Latin America Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Lateinamerika an. Die Portfoliostrategie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Ausblick: Schwellenländer-Aktien
Für Aktien der Schwellenländer ist es von maßgeblicher Bedeutung, dass der Handelskonflikt gelöst wird. Es ist nach wie vor wahrscheinlich, dass ein etwaiger Abbau der Importtarife in mehreren Schritten erfolgen wird, wenn sich die Parteien allmählich über mehrere Bereiche einigen können. Wir gehen davon aus, dass ein Abkommen zustande kommt.
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Portefoliemanager
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Nicolaj Jeppesen |
Ertrag
Datum 23.08.19 12:08Ertrag, Heute: -1,34%
Ertrag Jul.: +1,26%
Lauf. Jahr: +4,63%
NAV per. 23.08.19 12:08
| Heutiger Ertrag | -1,34 % |
| Lfd. Jahr | 4,63 % |
| Redemption | 27,21 |
| Emission | 27,21 |
| NAV | 27,21 |
| Fondsvermögen (Mio) | 5 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01.08.19
| Lfd. Jahr | 14,27 % |
| 1 Jahr | 12,39% |
| 3 Jahre | 16,66% |
| 5 Jahre | 7,80% |
| 7 Jahre | 4,39% |
| 10 Jahre | 61,63% |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0,06% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,01 |
| 2017 | 3,06% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,02 |
| 2016 | 15,06% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 |
| 2015 | -13,73% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
| 2014 | 2,94% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,44 |
| 2013 | -13,44% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 |
| 2012 | 10,65% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,55 |
| 2011 | -14,45% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| 2010 | 26,66% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,16 |
| 2009 | 101,72% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| 2008 | -48,01% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| 2007 | 31,14% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,71 |
| 2006 | 35,25% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,31 |
| 2005 | 64,42% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 27,63% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 53,15% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | -27,10% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | -0,23% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | -8,45% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 108,26% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mehr sehen | ||||||
Jüngste Entwicklung
| Latin America Equities EUR Acc | Ertrag Juli | Lauf. Jahr |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | 1,26% | 14,27% |
| Ertrag Benchmark | 2,41% | 15,79% |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen | Branche | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro | Erdöl- und Erdgasbetriebe | Brasilien | 8,92% |
| Vale Rio Doce | Stahl | Brasilien | 8,01% |
| Itausa - Investimentos | Diversifizierte Banken | Brasilien | 7,58% |
| Banco Bradesco Pref. | Diversifizierte Banken | Brasilien | 4,94% |
| Banco Itau | Diversifizierte Banken | Brasilien | 4,19% |
| Fomento Economico Mexico | Erfrischungsgetränke | Mexiko | 4,07% |
| Lojas Renner | Kaufhäuser | Brasilien | 3,57% |
| Banorte | Diversifizierte Banken | Mexiko | 3,20% |
| Localiza rent a car | Straßenverkehr | Brasilien | 2,99% |
| Banco Do Brasil | Diversifizierte Banken | Brasilien | 2,83% |
| Wertpapierbestand: 66 | |||
| Alle zeigen | |||
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
| Branche | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 32,65% | -1,56% |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 13,17% | -4,05% |
| Basiskonsumgüter | 12,06% | 0,75% |
| Energie | 9,91% | 0,68% |
| Industrie | 8,98% | 3,41% |
| Zyklische Konsumgüter | 7,17% | 1,78% |
| Versorgungsbetriebe | 6,88% | 1,85% |
| Telekommunikationsdienste | 2,80% | -4,43% |
| REIT | 2,00% | 1,01% |
| Andere | 4,39% | -0,33% |
Regionszuordnung
| Region | Anteil |
|---|---|
| Andere | 100,00% |
Länderzuordnung
| Land | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Brasilien | 66,87% | 4,91% |
| Mexiko | 20,18% | -4,82% |
| Chile | 4,13% | -0,64% |
| Argentinien | 2,01% | 2,00% |
| Kolumbien | 1,79% | 0,67% |
| Peru | 1,27% | -3,01% |
| Andere | 3,75% | 0,00% |
Währungen
| Währung | Anteil |
|---|---|
| Andere | 100,00% |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Duration
Anlageklassen
| Anlageklassen | Anteil |
|---|
Rating Distribution
| Rating Distribution | Anteil |
|---|
Kosten
Kosten
| Kosten | Jährliche Kosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
|---|---|---|---|---|---|
| Latin America Equities EUR Acc | 1,60 % | 2,54 % | 0.27 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen
| ISIN | DK0060647873 |
| Active Share | 44,1 |
| Tracking Error | - |
| Deviation + (1 Jahr) | - |
| Deviation + (3 Jahre) | - |
| Dänisher VP Code | 6064787 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | - |
| NAV ultimo 2018 | 26,01 EUR |
| Ertrag im laufenden Jahr | 14,27 % |
| Auflegung des Fonds | 21.09.2015 |
| Tax Rate | - |
| Benchmark | MSCI Latin America |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Thesaurierend | Ja |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 5 EUR |
| Stückelung | 10 |
| Währung | EUR |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 04.04.2019 |
| Dividende pro Anteil (2018) | - |
| Verwaltungskosten | 1,6 % |
| ÅOP (Kosten) | 2,54 % |
| Indirekte kosten | 0.27 % |
| Wertpapierbestand | 66 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
| Portfolio Manager | Nicolaj Jeppesen |
| NAV ultimo Juli 2019 | 29,72 |