Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d -0,13 % 14,81 % 8,20 17.4 12:04 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc -0,08 % 17,30 % 32,68 17.4 12:04 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc -0,25 % 14,58 % 34,59 17.4 12:04 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc -0,14 % 15,92 % 16,22 17.4 12:04 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc 0,20 % 9,58 % 28,50 17.4 12:04 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/4-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 11,29 % 1,70 % -13,65 % 11,78 % - - - -
Far East Equities EUR Acc 14,88 % 5,12 % -17,72 % 24,56 % 28,15 % 55,27 % 72,26 % 205,00 %
Global EM Equities EUR Acc 12,71 % 3,41 % -14,22 % 26,08 % 35,52 % 50,71 % 29,14 % 154,51 %
Global Value Equities EUR Acc 12,12 % 0,26 % -7,39 % 4,22 % 29,64 % 56,07 % 91,75 % 232,83 %
Latin America Equities EUR Acc 10,03 % -0,88 % -0,06 % 3,06 % 21,64 % 14,88 % -0,95 % 121,04 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 62 DKK Novo Nordisk B 4.54 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 30 EUR Alibaba Group Holdin... -4.34 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 13 EUR Alibaba Group Holdin... 4.14 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 24 EUR Xerox 0.81 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 06 EUR Petroleo Brasileiro 0.67 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,71 % 0.02 %
Far East Equities EUR Acc 1,60% 2,82 % 0.35 %
Global EM Equities EUR Acc 1,60% 2,71 % 0.33 %
Global Value Equities EUR Acc 1,21% 2,02 % 0.05 %
Latin America Equities EUR Acc 1,60% 2,54 % 0.27 %

Fonds

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d -0,08 % 1,22 % 9,93 17.4 12:04 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. -0,08 % 1,24 % 33,66 17.4 12:04 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,02 % 5,53 % 7,51 17.4 12:04 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,03 % 5,54 % 28,22 17.4 12:04 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d -0,07 % 5,43 % 9,16 17.4 12:04 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc -0,07 % 5,49 % 16,45 17.4 12:04 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc -0,07 % 0,75 % 16,01 17.4 12:04 Central Investorinformation
International Bonds EUR d -0,07 % 0,74 % 8,61 17.4 12:04 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/4-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 1,56 % 0,71 % 0,28 % 1,79 % 5,24 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. 1,58 % 0,74 % 0,31 % 1,80 % 5,29 % 8,42 % 13,38 % 30,86 %
EM Bonds EUR d h 5,50 % 0,76 % -9,85 % 8,42 % 7,82 % - - -
EM Bonds EUR Acc h 5,48 % 0,83 % -9,58 % 8,63 % 8,25 % 11,82 % 21,43 % 120,70 %
EM Local Currency Bonds EUR d 4,69 % 0,16 % -3,60 % -0,32 % 8,60 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc 4,75 % 0,12 % -3,68 % -0,24 % 8,37 % 10,89 % 4,37 % 80,80 %
International Bonds EUR Acc 1,54 % 1,33 % 2,54 % -6,92 % -2,90 % 7,37 % 11,49 % 52,71 %
International Bonds EUR d 1,55 % 1,37 % 2,44 % -6,54 % -2,31 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 229 DKK Nordea Kredit 01.10.... -0,61 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 98 DKK Nordea Kredit 01.10.... -0,75 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 20 EUR Russian Foreign Bond... 1,48 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 09 EUR Russian Foreign Bond... 1,42 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 06 EUR Brazil 01.01.2023 0,58 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 04 EUR Brazil 01.01.2023 1,85 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 04 EUR United States Treasu... 15,19 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 13,00 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,88 % 0.11 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,88 % 0.11 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Bonds EUR Acc h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,72 % 0.29 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,22% 1,72 % 0.29 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,18 % 0.04 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,18 % 0.04 %