Far East Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647287

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    32 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,77 %

  • Indirekte kosten

    0.23 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Fernost (Asien ohne Japan) an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.

Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
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Benchmark
Benchmark der Anteilklasse B ist der MSCI AC ASIA ohne Japan, einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Bjarne Gier
Senior Portfolio Manager

Mail: bjarne.gier@sydbank.dk

Ertrag

Datum 30.09.20 12:07

Ertrag, Heute: +0,00%

Ertrag Aug.: +2,04%

Lauf. Jahr: +7,29%

NAV per. 30.09.20 12:07

Heutiger Ertrag 0,00 %
Lfd. Jahr 7,29 %
Redemption 37,73
Emission 37,73
NAV 37,73
Fondsvermögen (Mio) 32 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.09.20

Lfd. Jahr 6,61 %
1 Jahr 20,81%
3 Jahre 16,97%
5 Jahre 48,54%
7 Jahre 86,91%
10 Jahre 103,48%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
201926,23%0,000,000,000,0035,16
2018-17,72%0,000,000,000,0027,86
201724,56%-0,000,000,0033,85
20163,64%-0,000,000,0027,18
20152,22%-0,000,000,0026,23
201424,13%-0,000,000,0025,66
20130,34%-0,000,000,0020,67
201221,38%-0,000,000,0020,60
2011-16,78%-0,000,000,0016,97
201026,62%-0,000,000,0020,39
200958,70%-0,000,000,0016,10
2008-54,99%-0,000,000,0010,15
200733,87%-0,000,000,0022,61
200633,18%-0,000,000,0016,84
200539,36%-0,000,000,000,00
200413,95%-0,000,000,000,00
200355,16%-0,000,000,000,00
2002-13,21%-0,000,000,000,00
200115,58%-0,000,000,000,00
2000-21,89%-0,000,000,000,00
199998,82%-0,000,000,000,00
1998-15,14%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Far East Equities EUR AccErtrag AugustLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung2,04%6,61%
Ertrag Benchmark2,38%0,45%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Alibaba Group Holding LtdInternet ShoppingChina9,88%
TencentInteractive Media & ServicesChina8,93%
Taiwan Semiconductor ManufacHalbleiterTaiwan6,94%
Samsung Electronics PreferedHardware Technologie, Speicherung & PeripherieSüdkorea5,64%
JD.com IncInternet ShoppingChina3,17%
Ping An InsuranceLebens- und KrankenversicherungenChina2,70%
AIALebens- und KrankenversicherungenHongkong2,16%
Hong Kong Exchanges & ClearFinancial Exchanges & DataHongkong2,07%
Meituan DianpingInternet ShoppingChina1,95%
Sea LtdAnwendungs-SoftwareSingapur1,76%
Wertpapierbestand: 95
Alle zeigen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Informationstechnologie26,01%-0,11%
Zyklische Konsumgüter21,80%5,36%
Finanzwesen17,30%-1,71%
Telekommunikationsdienste9,51%3,87%
Industrie7,21%-1,89%
Basiskonsumgüter4,69%1,29%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe4,12%-2,28%
REIT3,89%-2,66%
Gesundheitswesen3,68%2,41%
Andere1,79%-2,71%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
China53,58%8,24%
Taiwan12,50%-2,78%
Südkorea12,13%0,55%
Indien9,99%-0,56%
Hongkong5,72%-1,59%
Singapur2,75%0,17%
Indonesien1,02%-1,59%
USA0,80%0,80%
Thailand0,71%0,25%
Andere0,79%-1,91%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Far East Equities EUR Acc1,59 %2,77 %0.23 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 30/9-20

ISINDK0060647287
Dänisher VP Code6064728
Auflegung des Fonds21.09.2015
BenchmarkMSCI AC Asia Ex Japan
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2020
Empfohlener AnlagehorizontMin. 5 Jahre
Portfolio ManagerBjarne Gier
WährungEUR
Verwaltungskosten1,59 %
ÅOP (Kosten)2,77 %
Indirekte kosten 0.23 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)31 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)144 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 201935,16 EUR
NAV ultimo September 202037,49
Tax Rate-
Wertpapierbestand95
Dividende pro Anteil (2019)0,00
Ertrag im laufenden Jahr6,61 %
Active Share55,7
Tracking Error2,5%
Deviation + (1 Jahr) (per. 31/8-20)21,24
Deviation + (3 Jahre) (per. 31/8-20)17,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 31/8-20)0,32