EM Local Currency Bonds EUR Acc

Schwellenländerfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060646552

  • Startdatum

    21.09.2015

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 EUR

  • Risikoklasse

    4

  • Fondsvermögen (mio.)

    1 EUR

  • Transaktionsgebühr

    0.41 %

  • Løbende omk.

    1.21 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

Mehr sehen

Profil

Der Fonds wird aufgelöst

Investmentprofil
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar oder Euro lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer in Osteuropa, Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost an. Das Währungsrisiko des Fonds ist begrenzt. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und spiegelt die Länder und Anleihen, die aktuell nach unserem Ermessen die besten Erträge im Verhältnis zum Risiko abwerfen könnten.

Ausblick: EM Bonds
Die Zentralbanken haben die Regenschirme aufgespannt.
Lesen Sie mehr


 

Anlageziel und Benchmark
Benchmark der Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d ist der J.P. Morgans Global Bond Index – Emerging Markets Global Diversified in EUR gerechnet.

Portfoliemanager:

Thomas Brund
Chief Portfolio Manager

Mail: thomas.brund@sydbank.dk

Ertrag

Datum 31.03.23 12:12

Ertrag, Heute: +0,22%

Ertrag Feb.: -1,00%

Lauf. Jahr: +2,96%

NAV per. 31.03.23 12:12

Heutiger Ertrag 0,22 %
Lfd. Jahr 2,96 %
Redemption 15,96
Emission 15,96
NAV 15,96
Fondsvermögen (Mio) 1 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01.03.23

