EM Bonds EUR d h

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060626281

  • Startdatum

    24.04.2015

  • Type

    Ausschüttende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    11 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,66 %

  • Indirekte kosten

    0.39 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.

Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
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Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Bonds B EUR d ist der J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified gegen EUR abgesichert.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 23.07.21 12:08

Ertrag, Heute: -0,44%

Ertrag Jun.: +0,92%

Lauf. Jahr: -1,05%

NAV per. 23.07.21 12:08

Heutiger Ertrag -0,44 %
Lfd. Jahr -1,05 %
Redemption 7,39
Emission 7,39
NAV 7,39
Fondsvermögen (Mio) 11 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.07.21

Lfd. Jahr -0,70 %
1 Jahr 7,80%
3 Jahre 11,37%
5 Jahre 10,91%
7 Jahre 0,00%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
Exportieren der Tabelle Exportieren zu .csv

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
22.07.20217,43
21.07.20217,43
20.07.20217,44
19.07.20217,44
16.07.20217,43
15.07.20217,42
14.07.20217,41
13.07.20217,41
12.07.20217,42
09.07.20217,42
08.07.20217,43
07.07.20217,40
06.07.20217,41
05.07.20217,41
02.07.20217,40
01.07.20217,42
30.06.20217,42
29.06.20217,42
28.06.20217,41
25.06.20217,43
24.06.20217,42
23.06.20217,42
22.06.20217,42
21.06.20217,44
18.06.20217,44
17.06.20217,41
16.06.20217,46
15.06.20217,44
14.06.20217,47
11.06.20217,46
10.06.20217,44
09.06.20217,42
08.06.20217,39
07.06.20217,38
04.06.20217,36
03.06.20217,38
02.06.20217,36
01.06.20217,35
31.05.20217,35
28.05.20217,35
27.05.20217,35
26.05.20217,34
25.05.20217,33
21.05.20217,31
20.05.20217,32
19.05.20217,30
18.05.20217,30
17.05.20217,29
12.05.20217,29
11.05.20217,31
10.05.20217,31
07.05.20217,29
06.05.20217,27
05.05.20217,25
04.05.20217,25
03.05.20217,21
29.04.20217,23
28.04.20217,22
27.04.20217,24
26.04.20217,25
23.04.20217,25
22.04.20217,24
21.04.20217,24
20.04.20217,25
19.04.20217,27
16.04.20217,24
15.04.20217,18
14.04.20217,18
13.04.20217,16
12.04.20217,13
09.04.20217,16
08.04.20217,08
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
20203,76%0,400,000,400,007,88
201910,81%0,300,000,300,007,89
2018-9,85%0,270,000,270,007,38
20178,42%1,380,001,380,009,57
20169,48%0,480,000,480,009,29
2015-6,75%0,890,000,890,009,33
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Jüngste Entwicklung

Emerging Market BondsErtrag JuniLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung0,92%-0,70%
Ertrag Benchmark0,68%-1,14%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD3,27%
Petroleos Mexicanos 26.02.20294,75MexikoEUR2,93%
Egypt Government International Bond 11.04.20316,38ÄgyptenEUR2,81%
Russian Foreign Bond - Eurobond 28.03.20355,10RusslandUSD2,51%
Russian Eurobond 23.06.20274,25RusslandUSD2,47%
Saudi Government International Bond 04.10.20474,63Saudi ArabienUSD2,26%
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD2,25%
Romanian Government International Bond 03.04.20343,50RumänienEUR2,16%
IVYCST 5 1/4 03.22.305,25ElfenbeinküsteEUR1,99%
Romanian Government International Bond 11.03.20394,13RumänienEUR1,93%
Wertpapierbestand: 110
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Regionszuordnung

RegionAnteil
Latin America25,62%
Africa24,41%
Eastern Europe23,38%
Middle East13,75%
Asia9,98%
North America9,75%
Caribbean2,82%
Western Europe-11,15%
Andere1,44%

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
Mexiko6,54%0,18%
Türkei5,77%0,38%
Russland5,57%-0,18%
Indonesien5,55%-2,03%
Qatar4,64%-0,78%
Ägypten4,56%0,32%
Rumänien4,48%0,53%
Saudi Arabien4,26%1,80%
Elfenbeinküste3,88%0,44%
Andere54,76%0,87%

Währungen

WährungAnteil
Dänenkronen (DKK)76,58%
Euro (EUR)23,07%
US-Dollars (USD)0,35%
Andere0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen84,07%
Staatliche Unternehmensanleihen14,22%
Unternehmen0,00%
Barposition1,71%

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Bonds EUR d h1,16 %1,66 %0.39 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 30/6-21

ISINDK0060626281
Dänisher VP Code6062628
Auflegung des Fonds24.04.2015
BenchmarkEMBI Global Diversified
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2021
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
WährungEUR
Verwaltungskosten1,16 %
ÅOP (Kosten)1,66 %
Indirekte kosten 0.39 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)11 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)283 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 20207,88 EUR
NAV ultimo Juni 20217,42
Tax Rate-
Wertpapierbestand112
Dividende pro Anteil (2020)0,40
Ertrag im laufenden Jahr-0,70 %
Deviation + (1 Jahr)7,89
Deviation + (3 Jahre)12,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,32
Effektive Verzinsung5,18 %
Durchschnitt Duration7,43