Global EM Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647444

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    11 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,6 %

  • Indirekte kosten

    0.18 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.

Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
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Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.

Portefoliemanager

Jesper Engedal
Chief Portfolio Manager
Bildung: MSc
Tlf: +4574373300
Mail: jesper.engedal@sydbank.dk

Ertrag

Datum 07.07.20 12:09

Ertrag, Heute: +0,00%

Ertrag Jun.: +7,10%

Lauf. Jahr: -2,29%

NAV per. 07.07.20 12:09

Heutiger Ertrag 0,00 %
Lfd. Jahr -2,29 %
Redemption 36,48
Emission 36,48
NAV 36,48
Fondsvermögen (Mio) 11 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.07.20

Lfd. Jahr -7,30 %
1 Jahr 2,71%
3 Jahre 11,28%
5 Jahre 18,58%
7 Jahre 53,77%
10 Jahre 24,38%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
201923,67%0,000,000,000,0037,33
2018-14,22%0,000,000,000,0030,19
201726,08%-0,000,000,0035,19
20169,52%-0,000,000,0027,91
2015-3,20%-0,000,000,0025,48
201413,78%-0,000,000,0026,33
2013-11,46%-0,000,000,0023,14
201213,04%-0,000,000,0026,13
2011-26,40%-0,000,000,0023,12
201021,82%-0,000,000,0031,41
2009112,45%-0,000,000,0025,78
2008-61,92%-0,000,000,0012,14
200745,52%-0,000,000,0031,88
200637,40%-0,000,000,0021,90
200561,13%-0,000,000,000,00
20040,00%-0,000,000,000,00
20030,00%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Global EM Equities EUR AccErtrag JuniLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung7,10%-7,30%
Ertrag Benchmark6,22%-9,94%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Alibaba Group Holding LtdInternet ShoppingChina8,26%
TencentInteractive Media & ServicesChina6,40%
Samsung Electronics PreferedHardware Technologie, Speicherung & PeripherieSüdkorea5,87%
Taiwan Semiconductor ManufacHalbleiterTaiwan4,70%
Ping An InsuranceLebens- und KrankenversicherungenChina2,85%
NaspersInternet ShoppingSüdafrika1,53%
MediatekHalbleiterTaiwan1,52%
Sunny Optical TechnologyElektronische Geräte & InstrumenteChina1,46%
Hindustan LeverHaushaltsartikelIndien1,38%
Luxshare Precision Industry Co LtdElektronische Geräte & InstrumenteChina1,36%
Wertpapierbestand: 134
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Informationstechnologie23,20%-0,46%
Zyklische Konsumgüter19,63%3,52%
Finanzwesen16,14%-3,34%
Telekommunikationsdienste8,95%3,70%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe6,41%-1,20%
Basiskonsumgüter6,32%2,91%
Gesundheitswesen4,63%3,99%
Energie4,39%-3,54%
Industrie4,33%-2,71%
Andere5,99%-1,90%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
China44,07%12,55%
Südkorea11,79%-0,06%
Taiwan11,15%-2,93%
Indien10,94%1,34%
Brasilien5,84%-3,80%
Russland4,61%0,47%
Südafrika3,35%-0,53%
Indonesien2,08%-0,01%
Mexiko1,26%-1,58%
Andere4,90%-4,47%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Global EM Equities EUR Acc1,59 %2,60 %0.18 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060647444
Active Share57,2
Tracking Error4,1%
Deviation + (1 Jahr)24,23
Deviation + (3 Jahre)17,15
Dänisher VP Code6064744
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,12
NAV ultimo 201937,33 EUR
Ertrag im laufenden Jahr-7,30 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkMSCI Emerging+Frontier Market
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)11 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)66 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2020
Dividende pro Anteil (2019)0,00
Verwaltungskosten1,59 %
ÅOP (Kosten)2,6 %
Indirekte kosten 0.18 %
Wertpapierbestand134
Empfohlener AnlagehorizontMin. 5 Jahre
Portfolio ManagerJesper Engedal
NAV ultimo Juni 202034,61