EM Bonds EUR d h

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060626281

  • Startdatum

    24.04.2015

  • Type

    Ausschüttende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    1 EUR

  • Transaktionsgebühr

    0.22 %

  • Løbende omk.

    1.15 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.

Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
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Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Bonds B EUR d ist der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified gegen EUR abgesichert.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 30.01.23 12:14

Ertrag, Heute: +0,00%

Ertrag Dez.: +0,30%

Lauf. Jahr: +3,21%

NAV per. 30.01.23 12:14

Heutiger Ertrag 0,00 %
Lfd. Jahr 3,21 %
Redemption 5,36
Emission 5,36
NAV 5,36
Fondsvermögen (Mio) 1 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.01.23

Lfd. Jahr 0,00%
1 Jahr -22,85%
3 Jahre -23,03%
5 Jahre -23,11%
7 Jahre -8,73%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
30.01.20235,36
27.01.20235,39
26.01.20235,37
25.01.20235,40
24.01.20235,39
23.01.20235,39
20.01.20235,59
19.01.20235,61
18.01.20235,56
17.01.20235,51
16.01.20235,54
13.01.20235,54
12.01.20235,49
11.01.20235,46
10.01.20235,47
09.01.20235,45
06.01.20235,39
05.01.20235,42
04.01.20235,38
03.01.20235,39
30.12.20225,39
29.12.20225,39
28.12.20225,40
27.12.20225,41
23.12.20225,42
22.12.20225,42
21.12.20225,38
20.12.20225,39
19.12.20225,43
16.12.20225,46
15.12.20225,48
14.12.20225,48
13.12.20225,43
12.12.20225,42
09.12.20225,40
08.12.20225,41
07.12.20225,38
06.12.20225,40
05.12.20225,41
02.12.20225,42
01.12.20225,38
30.11.20225,35
29.11.20225,33
28.11.20225,32
25.11.20225,31
24.11.20225,29
23.11.20225,27
22.11.20225,23
21.11.20225,22
18.11.20225,22
17.11.20225,28
16.11.20225,24
15.11.20225,23
14.11.20225,20
11.11.20225,16
10.11.20225,04
09.11.20225,06
08.11.20225,01
07.11.20225,02
04.11.20224,94
03.11.20224,95
02.11.20224,98
01.11.20224,96
31.10.20224,98
28.10.20224,96
27.10.20224,95
26.10.20224,91
25.10.20224,83
24.10.20224,81
21.10.20224,80
20.10.20224,85
19.10.20224,90
18.10.20224,90
17.10.20224,89
14.10.20224,90
13.10.20224,92
12.10.20224,95
11.10.20224,98
10.10.20225,00
07.10.20225,01
06.10.20225,03
05.10.20225,07
04.10.20225,03
03.10.20224,95
30.09.20224,97
29.09.20224,97
28.09.20224,93
27.09.20225,05
26.09.20225,10
23.09.20225,16
22.09.20225,24
21.09.20225,23
20.09.20225,26
19.09.20225,26
16.09.20225,26
15.09.20225,31
14.09.20225,32
13.09.20225,39
12.09.20225,37
09.09.20225,34
08.09.20225,29
07.09.20225,28
06.09.20225,28
05.09.20225,30
02.09.20225,29
01.09.20225,32
31.08.20225,37
30.08.20225,39
29.08.20225,43
26.08.20225,45
25.08.20225,43
24.08.20225,42
23.08.20225,40
22.08.20225,40
19.08.20225,48
18.08.20225,48
17.08.20225,51
16.08.20225,52
15.08.20225,55
12.08.20225,55
11.08.20225,56
10.08.20225,48
09.08.20225,52
08.08.20225,46
05.08.20225,45
04.08.20225,43
03.08.20225,41
02.08.20225,44
01.08.20225,43
29.07.20225,38
28.07.20225,32
27.07.20225,27
26.07.20225,27
25.07.20225,28
22.07.20225,23
21.07.20225,21
20.07.20225,18
19.07.20225,14
18.07.20225,14
15.07.20225,10
14.07.20225,13
13.07.20225,19
12.07.20225,25
11.07.20225,27
08.07.20225,31
07.07.20225,31
06.07.20225,35
05.07.20225,36
04.07.20225,38
01.07.20225,33
30.06.20225,29
29.06.20225,34
28.06.20225,39
27.06.20225,42
24.06.20225,40
23.06.20225,41
22.06.20225,42
21.06.20225,44
20.06.20225,43
17.06.20225,43
16.06.20225,44
15.06.20225,41
14.06.20225,43
13.06.20225,55
10.06.20225,64
09.06.20225,67
08.06.20225,73
07.06.20225,74
03.06.20225,75
02.06.20225,77
01.06.20225,78
31.05.20225,81
30.05.20225,78
25.05.20225,72
24.05.20225,68
23.05.20225,67
20.05.20225,62
19.05.20225,61
18.05.20225,66
17.05.20225,65
16.05.20225,65
12.05.20225,68
11.05.20225,67
10.05.20225,63
09.05.20225,68
06.05.20225,71
05.05.20225,81
04.05.20225,76
03.05.20225,75
02.05.20225,80
29.04.20225,84
28.04.20225,83
27.04.20225,86
26.04.20225,90
25.04.20225,86
22.04.20225,91
21.04.20225,98
20.04.20225,96
19.04.20226,00
13.04.20226,00
12.04.20226,02
11.04.20226,08
08.04.20226,13
07.04.20226,15
06.04.20226,17
05.04.20226,22
04.04.20226,18