Lfd. Jahr 1,73 %
1 Jahr -1,19%
3 Jahre -9,95%
5 Jahre -4,42%
7 Jahre 9,61%
10 Jahre -8,39%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
30.03.202315,92
29.03.202315,94
28.03.202315,92
27.03.202315,93
24.03.202315,94
23.03.202315,78
22.03.202315,75
21.03.202315,72
20.03.202315,79
17.03.202315,86
16.03.202315,75
15.03.202315,84
14.03.202315,78
13.03.202315,79
10.03.202315,89
09.03.202315,88
08.03.202315,86
07.03.202315,80
06.03.202315,86
03.03.202315,79
02.03.202315,82
01.03.202315,77
28.02.202315,76
27.02.202315,81
24.02.202315,88
23.02.202315,81
22.02.202315,73
21.02.202315,76
20.02.202315,78
17.02.202315,76
16.02.202315,81
15.02.202315,83
14.02.202315,88
13.02.202315,86
10.02.202315,91
09.02.202315,96
08.02.202315,98
07.02.202315,98
06.02.202315,98
03.02.202316,04
02.02.202315,96
01.02.202315,92
31.01.202315,93
30.01.202315,92
27.01.202315,99
26.01.202315,93
25.01.202315,96
24.01.202315,89
23.01.202315,82
20.01.202315,90
19.01.202315,91
18.01.202315,96
17.01.202315,89
16.01.202315,96
13.01.202316,00
12.01.202315,93
11.01.202315,82
10.01.202315,77
09.01.202315,84
06.01.202315,79
05.01.202315,65
04.01.202315,60
03.01.202315,66
30.12.202215,47
29.12.202215,54
28.12.202215,52
27.12.202215,56
23.12.202215,64
22.12.202215,60
21.12.202215,54
20.12.202215,47
19.12.202215,51
16.12.202215,45
15.12.202215,54
14.12.202215,52
13.12.202215,47
12.12.202215,50
09.12.202215,59
08.12.202215,66
07.12.202215,61
06.12.202215,62
05.12.202215,74
02.12.202215,73
01.12.202215,71
30.11.202215,76
29.11.202215,65
28.11.202215,47
25.11.202215,55
24.11.202215,54
23.11.202215,55
22.11.202215,56
21.11.202215,51
18.11.202215,40
17.11.202215,45
16.11.202215,50
15.11.202215,50
14.11.202215,55
11.11.202215,60
10.11.202215,75
09.11.202215,57
08.11.202215,56
07.11.202215,58
04.11.202215,69
03.11.202215,66
02.11.202215,54
01.11.202215,47
31.10.202215,38
28.10.202215,40
27.10.202215,25
26.10.202215,30
25.10.202215,34
24.10.202215,45
21.10.202215,52
20.10.202215,52
19.10.202215,55
18.10.202215,55
17.10.202215,64
14.10.202215,73
13.10.202215,72
12.10.202215,78
11.10.202215,88
10.10.202215,92
07.10.202215,83
06.10.202215,79
05.10.202215,81
04.10.202215,85
03.10.202215,74
30.09.202215,73
29.09.202215,90
28.09.202215,97
27.09.202216,05
26.09.202216,14
23.09.202216,25
22.09.202216,16
21.09.202216,10
20.09.202216,04
19.09.202216,02
16.09.202216,05
15.09.202216,12
14.09.202216,15
13.09.202216,13
12.09.202216,11
09.09.202216,10
08.09.202216,15
07.09.202216,21
06.09.202216,26
05.09.202216,29
02.09.202216,13
01.09.202216,14
31.08.202216,25
30.08.202216,29
29.08.202216,31
26.08.202216,32
25.08.202216,32
24.08.202216,35
23.08.202216,27
22.08.202216,24
19.08.202216,24
18.08.202216,24
17.08.202216,33
16.08.202216,47
15.08.202216,43
12.08.202216,31
11.08.202216,22
10.08.202216,15
09.08.202216,19
08.08.202216,19
05.08.202216,14
04.08.202216,05
03.08.202216,02
02.08.202216,06
01.08.202215,98
29.07.202215,98
28.07.202215,87
27.07.202215,80
26.07.202215,81
25.07.202215,68
22.07.202215,69
21.07.202215,58
20.07.202215,55
19.07.202215,53
18.07.202215,62
15.07.202215,59
14.07.202215,70
13.07.202215,72
12.07.202215,78
11.07.202215,87
08.07.202215,84
07.07.202215,70
06.07.202215,73
05.07.202215,76
04.07.202215,66
01.07.202215,62
30.06.202215,71
29.06.202215,61
28.06.202215,55
27.06.202215,58
24.06.202215,65
23.06.202215,68
22.06.202215,66
21.06.202215,53
20.06.202215,61
17.06.202215,65
16.06.202215,79
15.06.202215,63
14.06.202215,72
13.06.202215,83
10.06.202215,94
09.06.202215,90
08.06.202215,93
07.06.202216,05
03.06.202216,01
02.06.202216,02
01.06.202216,00
31.05.202216,02
30.05.202216,01
25.05.202215,95
24.05.202215,89
23.05.202215,90
20.05.202215,88
19.05.202215,84
18.05.202215,83
17.05.202215,83
16.05.202215,80
12.05.202215,72
11.05.202215,60
10.05.202215,60
09.05.202215,64
06.05.202215,75
05.05.202215,92
04.05.202215,93
03.05.202215,83
02.05.202215,92
29.04.202215,89
28.04.202215,91
27.04.202215,85
26.04.202215,88
25.04.202215,89
22.04.202215,98
21.04.202215,95
20.04.202216,05
19.04.202216,19
13.04.202216,24
12.04.202216,13
11.04.202216,10
08.04.202216,17
07.04.202216,12
