Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

7,07 %

Pro 03/05/24 12:06

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

ISIN

DK0060647600

Laufen ca.

1,17 %

Fondsfakten > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

Mehr sehen Weniger sehen

Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk

Mehr sehen Weniger sehen

Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 03/05/24 12:06

Ertrag, Heute +0,29 %

Ertrag Apr: -1,65 %

Lauf. Jahr +7,07 %

NAV vom 03/05/24 12:06

Ertrag, Heute	0,29 %
Lfd. Jahr	7,07 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo	22,95
Fondsvermögen (Mio)	5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/05/24

Lfd. Jahr	6,76 %
1 Jahr	16,13 %
3 Jahre	24,01 %
5 Jahre	40,60 %
7 Jahre	54,98 %
10 Jahre	124,95 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV ultimo

Dividende

Exportieren der Tabelle Exportieren zu .csv

Ertrag & Dividende

Jahr	Ertrag	Dividende	Beteiligungskapital	Kapitalerträge	Steuerfrei	Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2023	11,84 %	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
2022	-7,66 %	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17
2021	30,55 %	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86
2020	-8,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90
2019	23,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34
2018	-7,40 %	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
2017	4,22 %	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11
2016	17,70 %	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
2015	6,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
2014	16,52 %	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
2013	15,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
2012	12,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
2011	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
2010	25,04 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2009	30,23 %	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
2008	-42,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
2007	-3,37 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
2006	5,64 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
2005	19,54 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	3,15 %	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	11,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	-35,77 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	-16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	-7,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	52,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	10,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	16,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	7,45 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	-8,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehr sehen

Jüngste Entwicklung

Far East Equities EUR Acc	Ertrag April	Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung	-1,65 %	6,76 %
Ertrag Benchmark	-2,01 %	8,09 %

