EM Bonds EUR Acc h

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060646206

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    8 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,67 %

  • Indirekte kosten

    0.34 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.

Ausblick: Hochzinsländer
Quartalsprognose: 2019 wurde mit Volldampf eingeleitet, das Tempo dürfte jedoch im restlichen Jahresverlauf nachlassen. Die Anleihen und Währungen der Emerging Markets leiteten das Jahr mit hohen Erträgen ein, nachdem die US-Notenbank eine Kehrtwende gemacht hatte.
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Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Bonds B EUR d ist der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified gegen EUR abgesichert.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 17.06.19 12:11

Ertrag, Heute: -0,08%

Ertrag Mai.: -0,43%

Lauf. Jahr: +6,86%

NAV per. 17.06.19 12:11

Heutiger Ertrag -0,08 %
Lfd. Jahr 6,86 %
Redemption 28,58
Emission 28,58
NAV 28,58
Fondsvermögen (Mio) 8 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.06.19

Lfd. Jahr 5,06 %
1 Jahr 0,81%
3 Jahre 6,25%
5 Jahre 6,65%
7 Jahre 22,58%
10 Jahre 93,04%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2018-9,58%-0,000,000,0026,74
20178,63%-0,000,000,0029,57
20168,97%-0,000,000,0027,23
2015-2,01%-0,000,000,0024,98
20144,19%-0,000,000,0025,50
2013-5,93%-0,000,000,0024,47
201217,72%-0,000,000,0026,01
20117,52%-0,000,000,0022,10
201016,08%-0,000,000,0020,55
200940,60%-0,000,000,0017,70
2008-26,10%-0,000,000,0012,59
20072,70%-0,000,000,0017,08
20067,23%-0,000,000,0016,59
20053,90%-0,000,000,000,00
200414,78%-0,000,000,000,00
200322,61%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Emerging Market Bonds EUR Acc hErtrag MaiLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-0,43%5,06%
Ertrag Benchmark0,06%6,23%

Entwicklung des Inventarwertes

Ertragserwartungen

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Russian Foreign Bond - Eurobond 04.12.20252,88RusslandEUR4,80%
IVYCST 5 1/4 03.22.305,25ElfenbeinküsteEUR3,65%
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD3,43%
Turkey Government International Bond 26.04.20297,63TürkeiUSD2,40%
Argentina Bond 31.12.20337,82ArgentinienEUR2,12%
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD2,11%
Costa Rica Government International Bon 10.11.20215,52Costa RicaUSD2,00%
Uruguay 18.06.20505,10UruguayUSD1,96%
Seychelles 01.01.20268,00SeychellesUSD1,90%
Qatar Government International Bond 23.04.20485,10QatarUSD1,88%
Wertpapierbestand: 108
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Regionszuordnung

RegionAnteil
Latin America28,17%
Africa22,80%
North America22,23%
Eastern Europe17,50%
Middle East16,41%
Asia6,28%
Caribbean5,98%
Western Europe-13,67%
Andere-5,70%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Argentinien6,47%0,05%
Mexiko5,66%0,85%
Türkei5,43%-2,58%
Russland4,80%0,14%
Elfenbeinküste4,23%0,53%
Rumänien3,98%2,38%
Rep. of Dominique3,83%0,41%
Qatar3,70%-0,58%
Ghana3,70%0,74%
Andere58,22%0,26%

Währungen

WährungAnteil
Euro (EUR)98,68%
Dänenkronen (DKK)1,28%
JPY0,10%
US-Dollars (USD)-0,05%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen86,09%
Staatliche Unternehmensanleihen11,08%
Unternehmen0,00%
Barposition2,83%

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil
BBB- und mehr35,39%
BB- bis BB+33,11%
B+ oder weniger16,17%
Average ratingBB

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Bonds EUR Acc h1,17 %1,67 %0.34 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060646206
Effektive Verzinsung7,08 %
Durchschnitt Duration7,21
Deviation + (1 Jahr)-
Deviation + (3 Jahre)-
Dänisher VP Code6064620
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 201826,74 EUR
Ertrag im laufenden Jahr5,06 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkJP Morgan EMBI Global Diversified
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)8 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)207 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung04.04.2019
Dividende pro Anteil (2018)-
Verwaltungskosten1,17 %
ÅOP (Kosten)1,67 %
Indirekte kosten 0.34 %
Erw. Zukunftserträge p.a.4,50 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-5,25 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr14,25 %
Wertpapierbestand114
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
NAV ultimo Mai 201928,09