International Bonds EUR Acc

Rentenfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647014

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    3

  • Fondsvermögen (mio.)

    2 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,19 %

  • Indirekte kosten

    0.02 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Das Fondsvermögen wird in Anleihen weltweit angelegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist auf Ertragsoptimierung durch die Nutzung der Anleihen- und Wechselkursschwankungen der jeweiligen Länder ausgerichtet. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungspolitik, weshalb sich die Wechselkursentwicklung in denjenigen Ländern, wo der Fonds investiert, weitgehend auf den Fondsertrag auswirken wird.

Ausblick Internationale Anleihen: 
Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung am Arbeitsmarkt vorerst zur Stützung der Zinsen beitragen wird, und dass der USD geringfügig abwerten könnte
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Portefoliemanager

Niels Mellemgaard Sørensen
Chief Portfolio Manager
Bildung: MSc

Mail: niels.soerensen@sydbank.dk

Ertrag

Datum 23.07.21 12:08

Ertrag, Heute: +0,13%

Ertrag Jun.: +1,96%

Lauf. Jahr: +0,83%

NAV per. 23.07.21 12:08

Heutiger Ertrag 0,13 %
Lfd. Jahr 0,83 %
Redemption 15,68
Emission 15,68
NAV 15,68
Fondsvermögen (Mio) 2 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.07.21

Lfd. Jahr 0,16 %
1 Jahr -4,30%
3 Jahre 0,18%
5 Jahre -8,78%
7 Jahre 0,81%
10 Jahre 14,05%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
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NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
22.07.202115,66
21.07.202115,69
20.07.202115,69
19.07.202115,69
16.07.202115,65
15.07.202115,62
14.07.202115,66
13.07.202115,62
12.07.202115,62
09.07.202115,61
08.07.202115,64
07.07.202115,62
06.07.202115,60
05.07.202115,57
02.07.202115,57
01.07.202115,56
30.06.202115,57
29.06.202115,54
28.06.202115,51
25.06.202115,51
24.06.202115,50
23.06.202115,50
22.06.202115,57
21.06.202115,57
18.06.202115,56
17.06.202115,51
16.06.202115,38
15.06.202115,35
14.06.202115,38
11.06.202115,35
10.06.202115,33
09.06.202115,32
08.06.202115,33
07.06.202115,34
04.06.202115,34
03.06.202115,29
02.06.202115,31
01.06.202115,26
31.05.202115,30
28.05.202115,30
27.05.202115,32
26.05.202115,28
25.05.202115,27
21.05.202115,30
20.05.202115,33
19.05.202115,30
18.05.202115,31
17.05.202115,36
12.05.202115,40
11.05.202115,37
10.05.202115,37
07.05.202115,43
06.05.202115,46
05.05.202115,47
04.05.202115,48
03.05.202115,43
29.04.202115,40
28.04.202115,45
27.04.202115,48
26.04.202115,48
23.04.202115,51
22.04.202115,52
21.04.202115,56
20.04.202115,50
19.04.202115,53
16.04.202115,55
15.04.202115,55
14.04.202115,56
13.04.202115,60
12.04.202115,60
09.04.202115,59
08.04.202115,63
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2020-4,60%0,000,000,000,0015,55
20192,61%0,000,000,000,0016,30
20182,54%0,000,000,000,0015,89
2017-6,92%-0,000,000,0015,49
2016-1,72%-0,000,000,0016,65
20153,74%-0,000,000,0016,94
201410,40%-0,000,000,0016,33
2013-4,25%-0,000,000,0014,79
20128,97%-0,000,000,0015,45
20112,56%-0,000,000,0014,17
201013,83%-0,000,000,0013,82
200916,12%-0,000,000,0012,14
2008-4,29%-0,000,000,0010,46
20070,75%-0,000,000,0010,92
2006-2,66%-0,000,000,0010,84
20056,91%-0,000,000,000,00
20046,11%-0,000,000,000,00
2003-3,44%-0,000,000,000,00
20025,40%-0,000,000,000,00
20017,25%-0,000,000,000,00
20009,87%-0,000,000,000,00
19997,37%-0,000,000,000,00
19983,64%-0,000,000,000,00
199713,07%-0,000,000,000,00
199612,27%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

International Bonds EUR AccErtrag JuniLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung1,96%0,16%
Ertrag Benchmark1,63%0,99%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Japan Government Five Year Bond 20.12.20240,10JapanJPY24,20%
United States Treasury Note/Bond 15.01.20231,50USAUSD23,95%
United States Treasury Note/Bond 15.07.20221,75USAUSD18,10%
French Republic Government Bond OAT 25.03.20240,00FrankreichEUR16,06%
United Kingdom Gilt 22.04.20241,00GroßbritannienGBP4,25%
Wertpapierbestand: 6
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
USA42,05%7,24%
Japan24,20%2,81%
Frankreich16,06%9,43%
Großbritannien4,25%0,75%
Mexiko0,00%-4,30%
Italien0,00%-11,10%
Andere13,44%0,00%

Währungen

WährungAnteil
US-Dollars (USD)43,59%
JPY27,74%
Euro (EUR)16,76%
Dänenkronen (DKK)7,46%
Pfund Sterling (GBP)4,28%
Mexikanische Pesos (MXN)0,17%
Kanadische Dollars (CAD)0,00%
South African rand (ZAR)0,00%
Neuseeländische Dollars (NZD)0,00%
Polnische Zloty (PLN)0,00%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
International Bonds EUR Acc0,78 %1,19 %0.02 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 30/6-21

ISINDK0060647014
Dänisher VP Code6064701
Auflegung des Fonds21.09.2015
BenchmarkBarclays Global.Agg. 1-3 Years DKK
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2021
Empfohlener AnlagehorizontMin. 3 Jahre
Portfolio ManagerNiels Mellemgaard Sørensen
WährungEUR
Verwaltungskosten0,78 %
ÅOP (Kosten)1,19 %
Indirekte kosten 0.02 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)3 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 202015,55 EUR
NAV ultimo Juni 202115,58
Tax Rate-
Wertpapierbestand6
Dividende pro Anteil (2020)0,00
Ertrag im laufenden Jahr0,16 %
Deviation + (1 Jahr)5,22
Deviation + (3 Jahre)3,93
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,09