06.04.202216,22
05.04.202216,28
04.04.202216,17
01.04.202216,01
31.03.202215,97
30.03.202215,95
29.03.202215,92
28.03.202215,97
25.03.202215,90
24.03.202215,88
23.03.202215,86
22.03.202215,80
21.03.202215,79
18.03.202215,76
17.03.202215,76
16.03.202215,70
15.03.202215,61
14.03.202215,70
11.03.202215,69
10.03.202215,64
09.03.202215,71
08.03.202215,79
07.03.202215,93
04.03.202215,97
03.03.202215,94
02.03.202215,93
01.03.202216,03
28.02.202216,45
25.02.202216,64
24.02.202216,68
23.02.202216,89
22.02.202216,88
21.02.202216,95
18.02.202216,98
17.02.202216,93
16.02.202216,94
15.02.202216,89
14.02.202216,85
11.02.202216,85
10.02.202216,86
09.02.202216,81
08.02.202216,78
07.02.202216,72
04.02.202216,72
03.02.202216,93
02.02.202216,88
01.02.202216,89
31.01.202216,88
28.01.202216,88
27.01.202216,84
26.01.202216,78
25.01.202216,68
24.01.202216,71
21.01.202216,78
20.01.202216,71
19.01.202216,62
18.01.202216,59
17.01.202216,58
14.01.202216,55
13.01.202216,54
12.01.202216,63
11.01.202216,61
10.01.202216,64
07.01.202216,62
06.01.202216,59
05.01.202216,63
04.01.202216,67
03.01.202216,69
30.12.202116,65
29.12.202116,75
28.12.202116,72
27.12.202116,73
23.12.202116,69
22.12.202116,64
21.12.202116,64
20.12.202116,63
17.12.202116,57
16.12.202116,59
15.12.202116,62
14.12.202116,63
13.12.202116,74
10.12.202116,71
09.12.202116,69
08.12.202116,69
07.12.202116,62
06.12.202116,57
03.12.202116,54
02.12.202116,48
01.12.202116,52
30.11.202116,40
29.11.202116,44
26.11.202116,42
25.11.202116,61
24.11.202116,62
23.11.202116,60
22.11.202116,67
19.11.202116,69
18.11.202116,71
17.11.202116,81
16.11.202116,84
15.11.202116,77
12.11.202116,78
11.11.202116,74
10.11.202116,71
09.11.202116,66
08.11.202116,62
05.11.202116,54
04.11.202116,51
03.11.202116,42
02.11.202116,39
01.11.202116,49
29.10.202116,41
28.10.202116,56
27.10.202116,58
26.10.202116,62
25.10.202116,54
22.10.202116,58
21.10.202116,64
20.10.202116,69
19.10.202116,66
18.10.202116,73
15.10.202116,74
14.10.202116,71
13.10.202116,70
12.10.202116,65
11.10.202116,68
08.10.202116,69
07.10.202116,71
06.10.202116,64
05.10.202116,65
04.10.202116,70
01.10.202116,70
30.09.202116,67
29.09.202116,61
28.09.202116,63
27.09.202116,69
24.09.202116,68
23.09.202116,80
22.09.202116,74
21.09.202116,70
20.09.202116,74
17.09.202116,75
16.09.202116,82
15.09.202116,79
14.09.202116,78
13.09.202116,81
10.09.202116,80
09.09.202116,76
08.09.202116,76
07.09.202116,77
06.09.202116,80
03.09.202116,78
02.09.202116,83
01.09.202116,85
31.08.202116,82
30.08.202116,77
27.08.202116,70
26.08.202116,69
25.08.202116,72
24.08.202116,64
23.08.202116,62
20.08.202116,63
19.08.202116,66
18.08.202116,72
17.08.202116,69
16.08.202116,70
13.08.202116,70
12.08.202116,73
11.08.202116,70
10.08.202116,68
09.08.202116,70
06.08.202116,71
05.08.202116,74
04.08.202116,76
03.08.202116,74
03.08.202116,74
02.08.202116,68
30.07.202116,67
29.07.202116,65
28.07.202116,69
27.07.202116,70
26.07.202116,68
23.07.202116,72
22.07.202116,70
21.07.202116,68
20.07.202116,66
19.07.202116,72
16.07.202116,72
15.07.202116,68
14.07.202116,65
13.07.202116,61
12.07.202116,58
09.07.202116,59
08.07.202116,59
07.07.202116,67
06.07.202116,75
05.07.202116,72
02.07.202116,70
01.07.202116,77
30.06.202116,70
29.06.202116,73
28.06.202116,67
25.06.202116,69
24.06.202116,64
23.06.202116,61
22.06.202116,61
21.06.202116,61
18.06.202116,68
17.06.202116,66
16.06.202116,62
15.06.202116,64
14.06.202116,67
11.06.202116,72
10.06.202116,65
09.06.202116,63
08.06.202116,61
07.06.202116,62
04.06.202116,54
03.06.202116,51
02.06.202116,47
01.06.202116,39
31.05.202116,42
28.05.202116,38
27.05.202116,33
26.05.202116,28
25.05.202116,25
21.05.202116,27
20.05.202116,24
19.05.202116,26
18.05.202116,28
17.05.202116,31
12.05.202116,39
11.05.202116,39
10.05.202116,36
07.05.202116,34
06.05.202116,29
05.05.202116,25
04.05.202116,27
03.05.202116,19
29.04.202116,24
28.04.202116,19
27.04.202116,24
26.04.202116,23
23.04.202116,27
22.04.202116,24
21.04.202116,26
20.04.202116,26
19.04.202116,30
16.04.202116,33
15.04.202116,24
14.04.202116,23
13.04.202116,21
12.04.202116,21
09.04.202116,33
08.04.202116,30
Mehr sehen

