EM Local Currency Bonds EUR d

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060626364

  • Startdatum

    24.04.2015

  • Type

    Ausschüttende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    5 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,72 %

  • Indirekte kosten

    0.38 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt in mittel- bzw. langfristigen auf Landeswährung lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika und Afrika an. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder, Währungen und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten. Für den Ertrag ist die Entwicklung der Wechselkurse maßgeblich.

Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
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Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d ist der J.P. Morgans Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified in EUR gerechnet.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 24.09.21 12:01

Ertrag, Heute: -0,71%

Ertrag Aug.: +1,08%

Lauf. Jahr: -0,42%

NAV per. 24.09.21 12:01

Heutiger Ertrag -0,71 %
Lfd. Jahr -0,42 %
Redemption 9,02
Emission 9,02
NAV 9,02
Fondsvermögen (Mio) 5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.09.21

Lfd. Jahr 0,78 %
1 Jahr 5,70%
3 Jahre 15,57%
5 Jahre 5,65%
7 Jahre 0,00%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
Exportieren der Tabelle Exportieren zu .csv

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
23.09.20219,08
22.09.20219,05
21.09.20219,03
20.09.20219,05
17.09.20219,06
16.09.20219,09
15.09.20219,08
14.09.20219,07
13.09.20219,09
10.09.20219,08
09.09.20219,06
08.09.20219,08
07.09.20219,07
06.09.20219,08
03.09.20219,07
02.09.20219,09
01.09.20219,11
31.08.20219,09
30.08.20219,06
27.08.20219,03
26.08.20219,02
25.08.20219,04
24.08.20219,00
23.08.20218,99
20.08.20218,99
19.08.20219,01
18.08.20219,04
17.08.20219,02
16.08.20219,03
13.08.20219,03
12.08.20219,02
11.08.20219,03
10.08.20219,02
09.08.20219,03
06.08.20219,03
05.08.20219,05
04.08.20219,06
03.08.20219,05
03.08.20219,05
02.08.20219,02
30.07.20219,01
29.07.20219,03
28.07.20219,02
27.07.20219,03
26.07.20219,02
23.07.20219,04
22.07.20219,03
21.07.20219,02
20.07.20219,01
19.07.20219,04
16.07.20219,04
15.07.20219,02
14.07.20219,00
13.07.20218,98
12.07.20218,96
09.07.20218,97
08.07.20218,97
07.07.20219,01
06.07.20219,05
05.07.20219,04
02.07.20219,03
01.07.20219,07
30.06.20219,03
29.06.20219,05
28.06.20219,01
25.06.20219,02
24.06.20218,99
23.06.20218,98
22.06.20218,98
21.06.20218,98
18.06.20219,04
17.06.20219,01
16.06.20218,98
15.06.20218,99
14.06.20219,01
11.06.20219,03
10.06.20219,00
09.06.20219,00
08.06.20218,98
07.06.20218,99
04.06.20218,95
03.06.20218,93
02.06.20218,91
01.06.20218,87
31.05.20218,88
28.05.20218,86
27.05.20218,84
26.05.20218,81
25.05.20218,79
21.05.20218,81
20.05.20218,79
19.05.20218,80
18.05.20218,81
17.05.20218,83
12.05.20218,87
11.05.20218,87
10.05.20218,85
07.05.20218,84
06.05.20218,81
05.05.20218,79
04.05.20218,80
03.05.20218,74
29.04.20218,79
28.04.20218,76
27.04.20218,79
26.04.20218,79
23.04.20218,80
22.04.20218,79
21.04.20218,81
20.04.20218,80
19.04.20218,82
16.04.20218,84
15.04.20218,79
14.04.20218,78
13.04.20218,78
12.04.20218,82
09.04.20218,84
08.04.20218,83
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2020-6,76%0,000,000,000,009,06
201915,10%0,290,000,290,0010,00
2018-3,60%0,000,000,000,008,69
2017-0,32%0,330,000,330,009,34
201613,73%0,250,000,250,009,61
2015-14,20%0,140,000,140,008,58
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Jüngste Entwicklung

EM Local Currency Bonds EUR dErtrag AugustLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung1,08%0,78%
Ertrag Benchmark1,23%0,49%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
JPMorgan Chase Bank NA 08.12.20263,12USACNY7,40%
Czech Republic Government Bond 26.06.20261,00TschechienCZK4,45%
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SüdafrikaZAR4,28%
ICBC Standard Bank PLC 08.06.20272,85ChinaCNY3,74%
Poland 25.07.20262,50PolenPLN3,53%
Indonesia 15.06.20328,25IndonesienIDR3,47%
Brazil 01.01.20259,76BrasilienBRL3,35%
Thailand 12.03.20281,25ThailandTHB3,18%
Russian Federal Bond - OFZ 14.03.20296,70RusslandRUB2,92%
Mexican Bonos 03.06.20277,50MexikoMXN2,81%
Wertpapierbestand: 56
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
Mexiko8,50%0,38%
Indonesien8,08%-0,76%
Südafrika8,06%0,91%
Russland8,02%-0,59%
Brasilien7,87%-1,03%
Tschechien7,45%4,19%
USA7,40%0,33%
Malaysia5,25%2,04%
Polen5,16%-3,10%
Andere34,19%-4,99%

Währungen

WährungAnteil
Mexikanische Pesos (MXN)11,14%
Indonesian Rupiah (IDR)11,00%
Yuan Renminbi (CNY)10,94%
Brazilian real (BRL)8,21%
Russian ruble (RUB)8,07%
CZK7,57%
South African rand (ZAR)6,87%
Polnische Zloty (PLN)5,25%
THB4,82%
Malaysian Ringgit (MYR)4,81%
Andere21,30%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Asia31,05%
Eastern Europe28,94%
Latin America26,77%
Africa11,79%
Caribbean0,00%
Andere1,45%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen94,89%
Staatliche Unternehmensanleihen2,22%
Unternehmen0,00%
Barposition2,89%

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil
Average ratingBBB

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Local Currency Bonds EUR d1,21 %1,72 %0.38 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/8-21

ISINDK0060626364
Dänisher VP Code6062636
Auflegung des Fonds24.04.2015
BenchmarkGBI-EM Global Diversified
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2021
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
WährungEUR
Verwaltungskosten1,21 %
ÅOP (Kosten)1,72 %
Indirekte kosten 0.38 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)43 EUR
Stückelung10
NAV ultimo 20209,06 EUR
NAV ultimo August 20219,13
Tax Rate-
Wertpapierbestand56
Dividende pro Anteil (2020)0,00
Ertrag im laufenden Jahr0,78 %
Deviation + (1 Jahr)4,74
Deviation + (3 Jahre)10,57
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,48
Effektive Verzinsung5,83 %
Durchschnitt Duration4,94