Global EM Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647444

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    9 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,96 %

  • Indirekte kosten

    0.21 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Nahost und Afrika an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.

Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
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Benchmark
Die Vermögensanlagen werden in der Regel sowohl auf Länder- als auf Sektorenebene und im Hinblick auf Einzelaktien von der Benchmark abweichen, um die Zielsetzung des Fonds zu erfüllen.

Portefoliemanager

Jesper Engedal
Chief Portfolio Manager
Bildung: MSc
Tlf: +4574373300
Mail: jesper.engedal@sydbank.dk

Ertrag

Datum 29.11.22 12:19

Ertrag, Heute: +3,14%

Ertrag Okt.: -4,68%

Lauf. Jahr: -16,54%

NAV per. 29.11.22 12:19

Heutiger Ertrag 3,14 %
Lfd. Jahr -16,54 %
Redemption 37,43
Emission 37,43
NAV 37,43
Fondsvermögen (Mio) 9 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.11.22

Lfd. Jahr -21,21 %
1 Jahr -21,97%
3 Jahre 1,26%
5 Jahre 2,17%
7 Jahre 32,72%
10 Jahre 39,36%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
28.11.202236,29
25.11.202237,01
24.11.202237,19
23.11.202236,87
22.11.202236,95
21.11.202237,21
18.11.202237,40
17.11.202237,05
16.11.202237,58
15.11.202237,60
14.11.202237,18
11.11.202237,07
10.11.202236,53
09.11.202236,76
08.11.202236,95
07.11.202237,00
04.11.202237,11
03.11.202236,24
02.11.202236,28
01.11.202236,03
31.10.202235,01
28.10.202235,02
27.10.202235,16
26.10.202234,95
25.10.202235,08
24.10.202235,72
21.10.202236,31
20.10.202236,37
19.10.202236,47
18.10.202236,76
17.10.202236,61
14.10.202236,79
13.10.202236,41
12.10.202236,91
11.10.202236,96
10.10.202237,63
07.10.202238,20
06.10.202238,15
05.10.202237,92
04.10.202237,58
03.10.202236,79
30.09.202236,82
29.09.202237,50
28.09.202237,67
27.09.202238,28
26.09.202238,17
23.09.202238,53
22.09.202238,77
21.09.202239,04
20.09.202238,78
19.09.202238,64
16.09.202239,03
15.09.202239,58
14.09.202239,74
13.09.202240,03
12.09.202239,75
09.09.202239,77
08.09.202239,57
07.09.202239,93
06.09.202240,07
05.09.202240,20
02.09.202239,97
01.09.202240,02
31.08.202240,76
30.08.202241,03
29.08.202240,78
26.08.202241,35
25.08.202241,07
24.08.202240,77
23.08.202240,98
22.08.202240,61
19.08.202240,84
18.08.202240,90
17.08.202240,76
16.08.202240,96
15.08.202240,62
12.08.202240,04
11.08.202239,98
10.08.202239,71
09.08.202240,14
08.08.202240,27
05.08.202240,23
04.08.202240,02
03.08.202239,61
02.08.202239,34
01.08.202239,92
29.07.202240,00
28.07.202240,39
27.07.202240,06
26.07.202240,14
25.07.202239,87
22.07.202240,32
21.07.202239,98
20.07.202239,90
19.07.202239,62
18.07.202240,03
15.07.202239,67
14.07.202239,87
13.07.202240,15
12.07.202239,92
11.07.202240,23
08.07.202240,61
07.07.202240,14
06.07.202239,43
05.07.202239,53
04.07.202239,11
01.07.202239,05
30.06.202239,51
29.06.202239,41
28.06.202239,93
27.06.202239,87
24.06.202239,24
23.06.202239,03
22.06.202238,78
21.06.202239,38
20.06.202239,15
17.06.202239,43
16.06.202239,67
15.06.202240,13
14.06.202240,18
13.06.202240,19
10.06.202241,16
09.06.202241,28
08.06.202241,16
07.06.202240,93
03.06.202240,92
02.06.202240,77
01.06.202240,91
31.05.202241,05
30.05.202240,67
25.05.202239,37
24.05.202239,16
23.05.202239,98
20.05.202240,41
19.05.202239,53
18.05.202240,59
17.05.202240,80
16.05.202239,93
12.05.202239,01
11.05.202239,76
10.05.202239,60
09.05.202239,46
06.05.202240,47
05.05.202241,58
04.05.202241,58
03.05.202241,78
02.05.202241,73
29.04.202241,89
28.04.202241,22
27.04.202240,79
26.04.202240,68
25.04.202240,13
22.04.202240,91
21.04.202241,11
