Latin America Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Lateinamerika an. Die Portfoliostrategie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Ausblick: Schwellenländer-Aktien
Quartalserwartungen: Der Handelskrieg wird die Nachrichten hochgradig bestimmen. Im Januar wird das Treffen von US-Präsident Trump und Xi Jinping aufgrund der schwerwiegenden Folgen des Ausgangs der Begegnung im Mittelpunkt des Interesses stehen. Lesen Sie mehr
Portefoliemanager
 |
Nicolaj Jeppesen |
Ertrag
Datum 19.02.19 12:09Ertrag, Heute: -1,19%
Ertrag Jan.: +14,13%
Lauf. Jahr: +12,60%
NAV per. 19.02.19 12:09
| Heutiger Ertrag | -1,19 % |
| Lfd. Jahr | 12,60 % |
| Redemption | 29,29 |
| Emission | 29,29 |
| NAV | 29,29 |
| Fondsvermögen (Mio) | 6 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01.02.19
| Lfd. Jahr | 14,13 % |
| 1 Jahr | 4,12% |
| 3 Jahre | 41,35% |
| 5 Jahre | 26,96% |
| 7 Jahre | 4,14% |
| 10 Jahre | 133,21% |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0,06% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,01 |
| 2017 | 3,06% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,02 |
| 2016 | 15,06% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 |
| 2015 | -13,73% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
| 2014 | 2,94% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,44 |
| 2013 | -13,44% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 |
| 2012 | 10,65% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,55 |
| 2011 | -14,45% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| 2010 | 26,66% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,16 |
| 2009 | 101,72% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| 2008 | -48,01% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| 2007 | 31,14% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,71 |
| 2006 | 35,25% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,31 |
| 2005 | 64,42% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 27,63% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 53,15% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | -27,10% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | -0,23% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | -8,45% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 108,26% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mehr sehen | ||||||
Jüngste Entwicklung
| Latin America Equities EUR Acc | Ertrag Januar | Lauf. Jahr |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | 14,13% | 14,13% |
| Ertrag Benchmark | 14,52% | 14,52% |
Entwicklung des Inventarwertes
Ertragserwartungen
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen | Branche | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro | Erdöl- und Erdgasbetriebe | Brasilien | 8,40% |
| Itausa - Investimentos | Diversifizierte Banken | Brasilien | 7,02% |
| Vale Rio Doce | Stahl | Brasilien | 6,51% |
| Banco Bradesco | Diversifizierte Banken | Brasilien | 5,87% |
| Banco Itau | Diversifizierte Banken | Brasilien | 4,86% |
| Fomento Economico Mexico | Erfrischungsgetränke | Mexiko | 4,72% |
| America Movil | Drahtlose Telekommunikationsdienste | Mexiko | 3,92% |
| Banorte | Diversifizierte Banken | Mexiko | 3,68% |
| Credicorp | Diversifizierte Banken | Peru | 3,18% |
| Banco Do Brasil | Diversifizierte Banken | Brasilien | 2,68% |
| Wertpapierbestand: 71 | |||
| Alle zeigen | |||
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
| Branche | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 33,45% | -0,77% |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 15,66% | -1,56% |
| Basiskonsumgüter | 11,03% | -0,28% |
| Energie | 9,70% | 0,47% |
| Telekommunikationsdienste | 6,14% | -1,09% |
| Zyklische Konsumgüter | 6,11% | 0,72% |
| Versorgungsbetriebe | 6,03% | 1,01% |
| Industrie | 5,86% | 0,28% |
| REIT | 1,21% | 0,22% |
| Andere | 4,81% | 0,42% |
Regionszuordnung
| Region | Anteil |
|---|---|
| Andere | 100,00% |
Länderzuordnung
| Land | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Brasilien | 62,68% | 0,73% |
| Mexiko | 23,84% | -1,17% |
| Chile | 4,74% | -0,03% |
| Peru | 4,16% | -0,12% |
| Kolumbien | 1,15% | 0,03% |
| Argentinien | 0,01% | 0,00% |
| Andere | 3,42% | 0,00% |
Währungen
| Währung | Anteil |
|---|---|
| Andere | 100,00% |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Duration
Anlageklassen
| Anlageklassen | Anteil |
|---|
Rating Distribution
| Rating Distribution | Anteil |
|---|
Kosten
Kosten
| Kosten | Jährliche Kosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
|---|---|---|---|---|---|
| Latin America Equities EUR Acc | 1,60 % | 2,54 % | 0.27 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen
| ISIN | DK0060647873 |
| Active Share | 36,3 |
| Tracking Error | - |
| Deviation + (1 Jahr) | 23,84 |
| Deviation + (3 Jahre) | 18,43 |
| Dänisher VP Code | 6064787 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | - |
| NAV ultimo 2018 | 26,01 EUR |
| Ertrag im laufenden Jahr | 14,13 % |
| Auflegung des Fonds | 21.09.2015 |
| Tax Rate | - |
| Benchmark | MSCI Latin America |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Thesaurierend | Ja |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 6 EUR |
| Stückelung | 10 |
| Währung | EUR |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 04.04.2019 |
| Dividende pro Anteil (2018) | - |
| Verwaltungskosten | 1,6 % |
| ÅOP (Kosten) | 2,54 % |
| Indirekte kosten | 0.27 % |
| Erw. Zukunftserträge p.a. | 8,00 % p.a. |
| Erw. Mindestertrag - 1 Jahr | -20,00 % |
| Erw. Höchstertrag - 1 Jahr | 36,00 % |
| Wertpapierbestand | 71 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
| Portfolio Manager | Nicolaj Jeppesen |
| NAV ultimo Januar 2019 | 29,69 |