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2022-6,84%0,000,000,000,0015,50
2021-0,48%0,000,000,000,0016,65
2020-6,79%0,000,000,000,0016,72
201915,05%0,000,000,000,0017,94
2018-3,68%0,000,000,000,0015,59
2017-0,24%0,000,000,000,0016,18
201613,36%0,000,000,000,0016,22
2015-7,37%0,000,000,000,0014,31
20146,73%0,000,000,000,0015,45
2013-14,85%0,000,000,000,0014,48
201214,12%0,000,000,000,0017,00
20110,16%0,000,000,000,0014,90
201027,90%0,000,000,000,0014,87
200925,69%0,000,000,000,0011,63
2008-20,03%0,000,000,000,009,25
20077,80%0,000,000,000,0011,57
20067,32%0,000,000,000,0010,73
Mehr sehen

Jüngste Entwicklung

EM Local Currency Bonds EUR AccErtrag FebruarLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-1,00%1,73%
Ertrag Benchmark-0,83%1,64%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR6,81%
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexikoMXN5,22%
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SüdafrikaZAR4,64%
Indonesia 15.03.20348,38IndonesienIDR4,27%
Peruvian Gov. 12.08.20326,15PeruPEN3,71%
Thailand 12.03.20281,25ThailandTHB3,68%
Indonesia 15.06.20328,25IndonesienIDR3,63%
International Bank for Reconstruction & 28.04.20253,25SupranationaleCNY3,50%
Mexican Bonos 03.06.20277,50MexikoMXN3,42%
Brazil F 01.01.20279,76BrasilienBRL3,39%
Wertpapierbestand: 52
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
Mexiko11,37%0,65%
Brasilien10,77%-0,66%
Malaysia10,65%-0,17%
Indonesien10,38%1,60%
Südafrika10,30%0,72%
Thailand9,61%-0,26%
Supranationale5,65%-1,57%
Tschechien4,80%-0,17%
Polen4,57%0,09%
Andere21,89%0,27%

Währungen

WährungAnteil
Mexikanische Pesos (MXN)11,46%
Indonesian Rupiah (IDR)11,04%
Brazilian real (BRL)10,77%
Malaysian Ringgit (MYR)10,65%
South African rand (ZAR)10,39%
THB9,62%
Polnische Zloty (PLN)7,70%
Yuan Renminbi (CNY)5,56%
CZK4,84%
Peruvian Nuevo Sol3,71%
Andere14,27%

Regionszuordnung

RegionAnteil
Asia36,87%
Latin America31,15%
Eastern Europe18,41%
Africa11,40%
Caribbean0,59%
Andere1,58%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil

Rating Distribution

Rating DistributionAnteil
BBB- und mehr56,78%
BB- bis BB+5,61%
B+ oder weniger29,50%

Kosten

Kosten

KostenLøbende omk.TransaktionsgebührEmissionRedemption
EM Local Currency Bonds EUR Acc1,21 %0,41 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/3-23

ISINDK0060646552
Dänisher VP Code6064655
Auflegung des Fonds21.09.2015
BenchmarkGBI-EM GLO Diversified unhedged/EUR
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung27.03.2023
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbank EM Debt Team
WährungEUR
Laufende Kosten1,214 %
Transaktionsgebühr0,41 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)1 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)36 EUR
Stückelung10
Tax rate 202215,50 EUR
NAV ultimo März 202315,77
Tax Rate-
Wertpapierbestand52
Dividende pro Anteil (2022)0,00
Ertrag im laufenden Jahr1,73 %
Deviation + (1 Jahr) (per. 28/2-23)6,65
Deviation + (3 Jahre) (per. 28/2-23)10,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 28/2-23)-0,36