EM Local Currency Bonds EUR Acc

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060646552

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    4 EUR

  • ÅOP (Kosten)

    1,71 %

  • Indirekte kosten

    0.21 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.

Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
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Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d ist der J.P. Morgans Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified in EUR gerechnet.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 14.02.20 12:09

Ertrag, Heute: +0,38%

Ertrag Jan.: +0,22%

Lauf. Jahr: +2,95%

NAV per. 14.02.20 12:09

Heutiger Ertrag 0,38 %
Lfd. Jahr 2,95 %
Redemption 18,46
Emission 18,46
NAV 18,46
Fondsvermögen (Mio) 4 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.02.20

Lfd. Jahr 0,22 %
1 Jahr 10,10%
3 Jahre 10,96%
5 Jahre 8,57%
7 Jahre 7,89%
10 Jahre 49,44%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
201915,05%0,000,000,000,0017,94
2018-3,68%0,000,000,000,0015,59
2017-0,24%-0,000,000,0016,18
201613,36%-0,000,000,0016,22
2015-7,37%-0,000,000,0014,31
20146,73%-0,000,000,0015,45
2013-14,85%-0,000,000,0014,48
201214,12%-0,000,000,0017,00
20110,15%-0,000,000,0014,90
201027,90%-0,000,000,0014,87
200925,69%-0,000,000,0011,63
2008-20,02%-0,000,000,009,25
20077,80%-0,000,000,0011,57
20067,32%-0,000,000,0010,73
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Jüngste Entwicklung

EM Local Currency Bonds EUR AccErtrag JanuarLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung0,22%0,22%
Ertrag Benchmark-0,01%-0,01%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Mexican Bonos 03.06.20277,50MexikoMXN7,17%
Poland 25.10.20234,00PolenPLN5,86%
Poland 25.07.20262,50PolenPLN5,11%
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SüdafrikaZAR4,74%
Russian Federal Bond - OFZ 07.10.20267,95RusslandRUB4,68%
Brazil 01.01.20259,76BrasilienBRL4,43%
Thailand Government Bond 20.06.20313,65ThailandTHB3,63%
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexikoMXN3,55%
Colombian TES 28.04.20286,00KolumbienCOP3,47%
Thailand 12.03.20281,25ThailandTHB3,38%
Wertpapierbestand: 47
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Brasilien11,32%0,11%
Polen10,97%0,24%
Mexiko10,72%0,18%
Russland10,04%0,39%
Thailand8,01%0,09%
Indonesien7,99%0,09%
Südafrika7,83%-0,36%
Kolumbien4,61%-0,21%
Supranationale3,93%1,30%
Andere24,56%-1,41%

Währungen

WährungAnteil
Brazilian real (BRL)11,32%
Polnische Zloty (PLN)10,99%
Mexikanische Pesos (MXN)10,76%
Russian ruble (RUB)10,04%
Indonesian Rupiah (IDR)9,75%
THB8,01%
South African rand (ZAR)7,85%
Colombian peso (COP)4,60%
Turkish lira (TRL)4,10%
Malaysian Ringgit (MYR)2,97%
Andere19,61%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Eastern Europe33,25%
Latin America31,44%
Asia20,73%
Africa11,37%
Caribbean2,06%
Andere1,14%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe0,00%
Staatsanleihen94,79%
Staatliche Unternehmensanleihen1,53%
Unternehmen2,49%
Barposition1,19%

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil
BBB- und mehr56,78%
BB- bis BB+5,61%
Average ratingBBB

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
EM Local Currency Bonds EUR Acc1,20 %1,71 %0.21 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060646552
Effektive Verzinsung5,98 %
Durchschnitt Duration5,39
Deviation + (1 Jahr)7,16
Deviation + (3 Jahre)7,60
Dänisher VP Code6064655
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,01
NAV ultimo 201917,94 EUR
Ertrag im laufenden Jahr0,22 %
Auflegung des Fonds21.09.2015
Tax Rate-
BenchmarkGBI-EM GLO Diversified unhedged/EUR
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)4 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)101 EUR
Stückelung10
WährungEUR
Letzte Anteilinhaberversammlung04.04.2019
Dividende pro Anteil (2019)0,00
Verwaltungskosten1,2 %
ÅOP (Kosten)1,71 %
Indirekte kosten 0.21 %
Wertpapierbestand47
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
NAV ultimo Januar 202017,97