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Wertpapiere	Branche	Land	Anteil
Nvidia	Halbleiter	USA	0,88 %
Dell Technologies	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	USA	0,88 %
Jiangxipper	Kupfer	China	0,74 %
Anglo American	Metalle & Bergbau: Diverse	Großbritannien	0,71 %
Dick's Sporting Goods Inc	Spezialgeschäfte	USA	0,71 %
Boc Hong Kong	Diversifizierte Banken	Hong Kong	0,68 %
Avago Technologies	Halbleiter	USA	0,67 %
Cigna	Gesundheitswesen: Dienste	USA	0,67 %
Unicredito Italiano	Diversifizierte Banken	Italien	0,66 %
General Motors	Automobilhersteller	USA	0,66 %
Applied Materials	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,65 %
Wells Fargo	Diversifizierte Banken	USA	0,64 %
Petroleo Brasileiro SA	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Brasilien	0,64 %
Meta Platforms	Interactive Media & Services	USA	0,64 %
Banca Intesa	Diversifizierte Banken	Italien	0,64 %
Caterpillar	Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz.	USA	0,64 %
Kia Motors Corporation	Automobilhersteller	Südkorea	0,63 %
Amphenol	Elektronische Geräte & Instrumente	USA	0,63 %
Resmed	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,63 %
KLA Corporation	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,63 %
Kroger	Lebensmitteleinzelhandel	USA	0,62 %
Lam Research	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,62 %
Alphabet Class A	Interactive Media & Services	USA	0,62 %
Citigroup	Diversifizierte Banken	USA	0,62 %
Commerzbank	Diversifizierte Banken	Deutschland	0,62 %
Synchrony Financial	Private Finanzdienste	USA	0,62 %
Valero Energy	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,62 %
Tencent	Interactive Media & Services	China	0,61 %
Agricultural Bank of China	Diversifizierte Banken	China	0,61 %
Capital One Financial	Private Finanzdienste	USA	0,61 %
Qualcomm	Halbleiter	USA	0,61 %
Ebay	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,60 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Diversifizierte Banken	Spanien	0,60 %
Total Fina	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Frankreich	0,60 %
Saint Gobain	Baumaterialien	Frankreich	0,59 %
Cummins	Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz.	USA	0,59 %
Pulte Homes	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,59 %
J.P. Morgan Chase	Diversifizierte Banken	USA	0,59 %
Owens Corning	Baumaterialien	USA	0,59 %
Merck	Pharmazeutika	USA	0,59 %
NEC	IT-Beratung & andere Dienste	Japan	0,59 %
United Overseas Bank	Diversifizierte Banken	Singapur	0,59 %
Erste Bank Der Oesterrk	Diversifizierte Banken	Österreich	0,59 %
Bank of America	Diversifizierte Banken	USA	0,59 %
Siemens	Industriekonglomerate	Deutschland	0,58 %
NXP Semiconductors NV	Halbleiter	USA	0,58 %
Sumitomo	Handels- & Vertriebsunternehmen	Japan	0,58 %
Johnsonntrols	Baumaterialien	USA	0,58 %
China Construction Bank	Diversifizierte Banken	China	0,58 %
First Citizens BancShares Inc/NC	Diversifizierte Banken	USA	0,58 %
Eurazeo	Multi-Sektor-Unternehmen	Frankreich	0,57 %
Nedbank	Diversifizierte Banken	Südafrika	0,57 %
Manulife Financial	Lebens- und Krankenversicherungen	Kanada	0,57 %
Monolithic Power Systems Inc	Halbleiter	USA	0,57 %
Banco Do Brasil	Diversifizierte Banken	Brasilien	0,56 %
Garmin	Verbraucherelektronik	USA	0,56 %
Exxon Mobil	Erdöl- und Erdgasbetriebe	USA	0,56 %
Arista Networks Inc	Telekommunikationsausrüstung	USA	0,56 %
American Intl. Group	Diversifizierte Versicherungen	USA	0,56 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd	Elektronische Geräte & Instrumente	Taiwan	0,56 %
Network Appliance	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	USA	0,56 %
Lennar Corp Class A	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,56 %
Deere	Landwirtschafts- und Landmaschinen	USA	0,55 %
Cincinnati Financial	Eigentums- & Unfallversicherungen	USA	0,55 %
BRP Inc	Freizeitartikel	Kanada	0,55 %
Paccar	Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz.	USA	0,55 %
Omnicom Group	Advertising	USA	0,55 %
Campbell Soup	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,55 %
Norsk Hydro	Aluminium	Norwegen	0,54 %
Bayerische Motoren Werke AG	Automobilhersteller	Deutschland	0,54 %
GE HealthCare Technologies Inc	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,54 %
Arc Energy Trust-Units	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	Kanada	0,54 %
Phillips 66	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,54 %
Marubeni	Handels- & Vertriebsunternehmen	Japan	0,54 %
AbbVie Inc	Biotechnologie	USA	0,54 %
General Mills	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,54 %
Mizuho Financial	Diversifizierte Banken	Japan	0,54 %
Richter Gedeon Nyrt	Pharmazeutika	Ungarn	0,53 %
Anthem	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,53 %
M & T Bank	Regionale Banken	USA	0,53 %
Pnc Financial Services Group	Diversifizierte Banken	USA	0,53 %
Telekom Malaysia	Integrierte Telekommunikationsdienste	Malaysia	0,53 %
Intuit	Anwendungs-Software	USA	0,53 %
Hikma Pharmaceuticals	Pharmazeutika	Großbritannien	0,53 %
Dr Horton	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,53 %
SS&C Technologies Holdings Inc	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,53 %
Volvo	Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz.	Schweden	0,52 %
Ipsen SA	Pharmazeutika	Frankreich	0,52 %
Cheung Kong	Industriekonglomerate	Hong Kong	0,52 %
Honda Motor	Automobilhersteller	Japan	0,52 %
Salesforce.com	Anwendungs-Software	USA	0,52 %
Cap Gemini	IT-Beratung & andere Dienste	Frankreich	0,52 %
Kraft Heinz Co/The	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,52 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Lebensmitteleinzelhandel	Niederlande	0,52 %
