Latin America Equities EUR Acc
Wachstum Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Lateinamerika an. Die Portfoliostrategie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.
Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
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Portefoliemanager
 |
Nicolaj Jeppesen |
Ertrag
Datum 16.10.19 12:09Ertrag, Heute: -1,57%
Ertrag Sep.: +3,68%
Lauf. Jahr: +8,54%
NAV per. 16.10.19 12:09
| Heutiger Ertrag | -1,57 % |
| Lfd. Jahr | 8,54 % |
| Redemption | 28,23 |
| Emission | 28,23 |
| NAV | 28,23 |
| Fondsvermögen (Mio) | 5 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01.10.19
| Lfd. Jahr | 9,09 % |
| 1 Jahr | 12,18% |
| 3 Jahre | 13,94% |
| 5 Jahre | 2,92% |
| 7 Jahre | 1,06% |
| 10 Jahre | 37,76% |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0,06% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,01 |
| 2017 | 3,06% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,02 |
| 2016 | 15,06% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 |
| 2015 | -13,73% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
| 2014 | 2,94% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,44 |
| 2013 | -13,44% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 |
| 2012 | 10,65% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,55 |
| 2011 | -14,45% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| 2010 | 26,66% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,16 |
| 2009 | 101,72% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| 2008 | -48,01% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| 2007 | 31,14% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,71 |
| 2006 | 35,25% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,31 |
| 2005 | 64,42% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 27,63% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 53,15% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | -27,10% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | -0,23% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | -8,45% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 108,26% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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Jüngste Entwicklung
| Latin America Equities EUR Acc | Ertrag September | Lauf. Jahr |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | 3,68% | 9,09% |
| Ertrag Benchmark | 3,66% | 11,49% |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen | Branche | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro | Erdöl- und Erdgasbetriebe | Brasilien | 9,25% |
| Banco Bradesco Pref. | Diversifizierte Banken | Brasilien | 8,96% |
| Vale Rio Doce | Stahl | Brasilien | 5,04% |
| Banco Itau | Diversifizierte Banken | Brasilien | 4,24% |
| Lojas Renner | Kaufhäuser | Brasilien | 3,81% |
| Banorte | Diversifizierte Banken | Mexiko | 3,66% |
| Fomento Economico Mexico | Erfrischungsgetränke | Mexiko | 3,64% |
| Itausa - Investimentos | Diversifizierte Banken | Brasilien | 3,10% |
| Cia de Bebidas das Americas | Brauereien | Brasilien | 2,61% |
| Localiza rent a car | Straßenverkehr | Brasilien | 2,57% |
| Wertpapierbestand: 65 | |||
| Alle zeigen | |||
Länderzuordnung
Branchenzuordnung
| Branche | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 36,70% | 2,48% |
| Basiskonsumgüter | 12,11% | 0,80% |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,76% | -6,46% |
| Energie | 9,89% | 0,66% |
| Industrie | 9,02% | 3,44% |
| Zyklische Konsumgüter | 7,51% | 2,12% |
| Versorgungsbetriebe | 6,26% | 1,24% |
| Telekommunikationsdienste | 4,42% | -2,81% |
| REIT | 1,96% | 0,97% |
| Andere | 1,37% | -0,97% |
Regionszuordnung
| Region | Anteil |
|---|---|
| Andere | 100,00% |
Länderzuordnung
| Land | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Brasilien | 64,83% | 2,87% |
| Mexiko | 23,49% | -1,52% |
| Chile | 5,82% | 1,05% |
| Kolumbien | 2,19% | 1,07% |
| Peru | 1,35% | -2,93% |
| Argentinien | 0,95% | 0,94% |
| Andere | 1,37% | 0,00% |
Währungen
| Währung | Anteil |
|---|---|
| Andere | 100,00% |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Duration
Anlageklassen
| Anlageklassen | Anteil |
|---|
Rating Distribution
| Rating Distribution | Anteil |
|---|
Kosten
Kosten
| Kosten | Jährliche Kosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
|---|---|---|---|---|---|
| Latin America Equities EUR Acc | 1,60 % | 2,54 % | 0.27 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen
| ISIN | DK0060647873 |
| Active Share | 40,6 |
| Tracking Error | - |
| Deviation + (1 Jahr) | - |
| Deviation + (3 Jahre) | - |
| Dänisher VP Code | 6064787 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | - |
| NAV ultimo 2018 | 26,01 EUR |
| Ertrag im laufenden Jahr | 9,09 % |
| Auflegung des Fonds | 21.09.2015 |
| Tax Rate | - |
| Benchmark | MSCI Latin America |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Thesaurierend | Ja |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 5 EUR |
| Stückelung | 10 |
| Währung | EUR |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 04.04.2019 |
| Dividende pro Anteil (2018) | - |
| Verwaltungskosten | 1,6 % |
| ÅOP (Kosten) | 2,54 % |
| Indirekte kosten | 0.27 % |
| Wertpapierbestand | 65 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 5 Jahre |
| Portfolio Manager | Nicolaj Jeppesen |
| NAV ultimo September 2019 | 28,37 |