International Bonds EUR Acc

Rentenfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647014

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    3 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,17 %

  • Indirekte kosten

    0.03 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

Mehr sehen

Profil

Investmentprofil
Das Fondsvermögen wird in Anleihen weltweit angelegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist auf Ertragsoptimierung durch die Nutzung der Anleihen- und Wechselkursschwankungen der jeweiligen Länder ausgerichtet. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungspolitik, weshalb sich die Wechselkursentwicklung in denjenigen Ländern, wo der Fonds investiert, weitgehend auf den Fondsertrag auswirken wird.

Ausblick Internationale Anleihen: 
Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung am Arbeitsmarkt vorerst zur Stützung der Zinsen beitragen wird, und dass der USD geringfügig abwerten könnte
 Lesen Sie mehr


Portefoliemanager

Niels Mellemgaard Sørensen
Chief Portfolio Manager
Bildung: MSc

Mail: niels.soerensen@sydbank.dk

Ertrag

Datum 21.01.21 12:05

Ertrag, Heute: +0,00%

Ertrag Dez.: -1,35%

Lauf. Jahr: +0,57%

NAV per. 21.01.21 12:05

Heutiger Ertrag 0,00 %
Lfd. Jahr 0,57 %
Redemption 15,64
Emission 15,64
NAV 15,64
Fondsvermögen (Mio) 3 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.01.21

Lfd. Jahr 0,00%
1 Jahr -4,60%
3 Jahre 0,38%
5 Jahre -8,18%
7 Jahre 5,15%
10 Jahre 12,53%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
Exportieren der Tabelle Exportieren zu .csv

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2020-4,60%-0,000,000,0015,55
20192,61%0,000,000,000,0016,30
20182,54%0,000,000,000,0015,89
2017-6,92%-0,000,000,0015,49
2016-1,72%-0,000,000,0016,65
20153,74%-0,000,000,0016,94
201410,40%-0,000,000,0016,33
2013-4,25%-0,000,000,0014,79
20128,97%-0,000,000,0015,45
20112,56%-0,000,000,0014,17
201013,83%-0,000,000,0013,82
200916,12%-0,000,000,0012,14
2008-4,29%-0,000,000,0010,46
20070,75%-0,000,000,0010,92
2006-2,66%-0,000,000,0010,84
20056,91%-0,000,000,000,00
20046,11%-0,000,000,000,00
2003-3,44%-0,000,000,000,00
20025,40%-0,000,000,000,00
20017,25%-0,000,000,000,00
20009,87%-0,000,000,000,00
19997,37%-0,000,000,000,00
19983,64%-0,000,000,000,00
199713,07%-0,000,000,000,00
199612,27%-0,000,000,000,00
Mehr sehen

Jüngste Entwicklung

International Bonds EUR AccErtrag DezemberLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-1,35%-4,60%
Ertrag Benchmark-1,16%-3,00%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Japan Government Five Year Bond 20.12.20240,10JapanJPY21,39%
United States Treasury Note/Bond 15.01.20231,50USAUSD19,83%
United States Treasury Note/Bond 15.07.20221,75USAUSD14,99%
Italy Del Tesoro 01.05.20213,75ItalienEUR11,10%
French Republic Government Bond OAT 25.03.20230,00FrankreichEUR6,64%
Mexico 10.06.20216,50MexikoMXN4,30%
United Kingdom Gilt 22.04.20241,00GroßbritannienGBP3,50%
Wertpapierbestand: 8
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
USA34,81%-10,41%
Japan21,39%-1,93%
Italien11,10%4,92%
Frankreich6,64%-0,68%
Mexiko4,30%0,44%
Großbritannien3,50%0,28%
Spanien0,00%-2,94%
Andere18,26%0,00%

Währungen

WährungAnteil
US-Dollars (USD)38,59%
JPY24,54%
Euro (EUR)22,03%
Dänenkronen (DKK)6,42%
Mexikanische Pesos (MXN)4,51%
Pfund Sterling (GBP)3,51%
Schwedische Kronen (SEK)0,26%
Swiss franc (CHF)0,13%
Australische Dollars (AUD)0,00%
Norwegische Kronen (NOK)0,00%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen81,74%
Staatliche Unternehmensanleihen0,00%
Unternehmen0,00%
Barposition18,26%

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
International Bonds EUR Acc0,77 %1,17 %0.03 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/12-20

ISINDK0060647014
Dänisher VP Code6064701
Auflegung des Fonds21.09.2015
BenchmarkBarclays Global.Agg. 1-3 Years DKK
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2021
Empfohlener AnlagehorizontMin. 3 Jahre
Portfolio ManagerNiels Mellemgaard Sørensen
WährungEUR
Verwaltungskosten0,77 %
ÅOP (Kosten)1,17 %
Indirekte kosten 0.03 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)3 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 202015,55 EUR
NAV ultimo Dezember 202015,55
Tax Rate-
Wertpapierbestand8
Dividende pro Anteil (2019)-
Ertrag im laufenden Jahr0,00 %
Deviation + (1 Jahr)4,52
Deviation + (3 Jahre)3,96
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,12
Effektive Verzinsung0,13 %
Durchschnitt Duration1,90