EM Bonds EUR Acc h

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060646206

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    7 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,67 %

  • Indirekte kosten

    0.40 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.

Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
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Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Bonds B EUR d ist der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified gegen EUR abgesichert.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 18.06.21 12:04

Ertrag, Heute: +0,40%

Ertrag Mai.: +1,76%

Lauf. Jahr: -0,56%

NAV per. 18.06.21 12:04

Heutiger Ertrag 0,40 %
Lfd. Jahr -0,56 %
Redemption 30,64
Emission 30,64
NAV 30,64
Fondsvermögen (Mio) 7 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.06.21

Lfd. Jahr -1,67 %
1 Jahr 10,71%
3 Jahre 8,75%
5 Jahre 14,62%
7 Jahre 15,04%
10 Jahre 41,90%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
Exportieren der Tabelle Exportieren zu .csv

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
17.06.202130,52
16.06.202130,61
15.06.202130,66
14.06.202130,77
11.06.202130,76
10.06.202130,67
09.06.202130,56
08.06.202130,46
07.06.202130,41
04.06.202130,34
03.06.202130,39
02.06.202130,33
01.06.202130,30
31.05.202130,30
28.05.202130,28
27.05.202130,29
26.05.202130,26
25.05.202130,19
21.05.202130,11
20.05.202130,03
19.05.202130,10
18.05.202130,09
17.05.202130,05
12.05.202130,04
11.05.202130,11
10.05.202130,11
07.05.202130,04
06.05.202129,96
05.05.202129,88
04.05.202129,87
03.05.202129,84
29.04.202129,77
28.04.202129,73
27.04.202129,85
26.04.202129,86
23.04.202129,87
22.04.202129,97
21.04.202129,81
20.04.202129,87
19.04.202129,93
16.04.202129,84
15.04.202129,61
14.04.202129,60
13.04.202129,50
12.04.202129,37
09.04.202129,35
08.04.202129,30
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
20203,83%0,000,000,000,0030,82
201910,99%0,000,000,000,0029,68
2018-9,58%0,000,000,000,0026,74
20178,63%-0,000,000,0029,57
20168,97%-0,000,000,0027,23
2015-2,01%-0,000,000,0024,98
20144,19%-0,000,000,0025,50
2013-5,93%-0,000,000,0024,47
201217,72%-0,000,000,0026,01
20117,52%-0,000,000,0022,10
201016,08%-0,000,000,0020,55
200940,60%-0,000,000,0017,70
2008-26,10%-0,000,000,0012,59
20072,70%-0,000,000,0017,08
20067,23%-0,000,000,0016,59
20053,90%-0,000,000,000,00
200414,78%-0,000,000,000,00
200322,61%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Emerging Market Bonds EUR Acc hErtrag MaiLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung1,76%-1,67%
Ertrag Benchmark1,17%-1,81%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD3,23%
Egypt Government International Bond 11.04.20316,38ÄgyptenEUR2,89%
Petroleos Mexicanos 26.02.20294,75MexikoEUR2,88%
Russian Eurobond 23.06.20274,25RusslandUSD2,59%
Russian Foreign Bond - Eurobond 28.03.20355,10RusslandUSD2,31%
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD2,27%
Romanian Government International Bond 03.04.20343,50RumänienEUR2,18%
Saudi Government International Bond 04.10.20474,63Saudi ArabienUSD2,07%
IVYCST 5 1/4 03.22.305,25ElfenbeinküsteEUR1,95%
Eskom Holdings SOC Ltd 10.08.20286,35SüdafrikaUSD1,91%
Wertpapierbestand: 114
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Regionszuordnung

RegionAnteil
Africa25,23%
Latin America25,10%
Eastern Europe21,86%
Middle East13,49%
Asia10,28%
North America9,27%
Caribbean2,54%
Western Europe-11,00%
Andere3,24%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
Mexiko6,39%0,27%
Indonesien5,90%-1,83%
Russland5,46%-0,44%
Türkei5,21%-0,26%
Ukraine5,05%0,51%
Ägypten4,58%0,43%
Qatar4,47%-0,91%
Rumänien4,39%0,46%
Südafrika4,38%0,40%
Andere54,19%1,81%

Währungen

WährungAnteil
Euro (EUR)97,86%
US-Dollars (USD)1,45%
Dänenkronen (DKK)0,69%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen86,02%
Staatliche Unternehmensanleihen12,43%
Unternehmen0,00%
Barposition1,55%

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil
BBB- und mehr35,39%
BB- bis BB+33,11%
B+ oder weniger16,17%
Average ratingBB

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Bonds EUR Acc h1,17 %1,67 %0.40 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/5-21

ISINDK0060646206
Dänisher VP Code6064620
Auflegung des Fonds21.09.2015
BenchmarkJP Morgan EMBI Global Diversified
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2021
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
WährungEUR
Verwaltungskosten1,17 %
ÅOP (Kosten)1,67 %
Indirekte kosten 0.40 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)7 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)186 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 202030,82 EUR
NAV ultimo Mai 202130,30
Tax Rate-
Wertpapierbestand118
Dividende pro Anteil (2020)0,00
Ertrag im laufenden Jahr-1,67 %
Deviation + (1 Jahr)8,43
Deviation + (3 Jahre)12,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,26
Effektive Verzinsung5,25 %
Durchschnitt Duration7,28