Global EM Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647444

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    10 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,96 %

  • Indirekte kosten

    0.21 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.

Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
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Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.

Portefoliemanager

Jesper Engedal
Chief Portfolio Manager
Bildung: MSc
Tlf: +4574373300
Mail: jesper.engedal@sydbank.dk

Ertrag

Datum 11.08.22 12:21

Ertrag, Heute: +0,68%

Ertrag Jul.: +2,28%

Lauf. Jahr: -10,85%

NAV per. 11.08.22 12:21

Heutiger Ertrag 0,68 %
Lfd. Jahr -10,85 %
Redemption 39,98
Emission 39,98
NAV 39,98
Fondsvermögen (Mio) 10 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.08.22

Lfd. Jahr -10,43 %
1 Jahr -9,03%
3 Jahre 17,42%
5 Jahre 25,39%
7 Jahre 44,89%
10 Jahre 58,89%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
10.08.202239,71
09.08.202240,14
08.08.202240,27
05.08.202240,23
04.08.202240,02
03.08.202239,61
02.08.202239,34
01.08.202239,92
29.07.202240,00
28.07.202240,39
27.07.202240,06
26.07.202240,14
25.07.202239,87
22.07.202240,32
21.07.202239,98
20.07.202239,90
19.07.202239,62
18.07.202240,03
15.07.202239,67
14.07.202239,87
13.07.202240,15
12.07.202239,92
11.07.202240,23
08.07.202240,61
07.07.202240,14
06.07.202239,43
05.07.202239,53
04.07.202239,11
01.07.202239,05
30.06.202239,51
29.06.202239,41
28.06.202239,93
27.06.202239,87
24.06.202239,24
23.06.202239,03
22.06.202238,78
21.06.202239,38
20.06.202239,15
17.06.202239,43
16.06.202239,67
15.06.202240,13
14.06.202240,18
13.06.202240,19
10.06.202241,16
09.06.202241,28
08.06.202241,16
07.06.202240,93
03.06.202240,92
02.06.202240,77
01.06.202240,91
31.05.202241,05
30.05.202240,67
25.05.202239,37
24.05.202239,16
23.05.202239,98
20.05.202240,41
19.05.202239,53
18.05.202240,59
17.05.202240,80
16.05.202239,93
12.05.202239,01
11.05.202239,76
10.05.202239,60
09.05.202239,46
06.05.202240,47
05.05.202241,58
04.05.202241,58
03.05.202241,78
02.05.202241,73
29.04.202241,89
28.04.202241,22
27.04.202240,79
26.04.202240,68
25.04.202240,13
22.04.202240,91
21.04.202241,11
20.04.202241,69
19.04.202241,79
13.04.202242,33
12.04.202241,90
11.04.202241,62
08.04.202242,51
07.04.202242,32
06.04.202242,82
05.04.202243,45
04.04.202243,20
01.04.202242,49
31.03.202242,25
30.03.202242,51
29.03.202242,36
28.03.202242,34
25.03.202242,21
24.03.202242,48
23.03.202242,41
22.03.202242,14
21.03.202241,35
18.03.202241,46
17.03.202241,38
16.03.202240,27
15.03.202238,69
14.03.202240,08
11.03.202240,97
10.03.202241,08
09.03.202241,07
08.03.202240,79
07.03.202241,60
04.03.202242,13
03.03.202242,69
02.03.202242,73
01.03.202242,61
28.02.202242,52
25.02.202242,41
24.02.202241,93
23.02.202243,65
22.02.202243,42
21.02.202244,05
18.02.202244,71
17.02.202245,04
16.02.202244,80
15.02.202244,44
14.02.202244,24
11.02.202244,92
10.02.202244,81
09.02.202244,66
08.02.202244,06
07.02.202244,08
04.02.202244,02
03.02.202244,46
02.02.202245,09
01.02.202244,90
31.01.202244,49
28.01.202243,91
27.01.202243,88
26.01.202244,41
25.01.202244,00
