Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647600

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    6 EUR

  • Transaktionsgebühr

    0.13 %

  • Løbende omk.

    1.18 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

Quartalsprognose Globale Value-Aktien
Die globalen Aktien legten im dritten Quartal zwar 4,2 Prozent zu, aber dieser Zuwachs war primär dem steigenden US-Dollar geschuldet.
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Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis, CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen, CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@sydbank.dk

 

Ertrag

Datum 02.06.23 12:12

Ertrag, Heute: +1,10%

Ertrag Mai.: -0,54%

Lauf. Jahr: +3,37%

NAV per. 02.06.23 12:12

Heutiger Ertrag 1,10 %
Lfd. Jahr 3,37 %
Redemption 19,81
Emission 19,81
NAV 19,81
Fondsvermögen (Mio) 6 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.06.23

Lfd. Jahr 2,26 %
1 Jahr -4,28%
3 Jahre 38,49%
5 Jahre 27,00%
7 Jahre 57,33%
10 Jahre 109,25%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
01.06.202319,60
31.05.202319,70
30.05.202319,89
26.05.202319,60
25.05.202319,71
24.05.202319,71
23.05.202319,90
22.05.202319,90
17.05.202319,62
16.05.202319,66
15.05.202319,65
12.05.202319,59
11.05.202319,60
10.05.202319,54
09.05.202319,56
08.05.202319,56
04.05.202319,32
03.05.202319,44
02.05.202319,80
01.05.202319,81
28.04.202319,60
27.04.202319,42
26.04.202319,47
25.04.202319,55
24.04.202319,67
21.04.202319,73
20.04.202319,77
19.04.202319,84
18.04.202319,96
17.04.202319,86
14.04.202319,71
13.04.202319,65
12.04.202319,80
11.04.202319,75
05.04.202319,45
04.04.202319,73
03.04.202319,73
31.03.202319,54
30.03.202319,50
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27.03.202319,26
24.03.202319,07
23.03.202319,10
22.03.202319,40
21.03.202319,33
20.03.202319,08
17.03.202319,44
16.03.202319,16
15.03.202319,09
14.03.202319,13
13.03.202319,49
10.03.202319,74
09.03.202320,15
08.03.202320,23
07.03.202320,34
06.03.202320,41
03.03.202320,26
02.03.202320,04
01.03.202320,16
28.02.202320,16
27.02.202320,28
24.02.202320,28
23.02.202320,33
22.02.202320,19
21.02.202320,40
20.02.202320,46
17.02.202320,38
16.02.202320,56
15.02.202320,41
14.02.202320,53
13.02.202320,42
10.02.202320,24
09.02.202320,54
08.02.202320,47
07.02.202320,36
06.02.202320,22
03.02.202320,24
02.02.202320,26
01.02.202320,13
31.01.202319,93
30.01.202319,95
27.01.202320,13
26.01.202320,01
25.01.202319,89
24.01.202319,99
23.01.202319,79
20.01.202319,61
19.01.202319,60
18.01.202319,91
17.01.202319,90
16.01.202319,90
13.01.202319,89
12.01.202319,91
11.01.202319,78
10.01.202319,68
09.01.202319,88
06.01.202319,67
05.01.202319,66
04.01.202319,49
03.01.202319,63
30.12.202219,19
29.12.202219,12
28.12.202219,26
27.12.202219,25
23.12.202219,21
22.12.202219,34
21.12.202219,16
20.12.202219,00
19.12.202219,19
16.12.202219,07
15.12.202219,49
14.12.202219,70
13.12.202219,80
12.12.202219,57
09.12.202219,74
08.12.202219,60
07.12.202219,57
06.12.202219,78
05.12.202220,01
02.12.202220,06
01.12.202220,26
30.11.202220,02
29.11.202219,97
28.11.202219,79
25.11.202220,06
24.11.202220,13
23.11.202220,09
22.11.202219,94
21.11.202219,89
18.11.202219,78
17.11.202219,64
16.11.202219,84
15.11.202219,83
14.11.202219,93
11.11.202220,01
10.11.202219,61
09.11.202219,62
