Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647600

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    5

  • Fondsvermögen (mio.)

    23 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,02 %

  • Indirekte kosten

    0.05 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

Ausblick: Glichgewichtung & Value 
Erwartungen an das kommende Quartal


Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis, CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen, CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@sydbank.dk

 

Ertrag

Datum 19.02.19 12:09

Ertrag, Heute: -0,11%

Ertrag Jan.: +9,30%

Lauf. Jahr: +12,25%

NAV per. 19.02.19 12:09

Heutiger Ertrag -0,11 %
Lfd. Jahr 12,25 %
Redemption 15,71
Emission 15,71
NAV 15,71
Fondsvermögen (Mio) 23 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.02.19

Lfd. Jahr 9,30 %
1 Jahr 0,16%
3 Jahre 30,20%
5 Jahre 58,16%
7 Jahre 92,49%
10 Jahre 211,02%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2018-7,39%-0,000,000,0013,99
20174,22%-0,000,000,0015,11
201617,70%-0,000,000,0014,50
20156,75%-0,000,000,0012,32
201416,52%-0,000,000,0011,54
201315,92%-0,000,000,009,90
201212,30%-0,000,000,008,54
2011-4,85%-0,000,000,007,61
201025,04%-0,000,000,008,00
200930,23%-0,000,000,006,39
2008-42,50%-0,000,000,004,91
2007-3,37%-0,000,000,008,54
20065,64%-0,000,000,008,84
200519,54%-0,000,000,000,00
20043,15%-0,000,000,000,00
200311,88%-0,000,000,000,00
2002-35,77%-0,000,000,000,00
2001-16,14%-0,000,000,000,00
2000-7,38%-0,000,000,000,00
199952,38%-0,000,000,000,00
199810,56%-0,000,000,000,00
199716,14%-0,000,000,000,00
199616,48%-0,000,000,000,00
19957,45%-0,000,000,000,00
1994-8,03%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Global Value Equities EUR AccErtrag JanuarLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung9,30%9,30%
Ertrag Benchmark7,49%7,49%

Entwicklung des Inventarwertes

Ertragserwartungen

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Fortescue Metals GroupStahlAustralien0,64%
XeroxHardware Technologie, Speicherung & PeripherieUSA0,63%
Flextronics InternationalDienste für die Herstellung elektronischer GeräteUSA0,60%
Valero EnergyErdöl & Erdgas: Raffinierung & VermarktungUSA0,58%
Magna International-Cl AAutomobilteile & -geräteKanada0,58%
Kla-TencororationGeräte zur HalbleiterproduktionUSA0,57%
Applied MaterialsGeräte zur HalbleiterproduktionUSA0,57%
BorgWarner IncAutomobilteile & -geräteUSA0,57%
QualicorpPrivate GesundheitsversorgungBrasilien0,56%
Western DigitalHardware Technologie, Speicherung & PeripherieUSA0,56%
Wertpapierbestand: 198
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Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Finanzwesen16,36%0,22%
Informationstechnologie14,71%0,58%
Gesundheitswesen12,11%-0,24%
Zyklische Konsumgüter10,30%0,47%
Industrie10,08%0,29%
Basiskonsumgüter8,05%0,24%
Telekommunikationsdienste7,32%-1,01%
Energie6,58%0,30%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe5,01%0,23%
Andere9,48%0,76%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
USA51,56%0,99%
Japan7,47%0,21%
Kanada5,16%0,31%
China4,94%0,19%
Großbritannien4,54%-1,95%
Frankreich4,53%1,02%
Deutschland3,00%0,55%
Südkorea2,46%-0,03%
Australien1,60%0,12%
Andere14,74%0,45%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Global Value Equities EUR Acc1,21 %2,02 %0.05 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060647600
Active Share83,5
Tracking Error-
Deviation + (1 Jahr)13,14
Deviation + (3 Jahre)10,16
Dänisher VP Code6064760
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 201813,99 EUR
Ertrag im laufenden Jahr9,30 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkMSCI All Country World
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)23 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)100 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung04.04.2019
Dividende pro Anteil (2018)-
Verwaltungskosten1,21 %
ÅOP (Kosten)2,02 %
Indirekte kosten 0.05 %
Erw. Zukunftserträge p.a.7,00 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-11,00 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr25,00 %
Wertpapierbestand198
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerM. Thomassen & R. Narusis
NAV ultimo Januar 201915,29