EM Local Currency Bonds EUR Acc

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060646552

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    5

  • Fondsvermögen (mio.)

    4 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,71 %

  • Indirekte kosten

    0.19 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.

Ausblick: Hochzinsländer
Erwartungen an das kommende Quartal


Anlageziel und Benchmark
Zielsetzung des Fonds ist durch internationale Streuung eine Performance zu erzielen – über einen Zeitraum von 3 Jahren betrachtet – deren Höhe der Performance der Benchmark des Fonds entspricht oder diese übertrifft.

Benchmark der Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d ist der J.P. Morgans Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified in EUR gerechnet.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 14.08.18 12:17

Ertrag, Heute: +0,31%

Ertrag Jul.: +1,33%

Lauf. Jahr: -6,33%

NAV per. 14.08.18 12:17

Heutiger Ertrag 0,31 %
Lfd. Jahr -6,33 %
Redemption 15,16
Emission 15,16
NAV 15,16
Fondsvermögen (Mio) 4 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.08.18

Lfd. Jahr -3,34 %
1 Jahr -3,66%
3 Jahre 1,24%
5 Jahre 0,78%
7 Jahre 4,96%
10 Jahre 29,46%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2017-0,24%-0,000,000,0016,18
201613,36%-0,000,000,0016,22
2015-7,37%-0,000,000,0014,31
20146,73%-0,000,000,0015,45
2013-14,85%-0,000,000,0014,48
201214,12%-0,000,000,0017,00
20110,15%-0,000,000,0014,90
201027,90%-0,000,000,0014,87
200925,69%-0,000,000,0011,63
2008-20,02%-0,000,000,009,25
20077,80%-0,000,000,0011,57
20067,32%-0,000,000,0010,73
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Jüngste Entwicklung

Emerging Market Local Currency Bonds EUR AccErtrag JuliLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung1,33%-3,34%
Ertrag Benchmark1,68%-2,16%

Entwicklung des Inventarwertes

Ertragserwartungen

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Brazil 01.01.202310,00BrasilienBRL7,59%
Poland 25.10.20234,00PolenPLN5,84%
South Africa 28.02.20488,75SüdafrikaZAR4,98%
Russian Federal Bond - OFZ 15.12.20217,00RusslandRUB4,21%
Poland 25.04.20212,00PolenPLN4,11%
Russian 16.09.20267,75RusslandRUB4,01%
Colombian TES 04.05.20227,00KolumbienCOP3,98%
Malaysia 15.07.20244,18MalaysiaMYR3,67%
Mexico 09.06.20226,50MexikoMXN3,07%
South Africa 31.01.20308,00SüdafrikaZAR2,99%
Wertpapierbestand: 51
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Polen10,93%-0,97%
Brasilien10,39%-0,07%
Russland9,73%0,16%
Südafrika8,85%1,96%
Mexiko7,15%-3,43%
Indonesien6,37%-1,58%
Türkei5,93%-2,61%
Kolumbien5,76%0,98%
Malaysia5,40%-0,12%
Andere29,50%3,64%

Währungen

WährungAnteil
Polnische Zloty (PLN)10,93%
Brazilian real (BRL)10,39%
Russian ruble (RUB)9,75%
Mexikanische Pesos (MXN)9,33%
South African rand (ZAR)8,99%
Indonesian Rupiah (IDR)8,88%
Turkish lira (TRL)5,94%
Colombian peso (COP)5,76%
Malaysian Ringgit (MYR)5,40%
THB5,33%
Andere19,30%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Latin America33,26%
Eastern Europe31,02%
Asia19,61%
Africa10,18%
Caribbean1,80%
Andere4,11%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen93,72%
Staatliche Unternehmensanleihen1,02%
Unternehmen1,11%
Barposition4,15%

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil
BBB- und mehr56,78%
BB- bis BB+5,61%
Average ratingBBB-

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Local Currency Bonds EUR Acc1,21 %1,71 %0.19 %3,80 %0,30 %

Kennzahlen

ISINDK0060646552
Effektive Verzinsung8,05 %
Durchschnitt Duration4,48
Deviation + (1 Jahr)3,87
Deviation + (3 Jahre)9,39
Dänisher VP Code6064655
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 201716,18 EUR
Ertrag im laufenden Jahr-3,34 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkGBI-EM GLO Diversified unhedged/EUR
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)4 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)360 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung22.03.2018
Dividende pro Anteil (2017)-
Verwaltungskosten1,21 %
ÅOP (Kosten)1,71 %
Indirekte kosten 0.19 %
Erw. Zukunftserträge p.a.7,00 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-9,00 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr23,00 %
Wertpapierbestand51
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
NAV ultimo Juli 201815,64