08.11.202219,68
07.11.202219,66
04.11.202219,70
03.11.202219,55
02.11.202219,74
01.11.202219,80
31.10.202219,60
28.10.202219,23
27.10.202219,20
26.10.202219,11
25.10.202219,13
24.10.202219,10
21.10.202218,85
20.10.202218,93
19.10.202219,11
18.10.202219,07
17.10.202218,89
14.10.202219,06
13.10.202218,68
12.10.202218,87
11.10.202218,69
10.10.202218,95
07.10.202219,22
06.10.202219,15
05.10.202219,15
04.10.202219,09
03.10.202218,59
30.09.202218,72
29.09.202218,91
28.09.202218,86
27.09.202219,09
26.09.202219,03
23.09.202219,24
22.09.202219,36
21.09.202219,52
20.09.202219,51
19.09.202219,42
16.09.202219,59
15.09.202219,89
14.09.202219,92
13.09.202220,33
12.09.202220,24
09.09.202220,11
08.09.202219,95
07.09.202219,87
06.09.202220,03
05.09.202220,02
02.09.202219,96
01.09.202219,82
31.08.202220,15
30.08.202220,42
29.08.202220,30
26.08.202220,90
25.08.202220,81
24.08.202220,76
23.08.202220,88
22.08.202220,84
19.08.202220,99
18.08.202220,98
17.08.202221,03
16.08.202221,12
15.08.202220,97
12.08.202220,74
11.08.202220,57
10.08.202220,36
09.08.202220,45
08.08.202220,57
05.08.202220,47
04.08.202220,60
03.08.202220,41
02.08.202220,31
01.08.202220,45
29.07.202220,50
28.07.202220,30
27.07.202220,16
26.07.202220,08
25.07.202220,03
22.07.202220,15
21.07.202220,01
20.07.202219,91
19.07.202219,53
18.07.202219,78
15.07.202219,49
14.07.202219,46
13.07.202219,75
12.07.202219,68
11.07.202219,76
08.07.202219,78
07.07.202219,47
06.07.202219,32
05.07.202219,23
04.07.202219,07
01.07.202218,98
30.06.202219,02
29.06.202219,16
28.06.202219,37
27.06.202219,34
24.06.202219,00
23.06.202218,92
22.06.202218,71
21.06.202218,94
20.06.202218,75
17.06.202218,84
16.06.202219,10
15.06.202219,24
14.06.202219,30
13.06.202219,46
10.06.202220,11
09.06.202220,37
08.06.202220,49
07.06.202220,41
03.06.202220,50
02.06.202220,43
01.06.202220,50
31.05.202220,51
30.05.202220,65
25.05.202219,82
24.05.202219,69
23.05.202219,78
20.05.202220,02
19.05.202219,70
18.05.202220,46
17.05.202220,50
16.05.202220,19
12.05.202219,64
11.05.202219,94
10.05.202219,90
09.05.202219,85
06.05.202220,24
05.05.202220,71
04.05.202220,52
03.05.202220,37
02.05.202220,26
29.04.202220,57
28.04.202220,57
27.04.202220,29
26.04.202220,40
25.04.202220,08
22.04.202220,54
21.04.202220,78
20.04.202220,68
19.04.202220,48
13.04.202220,44
12.04.202220,34
11.04.202220,35
08.04.202220,51
07.04.202220,40
06.04.202220,36
05.04.202220,59
04.04.202220,56
01.04.202220,47
31.03.202220,54
30.03.202220,65
29.03.202220,73
28.03.202220,67
25.03.202220,53
24.03.202220,46
23.03.202220,59
22.03.202220,54
21.03.202220,41
18.03.202220,25
17.03.202220,10
16.03.202220,08
15.03.202219,51
14.03.202219,79
11.03.202219,81
10.03.202219,68
09.03.202219,73
08.03.202219,62
07.03.202219,86
04.03.202219,97
03.03.202220,15
02.03.202219,92
01.03.202219,97
28.02.202219,90
25.02.202219,71
24.02.202219,36
23.02.202220,07
22.02.202220,01
21.02.202220,09
18.02.202220,28
17.02.202220,44
16.02.202220,48
15.02.202220,45
14.02.202220,28
11.02.202220,49
10.02.202220,76
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07.02.202220,19
04.02.202220,25
03.02.202220,58
02.02.202220,71
01.02.202220,49
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28.01.202220,14
27.01.202220,11
26.01.202220,38
25.01.202220,13
24.01.202220,14
21.01.202220,50
20.01.202220,84
19.01.202220,88
18.01.202220,85
