International Bonds EUR d

Rentenfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060626018

  • Startdatum

    24.04.2015

  • Type

    Ausschüttende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    1 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,17 %

  • Indirekte kosten

    0.01 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Das Fondsvermögen wird in Anleihen weltweit angelegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist auf Ertragsoptimierung durch die Nutzung der Anleihen- und Wechselkursschwankungen der jeweiligen Länder ausgerichtet. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungspolitik, weshalb sich die Wechselkursentwicklung in denjenigen Ländern, wo der Fonds investiert, weitgehend auf den Fondsertrag auswirken wird.

Ausblick: International
Erwartungen an das kommende Quartal


Portefoliemanager

Niels Mellemgaard Sørensen
Chief Portfolio Manager
Bildung: MSc

Mail: niels.soerensen@sydbank.dk

Ertrag

Datum 14.08.18 12:17

Ertrag, Heute: -0,04%

Ertrag Jul.: -0,16%

Lauf. Jahr: +1,87%

NAV per. 14.08.18 12:17

Heutiger Ertrag -0,04 %
Lfd. Jahr 1,87 %
Redemption 8,50
Emission 8,50
NAV 8,50
Fondsvermögen (Mio) 1 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.08.18

Lfd. Jahr 0,12 %
1 Jahr -2,01%
3 Jahre -8,12%
5 Jahre 0,00%
7 Jahre 0,00%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2017-6,54%0,160,000,160,008,51
2016-1,39%0,140,000,140,009,25
2015-4,32%0,190,000,190,009,57

Jüngste Entwicklung

International Bonds EUR dErtrag JuliLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-0,16%0,12%
Ertrag Benchmark-0,38%0,43%

Entwicklung des Inventarwertes

Ertragserwartungen

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
United States Treasury Note/Bond 15.08.20193,63USAUSD12,06%
United States Treasury Note/Bond 15.07.20201,50USAUSD11,47%
United States Treasury Note/Bond 30.11.20201,63USAUSD11,47%
Japan Government Five Year Bond 20.03.20200,10JapanJPY9,20%
Japan Government Five Year Bond 20.12.20190,10JapanJPY9,20%
France Government Bond OAT 25.05.20200,00FrankreichEUR5,93%
Spain Government Bond 31.01.20210,05SpanienEUR5,91%
United Kingdom Gilt 22.07.20202,00GroßbritannienGBP5,25%
European Investment Bank6,25SupranationaleAUD4,53%
Mexico 10.06.20216,50MexikoMXN4,39%
Wertpapierbestand: 12
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
USA38,77%15,19%
Japan18,40%-2,97%
Frankreich5,93%-5,16%
Spanien5,91%0,61%
Großbritannien5,25%1,95%
Supranationale4,53%-4,41%
Mexiko4,39%-0,42%
Schweden0,00%-2,70%
Kanada0,00%-4,58%
Andere16,82%-13,87%

Währungen

WährungAnteil
US-Dollars (USD)44,39%
JPY19,92%
Euro (EUR)15,26%
Pfund Sterling (GBP)5,32%
Australische Dollars (AUD)4,63%
Mexikanische Pesos (MXN)4,52%
Schwedische Kronen (SEK)3,55%
Dänenkronen (DKK)2,40%
Kanadische Dollars (CAD)0,00%
Neuseeländische Dollars (NZD)0,00%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen83,18%
Staatliche Unternehmensanleihen0,00%
Unternehmen0,00%
Barposition16,82%

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
International Bonds EUR d0,76 %1,17 %0.01 %2,90 %0,15 %

Kennzahlen

ISINDK0060626018
Effektive Verzinsung1,34 %
Durchschnitt Duration1,60
Deviation + (1 Jahr)4,13
Deviation + (3 Jahre)4,98
Dänisher VP Code6062601
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 20178,51 EUR
Ertrag im laufenden Jahr0,12 %
Auflegung des Fonds24.04.2015
Tax Rate-
BenchmarkBarclays Global.Agg. 1-3 Years DKK
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Vermögen der Anteilsklassen (mio)1 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)44 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung22.03.2018
Dividende pro Anteil (2017)0,16
Verwaltungskosten0,76 %
ÅOP (Kosten)1,17 %
Indirekte kosten 0.01 %
Erw. Zukunftserträge p.a.2,50 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-4,50 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr7,00 %
Wertpapierbestand12
Empfohlener AnlagehorizontMin. 3 Jahre
Portfolio ManagerNiels Mellemgaard Sørensen
NAV ultimo Juli 20188,36