EM Bonds EUR d h

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060626281

  • Startdatum

    24.04.2015

  • Type

    Ausschüttende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    19 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,66 %

  • Indirekte kosten

    0.34 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.

Ausblick: Hochzinsländer
Erwartungen an das kommende Quartal


Anlageziel und Benchmark
Zielsetzung des Fonds ist durch internationale Streuung eine Performance zu erzielen – über einen Zeitraum von 3 Jahren betrachtet – deren Höhe der Performance der Benchmark des Fonds entspricht oder diese übertrifft. Benchmark der Emerging Market Bonds B EUR d ist der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified gegen EUR abgesichert.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 14.08.18 12:17

Ertrag, Heute: -0,09%

Ertrag Jul.: +1,85%

Lauf. Jahr: -8,79%

NAV per. 14.08.18 12:17

Heutiger Ertrag -0,09 %
Lfd. Jahr -8,79 %
Redemption 7,47
Emission 7,47
NAV 7,47
Fondsvermögen (Mio) 19 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.08.18

Lfd. Jahr -5,87 %
1 Jahr -3,77%
3 Jahre 7,70%
5 Jahre 0,00%
7 Jahre 0,00%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
20178,42%1,380,001,380,009,57
20169,48%0,480,000,480,009,29
2015-6,75%0,890,000,890,009,33

Jüngste Entwicklung

Emerging Market BondsErtrag JuliLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung1,85%-5,87%
Ertrag Benchmark2,33%-4,37%

Entwicklung des Inventarwertes

Ertragserwartungen

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Uruguay 18.06.20505,10UruguayUSD3,58%
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD3,30%
Turkey Govt Bond 11.04.20234,13TürkeiEUR3,25%
Qatar 20.01.20224,50QatarUSD3,18%
Russian Foreign Bond 23.06.20475,25RusslandUSD2,59%
Abu Dhabi Government International Bond 11.10.20222,50Vereinigten Arabischen EmirateUSD2,49%
Argentina Bond 31.12.20337,82ArgentinienEUR2,37%
Ivory Coast Government International Bo 15.06.20255,13ElfenbeinküsteEUR2,20%
Costa Rica Government International Bon 22.05.20194,37Costa RicaUSD2,19%
Colombia 26.02.20445,63KolumbienUSD2,15%
Wertpapierbestand: 99
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Regionszuordnung

RegionAnteil
Latin America28,30%
Eastern Europe20,78%
North America20,45%
Africa15,78%
Middle East15,47%
Caribbean8,00%
Asia5,63%
Western Europe-16,30%
Andere1,88%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Türkei9,02%-2,77%
Argentinien6,12%0,61%
Russland5,06%3,09%
Mexiko4,33%-1,69%
Qatar4,27%3,02%
Costa Rica4,01%2,45%
Uruguay3,77%1,15%
Panama3,60%0,13%
Rep. of Dominique3,42%0,73%
Andere56,40%-9,33%

Währungen

WährungAnteil
Dänenkronen (DKK)74,47%
Euro (EUR)23,45%
US-Dollars (USD)2,04%
JPY0,05%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen84,83%
Staatliche Unternehmensanleihen9,10%
Unternehmen0,00%
Barposition6,07%

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Bonds EUR d h1,16 %1,66 %0.34 %4,00 %0,50 %

Kennzahlen

ISINDK0060626281
Effektive Verzinsung6,01 %
Durchschnitt Duration6,28
Deviation + (1 Jahr)4,04
Deviation + (3 Jahre)6,31
Dänisher VP Code6062628
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 20179,57 EUR
Ertrag im laufenden Jahr-5,87 %
Auflegung des Fonds24.04.2015
Tax Rate-
BenchmarkEMBI Global Diversified
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Vermögen der Anteilsklassen (mio)19 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)439 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung22.03.2018
Dividende pro Anteil (2017)1,38
Verwaltungskosten1,16 %
ÅOP (Kosten)1,66 %
Indirekte kosten 0.34 %
Erw. Zukunftserträge p.a.4,50 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-5,25 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr14,25 %
Wertpapierbestand102
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
NAV ultimo Juli 20187,71