Latin America Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Lateinamerika an. Die Portfoliostrategie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Ausblick: Schwellenländer-Aktien
Ein Ausblick auf die neuen Märkte im dritten Quartal
Benchmark
Zielsetzung des Fonds ist eine Performance – über einen Zeitraum von 3 Jahren betrachtet – deren Höhe der Performance der Benchmark des Fonds entspricht oder diese übertrifft.
Benchmark der Anteilklasse B ist der MSCI Lateinamerika-Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.
Portefoliemanager
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Nicolaj Jeppesen |
Ertrag
Datum 14.08.18 12:17Ertrag, Heute: +1,27%
Ertrag Jul.: +9,66%
Lauf. Jahr: -0,55%
NAV per. 14.08.18 12:17
| Heutiger Ertrag | 1,27 % |
| Lfd. Jahr | -0,55 % |
| Redemption | 25,88 |
| Emission | 25,88 |
| NAV | 25,88 |
| Fondsvermögen (Mio) | 6 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01.08.18
| Lfd. Jahr | 1,62 % |
| 1 Jahr | 2,07% |
| 3 Jahre | 4,22% |
| 5 Jahre | 7,15% |
| 7 Jahre | -2,15% |
| 10 Jahre | 23,49% |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3,06% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,02 |
| 2016 | 15,06% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 |
| 2015 | -13,73% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
| 2014 | 2,94% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,44 |
| 2013 | -13,44% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 |
| 2012 | 10,65% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,55 |
| 2011 | -14,45% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| 2010 | 26,66% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,16 |
| 2009 | 101,72% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| 2008 | -48,01% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| 2007 | 31,14% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,71 |
| 2006 | 35,25% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,31 |
| 2005 | 64,42% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 27,63% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 53,15% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | -27,10% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | -0,23% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | -8,45% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 108,26% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mehr sehen | ||||||
Jüngste Entwicklung
| Latin America Equities EUR Acc | Ertrag Juli | Lauf. Jahr |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | 9,66% | 1,62% |
| Ertrag Benchmark | 8,99% | -0,41% |
Entwicklung des Inventarwertes
Ertragserwartungen
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Performance of EUR in
100 kr
Datum 01.08.2018. Historische Erträge und Prognosen stellen keinen Indikator für zukünftige Erträge dar.
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen | Branche | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| Vale Rio Doce | Stahl | Brasilien | 8,40% |
| Petroleo Brasileiro | Erdöl- und Erdgasbetriebe | Brasilien | 6,38% |
| America Movil | Drahtlose Telekommunikationsdienste | Mexiko | 4,96% |
| Itausa - Investimentos | Diversifizierte Banken | Brasilien | 4,92% |
| Banco Bradesco | Diversifizierte Banken | Brasilien | 4,53% |
| Fomento Economico Mexico | Erfrischungsgetränke | Mexiko | 4,36% |
| Banco Itau | Diversifizierte Banken | Brasilien | 4,23% |
| Banorte | Diversifizierte Banken | Mexiko | 3,48% |
| Cia de Bebidas das Americas | Brauereien | Brasilien | 3,10% |
| Cemex | Baustoffe | Mexiko | 2,45% |
| Wertpapierbestand: 84 | |||
| Alle zeigen | |||
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
| Branche | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 30,33% | -1,55% |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 21,20% | -0,31% |
| Basiskonsumgüter | 13,52% | 1,05% |
| Energie | 7,97% | -1,74% |
| Telekommunikationsdienste | 6,99% | 3,39% |
| Industrie | 6,50% | -1,43% |
| Versorgungsbetriebe | 5,67% | 1,07% |
| Zyklische Konsumgüter | 4,85% | -0,44% |
| Gesundheitswesen | 1,41% | 0,52% |
| Andere | 1,55% | -0,12% |
Regionszuordnung
| Region | Anteil |
|---|---|
| Andere | 100,00% |
Länderzuordnung
| Land | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Brasilien | 55,31% | -2,52% |
| Mexiko | 29,27% | 3,04% |
| Chile | 9,90% | 1,13% |
| Peru | 2,42% | -0,61% |
| Kolumbien | 1,09% | 0,61% |
| Argentinien | 0,72% | -1,21% |
| Andere | 1,29% | 0,00% |
Währungen
| Währung | Anteil |
|---|---|
| Andere | 100,00% |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Duration
Anlageklassen
| Anlageklassen | Anteil |
|---|
Rating Distribution
| Rating Distribution | Anteil |
|---|
Kosten
Kosten
| Kosten | Jährliche Kosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
|---|---|---|---|---|---|
| Latin America Equities EUR Acc | 1,49 % | 2,60 % | 0.14 % | 5,37 % | 0,37 % |
Kennzahlen
| ISIN | DK0060647873 |
| Active Share | 33,4 |
| Tracking Error | - |
| Deviation + (1 Jahr) | 19,96 |
| Deviation + (3 Jahre) | 18,47 |
| Dänisher VP Code | 6064787 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | - |
| NAV ultimo 2017 | 26,02 EUR |
| Ertrag im laufenden Jahr | 1,62 % |
| Auflegung des Fonds | 21.09.2015 |
| Tax Rate | - |
| Benchmark | MSCI Latin America |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Thesaurierend | Ja |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 6 EUR |
| Stückelung | 10 |
| Währung | EUR |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 22.03.2018 |
| Dividende pro Anteil (2017) | - |
| Verwaltungskosten | 1,49 % |
| ÅOP (Kosten) | 2,6 % |
| Indirekte kosten | 0.14 % |
| Erw. Zukunftserträge p.a. | 8,00 % p.a. |
| Erw. Mindestertrag - 1 Jahr | -20,00 % |
| Erw. Höchstertrag - 1 Jahr | 36,00 % |
| Wertpapierbestand | 84 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
| Portfolio Manager | Nicolaj Jeppesen |
| NAV ultimo Juli 2018 | 26,44 |