Microchip Technology	Halbleiter	USA	0,52 %
Apple	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	USA	0,52 %
Eiffage	Bau- & Ingenieurswesen	Frankreich	0,52 %
Conagra Foods	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,52 %
PTC Inc	Anwendungs-Software	USA	0,52 %
Recordati SpA	Pharmazeutika	Italien	0,52 %
LyondellBasell Industries	Grundchemikalien	USA	0,51 %
Skyworks Solutions	Halbleiter	USA	0,51 %
Edison	Stromversorgungsbetriebe	USA	0,51 %
Vodafone	Drahtlose Telekommunikationsdienste	Großbritannien	0,51 %
Cabot Oil & Gas Corp	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,51 %
Repsol	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Spanien	0,51 %
Tesco	Lebensmitteleinzelhandel	Großbritannien	0,51 %
AltaGas Ltd	Gasversorgungsbetriebe	Kanada	0,51 %
Samsung Electronics Ordinary	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	Südkorea	0,51 %
Canon	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	Japan	0,51 %
MetroPCS Communications	Drahtlose Telekommunikationsdienste	USA	0,51 %
News	Broadcasting	USA	0,51 %
Microsoft	System-Software	USA	0,51 %
Bentley Systems Inc	Anwendungs-Software	USA	0,51 %
Indofood Sukses	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Indonesien	0,51 %
Annaly Capital Management	Mortgage REITs	USA	0,50 %
Genting Singapore	Casinos & Glücksspiel	Singapur	0,50 %
I.B.M.	IT-Beratung & andere Dienste	USA	0,50 %
Keysight Technologies Inc	Elektronische Geräte	USA	0,50 %
United Microelectronics	Halbleiter	Taiwan	0,50 %
Pool Corp	Vertriebsunternehmen	USA	0,50 %
Stellantis NV	Automobilhersteller	Italien	0,50 %
Home Depot	Einzelhandel: Heimwerkerausrüstung & Garten	USA	0,50 %
Sinopharm	Gesundheitswesen: Vertreiber	China	0,49 %
Electronic Arts	Interactive Home Entertainment	USA	0,49 %
Infineon Technology	Halbleiter	Deutschland	0,49 %
Verizonmmunications	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,49 %
Nomura Real Estate Holdings	Barpositionen, Derivate etc.	Japan	0,49 %
Amgen	Biotechnologie	USA	0,49 %
Aena SA	Flughafendienste	Spanien	0,49 %
State Street	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,49 %
HF Sinclair Corp	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,49 %
Engie	Multi-Versorger	Frankreich	0,49 %
Sainsbury (J)	Lebensmitteleinzelhandel	Großbritannien	0,48 %
Synopsys	Anwendungs-Software	USA	0,48 %
Igm Financial	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	Kanada	0,48 %
Seven & I Holdings	Lebensmitteleinzelhandel	Japan	0,48 %
JM Smucker	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,48 %
Fedex	Luftfracht & Logistikdienste	USA	0,48 %
Exelon	Stromversorgungsbetriebe	USA	0,47 %
Centene Corp	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,47 %
CGI Group	IT-Beratung & andere Dienste	Kanada	0,47 %
Darden Restaurants	Restaurants	USA	0,47 %
Cisco Systems	Telekommunikationsausrüstung	USA	0,47 %
Novartis	Pharmazeutika	Schweiz	0,47 %
Stanley Works/The	Industriemaschinen	USA	0,47 %
Quebecor -Cl B	Integrierte Telekommunikationsdienste	Kanada	0,47 %
Royalty Pharma PLC	Pharmazeutika	USA	0,47 %
F5 Networks	Telekommunikationsausrüstung	USA	0,47 %
Roper Industries	Anwendungs-Software	USA	0,46 %
Snap-On	Industriemaschinen	USA	0,46 %
Autodesk	Anwendungs-Software	USA	0,46 %
Taylor Wimpey	Haus- & Wohnungsbau	Großbritannien	0,46 %
LKQ	Vertriebsunternehmen	USA	0,46 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd	Einzelhandel: Autoindustrie	China	0,46 %
Isuzu Motors	Automobilhersteller	Japan	0,46 %
Wacker Chemie	Spezialchemikalien	Deutschland	0,46 %
VICI Properties Inc	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,46 %
Cognizant Tech Solutions	IT-Beratung & andere Dienste	USA	0,45 %
Hewlett Packard	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	USA	0,45 %
Everest Re	Rückversicherungen	USA	0,45 %
International Paper	Papierverpackungen	USA	0,45 %
Johnson & Johnson	Pharmazeutika	USA	0,45 %
Kimco Realty	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,45 %
Lear	Automobilteile & -geräte	USA	0,45 %
Laboratory Crp Of Amer Hldgs	Gesundheitswesen: Dienste	USA	0,45 %
Molsonors Brewing B	Brauereien	USA	0,45 %
Cvs	Gesundheitswesen: Dienste	USA	0,45 %
Great-West Lifeco	Lebens- und Krankenversicherungen	Kanada	0,44 %
Roche	Pharmazeutika	Schweiz	0,44 %
Beijing Enterprises	Gasversorgungsbetriebe	China	0,44 %
Comcast A New	Cable & Satellite	USA	0,44 %
Accenture A	IT-Beratung & andere Dienste	USA	0,43 %
Akamai Technologies	Internet Services & Infrastructure	USA	0,43 %
Nippon Telegraph and Telephone	Integrierte Telekommunikationsdienste	Japan	0,43 %
Takeda Pharmaceutical	Pharmazeutika	Japan	0,43 %
Bristol Myers Squib	Pharmazeutika	USA	0,43 %
UnitedHealth	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,42 %
Match Group Inc	Interactive Media & Services	USA	0,42 %
Mosaic	Düngemittel & landw. Chemikalien	USA	0,42 %
WP Carey Inc	Diversified REITs	USA	0,42 %
Dropbox Inc	Anwendungs-Software	USA	0,41 %
Dynatrace Inc	Anwendungs-Software	USA	0,41 %
Zoom Video Communications Inc	Anwendungs-Software	USA	0,41 %
Gilead Sciences	Biotechnologie	USA	0,41 %
Empire Co Ltd	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,41 %
Constellation Software Inc/Canada	Anwendungs-Software	Kanada	0,37 %
Adobe Systems	Anwendungs-Software	USA	0,37 %
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	Movies & Entertainment	USA	0,33 %
Humana	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,32 %
Kontanter og Diverse	Barpositionen, Derivate etc.	KONTANT	-0,32 %
Wertpapierbestand: 192
Alle zeigen Die 10 größten Positionen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

