EM Local Currency Bonds EUR d

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060626364

  • Startdatum

    24.04.2015

  • Type

    Ausschüttende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    4 EUR

  • Transaktionsgebühr

    0.16 %

  • Løbende omk.

    1.20 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt in mittel- bzw. langfristigen auf Landeswährung lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika und Afrika an. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder, Währungen und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten. Für den Ertrag ist die Entwicklung der Wechselkurse maßgeblich.

Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
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Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d ist der J.P. Morgans Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified in EUR gerechnet.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 30.01.23 12:14

Ertrag, Heute: +0,00%

Ertrag Dez.: -2,09%

Lauf. Jahr: +2,71%

NAV per. 30.01.23 12:14

Heutiger Ertrag 0,00 %
Lfd. Jahr 2,71 %
Redemption 8,58
Emission 8,58
NAV 8,58
Fondsvermögen (Mio) 4 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.01.23

Lfd. Jahr 0,00%
1 Jahr -7,16%
3 Jahre -13,97%
5 Jahre -4,55%
7 Jahre 8,20%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
30.01.20238,58
27.01.20238,62
26.01.20238,64
25.01.20238,60
24.01.20238,57
23.01.20238,56
20.01.20238,57
19.01.20238,58
18.01.20238,61
17.01.20238,57
16.01.20238,61
13.01.20238,63
12.01.20238,59
11.01.20238,53
10.01.20238,50
09.01.20238,54
06.01.20238,51
05.01.20238,43
04.01.20238,41
03.01.20238,44
30.12.20228,36
29.12.20228,37
28.12.20228,37
27.12.20228,39
23.12.20228,43
22.12.20228,41
21.12.20228,37
20.12.20228,34
19.12.20228,36
16.12.20228,33
15.12.20228,38
14.12.20228,37
13.12.20228,34
12.12.20228,33
09.12.20228,40
08.12.20228,44
07.12.20228,41
06.12.20228,42
05.12.20228,48
02.12.20228,48
01.12.20228,47
30.11.20228,49
29.11.20228,43
28.11.20228,34
25.11.20228,38
24.11.20228,37
23.11.20228,38
22.11.20228,39
21.11.20228,36
18.11.20228,30
17.11.20228,33
16.11.20228,36
15.11.20228,36
14.11.20228,38
11.11.20228,41
10.11.20228,49
09.11.20228,39
08.11.20228,38
07.11.20228,39
04.11.20228,45
03.11.20228,43
02.11.20228,37
01.11.20228,33
31.10.20228,28
28.10.20228,30
27.10.20228,22
26.10.20228,25
25.10.20228,26
24.10.20228,32
21.10.20228,36
20.10.20228,36
19.10.20228,38
18.10.20228,38
17.10.20228,43
14.10.20228,47
13.10.20228,47
12.10.20228,50
11.10.20228,55
10.10.20228,57
07.10.20228,53
06.10.20228,50
05.10.20228,51
04.10.20228,54
03.10.20228,48
30.09.20228,47
29.09.20228,57
28.09.20228,60
27.09.20228,65
26.09.20228,70
23.09.20228,75
22.09.20228,70
21.09.20228,67
20.09.20228,64
19.09.20228,63
16.09.20228,64
15.09.20228,68
14.09.20228,70
13.09.20228,68
12.09.20228,67
09.09.20228,67
08.09.20228,67
07.09.20228,72
06.09.20228,75
05.09.20228,77
02.09.20228,68
01.09.20228,69
31.08.20228,75
30.08.20228,77
29.08.20228,78
26.08.20228,79
25.08.20228,79
24.08.20228,80
23.08.20228,78
22.08.20228,75
19.08.20228,74
18.08.20228,74
17.08.20228,79
16.08.20228,87
15.08.20228,85
12.08.20228,78
11.08.20228,73
10.08.20228,72
09.08.20228,72
08.08.20228,72
05.08.20228,69
04.08.20228,64
03.08.20228,62
02.08.20228,65
01.08.20228,60
29.07.20228,60
28.07.20228,54
27.07.20228,51
26.07.20228,51
25.07.20228,44
22.07.20228,44
21.07.20228,39
20.07.20228,37
19.07.20228,36
18.07.20228,41
15.07.20228,39
14.07.20228,45
13.07.20228,46
12.07.20228,49
11.07.20228,54
08.07.20228,52
07.07.20228,45
06.07.20228,46
05.07.20228,48
04.07.20228,43
01.07.20228,40
30.06.20228,46
29.06.20228,40
28.06.20228,37
27.06.20228,38
24.06.20228,40
23.06.20228,44
22.06.20228,43
21.06.20228,37
20.06.20228,41
17.06.20228,43
16.06.20228,51
15.06.20228,40
14.06.20228,47
13.06.20228,53
10.06.20228,59
09.06.20228,57
08.06.20228,59
07.06.20228,65
03.06.20228,63
02.06.20228,63
01.06.20228,62
31.05.20228,63
30.05.20228,63
25.05.20228,59
24.05.20228,54
23.05.20228,57
20.05.20228,56
19.05.20228,54
18.05.20228,53
17.05.20228,53
16.05.20228,52
12.05.20228,48
11.05.20228,41
10.05.20228,41
09.05.20228,43
06.05.20228,49
05.05.20228,58
04.05.20228,59
03.05.20228,54
02.05.20228,58
29.04.20228,57
28.04.20228,60
27.04.20228,55
26.04.20228,56
25.04.20228,55
22.04.20228,62
21.04.20228,60
