International Bonds EUR Acc

Rentenfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647014

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    3 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,17 %

  • Indirekte kosten

    0.03 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Das Fondsvermögen wird in Anleihen weltweit angelegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist auf Ertragsoptimierung durch die Nutzung der Anleihen- und Wechselkursschwankungen der jeweiligen Länder ausgerichtet. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungspolitik, weshalb sich die Wechselkursentwicklung in denjenigen Ländern, wo der Fonds investiert, weitgehend auf den Fondsertrag auswirken wird.

Ausblick Internationale Anleihen: 
Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung am Arbeitsmarkt vorerst zur Stützung der Zinsen beitragen wird, und dass der USD geringfügig abwerten könnte
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Portefoliemanager

Niels Mellemgaard Sørensen
Chief Portfolio Manager
Bildung: MSc

Mail: niels.soerensen@sydbank.dk

Ertrag

Datum 01.07.20 12:03

Ertrag, Heute: +0,00%

Ertrag Jun.: -1,02%

Lauf. Jahr: +0,13%

NAV per. 01.07.20 12:03

Heutiger Ertrag 0,00 %
Lfd. Jahr 0,13 %
Redemption 16,32
Emission 16,32
NAV 16,32
Fondsvermögen (Mio) 3 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.07.20

Lfd. Jahr -0,15 %
1 Jahr 1,04%
3 Jahre 0,82%
5 Jahre -5,04%
7 Jahre 8,24%
10 Jahre 18,58%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
20192,61%0,000,000,000,0016,30
20182,54%0,000,000,000,0015,89
2017-6,92%-0,000,000,0015,49
2016-1,72%-0,000,000,0016,65
20153,74%-0,000,000,0016,94
201410,40%-0,000,000,0016,33
2013-4,25%-0,000,000,0014,79
20128,97%-0,000,000,0015,45
20112,56%-0,000,000,0014,17
201013,83%-0,000,000,0013,82
200916,12%-0,000,000,0012,14
2008-4,29%-0,000,000,0010,46
20070,75%-0,000,000,0010,92
2006-2,66%-0,000,000,0010,84
20056,91%-0,000,000,000,00
20046,11%-0,000,000,000,00
2003-3,44%-0,000,000,000,00
20025,40%-0,000,000,000,00
20017,25%-0,000,000,000,00
20009,87%-0,000,000,000,00
19997,37%-0,000,000,000,00
19983,64%-0,000,000,000,00
199713,07%-0,000,000,000,00
199612,27%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

International Bonds EUR AccErtrag JuniLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-1,02%-0,15%
Ertrag Benchmark-0,57%1,02%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
United States Treasury Note/Bond 30.11.20201,63USAUSD16,65%
Japan Government Five Year Bond 20.12.20240,10JapanJPY11,60%
Japan Government Five Year Bond 20.06.20230,10JapanJPY11,57%
United States Treasury Note/Bond 15.01.20231,50USAUSD11,47%
United States Treasury Note/Bond 15.07.20221,75USAUSD9,46%
Italy Del Tesoro 01.05.20213,75ItalienEUR6,43%
United States Treasury Note/Bond 30.04.20211,38USAUSD5,58%
Norway Government Bond 24.05.20232,00NorwegenNOK3,92%
Mexico 10.06.20216,50MexikoMXN3,41%
United Kingdom Gilt 22.07.20202,00GroßbritannienGBP3,15%
Wertpapierbestand: 13
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
USA43,16%-2,07%
Japan23,17%-0,15%
Italien6,43%0,24%
Norwegen3,92%3,92%
Mexiko3,41%-0,45%
Großbritannien3,15%-0,06%
Spanien3,11%0,17%
Frankreich2,20%-5,12%
Andere11,46%0,00%

Währungen

WährungAnteil
US-Dollars (USD)43,27%
JPY26,60%
Euro (EUR)11,65%
Dänenkronen (DKK)7,13%
Norwegische Kronen (NOK)4,00%
Mexikanische Pesos (MXN)3,83%
Pfund Sterling (GBP)3,17%
Schwedische Kronen (SEK)0,23%
Swiss franc (CHF)0,12%
Australische Dollars (AUD)0,00%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen88,54%
Staatliche Unternehmensanleihen0,00%
Unternehmen0,00%
Barposition11,46%

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
International Bonds EUR Acc0,77 %1,17 %0.03 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060647014
Effektive Verzinsung0,24 %
Durchschnitt Duration1,98
Deviation + (1 Jahr)3,61
Deviation + (3 Jahre)3,50
Dänisher VP Code6064701
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,19
NAV ultimo 201916,30 EUR
Ertrag im laufenden Jahr-0,15 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkBarclays Global.Agg. 1-3 Years DKK
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)3 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung04.04.2019
Dividende pro Anteil (2019)0,00
Verwaltungskosten0,77 %
ÅOP (Kosten)1,17 %
Indirekte kosten 0.03 %
Wertpapierbestand13
Empfohlener AnlagehorizontMin. 3 Jahre
Portfolio ManagerNiels Mellemgaard Sørensen
NAV ultimo Juni 202016,28