EM Local Currency Bonds EUR d

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060626364

  • Startdatum

    24.04.2015

  • Type

    Ausschüttende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    7 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,73 %

  • Indirekte kosten

    0.24 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt in mittel- bzw. langfristigen auf Landeswährung lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika und Afrika an. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder, Währungen und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten. Für den Ertrag ist die Entwicklung der Wechselkurse maßgeblich.

Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
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Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d ist der J.P. Morgans Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified in EUR gerechnet.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 14.02.20 12:09

Ertrag, Heute: +0,38%

Ertrag Jan.: +0,22%

Lauf. Jahr: +2,97%

NAV per. 14.02.20 12:09

Heutiger Ertrag 0,38 %
Lfd. Jahr 2,97 %
Redemption 10,00
Emission 10,00
NAV 10,00
Fondsvermögen (Mio) 7 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.02.20

Lfd. Jahr 0,22 %
1 Jahr 10,02%
3 Jahre 11,08%
5 Jahre 0,00%
7 Jahre 0,00%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
201915,10%0,290,000,000,0010,00
2018-3,60%0,000,000,000,008,69
2017-0,32%0,330,000,330,009,34
201613,73%0,250,000,250,009,61
2015-14,20%0,140,000,140,008,58

Jüngste Entwicklung

EM Local Currency Bonds EUR dErtrag JanuarLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung0,22%0,22%
Ertrag Benchmark-0,01%-0,01%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Mexican Bonos 03.06.20277,50MexikoMXN7,16%
Poland 25.10.20234,00PolenPLN5,83%
Poland 25.07.20262,50PolenPLN5,14%
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SüdafrikaZAR4,82%
Russian Federal Bond - OFZ 07.10.20267,95RusslandRUB4,72%
Brazil 01.01.20259,76BrasilienBRL4,43%
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexikoMXN3,55%
Colombian TES 28.04.20286,00KolumbienCOP3,52%
Thailand 12.03.20281,25ThailandTHB3,49%
Thailand Government Bond 20.06.20313,65ThailandTHB3,48%
Wertpapierbestand: 47
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Brasilien11,43%0,29%
Polen10,97%0,20%
Mexiko10,70%0,21%
Russland10,04%0,42%
Indonesien8,27%0,50%
Thailand8,00%0,17%
Südafrika7,82%-0,40%
Kolumbien4,56%-0,23%
Supranationale3,83%1,28%
Andere24,37%-1,14%

Währungen

WährungAnteil
Brazilian real (BRL)11,43%
Polnische Zloty (PLN)10,97%
Mexikanische Pesos (MXN)10,74%
Russian ruble (RUB)10,05%
Indonesian Rupiah (IDR)9,89%
THB7,99%
South African rand (ZAR)7,83%
Colombian peso (COP)4,54%
Turkish lira (TRL)4,07%
Malaysian Ringgit (MYR)2,99%
Andere19,48%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Eastern Europe33,14%
Latin America31,53%
Asia20,88%
Africa11,36%
Caribbean2,14%
Andere0,95%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen97,70%
Staatliche Unternehmensanleihen1,34%
Unternehmen0,00%
Barposition0,96%

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil
Average ratingBBB-

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Local Currency Bonds EUR d1,22 %1,73 %0.24 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060626364
Effektive Verzinsung6,00 %
Durchschnitt Duration5,41
Deviation + (1 Jahr)7,25
Deviation + (3 Jahre)7,65
Dänisher VP Code6062636
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,01
NAV ultimo 201910,00 EUR
Ertrag im laufenden Jahr0,22 %
Auflegung des Fonds24.04.2015
Tax Rate-
BenchmarkGBI-EM Global Diversified
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Vermögen der Anteilsklassen (mio)7 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)82 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung04.04.2019
Dividende pro Anteil (2019)0,29
Verwaltungskosten1,22 %
ÅOP (Kosten)1,73 %
Indirekte kosten 0.24 %
Wertpapierbestand47
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
NAV ultimo Januar 20209,73