Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647600

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    5

  • Fondsvermögen (mio.)

    20 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,99 %

  • Indirekte kosten

    0.05 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

Ausblick: Glichgewichtung & Value 
Erwartungen an das kommende Quartal


Benchmark
Unter Berücksichtigung der abgesteckten Risikorahmen zielt der Fonds auf eine Performance ab – über einen Zeitraum von 3 Jahren betrachtet – deren Höhe der Performance der weltweiten Aktienmärkte entspricht oder diese übertrifft.

Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis, CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen, CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@sydbank.dk

 

Ertrag

Datum 14.08.18 12:17

Ertrag, Heute: +0,27%

Ertrag Jul.: +3,19%

Lauf. Jahr: +5,55%

NAV per. 14.08.18 12:17

Heutiger Ertrag 0,27 %
Lfd. Jahr 5,55 %
Redemption 15,95
Emission 15,95
NAV 15,95
Fondsvermögen (Mio) 20 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.08.18

Lfd. Jahr 4,45 %
1 Jahr 10,27%
3 Jahre 21,77%
5 Jahre 68,64%
7 Jahre 106,56%
10 Jahre 132,13%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
20174,22%-0,000,000,0015,11
201617,70%-0,000,000,0014,50
20156,75%-0,000,000,0012,32
201416,52%-0,000,000,0011,54
201315,92%-0,000,000,009,90
201212,30%-0,000,000,008,54
2011-4,85%-0,000,000,007,61
201025,04%-0,000,000,008,00
200930,23%-0,000,000,006,39
2008-42,50%-0,000,000,004,91
2007-3,37%-0,000,000,008,54
20065,64%-0,000,000,008,84
200519,54%-0,000,000,000,00
20043,15%-0,000,000,000,00
200311,88%-0,000,000,000,00
2002-35,77%-0,000,000,000,00
2001-16,14%-0,000,000,000,00
2000-7,38%-0,000,000,000,00
199952,38%-0,000,000,000,00
199810,56%-0,000,000,000,00
199716,14%-0,000,000,000,00
199616,48%-0,000,000,000,00
19957,45%-0,000,000,000,00
1994-8,03%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Global Value Equities EUR AccErtrag JuliLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung3,19%4,45%
Ertrag Benchmark2,80%5,27%

Entwicklung des Inventarwertes

Ertragserwartungen

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
CASystem-SoftwareUSA0,67%
Astellas PharmaPharmazeutikaJapan0,66%
CGI GroupIT-Beratung & andere DiensteKanada0,62%
Darden RestaurantsRestaurantsUSA0,61%
Biogen IdecBiotechnologieUSA0,61%
Norfolk SouthernSchienenverkehrUSA0,59%
Cap GeminiIT-Beratung & andere DiensteFrankreich0,59%
Automatic Data ProcessingDatenverarbeitungs- & Outsourcing-DiensteUSA0,58%
Total FinaErdöl- und ErdgasbetriebeFrankreich0,58%
BHP BillitonMetalle & Bergbau: DiverseGroßbritannien0,58%
Wertpapierbestand: 196
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Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Informationstechnologie17,61%2,13%
Finanzwesen17,16%-0,57%
Gesundheitswesen10,66%0,24%
Industrie10,65%0,43%
Zyklische Konsumgüter10,54%-1,26%
Energie7,81%1,26%
Basiskonsumgüter7,20%-1,26%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe6,07%1,11%
Telekommunikationsdienste2,89%-0,90%
Andere9,42%0,14%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
USA45,60%0,85%
Kanada8,03%-1,07%
Japan7,80%0,98%
Großbritannien6,79%1,62%
Frankreich4,57%-1,58%
China3,68%0,29%
Australien2,30%0,42%
Südkorea1,91%0,18%
Taiwan1,82%0,65%
Andere17,51%-1,02%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Global Value Equities EUR Acc1,16 %1,99 %0.05 %5,22 %0,19 %

Kennzahlen

ISINDK0060647600
Active Share80,8
Tracking Error-
Deviation + (1 Jahr)8,56
Deviation + (3 Jahre)11,03
Dänisher VP Code6064760
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,01
NAV ultimo 201715,11 EUR
Ertrag im laufenden Jahr4,45 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkMSCI All Country World
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)20 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)85 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung22.03.2018
Dividende pro Anteil (2017)-
Verwaltungskosten1,16 %
ÅOP (Kosten)1,99 %
Indirekte kosten 0.05 %
Erw. Zukunftserträge p.a.7,00 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-11,00 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr25,00 %
Wertpapierbestand196
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerM. Thomassen & R. Narusis
NAV ultimo Juli 201815,78