EM Local Currency Bonds EUR d

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060626364

  • Startdatum

    24.04.2015

  • Type

    Ausschüttende

  • Risikoklasse

    5

  • Fondsvermögen (mio.)

    5 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,73 %

  • Indirekte kosten

    0.24 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt in mittel- bzw. langfristigen auf Landeswährung lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika und Afrika an. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder, Währungen und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten. Für den Ertrag ist die Entwicklung der Wechselkurse maßgeblich.

Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
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Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d ist der J.P. Morgans Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified in EUR gerechnet.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 30.09.20 12:07

Ertrag, Heute: +0,00%

Ertrag Aug.: -1,07%

Lauf. Jahr: -11,48%

NAV per. 30.09.20 12:07

Heutiger Ertrag 0,00 %
Lfd. Jahr -11,48 %
Redemption 8,60
Emission 8,60
NAV 8,60
Fondsvermögen (Mio) 5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.09.20

Lfd. Jahr -11,10 %
1 Jahr -6,90%
3 Jahre -2,40%
5 Jahre 11,41%
7 Jahre 0,00%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
201915,10%0,290,000,000,0010,00
2018-3,60%0,000,000,000,008,69
2017-0,32%0,330,000,330,009,34
201613,73%0,250,000,250,009,61
2015-14,20%0,140,000,140,008,58

Jüngste Entwicklung

EM Local Currency Bonds EUR dErtrag AugustLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-1,07%-11,10%
Ertrag Benchmark-1,45%-10,26%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Poland 25.07.20262,50PolenPLN6,01%
Poland 25.10.20234,00PolenPLN5,91%
Mexican Bonos 03.06.20277,50MexikoMXN5,57%
Russian Federal Bond - OFZ 07.10.20267,93RusslandRUB4,43%
Peruvian Gov. 12.08.20326,15PeruPEN4,14%
JPMorgan Chase Bank NA 08.12.20263,12USACNY4,05%
Colombian TES 28.04.20286,00KolumbienCOP3,71%
Indonesia 15.06.20328,25IndonesienIDR3,69%
Thailand 12.03.20281,25ThailandTHB3,68%
Brazil 01.01.20259,76BrasilienBRL3,67%
Wertpapierbestand: 50
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Polen11,92%1,16%
Brasilien9,51%-1,64%
Indonesien9,49%1,72%
Mexiko8,82%-1,68%
Russland8,60%-1,02%
USA7,07%7,07%
Thailand6,81%-1,01%
Supranationale6,52%3,96%
Südafrika6,40%-1,81%
Andere24,85%-4,97%

Währungen

WährungAnteil
Polnische Zloty (PLN)11,92%
Indonesian Rupiah (IDR)11,19%
Mexikanische Pesos (MXN)10,81%
Brazilian real (BRL)9,52%
Russian ruble (RUB)8,64%
Yuan Renminbi (CNY)6,94%
THB6,82%
South African rand (ZAR)6,47%
Peruvian Nuevo Sol4,61%
Colombian peso (COP)4,56%
Andere18,52%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Eastern Europe32,39%
Latin America30,65%
Asia28,16%
Africa6,41%
Caribbean1,80%
Andere0,60%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen98,66%
Staatliche Unternehmensanleihen0,86%
Unternehmen0,00%
Barposition0,49%

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil
Average ratingBBB

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Local Currency Bonds EUR d1,22 %1,73 %0.24 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 30/9-20

ISINDK0060626364
Dänisher VP Code6062636
Auflegung des Fonds24.04.2015
BenchmarkGBI-EM Global Diversified
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2020
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
WährungEUR
Verwaltungskosten1,22 %
ÅOP (Kosten)1,73 %
Indirekte kosten 0.24 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)50 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 201910,00 EUR
NAV ultimo September 20208,63
Tax Rate-
Wertpapierbestand50
Dividende pro Anteil (2019)0,29
Ertrag im laufenden Jahr-11,10 %
Deviation + (1 Jahr) (per. 31/8-20)15,96
Deviation + (3 Jahre) (per. 31/8-20)11,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 31/8-20)-0,04
Effektive Verzinsung5,24 %
Durchschnitt Duration5,58