20.04.202241,69
19.04.202241,79
13.04.202242,33
12.04.202241,90
11.04.202241,62
08.04.202242,51
07.04.202242,32
06.04.202242,82
05.04.202243,45
04.04.202243,20
01.04.202242,49
31.03.202242,25
30.03.202242,51
29.03.202242,36
28.03.202242,34
25.03.202242,21
24.03.202242,48
23.03.202242,41
22.03.202242,14
21.03.202241,35
18.03.202241,46
17.03.202241,38
16.03.202240,27
15.03.202238,69
14.03.202240,08
11.03.202240,97
10.03.202241,08
09.03.202241,07
08.03.202240,79
07.03.202241,60
04.03.202242,13
03.03.202242,69
02.03.202242,73
01.03.202242,61
28.02.202242,52
25.02.202242,41
24.02.202241,93
23.02.202243,65
22.02.202243,42
21.02.202244,05
18.02.202244,71
17.02.202245,04
16.02.202244,80
15.02.202244,44
14.02.202244,24
11.02.202244,92
10.02.202244,81
09.02.202244,66
08.02.202244,06
07.02.202244,08
04.02.202244,02
03.02.202244,46
02.02.202245,09
01.02.202244,90
31.01.202244,49
28.01.202243,91
27.01.202243,88
26.01.202244,41
25.01.202244,00
24.01.202244,36
21.01.202245,27
20.01.202245,23
19.01.202245,05
18.01.202244,95
17.01.202245,30
14.01.202245,21
13.01.202245,57
12.01.202245,83
11.01.202244,97
10.01.202244,90
07.01.202244,62
06.01.202244,31
05.01.202244,83
04.01.202245,35
03.01.202245,09
30.12.202144,58
29.12.202144,81
28.12.202144,86
27.12.202144,60
23.12.202144,59
22.12.202144,27
21.12.202143,90
20.12.202143,67
17.12.202144,14
16.12.202144,89
15.12.202144,53
14.12.202144,60
13.12.202145,33
10.12.202145,36
09.12.202145,54
08.12.202145,38
07.12.202145,13
06.12.202144,35
03.12.202145,07
02.12.202145,29
01.12.202145,16
30.11.202144,34
29.11.202144,98
26.11.202144,70
25.11.202146,09
24.11.202145,92
23.11.202145,89
22.11.202146,31
19.11.202146,42
18.11.202146,59
17.11.202147,05
16.11.202146,86
15.11.202146,47
12.11.202146,41
11.11.202146,19
10.11.202145,65
09.11.202145,65
08.11.202145,56
05.11.202145,58
04.11.202145,65
03.11.202145,07
02.11.202145,07
01.11.202145,28
29.10.202144,94
28.10.202145,48
27.10.202145,67
26.10.202146,11
25.10.202145,78
22.10.202145,72
21.10.202145,57
20.10.202145,78
19.10.202145,68
18.10.202145,54
15.10.202145,10
14.10.202144,94
13.10.202144,90
12.10.202144,53
11.10.202144,86
08.10.202144,40
07.10.202144,33
06.10.202143,46
05.10.202143,84
04.10.202143,88
01.10.202144,09
30.09.202144,42
29.09.202144,22
28.09.202144,32
27.09.202144,49
24.09.202144,51
23.09.202144,71
22.09.202144,10
21.09.202143,83
20.09.202143,78
17.09.202144,56
16.09.202144,76
15.09.202144,95
14.09.202145,04
13.09.202145,32
10.09.202145,52
09.09.202145,10
08.09.202145,74
07.09.202145,61
06.09.202145,62
03.09.202145,24
02.09.202145,44
01.09.202145,30
31.08.202145,21
30.08.202144,74
27.08.202144,41
26.08.202144,26
25.08.202144,51
24.08.202144,10
23.08.202143,50
20.08.202143,01
19.08.202143,30
18.08.202144,20
17.08.202143,85
16.08.202144,40
13.08.202144,87
12.08.202145,16
11.08.202145,41
10.08.202145,41
09.08.202145,12
06.08.202144,97
05.08.202144,96
04.08.202145,03
03.08.202144,52
03.08.202144,52
02.08.202144,35
30.07.202144,08
29.07.202144,47
28.07.202143,48
27.07.202143,24
26.07.202144,34
23.07.202145,56
22.07.202145,73
21.07.202145,12
20.07.202144,73
19.07.202145,17
16.07.202145,79
15.07.202145,94
14.07.202145,71
13.07.202145,59
12.07.202145,07
09.07.202144,92
08.07.202144,69
07.07.202145,70
06.07.202145,70
05.07.202145,71
02.07.202145,92
01.07.202146,21
30.06.202146,33
29.06.202146,24
28.06.202146,21
25.06.202146,27
24.06.202145,82
23.06.202145,59
22.06.202145,38
21.06.202145,70
18.06.202146,03
17.06.202145,57
16.06.202145,56
15.06.202145,73
14.06.202145,84
11.06.202145,87
10.06.202145,49
09.06.202145,26
08.06.202145,50
07.06.202145,58
04.06.202145,71
03.06.202145,71
02.06.202145,83
01.06.202145,74
31.05.202145,42
