Latin America Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647873

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    4 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,48 %

  • Indirekte kosten

    0.13 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Lateinamerika an. Die Portfoliostrategie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.


Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
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Portefoliemanager

Nicolaj Jeppesen
Portfolio Manager

Mail: nicolaj.jeppesen@sydinvest.dk

Ertrag

Datum 07.07.20 12:09

Ertrag, Heute: +0,00%

Ertrag Jun.: +4,04%

Lauf. Jahr: -35,45%

NAV per. 07.07.20 12:09

Heutiger Ertrag 0,00 %
Lfd. Jahr -35,45 %
Redemption 19,84
Emission 19,84
NAV 19,84
Fondsvermögen (Mio) 4 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.07.20

Lfd. Jahr -37,63 %
1 Jahr -34,70%
3 Jahre -23,53%
5 Jahre -27,42%
7 Jahre -23,56%
10 Jahre -22,87%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
201918,16%0,000,000,000,0030,73
2018-0,06%0,000,000,000,0026,01
20173,06%-0,000,000,0026,02
201615,06%-0,000,000,0025,25
2015-13,73%-0,000,000,0021,95
20142,94%-0,000,000,0025,44
2013-13,44%-0,000,000,0024,71
201210,65%-0,000,000,0028,55
2011-14,45%-0,000,000,0025,80
201026,66%-0,000,000,0030,16
2009101,72%-0,000,000,0023,81
2008-48,01%-0,000,000,0011,80
200731,14%-0,000,000,0022,71
200635,25%-0,000,000,0017,31
200564,42%-0,000,000,000,00
200427,63%-0,000,000,000,00
200353,15%-0,000,000,000,00
2002-27,10%-0,000,000,000,00
2001-0,23%-0,000,000,000,00
2000-8,45%-0,000,000,000,00
1999108,26%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Latin America Equities EUR AccErtrag JuniLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung4,04%-37,63%
Ertrag Benchmark4,24%-35,27%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Petroleo BrasileiroErdöl- und ErdgasbetriebeBrasilien8,50%
Vale Rio DoceStahlBrasilien8,40%
Banco Bradesco Pref.Diversifizierte BankenBrasilien6,58%
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoFinancial Exchanges & DataBrasilien4,38%
Wal-Mart De MexicoVerbrauchermärkte & SupercenterMexiko4,29%
America MovilDrahtlose TelekommunikationsdiensteMexiko3,57%
Cia de Bebidas das AmericasBrauereienBrasilien2,94%
BanorteDiversifizierte BankenMexiko2,72%
Banco ItauDiversifizierte BankenBrasilien2,66%
Banco Do BrasilDiversifizierte BankenBrasilien2,60%
Wertpapierbestand: 75
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Finanzwesen26,92%-6,82%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe15,45%4,01%
Basiskonsumgüter13,21%2,79%
Zyklische Konsumgüter9,31%1,77%
Energie9,06%-0,96%
Industrie7,78%-2,42%
Versorgungsbetriebe4,92%-0,83%
Telekommunikationsdienste4,88%-1,14%
Gesundheitswesen3,10%3,10%
Andere5,36%2,06%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Andere100,00%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Brasilien68,74%1,31%
Mexiko20,40%-0,85%
Chile6,14%1,69%
Argentinien1,77%0,70%
Peru1,73%0,13%
Kolumbien0,32%-1,42%
Andere0,90%0,00%

Währungen

WährungAnteil
Andere100,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Latin America Equities EUR Acc1,59 %2,48 %0.13 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060647873
Active Share32,8
Tracking Error-
Deviation + (1 Jahr)50,22
Deviation + (3 Jahre)33,22
Dänisher VP Code6064787
Sharpe Ratio (3 Jahre)-0,29
NAV ultimo 201930,73 EUR
Ertrag im laufenden Jahr-37,63 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkMSCI Latin America
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)4 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2020
Dividende pro Anteil (2019)0,00
Verwaltungskosten1,59 %
ÅOP (Kosten)2,48 %
Indirekte kosten 0.13 %
Wertpapierbestand75
Empfohlener AnlagehorizontMin. 5 Jahre
Portfolio ManagerNicolaj Jeppesen
NAV ultimo Juni 202019,17