Global EM Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
11,03 %
Pro 03/05/24 12:06
NIEDRIGES RISIKO
HOHES RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060647444
1,59 %
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.
Portefoliemanager
|
Jesper Engedal
Chief Portfolio Manager Bildung: MSc Mail: jesper.engedal@sydbank.dk |
Ertrag (nach Kosten)
Ertrag
Pro 03/05/24 12:06Ertrag, Heute +0,68 %
Ertrag Apr: +2,19 %
Lauf. Jahr +11,03 %
NAV vom 03/05/24 12:06
| Ertrag, Heute | 0,68 % |
| Lfd. Jahr | 11,03 % |
| Rücknahme | |
| Ausgabe | |
| NAV ultimo | 41,22 |
| Fondsvermögen (Mio) | 8 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01/05/24
| Lfd. Jahr | 9,82 % |
| 1 Jahr | 16,93 % |
| 3 Jahre | -10,71 % |
| 5 Jahre | 17,60 % |
| 7 Jahre | 29,80 % |
| 10 Jahre | 85,35 % |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,77 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13 |
| 2022 | -19,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,13 |
| 2021 | 5,94 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,58 |
| 2020 | 13,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
| 2019 | 23,67 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,33 |
| 2018 | -14,22 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,19 |
| 2017 | 26,08 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 |
| 2016 | 9,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,91 |
| 2015 | -3,20 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 |
| 2014 | 13,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 |
| 2013 | -11,46 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,14 |
| 2012 | 13,04 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,13 |
| 2011 | -26,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12 |
| 2010 | 21,82 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,41 |
| 2009 | 112,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,78 |
| 2008 | -61,92 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 |
| 2007 | 45,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 |
| 2006 | 37,40 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| 2005 | 61,13 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | -1,06 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mehr sehen | ||||||
Jüngste Entwicklung
| Global EM Equities EUR Acc | Ertrag April | Lauf. Jahr |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | 2,19 % | 9,83 % |
| Ertrag Benchmark | 2,25 % | 6,22 % |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen Wertpapiere | Branche | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufac | Halbleiter | Taiwan | 8,15 % |
| Samsung Electronics Prefered | Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie | Südkorea | 5,47 % |
| Tencent | Interactive Media & Services | China | 4,76 % |
| China Construction Bank | Diversifizierte Banken | China | 2,83 % |
| Kontanter og Diverse | Barpositionen, Derivate etc. | KONTANT | 2,69 % |
| Hynix Semiconcuctor | Halbleiter | Südkorea | 2,16 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | Barpositionen, Derivate etc. | China | 2,11 % |
| Emaar Properties | Barpositionen, Derivate etc. | Vereinigten Arabischen Emirate | 1,66 % |
| China Merchants Bank | Diversifizierte Banken | China | 1,54 % |
| Icici Bank | Diversifizierte Banken | Indien | 1,54 % |
| Wertpapierbestand: 125 | |||
| Alle zeigen | |||
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
| Branche | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 25,90 % | -0,73 % |
| Finanzwesen | 22,75 % | 2,12 % |
| Zyklische Konsumgüter | 10,85 % | -3,02 % |
| Industrie | 9,11 % | 2,56 % |
| Telekommunikationsdienste | 7,81 % | 1,51 % |
| Basiskonsumgüter | 4,58 % | -1,74 % |
| Materialien | 4,20 % | -1,77 % |
| Versorgungsbetriebe | 3,98 % | 1,26 % |
| Gesundheitswesen | 2,90 % | -0,58 % |
| Andere | 7,92 % | -0,96 % |
Länderzuordnung
| Land | Anteil | Änderung (%-Punkten) |
|---|---|---|
| China | 27,57 % | 5,04 % |
| Indien | 17,13 % | -1,21 % |
| Taiwan | 13,05 % | -3,35 % |
| Südkorea | 12,41 % | 0,53 % |
| Brasilien | 6,23 % | -0,55 % |
| Südafrika | 3,20 % | -0,40 % |
| Saudi-Arabien | 2,87 % | 0,18 % |
| Vereinigten Arabischen Emirate | 2,65 % | -0,08 % |
| Mexiko | 1,77 % | -1,37 % |
| Andere | 13,12 % | -0,13 % |
Mehr sehen
Weniger sehen
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
| Kosten | Laufen ca. | Transaktionskosten | Ausgabeaufschlag bis zu | Redemption |
|---|---|---|---|---|
| Global EM Equities EUR Acc | 1,59 % | 0,68 % | 5,37 % | 0,00 % |
Unterlagen
Kennzahlen
Kennzahlen vom 30/4-24
| ISIN | DK0060647444 |
| Dänisher VP Code | 6064744 |
| Auflegung des Fonds | 15.09.2015 |
| Benchmark | MSCI Emerging+Frontier Market |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Dividendenzahlung | Nein |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 22.03.2024 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
| Portfolio Manager | Jesper Engedal |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Transaktionskosten | 0,68 % |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 8 EUR |
| Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 114 EUR |
| Stückelung | 10 |
| Steuersatz 2023 | 37,13 EUR |
| NAV ultimo April 2024 | 40,78 |
| Tax Rate | - |
| Wertpapierbestand | 124 |
| Einkommensart | Kapitaleinkommen |
| Besteuerung | Aktienbesteuerung |
| Dividende pro Anteil (2022) | - |
| Ertrag im laufenden Jahr | 9,82 % |
| Active Share | 63,3 |
| Tracking Error | 3,1 % |
| Deviation + (1 Jahr) (vom 27/3-24) | 12,23 |
| Deviation + (3 Jahre) (vom 27/3-24) | 13,76 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) (vom 27/3-24) | -0,40 |