EM Bonds EUR d h

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060626281

  • Startdatum

    24.04.2015

  • Type

    Ausschüttende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    20 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,67 %

  • Indirekte kosten

    0.34 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.

Ausblick: Hochzinsländer
Quartalsprognose: 2019 wurde mit Volldampf eingeleitet, das Tempo dürfte jedoch im restlichen Jahresverlauf nachlassen. Die Anleihen und Währungen der Emerging Markets leiteten das Jahr mit hohen Erträgen ein, nachdem die US-Notenbank eine Kehrtwende gemacht hatte.
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Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Bonds B EUR d ist der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified gegen EUR abgesichert.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 17.04.19 12:04

Ertrag, Heute: +0,02%

Ertrag Mrz.: +0,76%

Lauf. Jahr: +5,53%

NAV per. 17.04.19 12:04

Heutiger Ertrag 0,02 %
Lfd. Jahr 5,53 %
Redemption 7,51
Emission 7,51
NAV 7,51
Fondsvermögen (Mio) 20 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.04.19

Lfd. Jahr 5,50 %
1 Jahr -1,82%
3 Jahre 7,82%
5 Jahre 0,00%
7 Jahre 0,00%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2018-9,85%0,270,000,270,007,38
20178,42%1,380,001,380,009,57
20169,48%0,480,000,480,009,29
2015-6,75%0,890,000,890,009,33

Jüngste Entwicklung

Emerging Market BondsErtrag MärzLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung0,76%5,50%
Ertrag Benchmark1,19%6,18%

Entwicklung des Inventarwertes

Ertragserwartungen

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Russian Foreign Bond - Eurobond 04.12.20252,88RusslandEUR4,54%
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD3,40%
Costa Rica Government International Bon 22.05.20194,37Costa RicaUSD2,73%
Argentina Bond 31.12.20337,82ArgentinienEUR2,32%
Ivory Coast Government International Bo 15.06.20255,13ElfenbeinküsteEUR2,21%
Uruguay 18.06.20505,10UruguayUSD2,08%
Costa Rica Government International Bon 10.11.20215,52Costa RicaUSD1,96%
Argentina 01.05.20204,00ArgentinienEUR1,94%
Seychelles 01.01.20268,00SeychellesUSD1,89%
Qatar Government International Bond 23.04.20485,10QatarUSD1,88%
Wertpapierbestand: 114
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Regionszuordnung

RegionAnteil
Latin America28,32%
Africa22,67%
North America22,47%
Middle East17,01%
Eastern Europe15,95%
Caribbean8,80%
Asia5,93%
Western Europe-13,40%
Andere-7,75%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Argentinien7,75%1,21%
Mexiko4,99%0,10%
Costa Rica4,70%0,05%
Elfenbeinküste4,67%0,89%
Russland4,54%-0,22%
Türkei4,15%-4,07%
Qatar3,93%-0,46%
Rumänien3,87%2,25%
Rep. of Dominique3,85%0,42%
Andere57,56%1,71%

Währungen

WährungAnteil
Dänenkronen (DKK)70,95%
Euro (EUR)27,99%
US-Dollars (USD)0,74%
JPY0,32%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen88,63%
Staatliche Unternehmensanleihen9,90%
Unternehmen0,00%
Barposition1,48%

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Bonds EUR d h1,17 %1,67 %0.34 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060626281
Effektive Verzinsung6,69 %
Durchschnitt Duration6,98
Deviation + (1 Jahr)-
Deviation + (3 Jahre)-
Dänisher VP Code6062628
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 20187,38 EUR
Ertrag im laufenden Jahr5,50 %
Auflegung des Fonds24.04.2015
Tax Rate-
BenchmarkEMBI Global Diversified
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Vermögen der Anteilsklassen (mio)20 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)382 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung04.04.2019
Dividende pro Anteil (2018)0,27
Verwaltungskosten1,17 %
ÅOP (Kosten)1,67 %
Indirekte kosten 0.34 %
Erw. Zukunftserträge p.a.4,50 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-5,25 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr14,25 %
Wertpapierbestand120
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
NAV ultimo März 20197,51