EM Local Currency Bonds EUR Acc

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060646552

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    5 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,72 %

  • Indirekte kosten

    0.29 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.

Ausblick: Hochzinsländer
Quartalsprognose: Das weltweite Wachstum stützt die Hochzinsländer, wir sind jedoch nicht ganz so optimistisch im Hinblick auf das Wachstum wie zum Jahresanfang. Wir sehen anziehende US-Zinsen, jedoch lediglich in einem für die Hochzinsländer voraussichtlich verkraftbaren Umfang.
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Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d ist der J.P. Morgans Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified in EUR gerechnet.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 21.03.19 12:05

Ertrag, Heute: +0,43%

Ertrag Feb.: -0,10%

Lauf. Jahr: +5,53%

NAV per. 21.03.19 12:05

Heutiger Ertrag 0,43 %
Lfd. Jahr 5,53 %
Redemption 16,45
Emission 16,45
NAV 16,45
Fondsvermögen (Mio) 5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.03.19

Lfd. Jahr 4,62 %
1 Jahr -1,14%
3 Jahre 13,37%
5 Jahre 13,95%
7 Jahre 2,78%
10 Jahre 83,91%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2018-3,68%-0,000,000,0015,59
2017-0,24%-0,000,000,0016,18
201613,36%-0,000,000,0016,22
2015-7,37%-0,000,000,0014,31
20146,73%-0,000,000,0015,45
2013-14,85%-0,000,000,0014,48
201214,12%-0,000,000,0017,00
20110,15%-0,000,000,0014,90
201027,90%-0,000,000,0014,87
200925,69%-0,000,000,0011,63
2008-20,02%-0,000,000,009,25
20077,80%-0,000,000,0011,57
20067,32%-0,000,000,0010,73
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Jüngste Entwicklung

EM Local Currency Bonds EUR AccErtrag FebruarLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-0,10%4,62%
Ertrag Benchmark-0,33%4,71%

Entwicklung des Inventarwertes

Ertragserwartungen

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Brazil 01.01.202310,00BrasilienBRL7,32%
Poland 25.10.20234,00PolenPLN5,85%
Thailand 17.12.20222,00ThailandTHB5,71%
South Africa 28.02.20488,75SüdafrikaZAR4,25%
Poland 25.04.20212,00PolenPLN4,10%
Czech Republic 10.02.20200,00TschechienCZK3,79%
Russian Bond - OFZ 15.12.20217,00RusslandRUB3,59%
Colombian TES 04.05.20227,00KolumbienCOP3,58%
Malaysia 15.07.20244,18MalaysiaMYR3,28%
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexikoMXN3,07%
Wertpapierbestand: 53
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Polen10,86%0,13%
Brasilien9,87%-0,03%
Thailand8,87%0,01%
Südafrika7,97%-0,31%
Russland7,17%0,13%
Supranationale7,06%-0,23%
Indonesien6,65%0,03%
Mexiko6,11%-0,15%
Türkei4,77%-0,16%
Andere30,65%2,41%

Währungen

WährungAnteil
Polnische Zloty (PLN)10,86%
Brazilian real (BRL)9,89%
Mexikanische Pesos (MXN)9,20%
Indonesian Rupiah (IDR)9,02%
THB8,86%
South African rand (ZAR)8,22%
Russian ruble (RUB)7,19%
Turkish lira (TRL)4,79%
Colombian peso (COP)4,71%
Dominican Peso3,98%
Andere23,29%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Eastern Europe30,75%
Latin America29,81%
Asia21,57%
Africa11,51%
Caribbean3,98%
Andere2,38%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen92,95%
Staatliche Unternehmensanleihen1,45%
Unternehmen3,28%
Barposition2,32%

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil
BBB- und mehr56,78%
BB- bis BB+5,61%
Average ratingBBB

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Local Currency Bonds EUR Acc1,22 %1,72 %0.29 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060646552
Effektive Verzinsung7,39 %
Durchschnitt Duration4,35
Deviation + (1 Jahr)-
Deviation + (3 Jahre)-
Dänisher VP Code6064655
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 201815,59 EUR
Ertrag im laufenden Jahr4,62 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkGBI-EM GLO Diversified unhedged/EUR
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)121 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung04.04.2019
Dividende pro Anteil (2018)-
Verwaltungskosten1,22 %
ÅOP (Kosten)1,72 %
Indirekte kosten 0.29 %
Erw. Zukunftserträge p.a.7,00 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-9,00 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr23,00 %
Wertpapierbestand53
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
NAV ultimo Februar 201916,31