Far East Equities EUR Acc

Wachstum Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060647287

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    35 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    2,83 %

  • Indirekte kosten

    0.30 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt aktiv in Unternehmen in Fernost (Asien ohne Japan) an. Die Portfoliophilosophie beruht auf einer umfassenden Analyse der weltweiten und örtlichen Marktverhältnisse. Dabei werden 4 Ideen-Generatoren in Form einer Analyse der Makrowirtschaft, strukturellen Themen, Stilanalyse und einer Beurteilung der Geschäftsmodelle, Qualität und des Ertragspotentials der jeweiligen Unternehmen kombiniert. Dieser Prozess zielt auf die Identifikation eines robusten Aktienportfolios ab, das Wachstum und Qualität zu einem attraktiven Preis an Land ziehen könnte. In der Regel umfasst das Portfolio 80 bis 120 Aktien, verteilt auf Länder, Branchen und Unternehmen.

Quartalsprognose Globale EM-Aktien
Der Fonds erzielte im dritten Quartal 2019 einen Ertrag von 1,22 Prozent, während der Vergleichsindex MSCI Emerging Markets einen Ertrag von 0,08 Prozent verbuchte.
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Benchmark
Benchmark der Anteilklasse B ist der MSCI AC ASIA ohne Japan, einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Bjarne Gier
Senior Portfolio Manager

Mail: bjarne.gier@sydbank.dk

Ertrag

Datum 24.09.21 12:01

Ertrag, Heute: +0,09%

Ertrag Aug.: +3,54%

Lauf. Jahr: +9,26%

NAV per. 24.09.21 12:01

Heutiger Ertrag 0,09 %
Lfd. Jahr 9,26 %
Redemption 47,54
Emission 47,54
NAV 47,54
Fondsvermögen (Mio) 35 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.09.21

Lfd. Jahr 11,10 %
1 Jahr 28,97%
3 Jahre 52,14%
5 Jahre 71,02%
7 Jahre 103,34%
10 Jahre 181,31%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
Exportieren der Tabelle Exportieren zu .csv

