Latin America Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647873

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    5 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,54 %

  • Indirekte kosten

    0.27 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Lateinamerika an. Die Portfoliostrategie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.


Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
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Portefoliemanager

Nicolaj Jeppesen
Portfolio Manager

Mail: nicolaj.jeppesen@sydinvest.dk

Ertrag

Datum 16.10.19 12:09

Ertrag, Heute: -1,57%

Ertrag Sep.: +3,68%

Lauf. Jahr: +8,54%

NAV per. 16.10.19 12:09

Heutiger Ertrag -1,57 %
Lfd. Jahr 8,54 %
Redemption 28,23
Emission 28,23
NAV 28,23
Fondsvermögen (Mio) 5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.10.19

Lfd. Jahr 9,09 %
1 Jahr 12,18%
3 Jahre 13,94%
5 Jahre 2,92%
7 Jahre 1,06%
10 Jahre 37,76%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2018-0,06%-0,000,000,0026,01
20173,06%-0,000,000,0026,02
201615,06%-0,000,000,0025,25
2015-13,73%-0,000,000,0021,95
20142,94%-0,000,000,0025,44
2013-13,44%-0,000,000,0024,71
201210,65%-0,000,000,0028,55
2011-14,45%-0,000,000,0025,80
201026,66%-0,000,000,0030,16
2009101,72%-0,000,000,0023,81
2008-48,01%-0,000,000,0011,80
200731,14%-0,000,000,0022,71
200635,25%-0,000,000,0017,31
200564,42%-0,000,000,000,00
200427,63%-0,000,000,000,00
200353,15%-0,000,000,000,00
2002-27,10%-0,000,000,000,00
2001-0,23%-0,000,000,000,00
2000-8,45%-0,000,000,000,00
1999108,26%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Latin America Equities EUR AccErtrag SeptemberLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung3,68%9,09%
Ertrag Benchmark3,66%11,49%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Petroleo BrasileiroErdöl- und ErdgasbetriebeBrasilien9,25%
Banco Bradesco Pref.Diversifizierte BankenBrasilien8,96%
Vale Rio DoceStahlBrasilien5,04%
Banco ItauDiversifizierte BankenBrasilien4,24%
Lojas RennerKaufhäuserBrasilien3,81%
BanorteDiversifizierte BankenMexiko3,66%
Fomento Economico MexicoErfrischungsgetränkeMexiko3,64%
Itausa - InvestimentosDiversifizierte BankenBrasilien3,10%
Cia de Bebidas das AmericasBrauereienBrasilien2,61%
Localiza rent a carStraßenverkehrBrasilien2,57%
Wertpapierbestand: 65
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Finanzwesen36,70%2,48%
Basiskonsumgüter12,11%0,80%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe10,76%-6,46%
Energie9,89%0,66%
Industrie9,02%3,44%
Zyklische Konsumgüter7,51%2,12%
Versorgungsbetriebe6,26%1,24%
Telekommunikationsdienste4,42%-2,81%
REIT1,96%0,97%
Andere1,37%-0,97%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Andere100,00%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Brasilien64,83%2,87%
Mexiko23,49%-1,52%
Chile5,82%1,05%
Kolumbien2,19%1,07%
Peru1,35%-2,93%
Argentinien0,95%0,94%
Andere1,37%0,00%

Währungen

WährungAnteil
Andere100,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Latin America Equities EUR Acc1,60 %2,54 %0.27 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060647873
Active Share40,6
Tracking Error-
Deviation + (1 Jahr)-
Deviation + (3 Jahre)-
Dänisher VP Code6064787
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 201826,01 EUR
Ertrag im laufenden Jahr9,09 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkMSCI Latin America
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)5 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung04.04.2019
Dividende pro Anteil (2018)-
Verwaltungskosten1,6 %
ÅOP (Kosten)2,54 %
Indirekte kosten 0.27 %
Wertpapierbestand65
Empfohlener AnlagehorizontMin. 5 Jahre
Portfolio ManagerNicolaj Jeppesen
NAV ultimo September 201928,37