01.04.20226,21
31.03.20226,21
30.03.20226,18
29.03.20226,08
28.03.20226,06
25.03.20226,07
24.03.20226,05
23.03.20226,06
22.03.20226,05
21.03.20226,16
18.03.20226,14
17.03.20226,13
16.03.20226,03
15.03.20226,01
14.03.20226,01
11.03.20226,02
10.03.20226,04
09.03.20225,97
08.03.20225,94
07.03.20225,95
04.03.20226,08
03.03.20226,10
02.03.20226,17
01.03.20226,20
28.02.20226,17
25.02.20226,20
24.02.20226,20
23.02.20226,48
22.02.20226,52
21.02.20226,57
18.02.20226,61
17.02.20226,58
16.02.20226,59
15.02.20226,57
14.02.20226,56
11.02.20226,62
10.02.20226,66
09.02.20226,65
08.02.20226,65
07.02.20226,67
04.02.20226,72
03.02.20226,78
02.02.20226,77
01.02.20226,72
31.01.20226,70
28.01.20226,71
27.01.20226,66
26.01.20226,67
25.01.20226,65
24.01.20226,70
21.01.20226,89
20.01.20226,86
19.01.20226,87
18.01.20226,90
17.01.20226,91
14.01.20226,98
13.01.20227,02
12.01.20226,99
11.01.20227,00
10.01.20227,04
07.01.20227,07
06.01.20227,06
05.01.20227,15
04.01.20227,17
03.01.20227,18
30.12.20217,17
29.12.20217,17
28.12.20217,17
27.12.20217,17
23.12.20217,16
22.12.20217,15
21.12.20217,12
20.12.20217,17
17.12.20217,16
16.12.20217,20
15.12.20217,22
14.12.20217,23
13.12.20217,22
10.12.20217,19
09.12.20217,23
08.12.20217,24
07.12.20217,20
06.12.20217,20
03.12.20217,18
02.12.20217,14
01.12.20217,10
30.11.20217,09
29.11.20217,09
26.11.20217,10
25.11.20217,15
24.11.20217,12
23.11.20217,19
22.11.20217,21
19.11.20217,22
18.11.20217,25
17.11.20217,26
16.11.20217,29
15.11.20217,30
12.11.20217,31
11.11.20217,33
10.11.20217,36
09.11.20217,36
08.11.20217,35
05.11.20217,30
04.11.20217,28
03.11.20217,28
02.11.20217,28
01.11.20217,30
29.10.20217,31
28.10.20217,28
27.10.20217,29
26.10.20217,28
25.10.20217,26
22.10.20217,26
21.10.20217,28
20.10.20217,25
19.10.20217,29
18.10.20217,30
15.10.20217,31
14.10.20217,26
13.10.20217,27
12.10.20217,26
11.10.20217,28
08.10.20217,28
07.10.20217,27
06.10.20217,27
05.10.20217,30
04.10.20217,32
01.10.20217,32
30.09.20217,35
29.09.20217,35
28.09.20217,36
27.09.20217,40
24.09.20217,44
23.09.20217,48
22.09.20217,48
21.09.20217,49
20.09.20217,50
17.09.20217,50
16.09.20217,55
15.09.20217,55
14.09.20217,54
13.09.20217,53
10.09.20217,53
09.09.20217,52
08.09.20217,52
07.09.20217,52
06.09.20217,52
03.09.20217,52
02.09.20217,52
01.09.20217,52
31.08.20217,52
30.08.20217,49
27.08.20217,47
26.08.20217,47
25.08.20217,48
24.08.20217,46
23.08.20217,44
20.08.20217,44
19.08.20217,44
18.08.20217,43
17.08.20217,44
16.08.20217,43
13.08.20217,42
12.08.20217,38
11.08.20217,41
10.08.20217,42
09.08.20217,43
06.08.20217,44
05.08.20217,45
04.08.20217,45
03.08.20217,44
03.08.20217,44
02.08.20217,43
30.07.20217,39
29.07.20217,42
28.07.20217,41
27.07.20217,39
26.07.20217,43
23.07.20217,39
22.07.20217,43
21.07.20217,43
20.07.20217,44
19.07.20217,44
16.07.20217,43
15.07.20217,42
14.07.20217,41
13.07.20217,41
12.07.20217,42
09.07.20217,42
08.07.20217,43
07.07.20217,40
06.07.20217,41
05.07.20217,41
02.07.20217,40
01.07.20217,42
30.06.20217,42
29.06.20217,42
28.06.20217,41
25.06.20217,43
24.06.20217,42
23.06.20217,42
22.06.20217,42
21.06.20217,44
18.06.20217,44
17.06.20217,41
16.06.20217,46
15.06.20217,44
14.06.20217,47
11.06.20217,46
10.06.20217,44
09.06.20217,42
08.06.20217,39
07.06.20217,38
04.06.20217,36
03.06.20217,38
02.06.20217,36
01.06.20217,35
31.05.20217,35
28.05.20217,35
27.05.20217,35
26.05.20217,34
25.05.20217,33
21.05.20217,31
20.05.20217,32
19.05.20217,30
18.05.20217,30
17.05.20217,29
12.05.20217,29
11.05.20217,31
10.05.20217,31
07.05.20217,29
06.05.20217,27
05.05.20217,25
04.05.20217,25
03.05.20217,21
29.04.20217,23
28.04.20217,22
27.04.20217,24
26.04.20217,25
23.04.20217,25
22.04.20217,24
21.04.20217,24
20.04.20217,25
19.04.20217,27
16.04.20217,24
15.04.20217,18
14.04.20217,18
13.04.20217,16
12.04.20217,13
09.04.20217,16
08.04.20217,08
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2022-22,85%-0,000,000,005,38
2021-3,86%0,200,000,000,007,17
20203,76%0,400,000,400,007,88
201910,81%0,300,000,300,007,89
2018-9,85%0,270,000,270,007,38
20178,42%1,380,001,380,009,57
20169,48%0,480,000,480,009,29
2015-6,75%0,890,000,890,009,33
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Jüngste Entwicklung