24.01.202244,36
21.01.202245,27
20.01.202245,23
19.01.202245,05
18.01.202244,95
17.01.202245,30
14.01.202245,21
13.01.202245,57
12.01.202245,83
11.01.202244,97
10.01.202244,90
07.01.202244,62
06.01.202244,31
05.01.202244,83
04.01.202245,35
03.01.202245,09
30.12.202144,58
29.12.202144,81
28.12.202144,86
27.12.202144,60
23.12.202144,59
22.12.202144,27
21.12.202143,90
20.12.202143,67
17.12.202144,14
16.12.202144,89
15.12.202144,53
14.12.202144,60
13.12.202145,33
10.12.202145,36
09.12.202145,54
08.12.202145,38
07.12.202145,13
06.12.202144,35
03.12.202145,07
02.12.202145,29
01.12.202145,16
30.11.202144,34
29.11.202144,98
26.11.202144,70
25.11.202146,09
24.11.202145,92
23.11.202145,89
22.11.202146,31
19.11.202146,42
18.11.202146,59
17.11.202147,05
16.11.202146,86
15.11.202146,47
12.11.202146,41
11.11.202146,19
10.11.202145,65
09.11.202145,65
08.11.202145,56
05.11.202145,58
04.11.202145,65
03.11.202145,07
02.11.202145,07
01.11.202145,28
29.10.202144,94
28.10.202145,48
27.10.202145,67
26.10.202146,11
25.10.202145,78
22.10.202145,72
21.10.202145,57
20.10.202145,78
19.10.202145,68
18.10.202145,54
15.10.202145,10
14.10.202144,94
13.10.202144,90
12.10.202144,53
11.10.202144,86
08.10.202144,40
07.10.202144,33
06.10.202143,46
05.10.202143,84
04.10.202143,88
01.10.202144,09
30.09.202144,42
29.09.202144,22
28.09.202144,32
27.09.202144,49
24.09.202144,51
23.09.202144,71
22.09.202144,10
21.09.202143,83
20.09.202143,78
17.09.202144,56
16.09.202144,76
15.09.202144,95
14.09.202145,04
13.09.202145,32
10.09.202145,52
09.09.202145,10
08.09.202145,74
07.09.202145,61
06.09.202145,62
03.09.202145,24
02.09.202145,44
01.09.202145,30
31.08.202145,21
30.08.202144,74
27.08.202144,41
26.08.202144,26
25.08.202144,51
24.08.202144,10
23.08.202143,50
20.08.202143,01
19.08.202143,30
18.08.202144,20
17.08.202143,85
16.08.202144,40
13.08.202144,87
12.08.202145,16
11.08.202145,41
10.08.202145,41
09.08.202145,12
06.08.202144,97
05.08.202144,96
04.08.202145,03
03.08.202144,52
03.08.202144,52
02.08.202144,35
30.07.202144,08
29.07.202144,47
28.07.202143,48
27.07.202143,24
26.07.202144,34
23.07.202145,56
22.07.202145,73
21.07.202145,12
20.07.202144,73
19.07.202145,17
16.07.202145,79
15.07.202145,94
14.07.202145,71
13.07.202145,59
12.07.202145,07
09.07.202144,92
08.07.202144,69
07.07.202145,70
06.07.202145,70
05.07.202145,71
02.07.202145,92
01.07.202146,21
30.06.202146,33
29.06.202146,24
28.06.202146,21
25.06.202146,27
24.06.202145,82
23.06.202145,59
22.06.202145,38
21.06.202145,70
18.06.202146,03
17.06.202145,57
16.06.202145,56
15.06.202145,73
14.06.202145,84
11.06.202145,87
10.06.202145,49
09.06.202145,26
08.06.202145,50
07.06.202145,58
04.06.202145,71
03.06.202145,71
02.06.202145,83
01.06.202145,74
31.05.202145,42
28.05.202145,06
27.05.202144,85
26.05.202144,67
25.05.202144,46
21.05.202144,08
20.05.202143,97
19.05.202143,96
18.05.202144,29
17.05.202143,65
12.05.202144,01
11.05.202144,33
10.05.202145,10
07.05.202145,33
06.05.202145,21
05.05.202145,14
04.05.202145,27
03.05.202144,98
29.04.202145,65
28.04.202145,49
27.04.202145,25
26.04.202145,15
23.04.202145,04
22.04.202144,53
21.04.202144,35
20.04.202144,73
19.04.202144,97
