Global EM Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647444

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    12 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,71 %

  • Indirekte kosten

    0.33 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.

Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
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Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.

Portefoliemanager

Jesper Engedal
Chief Portfolio Manager
Bildung: MSc
Tlf: +4574373300
Mail: jesper.engedal@sydbank.dk

Ertrag

Datum 16.10.19 12:09

Ertrag, Heute: +0,03%

Ertrag Sep.: +2,57%

Lauf. Jahr: +14,56%

NAV per. 16.10.19 12:09

Heutiger Ertrag 0,03 %
Lfd. Jahr 14,56 %
Redemption 34,58
Emission 34,58
NAV 34,58
Fondsvermögen (Mio) 12 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.10.19

Lfd. Jahr 12,98 %
1 Jahr 5,13%
3 Jahre 21,06%
5 Jahre 33,14%
7 Jahre 31,35%
10 Jahre 50,53%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2018-14,22%-0,000,000,0030,19
201726,08%-0,000,000,0035,19
20169,52%-0,000,000,0027,91
2015-3,20%-0,000,000,0025,48
201413,78%-0,000,000,0026,33
2013-11,46%-0,000,000,0023,14
201213,04%-0,000,000,0026,13
2011-26,40%-0,000,000,0023,12
201021,82%-0,000,000,0031,41
2009112,45%-0,000,000,0025,78
2008-61,92%-0,000,000,0012,14
200745,52%-0,000,000,0031,88
200637,40%-0,000,000,0021,90
200561,13%-0,000,000,000,00
20040,00%-0,000,000,000,00
20030,00%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Global EM Equities EUR AccErtrag SeptemberLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung2,57%12,98%
Ertrag Benchmark2,87%11,16%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Alibaba Group Holding LtdInternet ShoppingChina7,47%
Taiwan Semiconductor ManufacHalbleiterTaiwan6,37%
Samsung Electronics PreferedHardware Technologie, Speicherung & PeripherieSüdkorea6,24%
Ping An InsuranceLebens- und KrankenversicherungenChina3,37%
TencentInteractive Media & ServicesChina2,70%
NaspersInternet ShoppingSüdafrika2,48%
HDFC BankDiversifizierte BankenIndien1,73%
Chinatrust Financial HoldingDiversifizierte BankenTaiwan1,64%
Ayala LandImmobilienverwaltung- und bauPhilippinen1,59%
Bank Central AsiaDiversifizierte BankenIndonesien1,44%
Wertpapierbestand: 128
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Finanzwesen22,46%-2,55%
Informationstechnologie20,74%7,08%
Zyklische Konsumgüter14,87%5,23%
Energie8,07%-2,29%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe6,72%-1,67%
Industrie6,31%2,04%
Basiskonsumgüter6,20%0,89%
Telekommunikationsdienste4,95%-7,13%
REIT4,87%1,75%
Andere4,83%-2,48%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
China27,11%-2,65%
Taiwan12,87%4,48%
Südkorea12,46%-0,37%
Indien11,01%-2,60%
Brasilien8,97%0,77%
Russland4,89%1,60%
Südafrika4,37%-1,37%
Mexiko3,78%0,70%
Indonesien3,29%0,99%
Andere11,24%-0,67%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Global EM Equities EUR Acc1,60 %2,71 %0.33 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060647444
Active Share63,0
Tracking Error3,6%
Deviation + (1 Jahr)-
Deviation + (3 Jahre)-
Dänisher VP Code6064744
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 201830,19 EUR
Ertrag im laufenden Jahr12,98 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkMSCI Emerging+Frontier Market
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)12 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)70 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung04.04.2019
Dividende pro Anteil (2018)-
Verwaltungskosten1,6 %
ÅOP (Kosten)2,71 %
Indirekte kosten 0.33 %
Wertpapierbestand128
Empfohlener AnlagehorizontMin. 5 Jahre
Portfolio ManagerJesper Engedal
NAV ultimo September 201934,11