20.04.20228,66
19.04.20228,73
13.04.20228,76
12.04.20228,70
11.04.20228,68
08.04.20228,72
07.04.20228,72
06.04.20228,74
05.04.20228,78
04.04.20228,74
01.04.20228,65
31.03.20228,61
30.03.20228,60
29.03.20228,58
28.03.20228,61
25.03.20228,57
24.03.20228,56
23.03.20228,55
22.03.20228,54
21.03.20228,51
18.03.20228,52
17.03.20228,49
16.03.20228,46
15.03.20228,41
14.03.20228,44
11.03.20228,46
10.03.20228,43
09.03.20228,50
08.03.20228,52
07.03.20228,59
04.03.20228,62
03.03.20228,60
02.03.20228,60
01.03.20228,65
28.02.20228,86
25.02.20228,99
24.02.20229,01
23.02.20229,13
22.02.20229,13
21.02.20229,17
18.02.20229,18
17.02.20229,15
16.02.20229,18
15.02.20229,14
14.02.20229,11
11.02.20229,09
10.02.20229,12
09.02.20229,09
08.02.20229,07
07.02.20229,02
04.02.20229,04
03.02.20229,15
02.02.20229,13
01.02.20229,13
31.01.20229,13
28.01.20229,13
27.01.20229,11
26.01.20229,07
25.01.20229,02
24.01.20229,03
21.01.20229,08
20.01.20229,04
19.01.20228,99
18.01.20228,97
17.01.20228,97
14.01.20228,95
13.01.20228,97
12.01.20229,00
11.01.20228,98
10.01.20229,00
07.01.20228,99
06.01.20228,97
05.01.20228,99
04.01.20229,02
03.01.20229,03
30.12.20219,01
29.12.20219,06
28.12.20219,04
27.12.20219,05
23.12.20219,03
22.12.20219,00
21.12.20218,98
20.12.20219,00
17.12.20218,96
16.12.20218,97
15.12.20218,99
14.12.20219,00
13.12.20219,05
10.12.20219,04
09.12.20219,03
08.12.20219,03
07.12.20218,99
06.12.20218,97
03.12.20218,95
02.12.20218,92
01.12.20218,94
30.11.20218,87
29.11.20218,89
26.11.20218,88
25.11.20218,98
24.11.20218,99
23.11.20218,98
22.11.20219,02
19.11.20219,01
18.11.20219,06
17.11.20219,09
16.11.20219,11
15.11.20219,07
12.11.20219,08
11.11.20219,05
10.11.20219,04
09.11.20219,01
08.11.20218,99
05.11.20218,95
04.11.20218,93
03.11.20218,88
02.11.20218,85
01.11.20218,92
29.10.20218,88
28.10.20218,96
27.10.20218,97
26.10.20218,99
25.10.20218,95
22.10.20218,97
21.10.20219,00
20.10.20219,03
19.10.20219,01
18.10.20219,05
15.10.20219,05
14.10.20219,04
13.10.20219,03
12.10.20219,00
11.10.20219,02
08.10.20219,03
07.10.20219,04
06.10.20219,00
05.10.20219,01
04.10.20219,01
01.10.20219,03
30.09.20219,01
29.09.20218,98
28.09.20218,99
27.09.20219,00
24.09.20219,02
23.09.20219,08
22.09.20219,05
21.09.20219,03
20.09.20219,05
17.09.20219,06
16.09.20219,09
15.09.20219,08
14.09.20219,07
13.09.20219,09
10.09.20219,08
09.09.20219,06
08.09.20219,08
07.09.20219,07
06.09.20219,08
03.09.20219,07
02.09.20219,09
01.09.20219,11
31.08.20219,09
30.08.20219,06
27.08.20219,05
26.08.20219,02
25.08.20219,04
24.08.20219,00
23.08.20218,99
20.08.20218,99
19.08.20219,01
18.08.20219,04
17.08.20219,02
16.08.20219,03
13.08.20219,03
12.08.20219,02
11.08.20219,03
10.08.20219,02
09.08.20219,03
06.08.20219,03
05.08.20219,05
04.08.20219,06
03.08.20219,05
03.08.20219,05
02.08.20219,02
30.07.20219,01
29.07.20219,03
28.07.20219,02
27.07.20219,03
26.07.20219,02
23.07.20219,04
22.07.20219,03
21.07.20219,02
20.07.20219,01
19.07.20219,04
16.07.20219,04
15.07.20219,02
14.07.20219,00
13.07.20218,98
12.07.20218,96
09.07.20218,97
08.07.20218,97
07.07.20219,01
06.07.20219,05
05.07.20219,04
02.07.20219,03
01.07.20219,07
30.06.20219,03
29.06.20219,05
28.06.20219,01
25.06.20219,02
24.06.20218,99
23.06.20218,98
22.06.20218,98
21.06.20218,98
18.06.20219,04
17.06.20219,01
16.06.20218,98
15.06.20218,99
14.06.20219,01
11.06.20219,03
10.06.20219,00
09.06.20219,00
08.06.20218,98
07.06.20218,99
04.06.20218,95
03.06.20218,93
02.06.20218,91
01.06.20218,87
31.05.20218,88
28.05.20218,86
27.05.20218,84
26.05.20218,81
25.05.20218,79
21.05.20218,81
20.05.20218,79
19.05.20218,80
18.05.20218,81
17.05.20218,83
12.05.20218,87
11.05.20218,87
10.05.20218,85
07.05.20218,84
06.05.20218,81
05.05.20218,79
04.05.20218,80
03.05.20218,74
29.04.20218,79
28.04.20218,76
27.04.20218,79
26.04.20218,79
23.04.20218,80
22.04.20218,79
21.04.20218,81
20.04.20218,80
19.04.20218,82
16.04.20218,84
15.04.20218,79
14.04.20218,78
13.04.20218,78
12.04.20218,82
09.04.20218,84
08.04.20218,83
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2022-7,16%-0,000,000,008,36
2021-0,62%0,000,000,000,009,01
2020-6,76%0,000,000,000,009,06
201915,10%0,290,000,290,0010,00
2018-3,60%0,000,000,000,008,69
2017-0,33%0,330,000,330,009,34
201613,73%0,250,000,250,009,61
2015-14,20%0,140,000,140,008,58
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Jüngste Entwicklung

