Global EM Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647444

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    12 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,67 %

  • Indirekte kosten

    0.20 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.

Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
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Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.

Portefoliemanager

Jesper Engedal
Chief Portfolio Manager
Bildung: MSc
Tlf: +4574373300
Mail: jesper.engedal@sydbank.dk

Ertrag

Datum 24.09.21 12:01

Ertrag, Heute: -0,46%

Ertrag Aug.: +2,87%

Lauf. Jahr: +5,13%

NAV per. 24.09.21 12:01

Heutiger Ertrag -0,46 %
Lfd. Jahr 5,13 %
Redemption 44,51
Emission 44,51
NAV 44,51
Fondsvermögen (Mio) 12 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.09.21

Lfd. Jahr 7,30 %
1 Jahr 23,95%
3 Jahre 37,65%
5 Jahre 60,76%
7 Jahre 72,98%
10 Jahre 80,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
Exportieren der Tabelle Exportieren zu .csv

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
23.09.202144,71
22.09.202144,10
21.09.202143,83
20.09.202143,78
17.09.202144,56
16.09.202144,76
15.09.202144,95
14.09.202145,04
13.09.202145,32
10.09.202145,52
09.09.202145,10
08.09.202145,74
07.09.202145,61
06.09.202145,62
03.09.202145,24
02.09.202145,44
01.09.202145,30
31.08.202145,21
30.08.202144,74
27.08.202144,41
26.08.202144,26
25.08.202144,51
24.08.202144,10
23.08.202143,50
20.08.202143,01
19.08.202143,30
18.08.202144,20
17.08.202143,85
16.08.202144,40
13.08.202144,87
12.08.202145,16
11.08.202145,41
10.08.202145,41
09.08.202145,12
06.08.202144,97
05.08.202144,96
04.08.202145,03
03.08.202144,52
03.08.202144,52
02.08.202144,35
30.07.202144,08
29.07.202144,47
28.07.202143,48
27.07.202143,24
26.07.202144,34
23.07.202145,56
22.07.202145,73
21.07.202145,12
20.07.202144,73
19.07.202145,17
16.07.202145,79
15.07.202145,94
14.07.202145,71
13.07.202145,59
12.07.202145,07
09.07.202144,92
08.07.202144,69
07.07.202145,70
06.07.202145,70
05.07.202145,71
02.07.202145,92
01.07.202146,21
30.06.202146,33
29.06.202146,24
28.06.202146,21
25.06.202146,27
24.06.202145,82
23.06.202145,59
22.06.202145,38
21.06.202145,70
18.06.202146,03
17.06.202145,57
16.06.202145,56
15.06.202145,73
14.06.202145,84
11.06.202145,87
10.06.202145,49
09.06.202145,26
08.06.202145,50
07.06.202145,58
04.06.202145,71
03.06.202145,71
02.06.202145,83
01.06.202145,74
31.05.202145,42
28.05.202145,06
27.05.202144,85
26.05.202144,67
25.05.202144,46
21.05.202144,08
20.05.202143,97
19.05.202143,96
18.05.202144,29
17.05.202143,65
12.05.202144,01
11.05.202144,33
10.05.202145,10
07.05.202145,33
06.05.202145,21
05.05.202145,14
04.05.202145,27
03.05.202144,98
29.04.202145,65
28.04.202145,49
27.04.202145,25
26.04.202145,15
23.04.202145,04
22.04.202144,53
21.04.202144,35
20.04.202144,73
19.04.202144,97
16.04.202145,19
15.04.202145,08
14.04.202144,94
13.04.202144,69
12.04.202144,60
09.04.202145,17
08.04.202145,61
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
202013,40%0,000,000,000,0042,33
201923,67%0,000,000,000,0037,33
2018-14,22%0,000,000,000,0030,19
201726,08%-0,000,000,0035,19
20169,52%-0,000,000,0027,91
2015-3,20%-0,000,000,0025,48
201413,78%-0,000,000,0026,33
2013-11,46%-0,000,000,0023,14
201213,04%-0,000,000,0026,13
2011-26,40%-0,000,000,0023,12
201021,82%-0,000,000,0031,41
2009112,45%-0,000,000,0025,78
2008-61,92%-0,000,000,0012,14
200745,52%-0,000,000,0031,88
200637,40%-0,000,000,0021,90
200561,13%-0,000,000,000,00
20040,00%-0,000,000,000,00
20030,00%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Global EM Equities EUR AccErtrag AugustLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung2,87%7,30%
Ertrag Benchmark3,08%6,74%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Taiwan Semiconductor ManufacHalbleiterTaiwan6,87%
Samsung Electronics PreferedHardware Technologie, Speicherung & PeripherieSüdkorea4,49%
TencentInteractive Media & ServicesChina4,20%
Alibaba Group Holding LtdInternet ShoppingChina3,76%
Icici BankDiversifizierte BankenIndien2,60%
ASMLGeräte zur HalbleiterproduktionNiederlande2,00%
Chinatrust Financial HoldingDiversifizierte BankenTaiwan1,98%
Sberbank of Russia PJSCDiversifizierte BankenRussland1,89%
Gazprom PJSCErdöl- und ErdgasbetriebeRussland1,52%
China Merchants BankDiversifizierte BankenChina1,50%
Wertpapierbestand: 132
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Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung (%-Punkten)
Informationstechnologie24,99%-2,72%
Finanzwesen23,74%4,62%
Zyklische Konsumgüter12,49%-3,72%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe7,59%0,39%
Telekommunikationsdienste6,49%-3,56%
Industrie6,11%0,31%
Energie5,41%2,18%
Gesundheitswesen4,06%1,44%
Basiskonsumgüter3,56%1,07%
Andere5,55%-0,42%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
China31,81%-6,82%
Indien15,09%5,79%
Taiwan12,50%0,02%
Südkorea12,40%-2,65%
Russland6,68%2,60%
Brasilien4,13%-0,45%
Mexiko2,42%0,98%
Südafrika2,03%-0,82%
Niederlande2,00%2,00%
Andere10,93%-1,05%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Global EM Equities EUR Acc1,58 %2,67 %0.20 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/8-21

ISINDK0060647444
Dänisher VP Code6064744
Auflegung des Fonds21.09.2015
BenchmarkMSCI Emerging+Frontier Market
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2021
Empfohlener AnlagehorizontMin. 5 Jahre
Portfolio ManagerJesper Engedal
WährungEUR
Verwaltungskosten1,58 %
ÅOP (Kosten)2,67 %
Indirekte kosten 0.20 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)13 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)106 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 202042,33 EUR
NAV ultimo August 202145,42
Tax Rate-
Wertpapierbestand132
Dividende pro Anteil (2020)0,00
Ertrag im laufenden Jahr7,30 %
Active Share59,8
Tracking Error3,5%
Deviation + (1 Jahr)9,97
Deviation + (3 Jahre)17,68
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,62