Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647600

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    7 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,03 %

  • Indirekte kosten

    0.04 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

Mehr sehen

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

Quartalsprognose Globale Value-Aktien
Die globalen Aktien legten im dritten Quartal zwar 4,2 Prozent zu, aber dieser Zuwachs war primär dem steigenden US-Dollar geschuldet.
Lesen Sie mehr


Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis, CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen, CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@sydbank.dk

 

Ertrag

Datum 08.03.21 12:08

Ertrag, Heute: +1,80%

Ertrag Feb.: +3,73%

Lauf. Jahr: +8,09%

NAV per. 08.03.21 12:08

Heutiger Ertrag 1,80 %
Lfd. Jahr 8,09 %
Redemption 17,19
Emission 17,19
NAV 17,19
Fondsvermögen (Mio) 7 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.03.21

Lfd. Jahr 4,58 %
1 Jahr 7,48%
3 Jahre 10,86%
5 Jahre 40,59%
7 Jahre 68,51%
10 Jahre 104,64%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2020-8,30%0,000,000,000,0015,90
201923,92%0,000,000,000,0017,34
2018-7,39%0,000,000,000,0013,99
20174,22%-0,000,000,0015,11
201617,70%-0,000,000,0014,50
20156,75%-0,000,000,0012,32
201416,52%-0,000,000,0011,54
201315,92%-0,000,000,009,90
201212,30%-0,000,000,008,54
2011-4,85%-0,000,000,007,61
201025,04%-0,000,000,008,00
200930,23%-0,000,000,006,39
2008-42,50%-0,000,000,004,91
2007-3,37%-0,000,000,008,54
20065,64%-0,000,000,008,84
200519,54%-0,000,000,000,00
20043,15%-0,000,000,000,00
200311,88%-0,000,000,000,00
2002-35,77%-0,000,000,000,00
2001-16,14%-0,000,000,000,00
2000-7,38%-0,000,000,000,00
199952,38%-0,000,000,000,00
199810,56%-0,000,000,000,00
199716,14%-0,000,000,000,00
199616,48%-0,000,000,000,00
19957,45%-0,000,000,000,00
1994-8,03%-0,000,000,000,00
Mehr sehen

Jüngste Entwicklung

Global Value Equities EUR AccErtrag FebruarLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung3,73%4,58%
Ertrag Benchmark2,41%2,67%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Tapestry IncBekleidung & Zubehör & LuxusgüterUSA0,63%
Applied MaterialsGeräte zur HalbleiterproduktionUSA0,60%
Western DigitalHardware Technologie, Speicherung & PeripherieUSA0,59%
Magna International-Cl AAutomobilteile & -geräteKanada0,59%
General MotorsAutomobilhersteller USA0,55%
JohnsonntrolsBaumaterialienUSA0,55%
China Resources Pharmaceutical Group LtdPharmazeutikaChina0,55%
Phison Electronics CorpHalbleiterTaiwan0,54%
MetlifeLebens- und KrankenversicherungenUSA0,54%
GentingCasinos & GlücksspielMalaysia0,54%
Wertpapierbestand: 203
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Informationstechnologie20,18%-1,04%
Finanzwesen12,95%-0,91%
Zyklische Konsumgüter12,21%-0,11%
Gesundheitswesen10,92%-0,83%
Industrie9,69%-0,19%
Telekommunikationsdienste8,61%0,53%
Basiskonsumgüter7,24%-1,31%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe3,55%-0,43%
Energie2,82%0,08%
Andere11,83%0,12%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
USA49,61%-6,77%
Japan6,23%-0,02%
China5,93%2,12%
Kanada4,63%1,11%
Großbritannien3,52%-1,45%
Frankreich3,22%-0,89%
Taiwan3,00%1,42%
Deutschland2,18%0,22%
Hongkong1,95%0,43%
Andere19,74%-0,24%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Global Value Equities EUR Acc1,22 %2,03 %0.04 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 28/2-21

ISINDK0060647600
Dänisher VP Code6064760
Auflegung des Fonds21.09.2015
BenchmarkMSCI All Country World
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2021
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerM. Thomassen & R. Narusis
WährungEUR
Verwaltungskosten1,22 %
ÅOP (Kosten)2,03 %
Indirekte kosten 0.04 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)7 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)45 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 202015,90 EUR
NAV ultimo Februar 202116,63
Tax Rate-
Wertpapierbestand203
Dividende pro Anteil (2020)0,00
Ertrag im laufenden Jahr4,58 %
Active Share84,8
Tracking Error-
Deviation + (1 Jahr) (per. 29/1-21)29,14
Deviation + (3 Jahre) (per. 29/1-21)20,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 29/1-21)0,10