EM Bonds EUR Acc h

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060646206

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    7 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,67 %

  • Indirekte kosten

    0.47 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.

Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
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Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Bonds B EUR d ist der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified gegen EUR abgesichert.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 07.07.20 12:09

Ertrag, Heute: +0,54%

Ertrag Jun.: +3,77%

Lauf. Jahr: -2,89%

NAV per. 07.07.20 12:09

Heutiger Ertrag 0,54 %
Lfd. Jahr -2,89 %
Redemption 28,82
Emission 28,82
NAV 28,82
Fondsvermögen (Mio) 7 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.07.20

Lfd. Jahr -4,29 %
1 Jahr -2,27%
3 Jahre -0,95%
5 Jahre 9,64%
7 Jahre 18,17%
10 Jahre 48,05%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
201910,99%0,000,000,000,0029,68
2018-9,58%0,000,000,000,0026,74
20178,63%-0,000,000,0029,57
20168,97%-0,000,000,0027,23
2015-2,01%-0,000,000,0024,98
20144,19%-0,000,000,0025,50
2013-5,93%-0,000,000,0024,47
201217,72%-0,000,000,0026,01
20117,52%-0,000,000,0022,10
201016,08%-0,000,000,0020,55
200940,60%-0,000,000,0017,70
2008-26,10%-0,000,000,0012,59
20072,70%-0,000,000,0017,08
20067,23%-0,000,000,0016,59
20053,90%-0,000,000,000,00
200414,78%-0,000,000,000,00
200322,61%-0,000,000,000,00
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Jüngste Entwicklung

Emerging Market Bonds EUR Acc hErtrag JuniLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung3,77%-4,29%
Ertrag Benchmark3,42%-3,68%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD3,82%
IVYCST 5 1/4 03.22.305,25ElfenbeinküsteEUR2,99%
Russian Eurobond 23.06.20274,25RusslandUSD2,95%
Nigeria Government International Bond 16.02.20327,88NigeriaUSD2,48%
Uruguay 18.06.20505,10UruguayUSD2,19%
Qatar Government International Bond 16.04.20303,75QatarUSD2,19%
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD2,12%
Qatar Government International Bond 23.04.20485,10QatarUSD2,08%
Turkey Government International Bond 26.04.20297,63TürkeiUSD2,06%
Romanian Government International Bond 11.03.20394,13RumänienEUR1,98%
Wertpapierbestand: 123
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Länderzuordnung

Regionszuordnung

RegionAnteil
Latin America27,14%
Africa21,51%
North America18,09%
Eastern Europe16,50%
Middle East16,45%
Asia11,61%
Caribbean3,80%
Western Europe-9,14%
Andere-5,96%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Qatar7,44%3,77%
Indonesien6,80%1,85%
Mexiko5,71%-0,57%
Rumänien4,98%0,32%
Ukraine4,29%1,17%
Ghana3,82%-0,52%
Russland3,70%-2,92%
Kolumbien3,70%0,96%
Südafrika3,50%-0,27%
Andere56,05%-3,96%

Währungen

WährungAnteil
Euro (EUR)94,27%
US-Dollars (USD)4,15%
Dänenkronen (DKK)1,58%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen81,90%
Staatliche Unternehmensanleihen13,86%
Unternehmen0,00%
Barposition4,24%

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil
BBB- und mehr35,39%
BB- bis BB+33,11%
B+ oder weniger16,17%
Average ratingBB+

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Bonds EUR Acc h1,16 %1,67 %0.47 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060646206
Effektive Verzinsung4,93 %
Durchschnitt Duration8,05
Deviation + (1 Jahr)18,24
Deviation + (3 Jahre)11,17
Dänisher VP Code6064620
Sharpe Ratio (3 Jahre)-0,11
NAV ultimo 201929,68 EUR
Ertrag im laufenden Jahr-4,29 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkJP Morgan EMBI Global Diversified
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)7 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)206 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2020
Dividende pro Anteil (2019)0,00
Verwaltungskosten1,16 %
ÅOP (Kosten)1,67 %
Indirekte kosten 0.47 %
Wertpapierbestand127
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
NAV ultimo Juni 202028,41