Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Far East Equities EUR Acc 0,27 % 7,02 % 38,53 18/3 12:16 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global EM Equities EUR Acc 0,22 % 5,88 % 39,31 18/3 12:16 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Global Value Equities EUR Acc 0,25 % 5,96 % 22,71 18/3 12:16 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/3-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Far East Equities EUR Acc 6,54 % 7,83 % -2,10 % -21,88 % -18,68 % 26,01 % 31,53 % 83,24 %
Global EM Equities EUR Acc 5,68 % 6,75 % 2,77 % -19,45 % -12,45 % 19,26 % 29,52 % 80,33 %
Global Value Equities EUR Acc 4,49 % 2,71 % 11,84 % -7,66 % 34,71 % 43,15 % 50,14 % 126,99 %
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 15-09-2015 20 EUR Taiwan Semiconductor... -0,25 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 15-09-2015 8 EUR Taiwan Semiconductor... 2,46 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 23-11-2015 5 EUR Nvidia -3,01 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Far East Equities EUR Acc 1,59 % 1,09 % 5,39 % 0,00 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59 % 0,68 % 5,37 % 0,00 %
Global Value Equities EUR Acc 1,18 % 0,08 % 5,24 % 0,00 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fondsfakten KIID
Danish Bonds DKK Acc -0,19 % 0,15 % 31,88 18/3 12:16 Fact sheet Nachhaltigkeitsbezogene Informationen KIID
Fonde Lfd. Jahr, 1/3-24 Letzter Monat 2023 2022 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK Acc -0,01 % -0,12 % 6,27 % -10,44 % -5,49 % -5,07 % -2,84 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK Acc DK0060738672 2 15-08-2016 137 DKK 4.23% BRF SDO 01.07.... -0,57 %
Fonde Laufende Kosten Transaktionsgebühr Eintrag Rückzug
Danish Bonds DKK Acc 0,37 % 0,06 % 2,90 % 0,00 %