28.05.202145,06
27.05.202144,85
26.05.202144,67
25.05.202144,46
21.05.202144,08
20.05.202143,97
19.05.202143,96
18.05.202144,29
17.05.202143,65
12.05.202144,01
11.05.202144,33
10.05.202145,10
07.05.202145,33
06.05.202145,21
05.05.202145,14
04.05.202145,27
03.05.202144,98
29.04.202145,65
28.04.202145,49
27.04.202145,25
26.04.202145,15
23.04.202145,04
22.04.202144,53
21.04.202144,35
20.04.202144,73
19.04.202144,97
16.04.202145,19
15.04.202145,08
14.04.202144,94
13.04.202144,69
12.04.202144,60
09.04.202145,17
08.04.202145,61
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
20215,94%0,000,000,000,0044,58
202013,40%0,000,000,000,0042,33
201923,67%0,000,000,000,0037,33
2018-14,22%0,000,000,000,0030,19
201726,08%0,000,000,000,0035,19
20169,52%0,000,000,000,0027,91
2015-3,20%0,000,000,000,0025,48
201413,78%0,000,000,000,0026,33
2013-11,46%0,000,000,000,0023,14
201213,04%0,000,000,000,0026,13
2011-26,40%0,000,000,000,0023,12
201021,82%0,000,000,000,0031,41
2009112,45%0,000,000,000,0025,78
2008-61,92%0,000,000,000,0012,14
200745,52%0,000,000,000,0031,88
200637,40%0,000,000,000,0021,90
200561,13%0,000,000,000,000,00
2004-1,06%0,000,000,000,000,00
20030,00%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Global EM Equities EUR AccErtrag OktoberLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-4,68%-21,21%
Ertrag Benchmark-3,98%-18,78%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Taiwan Semiconductor ManufacHalbleiterTaiwan7,83%
Samsung Electronics PreferedHardware Technologie, Speicherung & PeripherieSüdkorea5,55%
Icici BankDiversifizierte BankenIndien3,55%
Sun PharmaceuticalsPharmazeutikaIndien2,69%
Alibaba Group Holding LtdInternet ShoppingChina2,38%
TencentInteractive Media & ServicesChina2,11%
Reliance IndustriesErdöl & Erdgas: Raffinierung & VermarktungIndien1,95%
Emaar PropertiesImmobilienentwicklungVereinigten Arabischen Emirate1,89%
Al Rajhi BankDiversifizierte BankenSaudi Arabien1,86%
CSPC Pharmaceutical GroupPharmazeutikaChina1,83%
Wertpapierbestand: 103
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Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung (%-Punkten)
Finanzwesen22,47%3,36%
Informationstechnologie19,65%-8,06%
Zyklische Konsumgüter10,38%-5,83%
Basiskonsumgüter7,59%5,10%
Gesundheitswesen7,31%4,69%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe7,30%0,10%
Barpositionen, Derivate etc.6,92%6,30%
Telekommunikationsdienste6,67%-3,39%
Energie4,73%1,50%
Andere6,98%-3,76%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
China21,40%-17,23%
Indien16,91%7,60%
Südkorea11,76%-3,29%
Taiwan11,65%-0,83%
Brasilien6,55%1,97%
Indonesien4,66%2,10%
Vereinigten Arabischen Emirate4,40%4,01%
Saudi Arabien3,55%2,67%
Mexiko3,07%1,62%
Andere16,05%-4,92%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Global EM Equities EUR Acc1,58 %2,96 %0.21 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/10-22

ISINDK0060647444
Dänisher VP Code6064744
Auflegung des Fonds21.09.2015
BenchmarkMSCI Emerging+Frontier Market
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung30.03.2022
Empfohlener AnlagehorizontMin. 5 Jahre
Portfolio ManagerJesper Engedal
WährungEUR
Verwaltungskosten1,58 %
ÅOP (Kosten)2,96 %
Indirekte kosten 0.21 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)9 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)82 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 202144,58 EUR
NAV ultimo Oktober 202235,34
Tax Rate-
Wertpapierbestand103
Dividende pro Anteil (2020)0,00
Ertrag im laufenden Jahr-21,21 %
Active Share65,6
Tracking Error3,3%
Deviation + (1 Jahr)11,28
Deviation + (3 Jahre)17,25
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,03