16.04.202145,19
15.04.202145,08
14.04.202144,94
13.04.202144,69
12.04.202144,60
09.04.202145,17
08.04.202145,61
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
20215,94%0,000,000,000,0044,58
202013,40%0,000,000,000,0042,33
201923,67%0,000,000,000,0037,33
2018-14,22%0,000,000,000,0030,19
201726,08%0,000,000,000,0035,19
20169,52%0,000,000,000,0027,91
2015-3,20%0,000,000,000,0025,48
201413,78%0,000,000,000,0026,33
2013-11,46%0,000,000,000,0023,14
201213,04%0,000,000,000,0026,13
2011-26,40%0,000,000,000,0023,12
201021,82%0,000,000,000,0031,41
2009112,45%0,000,000,000,0025,78
2008-61,92%0,000,000,000,0012,14
200745,52%0,000,000,000,0031,88
200637,40%0,000,000,000,0021,90
200561,13%0,000,000,000,000,00
2004-1,06%0,000,000,000,000,00
20030,00%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Global EM Equities EUR AccErtrag JuliLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung2,28%-10,43%
Ertrag Benchmark2,30%-8,38%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Taiwan Semiconductor ManufacHalbleiterTaiwan10,01%
Samsung Electronics PreferedHardware Technologie, Speicherung & PeripherieSüdkorea6,43%
Alibaba Group Holding LtdInternet ShoppingChina4,18%
JD.com IncInternet ShoppingChina3,22%
TencentInteractive Media & ServicesChina2,78%
Sun PharmaceuticalsPharmazeutikaIndien2,22%
Icici BankDiversifizierte BankenIndien2,18%
Industrial & Commercial Bank of ChinaDiversifizierte BankenChina1,92%
NaspersInternet ShoppingSüdafrika1,79%
China Yangtze Power Co LtdErneuerbare Elektrizität China1,77%
Wertpapierbestand: 93
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung (%-Punkten)
Informationstechnologie21,35%-6,37%
Finanzwesen18,70%-0,42%
Zyklische Konsumgüter13,44%-2,77%
Basiskonsumgüter11,06%8,57%
Telekommunikationsdienste9,75%-0,31%
Gesundheitswesen5,72%3,10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe4,62%-2,59%
Industrie4,15%-1,65%
Energie3,58%0,36%
Andere7,63%0,70%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
China34,46%-4,17%
Indien14,63%5,32%
Taiwan13,28%0,80%
Südkorea9,78%-5,27%
Brasilien5,16%0,58%
Südafrika4,50%1,66%
Thailand2,88%0,50%
Saudi Arabien2,42%1,54%
Vereinigten Arabischen Emirate2,08%1,70%
Andere10,80%-4,03%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Global EM Equities EUR Acc1,58 %2,96 %0.21 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/7-22

ISINDK0060647444
Dänisher VP Code6064744
Auflegung des Fonds21.09.2015
BenchmarkMSCI Emerging+Frontier Market
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung30.03.2022
Empfohlener AnlagehorizontMin. 5 Jahre
Portfolio ManagerJesper Engedal
WährungEUR
Verwaltungskosten1,58 %
ÅOP (Kosten)2,96 %
Indirekte kosten 0.21 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)10 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)90 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 202144,58 EUR
NAV ultimo Juli 202240,17
Tax Rate-
Wertpapierbestand93
Dividende pro Anteil (2020)0,00
Ertrag im laufenden Jahr-10,43 %
Active Share64,3
Tracking Error3,3%
Deviation + (1 Jahr) (per. 29/7-22)8,76
Deviation + (3 Jahre) (per. 29/7-22)16,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 29/7-22)0,34