Danish Equities DKK d

Basis Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060711208

  • Startdatum

    02.05.2016

  • Type

    Ausschüttende

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    80 DKK

  • ÅOP (Kosten)

    1,72 %

  • Indirekte kosten

    0.08 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt in dänischen Aktien von Unternehmen an, die auf verschiedene Branchen gestreut sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl von Aktien erfolgt aufgrund einer gründlichen Analyse der Bilanzen der Unternehmen, und die Zusammensetzung der Investitionen des Fonds zielt vor allem auf größtmögliche Erträge unter Berücksichtigung des Risikos ab.  


Der typische Investor
Der typische Investor hat einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren und legt Wert auf eine große Risikostreuung auf dänische Unternehmen als gute langfristige Anlagealternative. Es wird vorausgesetzt, dass dem Investor bekannt ist, dass Risikofaktoren, siehe Abschnitt über Risikofaktoren weiter unten, zeitweise zu merklichen Kursschwankungen des Fonds führen können.

Anlageziel und Benchmark
Zielsetzung des Fonds ist eine Performance – über einen Zeitraum von 3 Jahren betrachtet – deren Höhe der Performance der Benchmark des Fonds entspricht oder diese übertrifft. Benchmark des Fonds ist der ”OMXC ALL CAP GI” (Capped Version des OMXC ALL-Index einschl. Dividende).

Portefoliemanager

Nicolas Rasmussen
Senior Portfolio Manager
Bildung: MSc
Mail: nicolas.rasmussen@sydbank.dk

Ertrag

Datum 14.08.18 12:17

Ertrag, Heute: +0,69%

Ertrag Jul.: +5,41%

Lauf. Jahr: +4,83%

NAV per. 14.08.18 12:17

Heutiger Ertrag 0,69 %
Lfd. Jahr 4,83 %
Redemption 10,03
Emission 10,03
NAV 10,03
Fondsvermögen (Mio) 80 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01.08.18

Lfd. Jahr 7,28 %
1 Jahr 2,65%
3 Jahre 0,00%
5 Jahre 0,00%
7 Jahre 0,00%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
201711,78%1,241,240,000,0010,79
20162,14%0,600,600,000,0010,21

Jüngste Entwicklung

Danish Equities DKK dErtrag JuliLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung5,41%7,28%
Ertrag Benchmark5,22%8,02%

Entwicklung des Inventarwertes

Ertragserwartungen

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
Novo Nordisk BPharmazeutikaDänemark9,70%
Danske BankDiversifizierte BankenDänemark9,53%
ALK-AbellóPharmazeutikaDänemark6,77%
AP Møller - Mærsk BSchifffahrtDänemark5,63%
ISSDiverse unterstützende DiensteDänemark5,12%
Jyske BankDiversifizierte BankenDänemark4,80%
William DemantGesundheitswesen: AusstattungDänemark4,67%
Carlsberg BBrauereienDänemark4,66%
DSVStraßenverkehrDänemark4,31%
Vestas Wind SystemsElektrische AnlagenDänemark3,52%
Wertpapierbestand: 36
Alle zeigen

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Gesundheitswesen31,80%3,55%
Industrie28,01%-2,79%
Finanzwesen15,48%-2,62%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe7,02%2,78%
Basiskonsumgüter7,02%-0,95%
Zyklische Konsumgüter3,37%-1,55%
Informationstechnologie2,76%-1,11%
Energie1,20%0,99%
Versorgungsbetriebe0,00%-1,41%
Andere3,35%0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Danish Equities DKK d1,10 %1,72 %0.08 %3,70 %0,20 %

Kennzahlen

ISINDK0060711208
Active Share-
Tracking Error-
Deviation + (1 Jahr)7,54
Deviation + (3 Jahre)-
Dänisher VP Code6071120
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 201710,79 DKK
Ertrag im laufenden Jahr7,28 %
Auflegung des Fonds02.05.2016
Tax Rate-
BenchmarkOMXCCAP
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Vermögen der Anteilsklassen (mio)80 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)548 DKK
Stückelung10
WährungDKK
Letzte Anteilinhaberversammlung22.03.2018
Dividende pro Anteil (2017)1,24
Verwaltungskosten1,1 %
ÅOP (Kosten)1,72 %
Indirekte kosten 0.08 %
Erw. Zukunftserträge p.a.7,00 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-11,00 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr25,00 %
Wertpapierbestand36
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerNicolas Rasmussen
NAV ultimo Juli 201810,26