17.01.202220,99
14.01.202220,92
13.01.202220,97
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11.01.202220,98
10.01.202220,94
07.01.202221,04
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30.12.202120,86
29.12.202120,87
28.12.202120,84
27.12.202120,61
23.12.202120,52
22.12.202120,35
21.12.202120,22
20.12.202120,10
17.12.202120,32
16.12.202120,59
15.12.202120,31
14.12.202120,29
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10.12.202120,51
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07.12.202120,52
06.12.202119,97
03.12.202119,91
02.12.202119,74
01.12.202119,92
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29.11.202120,20
26.11.202120,14
25.11.202120,69
24.11.202120,60
23.11.202120,51
22.11.202120,57
19.11.202120,58
18.11.202120,67
17.11.202120,74
16.11.202120,66
15.11.202120,57
12.11.202120,47
11.11.202120,41
10.11.202120,26
09.11.202120,26
08.11.202120,24
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01.11.202119,93
29.10.202119,67
28.10.202119,71
27.10.202119,83
26.10.202119,95
25.10.202119,82
22.10.202119,78
21.10.202119,70
20.10.202119,66
19.10.202119,58
18.10.202119,57
15.10.202119,57
14.10.202119,38
13.10.202119,33
12.10.202119,31
11.10.202119,40
08.10.202119,40
07.10.202119,36
06.10.202118,97
05.10.202119,06
04.10.202119,01
01.10.202118,92
30.09.202119,24
29.09.202119,16
28.09.202119,16
27.09.202119,23
24.09.202119,08
23.09.202119,05
22.09.202118,88
21.09.202118,90
20.09.202118,83
17.09.202119,16
16.09.202119,21
15.09.202119,10
14.09.202119,20
13.09.202119,20
10.09.202119,24
09.09.202119,11
08.09.202119,23
07.09.202119,31
06.09.202119,37
03.09.202119,32
02.09.202119,27
01.09.202119,31
31.08.202119,29
30.08.202119,27
27.08.202119,22
26.08.202119,24
25.08.202119,27
24.08.202119,27
23.08.202119,17
20.08.202118,96
19.08.202119,01
18.08.202119,28
17.08.202119,23
16.08.202119,26
13.08.202119,37
12.08.202119,41
11.08.202119,31
10.08.202119,27
09.08.202119,22
06.08.202119,14
05.08.202119,07
04.08.202119,18
03.08.202119,04
03.08.202119,04
02.08.202119,03
30.07.202118,84
29.07.202118,99
28.07.202118,97
27.07.202118,91
26.07.202118,90
23.07.202118,98
22.07.202118,96
21.07.202118,83
20.07.202118,55
19.07.202118,69
16.07.202118,97
15.07.202118,98
14.07.202119,08
13.07.202119,14
12.07.202119,02
09.07.202118,87
08.07.202118,79
07.07.202119,04
06.07.202119,19
05.07.202119,10
02.07.202119,11
01.07.202119,03
30.06.202118,94
29.06.202118,99
28.06.202118,97
25.06.202118,95
24.06.202118,87
23.06.202118,87
22.06.202118,85
21.06.202118,70
18.06.202118,89
17.06.202118,96
16.06.202118,88
15.06.202118,92
14.06.202119,01
11.06.202118,92
10.06.202118,87
09.06.202118,88
08.06.202118,92
07.06.202118,92
04.06.202118,90
03.06.202118,78
02.06.202118,80
01.06.202118,79
31.05.202118,76
28.05.202118,78
27.05.202118,60
26.05.202118,57
25.05.202118,63
21.05.202118,54
20.05.202118,34
19.05.202118,30
18.05.202118,63
17.05.202118,51
12.05.202118,47
11.05.202118,53
10.05.202118,80
07.05.202118,76
06.05.202118,66
05.05.202118,61
04.05.202118,57
03.05.202118,39
29.04.202118,42
28.04.202118,43
27.04.202118,40
26.04.202118,37
23.04.202118,35
22.04.202118,42
21.04.202118,28
20.04.202118,28
19.04.202118,47
16.04.202118,46
15.04.202118,39
14.04.202118,37
13.04.202118,46
12.04.202118,36
09.04.202118,36
08.04.202118,45
