EM Local Currency Bonds EUR d
Schwellenländerfonds
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt in mittel- bzw. langfristigen auf Landeswährung lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika und Afrika an. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder, Währungen und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten. Für den Ertrag ist die Entwicklung der Wechselkurse maßgeblich.
Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
Lesen Sie mehr

Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d ist der J.P. Morgans Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified in EUR gerechnet.
Portfoliemanager:
![]() |
Thomas Brund Chief Portfolio Manager Mail: thomas.brund@sydbank.dk |
Ertrag
Datum 08.03.21 12:08Ertrag, Heute: -0,38%
Ertrag Feb.: -2,37%
Lauf. Jahr: -2,72%
NAV per. 08.03.21 12:08
Heutiger Ertrag | -0,38 % |
Lfd. Jahr | -2,72 % |
Redemption | 8,81 |
Emission | 8,81 |
NAV | 8,81 |
Fondsvermögen (Mio) | 5 EUR |
Ertrag - Aktualisiert 01.03.21
Lfd. Jahr | -2,53 % |
1 Jahr | -6,91% |
3 Jahre | -1,13% |
5 Jahre | 13,88% |
7 Jahre | 0,00% |
10 Jahre | 0,00% |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -6,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,06 |
2019 | 15,10% | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 10,00 |
2018 | -3,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,69 |
2017 | -0,32% | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 9,34 |
2016 | 13,73% | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 9,61 |
2015 | -14,20% | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 8,58 |
Mehr sehen |
Jüngste Entwicklung
EM Local Currency Bonds EUR d | Ertrag Februar | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | -2,37% | -2,53% |
Ertrag Benchmark | -2,59% | -2,95% |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen | Kupon | Land | Währung | Anteil |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase Bank NA 08.12.2026 | 3,12 | USA | CNY | 7,58% |
Brazil 01.01.2025 | 9,76 | Brasilien | BRL | 5,50% |
South Africa Government Bond 31.01.2037 | 8,50 | Südafrika | ZAR | 4,88% |
Poland 25.10.2023 | 4,00 | Polen | PLN | 4,70% |
ICBC Standard Bank PLC 08.06.2027 | 2,85 | China | CNY | 4,01% |
Peruvian Gov. 12.08.2032 | 6,15 | Peru | PEN | 3,89% |
Indonesia 15.06.2032 | 8,25 | Indonesien | IDR | 3,77% |
Poland 25.07.2026 | 2,50 | Polen | PLN | 3,76% |
International Finance Corp 18.01.2028 | 7,50 | Supranationale | MXN | 3,68% |
Thailand 12.03.2028 | 1,25 | Thailand | THB | 3,58% |
Wertpapierbestand: 53 | ||||
Alle Positionen zeigen |
Länderzuordnung
Länderzuordnung
Land | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
---|---|---|
Indonesien | 8,86% | 0,02% |
Polen | 8,46% | 0,20% |
Brasilien | 8,19% | -0,72% |
Russland | 8,12% | -0,49% |
USA | 7,58% | 0,51% |
Mexiko | 7,31% | -0,82% |
Südafrika | 7,09% | -0,07% |
Supranationale | 6,19% | -0,14% |
Thailand | 5,27% | -0,02% |
Andere | 32,93% | 1,02% |
Währungen
Währung | Anteil |
---|---|
Yuan Renminbi (CNY) | 11,59% |
Mexikanische Pesos (MXN) | 11,07% |
Indonesian Rupiah (IDR) | 10,49% |
Polnische Zloty (PLN) | 8,52% |
Russian ruble (RUB) | 8,19% |
Brazilian real (BRL) | 7,40% |
South African rand (ZAR) | 7,16% |
THB | 5,30% |
Colombian peso (COP) | 4,01% |
Peruvian Nuevo Sol | 3,92% |
Andere | 22,35% |
Regionszuordnung
Region | Anteil |
---|---|
Asia | 30,64% |
Eastern Europe | 29,72% |
Latin America | 28,94% |
Africa | 9,91% |
Caribbean | 0,00% |
Andere | 0,79% |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Duration
Anlageklassen
Anlageklassen | Anteil |
---|---|
Pfandbriefe | 0,00% |
Staatsanleihen | 97,96% |
Staatliche Unternehmensanleihen | 1,26% |
Unternehmen | 0,00% |
Barposition | 0,78% |
Rating Distribution
Rating Distribution | Anteil |
---|---|
Average rating | BBB |
Kosten
Kosten
Kosten | Jährliche Kosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Bonds EUR d | 1,21 % | 1,72 % | 0.38 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen per. 28/2-21
ISIN | DK0060626364 |
Dänisher VP Code | 6062636 |
Auflegung des Fonds | 24.04.2015 |
Benchmark | GBI-EM Global Diversified |
Amtlich Notiert | Nein |
Thesaurierend | Nein |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 01.04.2021 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
Portfolio Manager | Sydbank EM Debt Team |
Währung | EUR |
Verwaltungskosten | 1,21 % |
ÅOP (Kosten) | 1,72 % |
Indirekte kosten | 0.38 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 5 EUR |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 47 EUR |
Stückelung | 10 |
NAV ultimo 2020 | 9,06 EUR |
NAV ultimo Februar 2021 | 8,83 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 53 |
Dividende pro Anteil (2020) | 0,00 |
Ertrag im laufenden Jahr | -2,53 % |
Deviation + (1 Jahr) (per. 29/1-21) | 15,90 |
Deviation + (3 Jahre) (per. 29/1-21) | 11,47 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 29/1-21) | 0,10 |
Effektive Verzinsung | 5,41 % |
Durchschnitt Duration | 5,26 |