EM Local Currency Bonds EUR dErtrag DezemberLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-2,09%-7,16%
Ertrag Benchmark-1,44%-5,90%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR6,93%
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SüdafrikaZAR4,55%
Thailand 12.03.20281,25ThailandTHB4,25%
Indonesia 15.06.20328,25IndonesienIDR3,98%
Peruvian Gov. 12.08.20326,15PeruPEN3,61%
Mexican Bonos 03.06.20277,50MexikoMXN3,25%
Indonesia Treasury Bond 15.03.20248,38IndonesienIDR3,18%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20319,76BrasilienBRL3,10%
Brazil F 01.01.20279,76BrasilienBRL2,99%
Brazil 01.01.20259,76BrasilienBRL2,93%
Wertpapierbestand: 51
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
Brasilien11,66%2,75%
Mexiko11,21%3,09%
Malaysia10,74%7,53%
Thailand9,86%4,57%
Südafrika9,77%2,62%
Indonesien9,44%0,60%
Supranationale5,88%-0,46%
Tschechien4,78%1,51%
Polen4,63%-3,64%
Andere22,03%-19,91%

Währungen

WährungAnteil
Brazilian real (BRL)12,06%
Mexikanische Pesos (MXN)11,19%
Indonesian Rupiah (IDR)11,15%
Malaysian Ringgit (MYR)10,69%
THB9,78%
South African rand (ZAR)9,75%
Polnische Zloty (PLN)7,77%
Yuan Renminbi (CNY)5,48%
CZK4,76%
Colombian peso (COP)4,25%
Andere13,11%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Asia37,10%
Latin America32,08%
Eastern Europe17,68%
Africa10,99%
Caribbean0,00%
Andere2,15%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil

Kosten

Kosten

KostenLøbende omk.TransaktionsgebührEmissionRedemption
EM Local Currency Bonds EUR d1,20 %0,16 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/12-22

ISINDK0060626364
Dänisher VP Code6062636
Auflegung des Fonds24.04.2015
BenchmarkGBI-EM Global Diversified
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Letzte Anteilinhaberversammlung27.03.2023
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
WährungEUR
Laufende Kosten1,2 %
Transaktionsgebühr0,16 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)4 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)32 EUR
Stückelung10
Tax rate 20228,36 EUR
NAV ultimo Dezember 20228,36
Tax Rate-
Wertpapierbestand51
Dividende pro Anteil (2022)-
Ertrag im laufenden Jahr0,00 %
Deviation + (1 Jahr)8,48
Deviation + (3 Jahre)10,42
Sharpe Ratio (3 Jahre)-0,49