Global EM Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647444

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    13 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,6 %

  • Indirekte kosten

    0.18 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.

Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
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Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.

Portefoliemanager

Jesper Engedal
Chief Portfolio Manager
Bildung: MSc
Tlf: +4574373300
Mail: jesper.engedal@sydbank.dk

Ertrag

Datum 21.01.21 12:05

Ertrag, Heute: +0,00%

Ertrag Dez.: +6,02%

Lauf. Jahr: +11,67%

NAV per. 21.01.21 12:05

Heutiger Ertrag 0,00 %
Lfd. Jahr 11,67 %
Redemption 47,28
Emission 47,28
NAV 47,28
Fondsvermögen (Mio) 13 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.01.21

Lfd. Jahr 0,00%
1 Jahr 13,40%
3 Jahre 20,30%
5 Jahre 66,12%
7 Jahre 82,97%
10 Jahre 34,79%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
202013,40%-0,000,000,0042,33
201923,67%0,000,000,000,0037,33
2018-14,22%0,000,000,000,0030,19
201726,08%-0,000,000,0035,19
20169,52%-0,000,000,0027,91
2015-3,20%-0,000,000,0025,48
201413,78%-0,000,000,0026,33
2013-11,46%-0,000,000,0023,14
201213,04%-0,000,000,0026,13
2011-26,40%-0,000,000,0023,12
201021,82%-0,000,000,0031,41
2009112,45%-0,000,000,0025,78
2008-61,92%-0,000,000,0012,14
200745,52%-0,000,000,0031,88
200637,40%-0,000,000,0021,90
200561,13%-0,000,000,000,00
20040,00%-0,000,000,000,00
20030,00%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Global EM Equities EUR AccErtrag DezemberLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung6,02%13,40%
Ertrag Benchmark4,94%8,27%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Samsung Electronics PreferedHardware Technologie, Speicherung & PeripherieSüdkorea7,55%
Taiwan Semiconductor ManufacHalbleiterTaiwan7,49%
TencentInteractive Media & ServicesChina6,46%
Alibaba Group Holding LtdInternet ShoppingChina5,99%
Ping An InsuranceLebens- und KrankenversicherungenChina1,96%
JD.com IncInternet ShoppingChina1,75%
Meituan DianpingInternet ShoppingChina1,42%
Itausa - InvestimentosDiversifizierte BankenBrasilien1,37%
Sberbank of Russia PJSCDiversifizierte BankenRussland1,31%
MediatekHalbleiterTaiwan1,30%
Wertpapierbestand: 133
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Informationstechnologie27,72%4,06%
Finanzwesen19,12%-0,37%
Zyklische Konsumgüter16,22%0,10%
Telekommunikationsdienste10,06%4,81%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe7,20%-0,40%
Industrie5,80%-1,24%
Energie3,23%-4,70%
REIT2,88%-1,67%
Gesundheitswesen2,62%1,98%
Andere5,16%-0,30%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
China38,63%7,11%
Südkorea15,05%3,19%
Taiwan12,48%-1,60%
Indien9,31%-0,30%
Brasilien4,58%-5,06%
Russland4,08%-0,06%
Südafrika2,85%-1,03%
Indonesien2,55%0,47%
Thailand2,37%0,50%
Andere8,09%-0,97%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Global EM Equities EUR Acc1,59 %2,60 %0.18 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/12-20

ISINDK0060647444
Dänisher VP Code6064744
Auflegung des Fonds21.09.2015
BenchmarkMSCI Emerging+Frontier Market
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2021
Empfohlener AnlagehorizontMin. 5 Jahre
Portfolio ManagerJesper Engedal
WährungEUR
Verwaltungskosten1,59 %
ÅOP (Kosten)2,6 %
Indirekte kosten 0.18 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)12 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)77 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 202042,33 EUR
NAV ultimo Dezember 202042,33
Tax Rate-
Wertpapierbestand133
Dividende pro Anteil (2019)-
Ertrag im laufenden Jahr0,00 %
Active Share56,9
Tracking Error3,5%
Deviation + (1 Jahr)25,27
Deviation + (3 Jahre)18,01
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,36