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2022-7,66%0,000,000,000,0019,17
202130,55%0,000,000,000,0020,86
2020-8,30%0,000,000,000,0015,90
201923,92%0,000,000,000,0017,34
2018-7,40%0,000,000,000,0013,99
20174,22%0,000,000,000,0015,11
201617,70%0,000,000,000,0014,50
20156,75%0,000,000,000,0012,32
201416,52%0,000,000,000,0011,54
201315,92%0,000,000,000,009,90
201212,30%0,000,000,000,008,54
2011-4,85%0,000,000,000,007,61
201025,04%0,000,000,000,008,00
200930,23%0,000,000,000,006,39
2008-42,50%0,000,000,000,004,91
2007-3,37%0,000,000,000,008,54
20065,64%0,000,000,000,008,84
200519,54%0,000,000,000,000,00
20043,15%0,180,000,000,000,00
200311,88%0,000,000,000,000,00
2002-35,77%0,000,000,000,000,00
2001-16,14%0,000,000,000,000,00
2000-7,38%0,000,000,000,000,00
199952,38%0,000,000,000,000,00
199810,57%0,000,000,000,000,00
199716,14%0,000,000,000,000,00
199616,48%0,000,000,000,000,00
19957,45%0,000,000,000,000,00
1994-8,03%0,000,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Global Value Equities EUR AccErtrag MaiLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-0,54%2,26%
Ertrag Benchmark2,45%7,80%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Facebook IncInteractive Media & ServicesUSA1,03%
Lite-On TechnologyHardware Technologie, Speicherung & PeripherieTaiwan0,76%
Avago TechnologiesHalbleiterUSA0,75%
Hynix SemiconcuctorHalbleiterSüdkorea0,73%
MicrosoftSystem-SoftwareUSA0,72%
Lam ResearchGeräte zur HalbleiterproduktionUSA0,66%
AppleHardware Technologie, Speicherung & PeripherieUSA0,66%
MarubeniHandels- & VertriebsunternehmenJapan0,66%
CGI GroupIT-Beratung & andere DiensteKanada0,65%
Beijing EnterprisesGasversorgungsbetriebeChina0,65%
Wertpapierbestand: 197
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Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung (%-Punkten)
Informationstechnologie22,30%2,85%
Finanzwesen14,95%0,25%
Gesundheitswesen13,12%-0,74%
Zyklische Konsumgüter10,36%-0,58%
Industrie9,82%1,27%
Basiskonsumgüter7,57%-0,63%
Telekommunikationsdienste6,83%-0,52%
Energie4,84%-0,31%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe3,88%-0,03%
Andere6,33%-0,19%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
USA53,83%-1,77%
Kanada8,68%2,53%
China6,11%-0,12%
Japan5,60%0,43%
Frankreich4,19%-0,66%
Großbritannien3,15%1,29%
Deutschland2,52%-0,56%
Italien1,58%0,54%
Hongkong1,53%-0,11%
Andere12,81%-0,21%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenLøbende omk.TransaktionsgebührEmissionRedemption
Global Value Equities EUR Acc1,18 %0,13 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/5-23

ISINDK0060647600
Dänisher VP Code6064760
Auflegung des Fonds21.09.2015
BenchmarkMSCI All Country World
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung27.03.2023
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerM. Thomassen & R. Narusis
WährungEUR
Laufende Kosten1,1797 %
Transaktionsgebühr0,13 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)6 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)55 EUR
Stückelung10
Tax rate 202219,17 EUR
NAV ultimo Mai 202319,60
Tax Rate-
Wertpapierbestand197
Dividende pro Anteil (2022)0,00
Ertrag im laufenden Jahr2,26 %
Active Share80,4
Tracking Error6,9%
Deviation + (1 Jahr) (per. 28/4-23)18,05
Deviation + (3 Jahre) (per. 28/4-23)14,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 28/4-23)0,77