Emerging Market BondsErtrag DezemberLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung0,30%-22,85%
Ertrag Benchmark0,05%-20,14%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Colombia Government International Bond 15.05.20495,20KolumbienUSD3,60%
Saudi Government International Bond 04.10.20474,63Saudi ArabienUSD3,13%
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD2,94%
Egypt Government International Bond 11.04.20316,38ÄgyptenEUR2,66%
Republic of South Africa Government Int 20.04.20527,30SüdafrikaUSD2,46%
Chile Government International Bond 31.01.20343,50ChileUSD2,35%
IVYCST 5 1/4 03.22.305,25ElfenbeinküsteEUR1,85%
Nigeria Government International Bond 16.02.20327,88NigeriaUSD1,83%
Finance Department Government of Sharja 28.07.20504,00Vereinigten Arabischen EmirateUSD1,75%
Mexico Government International Bond 14.08.20414,28MexikoUSD1,66%
Wertpapierbestand: 119
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Länderzuordnung

Regionszuordnung

RegionAnteil
Latin America36,39%
Africa20,21%
Eastern Europe13,48%
Middle East11,68%
Asia9,26%
North America7,24%
Caribbean1,90%
Western Europe-3,75%
Andere3,59%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
Mexiko8,90%2,54%
Kolumbien5,82%2,34%
Vereinigten Arabischen Emirate5,50%4,65%
Indonesien5,14%-2,44%
Saudi Arabien4,93%2,47%
Chile4,91%1,94%
Peru4,30%3,10%
Südafrika3,83%-0,23%
Rumänien3,67%-0,27%
Andere52,99%-17,45%

Währungen

WährungAnteil
Dänenkronen (DKK)82,39%
Euro (EUR)17,75%
US-Dollars (USD)-0,14%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil

Kosten

Kosten

KostenLøbende omk.TransaktionsgebührEmissionRedemption
EM Bonds EUR d h1,15 %0,22 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/12-22

ISINDK0060626281
Dänisher VP Code6062628
Auflegung des Fonds24.04.2015
BenchmarkEMBI Global Diversified
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Letzte Anteilinhaberversammlung27.03.2023
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
WährungEUR
Laufende Kosten1,15 %
Transaktionsgebühr0,22 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)2 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)187 EUR
Stückelung10
Tax rate 20225,38 EUR
NAV ultimo Dezember 20225,38
Tax Rate-
Wertpapierbestand120
Dividende pro Anteil (2022)-
Ertrag im laufenden Jahr0,00 %
Deviation + (1 Jahr)16,98
Deviation + (3 Jahre)15,32
Sharpe Ratio (3 Jahre)-0,58