Latin America Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647873

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    5 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,54 %

  • Indirekte kosten

    0.27 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Lateinamerika an. Die Portfoliostrategie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.


Ausblick: Schwellenländer-Aktien
Für Aktien der Schwellenländer ist es von maßgeblicher Bedeutung, dass der Handelskonflikt gelöst wird. Es ist nach wie vor wahrscheinlich, dass ein etwaiger Abbau der Importtarife in mehreren Schritten erfolgen wird, wenn sich die Parteien allmählich über mehrere Bereiche einigen können. Wir gehen davon aus, dass ein Abkommen zustande kommt.
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Portefoliemanager

Nicolaj Jeppesen
Portfolio Manager

Mail: nicolaj.jeppesen@sydinvest.dk

Ertrag

Datum 23.08.19 12:08

Ertrag, Heute: -1,34%

Ertrag Jul.: +1,26%

Lauf. Jahr: +4,63%

NAV per. 23.08.19 12:08

Heutiger Ertrag -1,34 %
Lfd. Jahr 4,63 %
Redemption 27,21
Emission 27,21
NAV 27,21
Fondsvermögen (Mio) 5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.08.19

Lfd. Jahr 14,27 %
1 Jahr 12,39%
3 Jahre 16,66%
5 Jahre 7,80%
7 Jahre 4,39%
10 Jahre 61,63%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2018-0,06%-0,000,000,0026,01
20173,06%-0,000,000,0026,02
201615,06%-0,000,000,0025,25
2015-13,73%-0,000,000,0021,95
20142,94%-0,000,000,0025,44
2013-13,44%-0,000,000,0024,71
201210,65%-0,000,000,0028,55
2011-14,45%-0,000,000,0025,80
201026,66%-0,000,000,0030,16
2009101,72%-0,000,000,0023,81
2008-48,01%-0,000,000,0011,80
200731,14%-0,000,000,0022,71
200635,25%-0,000,000,0017,31
200564,42%-0,000,000,000,00
200427,63%-0,000,000,000,00
200353,15%-0,000,000,000,00
2002-27,10%-0,000,000,000,00
2001-0,23%-0,000,000,000,00
2000-8,45%-0,000,000,000,00
1999108,26%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Latin America Equities EUR AccErtrag JuliLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung1,26%14,27%
Ertrag Benchmark2,41%15,79%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Petroleo BrasileiroErdöl- und ErdgasbetriebeBrasilien8,92%
Vale Rio DoceStahlBrasilien8,01%
Itausa - InvestimentosDiversifizierte BankenBrasilien7,58%
Banco Bradesco Pref.Diversifizierte BankenBrasilien4,94%
Banco ItauDiversifizierte BankenBrasilien4,19%
Fomento Economico MexicoErfrischungsgetränkeMexiko4,07%
Lojas RennerKaufhäuserBrasilien3,57%
BanorteDiversifizierte BankenMexiko3,20%
Localiza rent a carStraßenverkehrBrasilien2,99%
Banco Do BrasilDiversifizierte BankenBrasilien2,83%
Wertpapierbestand: 66
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Finanzwesen32,65%-1,56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe13,17%-4,05%
Basiskonsumgüter12,06%0,75%
Energie9,91%0,68%
Industrie8,98%3,41%
Zyklische Konsumgüter7,17%1,78%
Versorgungsbetriebe6,88%1,85%
Telekommunikationsdienste2,80%-4,43%
REIT2,00%1,01%
Andere4,39%-0,33%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Andere100,00%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Brasilien66,87%4,91%
Mexiko20,18%-4,82%
Chile4,13%-0,64%
Argentinien2,01%2,00%
Kolumbien1,79%0,67%
Peru1,27%-3,01%
Andere3,75%0,00%

Währungen

WährungAnteil
Andere100,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Latin America Equities EUR Acc1,60 %2,54 %0.27 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060647873
Active Share44,1
Tracking Error-
Deviation + (1 Jahr)-
Deviation + (3 Jahre)-
Dänisher VP Code6064787
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 201826,01 EUR
Ertrag im laufenden Jahr14,27 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkMSCI Latin America
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)5 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung04.04.2019
Dividende pro Anteil (2018)-
Verwaltungskosten1,6 %
ÅOP (Kosten)2,54 %
Indirekte kosten 0.27 %
Wertpapierbestand66
Empfohlener AnlagehorizontMin. 5 Jahre
Portfolio ManagerNicolaj Jeppesen
NAV ultimo Juli 201929,72