividende pro Anteil: 0,00 DKK
Inventarwert pro Anteil: 234,299437 DKK

BRIK KL (aufnehmender Teilfonds)
ISIN DK0010303882
Inventarwert pro Anteil: 203,763350 DKK

Anteile am Latinamerika A DKK werden gegen Anteile am BRIK KL umgetauscht. Das Umtauschverhältnis beträgt 1,149861 aufgrund der ermittelten Werte zum 29. Oktober 2021.

Für Sie als Investor bedeutet dies, dass Sie beispielsweise für 100 Anteile Latinamerika A DKK demnach 114 Anteile am BRIK DKK erhalten, und ferner werden 200,93 DKK Ihrem Konto gutgeschrieben.

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