Branche	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	23,19 %	1,34 %
Finanzwesen	17,16 %	0,96 %
Gesundheitswesen	11,79 %	-0,15 %
Zyklische Konsumgüter	11,19 %	1,16 %
Industrie	9,78 %	0,40 %
Telekommunikationsdienste	7,55 %	-0,17 %
Basiskonsumgüter	6,57 %	-1,03 %
Energie	5,01 %	0,12 %
Materialien	3,85 %	0,15 %
Andere	3,92 %	-0,36 %

Länderzuordnung

Land	Anteil	Änderung (%-Punkten)
USA	61,47 %	2,00 %
Japan	5,55 %	1,50 %
Kanada	4,81 %	-0,59 %
China	3,94 %	-0,85 %
Frankreich	3,81 %	-0,30 %
Großbritannien	3,21 %	1,22 %
Deutschland	2,69 %	-0,90 %
Italien	2,31 %	0,89 %
Spanien	1,60 %	0,56 %
Andere	10,60 %	-1,11 %

Mehr sehen Weniger sehen

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten	Laufen ca.	Transaktionskosten	Ausgabeaufschlag bis zu	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1,17 %	0,08 %	5,24 %	0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
Download >

Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
Download >

Prospekt
Download >

Central Information
Download >

Download >

Kennzahlen

Kennzahlen vom 30/4-24

ISIN	DK0060647600
Dänisher VP Code	6064760
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI All Country World
Amtlich Notiert	Nein
Dividendenzahlung	Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung	22.03.2024
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Portfolio Manager	M. Thomassen & R. Narusis
Währung	EUR

Laufende Kosten	1,17 %
Transaktionskosten	0,08 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)	5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	36 EUR
Stückelung	10
Steuersatz 2023	21,44 EUR
NAV ultimo April 2024	22,89
Tax Rate	-
Wertpapierbestand	191
Einkommensart	Kapitaleinkommen
Besteuerung	Aktienbesteuerung

Dividende pro Anteil (2022)	-
Ertrag im laufenden Jahr	6,76 %
Active Share	80,1
Tracking Error	5,5 %
Deviation + (1 Jahr) (vom 27/3-24)	9,30
Deviation + (3 Jahre) (vom 27/3-24)	12,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 27/3-24)	0,54