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
23.09.202147,50
22.09.202147,00
21.09.202146,51
20.09.202146,66
17.09.202147,65
16.09.202147,55
15.09.202147,83
14.09.202147,70
13.09.202148,20
10.09.202148,43
09.09.202147,91
08.09.202148,76
07.09.202148,63
06.09.202148,68
03.09.202148,09
02.09.202148,26
01.09.202148,23
31.08.202148,17
30.08.202147,64
27.08.202147,32
26.08.202147,11
25.08.202147,35
24.08.202147,09
23.08.202146,24
20.08.202145,61
19.08.202145,99
18.08.202146,89
17.08.202146,32
16.08.202147,10
13.08.202147,57
12.08.202147,82
11.08.202148,09
10.08.202148,36
09.08.202148,01
06.08.202147,88
05.08.202147,77
04.08.202147,64
03.08.202146,98
03.08.202146,98
02.08.202146,94
30.07.202146,57
29.07.202147,11
28.07.202145,95
27.07.202145,88
26.07.202146,96
23.07.202148,31
22.07.202148,51
21.07.202147,71
20.07.202147,33
19.07.202147,73
16.07.202148,50
15.07.202148,63
14.07.202148,36
13.07.202148,14
12.07.202147,41
09.07.202147,15
08.07.202146,75
07.07.202148,10
06.07.202148,03
05.07.202147,97
02.07.202148,12
01.07.202148,53
30.06.202148,66
29.06.202148,42
28.06.202148,38
25.06.202148,45
24.06.202147,69
23.06.202147,64
22.06.202147,40
21.06.202147,71
18.06.202148,09
17.06.202147,63
16.06.202147,41
15.06.202147,71
14.06.202147,75
11.06.202147,82
10.06.202147,51
09.06.202147,24
08.06.202147,51
07.06.202147,60
04.06.202147,75
03.06.202147,68
02.06.202147,96
01.06.202147,91
31.05.202147,62
28.05.202147,44
27.05.202146,96
26.05.202147,02
25.05.202146,80
21.05.202146,06
20.05.202145,98
19.05.202145,88
18.05.202146,08
17.05.202145,34
12.05.202145,66
11.05.202146,12
10.05.202147,23
07.05.202147,67
06.05.202147,56
05.05.202147,58
04.05.202147,98
03.05.202147,54
29.04.202148,42
28.04.202148,35
27.04.202148,25
26.04.202147,85
23.04.202147,58
22.04.202147,06
21.04.202146,83
20.04.202147,21
19.04.202147,42
16.04.202147,65
15.04.202147,54
14.04.202147,55
13.04.202147,18
12.04.202147,09
09.04.202147,65
08.04.202148,17
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
202023,75%0,000,000,000,0043,52
201926,23%0,000,000,000,0035,16
2018-17,72%0,000,000,000,0027,86
201724,56%-0,000,000,0033,85
20163,64%-0,000,000,0027,18
20152,22%-0,000,000,0026,23
201424,13%-0,000,000,0025,66
20130,34%-0,000,000,0020,67
201221,38%-0,000,000,0020,60
2011-16,78%-0,000,000,0016,97
201026,62%-0,000,000,0020,39
200958,70%-0,000,000,0016,10
2008-54,99%-0,000,000,0010,15
200733,87%-0,000,000,0022,61
200633,18%-0,000,000,0016,84
200539,36%-0,000,000,000,00
200413,95%-0,000,000,000,00
200355,16%-0,000,000,000,00
2002-13,21%-0,000,000,000,00
200115,58%-0,000,000,000,00
2000-21,89%-0,000,000,000,00
199998,82%-0,000,000,000,00
1998-15,14%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Far East Equities EUR AccErtrag AugustLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung3,54%11,10%
Ertrag Benchmark2,75%4,35%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Taiwan Semiconductor ManufacHalbleiterTaiwan8,72%
Samsung Electronics PreferedHardware Technologie, Speicherung & PeripherieSüdkorea5,15%
TencentInteractive Media & ServicesChina4,85%
Alibaba Group Holding LtdInternet ShoppingChina4,57%
Sea LtdInteractive Home EntertainmentSingapur4,31%
ASMLGeräte zur HalbleiterproduktionNiederlande3,52%
AIALebens- und KrankenversicherungenHongkong3,50%
Icici BankDiversifizierte BankenIndien2,45%
Chailease Holding Co LtdSpezialisierte FinanzdiensteTaiwan2,34%
China Merchants BankDiversifizierte BankenChina2,13%
Wertpapierbestand: 77
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Länderzuordnung

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung (%-Punkten)
Informationstechnologie29,95%-1,15%
Finanzwesen20,99%3,94%
Zyklische Konsumgüter13,87%-2,63%
Telekommunikationsdienste9,75%0,53%
Industrie9,17%-2,17%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe7,43%0,66%
Gesundheitswesen2,75%0,76%
REIT2,51%1,16%
Basiskonsumgüter1,56%-0,61%
Andere2,04%-0,31%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
China33,34%-9,21%
Taiwan15,39%2,73%
Südkorea14,67%-1,44%
Indien14,28%4,24%
Hongkong7,40%1,78%
Singapur7,33%2,35%
Niederlande3,52%2,55%
Philippinen1,50%0,18%
Indonesien1,40%-1,73%
Andere1,18%-1,31%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Far East Equities EUR Acc1,58 %2,83 %0.30 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/8-21

ISINDK0060647287
Dänisher VP Code6064728
Auflegung des Fonds21.09.2015
BenchmarkMSCI AC Asia Ex Japan
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2021
Empfohlener AnlagehorizontMin. 5 Jahre
Portfolio ManagerBjarne Gier
WährungEUR
Verwaltungskosten1,58 %
ÅOP (Kosten)2,83 %
Indirekte kosten 0.30 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)36 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)253 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 202043,52 EUR
NAV ultimo August 202148,35
Tax Rate-
Wertpapierbestand77
Dividende pro Anteil (2020)0,00
Ertrag im laufenden Jahr11,10 %
Active Share60,8
Tracking Error4,1%
Deviation + (1 Jahr)10,33
Deviation + (3 Jahre)17,42
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,82