International Bonds EUR Acc

Rentenfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647014

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    4 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,17 %

  • Indirekte kosten

    0.01 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Das Fondsvermögen wird in Anleihen weltweit angelegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist auf Ertragsoptimierung durch die Nutzung der Anleihen- und Wechselkursschwankungen der jeweiligen Länder ausgerichtet. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungspolitik, weshalb sich die Wechselkursentwicklung in denjenigen Ländern, wo der Fonds investiert, weitgehend auf den Fondsertrag auswirken wird.

Ausblick: International
Erwartungen an das kommende Quartal


Portefoliemanager

Niels Mellemgaard Sørensen
Chief Portfolio Manager
Bildung: MSc

Mail: niels.soerensen@sydbank.dk

Ertrag

Datum 14.08.18 12:17

Ertrag, Heute: -0,03%

Ertrag Jul.: -0,12%

Lauf. Jahr: +2,07%

NAV per. 14.08.18 12:17

Heutiger Ertrag -0,03 %
Lfd. Jahr 2,07 %
Redemption 15,81
Emission 15,81
NAV 15,81
Fondsvermögen (Mio) 4 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.08.18

Lfd. Jahr 0,24 %
1 Jahr -2,32%
3 Jahre -9,27%
5 Jahre 3,78%
7 Jahre 11,95%
10 Jahre 39,78%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2017-6,92%-0,000,000,0015,49
2016-1,72%-0,000,000,0016,65
20153,74%-0,000,000,0016,94
201410,40%-0,000,000,0016,33
2013-4,25%-0,000,000,0014,79
20128,97%-0,000,000,0015,45
20112,56%-0,000,000,0014,17
201013,83%-0,000,000,0013,82
200916,12%-0,000,000,0012,14
2008-4,29%-0,000,000,0010,46
20070,75%-0,000,000,0010,92
2006-2,66%-0,000,000,0010,84
20056,91%-0,000,000,000,00
20046,11%-0,000,000,000,00
2003-3,44%-0,000,000,000,00
20025,40%-0,000,000,000,00
20017,25%-0,000,000,000,00
20009,87%-0,000,000,000,00
19997,37%-0,000,000,000,00
19983,64%-0,000,000,000,00
199713,07%-0,000,000,000,00
199612,27%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

International Bonds EUR AccErtrag JuliLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-0,12%0,24%
Ertrag Benchmark-0,38%0,43%

Entwicklung des Inventarwertes

Ertragserwartungen

Click to change amount

Performance of EUR in

1 Jahre

10 Jahre

100 kr

Datum 01.08.2018. Historische Erträge und Prognosen stellen keinen Indikator für zukünftige Erträge dar.

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
United States Treasury Note/Bond 15.08.20193,63USAUSD12,71%
United States Treasury Note/Bond 15.07.20201,50USAUSD12,09%
United States Treasury Note/Bond 30.11.20201,63USAUSD12,09%
Japan Government Five Year Bond 20.03.20200,10JapanJPY9,61%
Japan Government Five Year Bond 20.12.20190,10JapanJPY9,60%
United Kingdom Gilt 22.07.20202,00GroßbritannienGBP5,54%
Mexico 10.06.20216,50MexikoMXN5,06%
France Government Bond OAT 25.05.20200,00FrankreichEUR4,38%
Spain Government Bond 31.01.20210,05SpanienEUR4,36%
European Investment Bank6,25SupranationaleAUD4,26%
Wertpapierbestand: 12
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Andere100,00%0,00%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Andere100,00%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
USA40,86%12,12%
Japan19,20%-3,14%
Großbritannien5,54%1,59%
Mexiko5,06%-1,65%
Frankreich4,38%-6,88%
Spanien4,36%4,36%
Supranationale4,26%-6,24%
Dänemark0,00%-6,82%
Deutschland0,00%-2,09%
Andere16,34%-5,12%

Währungen

WährungAnteil
US-Dollars (USD)46,42%
JPY20,67%
Euro (EUR)13,20%
Pfund Sterling (GBP)5,62%
Mexikanische Pesos (MXN)5,21%
Australische Dollars (AUD)4,40%
Schwedische Kronen (SEK)3,40%
Dänenkronen (DKK)1,06%
Kanadische Dollars (CAD)0,01%
Neuseeländische Dollars (NZD)0,01%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen83,66%
Staatliche Unternehmensanleihen0,00%
Unternehmen0,00%
Barposition16,34%

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil
Average rating-

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
International Bonds EUR Acc0,77 %1,17 %0.01 %2,90 %0,15 %

Kennzahlen

ISINDK0060647014
Effektive Verzinsung1,65 %
Durchschnitt Duration1,60
Deviation + (1 Jahr)4,35
Deviation + (3 Jahre)5,28
Dänisher VP Code6064701
Sharpe Ratio (3 Jahre)-0,01
NAV ultimo 201715,49 EUR
Ertrag im laufenden Jahr0,24 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkBarclays Global.Agg. 1-3 Years DKK
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)4 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung22.03.2018
Dividende pro Anteil (2017)-
Verwaltungskosten0,77 %
ÅOP (Kosten)1,17 %
Indirekte kosten 0.01 %
Erw. Zukunftserträge p.a.2,50 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-4,50 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr7,00 %
Wertpapierbestand12
Empfohlener AnlagehorizontMin. 3 Jahre
Portfolio ManagerNiels Mellemgaard Sørensen
NAV ultimo Juli 201815,53