EM Bonds EUR Acc h

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060646206

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    9 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,66 %

  • Indirekte kosten

    0.33 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.

Ausblick: Hochzinsländer
Erwartungen an das kommende Quartal


Anlageziel und Benchmark
Zielsetzung des Fonds ist durch internationale Streuung eine Performance zu erzielen – über einen Zeitraum von 3 Jahren betrachtet – deren Höhe der Performance der Benchmark des Fonds entspricht oder diese übertrifft. Benchmark der Emerging Market Bonds B EUR d ist der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified gegen EUR abgesichert.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 22.06.18 12:04

Ertrag, Heute: +0,58%

Ertrag Mai.: -1,74%

Lauf. Jahr: -7,27%

NAV per. 22.06.18 12:04

Heutiger Ertrag 0,58 %
Lfd. Jahr -7,27 %
Redemption 27,42
Emission 27,42
NAV 27,42
Fondsvermögen (Mio) 9 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.06.18

Lfd. Jahr -5,78 %
1 Jahr -3,08%
3 Jahre 5,84%
5 Jahre 9,06%
7 Jahre 30,49%
10 Jahre 64,51%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
20178,63%-0,000,000,0029,57
20168,97%-0,000,000,0027,23
2015-2,01%-0,000,000,0024,98
20144,19%-0,000,000,0025,50
2013-5,93%-0,000,000,0024,47
201217,72%-0,000,000,0026,01
20117,52%-0,000,000,0022,10
201016,08%-0,000,000,0020,55
200940,60%-0,000,000,0017,70
2008-26,10%-0,000,000,0012,59
20072,70%-0,000,000,0017,08
20067,23%-0,000,000,0016,59
20053,90%-0,000,000,000,00
200414,78%-0,000,000,000,00
200322,61%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Emerging Market Bonds EUR Acc hErtrag MaiLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-1,74%-5,78%
Ertrag Benchmark-1,22%-5,20%

Entwicklung des Inventarwertes

Ertragserwartungen

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Qatar 20.01.20224,50QatarUSD3,29%
Turkey Govt Bond 11.04.20234,13TürkeiEUR3,23%
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD3,08%
Petroleos Mexicanos 21.02.20284,88MexikoEUR2,93%
Uruguay 18.06.20505,10UruguayUSD2,82%
Russian Foreign Bond 23.06.20475,25RusslandUSD2,53%
Argentina Bond 31.12.20337,82ArgentinienEUR2,52%
Abu Dhabi Government International Bond 11.10.20222,50Vereinigten Arabischen EmirateUSD2,50%
Costa Rica Government International Bon 22.05.20194,37Costa RicaUSD2,24%
Ivory Coast Government International Bo 15.06.20255,13ElfenbeinküsteEUR2,15%
Wertpapierbestand: 99
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Regionszuordnung

RegionAnteil
Latin America28,59%
Eastern Europe23,53%
North America20,74%
Middle East16,07%
Africa15,57%
Caribbean9,55%
Asia4,68%
Western Europe-17,32%
Andere-1,42%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Türkei8,99%-2,73%
Costa Rica5,60%4,07%
Argentinien5,48%-0,04%
Russland5,10%3,17%
Mexiko4,48%-1,56%
Qatar4,31%3,08%
Panama3,74%0,46%
Rep. of Dominique3,36%0,74%
Ghana3,08%0,24%
Andere55,87%-6,32%

Währungen

WährungAnteil
Euro (EUR)95,24%
Dänenkronen (DKK)6,20%
JPY-0,66%
US-Dollars (USD)-0,78%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen87,57%
Staatliche Unternehmensanleihen8,43%
Unternehmen0,00%
Barposition4,00%

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil
BBB- und mehr35,39%
BB- bis BB+33,11%
B+ oder weniger16,17%
Average ratingBB

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Bonds EUR Acc h1,16 %1,66 %0.33 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060646206
Effektive Verzinsung5,97 %
Durchschnitt Duration6,53
Deviation + (1 Jahr)-
Deviation + (3 Jahre)-
Dänisher VP Code6064620
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 201729,57 EUR
Ertrag im laufenden Jahr-5,78 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkJP Morgan EMBI Global Diversified
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)9 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)232 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung22.03.2018
Dividende pro Anteil (2017)-
Verwaltungskosten1,16 %
ÅOP (Kosten)1,66 %
Indirekte kosten 0.33 %
Erw. Zukunftserträge p.a.4,50 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-5,25 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr14,25 %
Wertpapierbestand102
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
NAV ultimo Mai 201827,87