Latin America Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647873

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    6 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,6 %

  • Indirekte kosten

    0.14 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Lateinamerika an. Die Portfoliostrategie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.


Ausblick: Schwellenländer-Aktien
Ein Ausblick auf die neuen Märkte im dritten Quartal

Benchmark
Zielsetzung des Fonds ist eine Performance – über einen Zeitraum von 3 Jahren betrachtet – deren Höhe der Performance der Benchmark des Fonds entspricht oder diese übertrifft.

Benchmark der Anteilklasse B ist der MSCI Lateinamerika-Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Nicolaj Jeppesen
Portfolio Manager

Mail: nicolaj.jeppesen@sydinvest.dk

Ertrag

Datum 14.08.18 12:17

Ertrag, Heute: +1,27%

Ertrag Jul.: +9,66%

Lauf. Jahr: -0,55%

NAV per. 14.08.18 12:17

Heutiger Ertrag 1,27 %
Lfd. Jahr -0,55 %
Redemption 25,88
Emission 25,88
NAV 25,88
Fondsvermögen (Mio) 6 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.08.18

Lfd. Jahr 1,62 %
1 Jahr 2,07%
3 Jahre 4,22%
5 Jahre 7,15%
7 Jahre -2,15%
10 Jahre 23,49%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
20173,06%-0,000,000,0026,02
201615,06%-0,000,000,0025,25
2015-13,73%-0,000,000,0021,95
20142,94%-0,000,000,0025,44
2013-13,44%-0,000,000,0024,71
201210,65%-0,000,000,0028,55
2011-14,45%-0,000,000,0025,80
201026,66%-0,000,000,0030,16
2009101,72%-0,000,000,0023,81
2008-48,01%-0,000,000,0011,80
200731,14%-0,000,000,0022,71
200635,25%-0,000,000,0017,31
200564,42%-0,000,000,000,00
200427,63%-0,000,000,000,00
200353,15%-0,000,000,000,00
2002-27,10%-0,000,000,000,00
2001-0,23%-0,000,000,000,00
2000-8,45%-0,000,000,000,00
1999108,26%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Latin America Equities EUR AccErtrag JuliLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung9,66%1,62%
Ertrag Benchmark8,99%-0,41%

Entwicklung des Inventarwertes

Ertragserwartungen

Click to change amount

Performance of EUR in

1 Jahre

10 Jahre

100 kr

Datum 01.08.2018. Historische Erträge und Prognosen stellen keinen Indikator für zukünftige Erträge dar.

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Vale Rio DoceStahlBrasilien8,40%
Petroleo BrasileiroErdöl- und ErdgasbetriebeBrasilien6,38%
America MovilDrahtlose TelekommunikationsdiensteMexiko4,96%
Itausa - InvestimentosDiversifizierte BankenBrasilien4,92%
Banco BradescoDiversifizierte BankenBrasilien4,53%
Fomento Economico MexicoErfrischungsgetränkeMexiko4,36%
Banco ItauDiversifizierte BankenBrasilien4,23%
BanorteDiversifizierte BankenMexiko3,48%
Cia de Bebidas das AmericasBrauereienBrasilien3,10%
CemexBaustoffeMexiko2,45%
Wertpapierbestand: 84
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Finanzwesen30,33%-1,55%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe21,20%-0,31%
Basiskonsumgüter13,52%1,05%
Energie7,97%-1,74%
Telekommunikationsdienste6,99%3,39%
Industrie6,50%-1,43%
Versorgungsbetriebe5,67%1,07%
Zyklische Konsumgüter4,85%-0,44%
Gesundheitswesen1,41%0,52%
Andere1,55%-0,12%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Andere100,00%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Brasilien55,31%-2,52%
Mexiko29,27%3,04%
Chile9,90%1,13%
Peru2,42%-0,61%
Kolumbien1,09%0,61%
Argentinien0,72%-1,21%
Andere1,29%0,00%

Währungen

WährungAnteil
Andere100,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Latin America Equities EUR Acc1,49 %2,60 %0.14 %5,37 %0,37 %

Kennzahlen

ISINDK0060647873
Active Share33,4
Tracking Error-
Deviation + (1 Jahr)19,96
Deviation + (3 Jahre)18,47
Dänisher VP Code6064787
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 201726,02 EUR
Ertrag im laufenden Jahr1,62 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkMSCI Latin America
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)6 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung22.03.2018
Dividende pro Anteil (2017)-
Verwaltungskosten1,49 %
ÅOP (Kosten)2,6 %
Indirekte kosten 0.14 %
Erw. Zukunftserträge p.a.8,00 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-20,00 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr36,00 %
Wertpapierbestand84
Empfohlener AnlagehorizontMin. 5 Jahre
Portfolio ManagerNicolaj Jeppesen
NAV ultimo Juli 201826,44