Danish Equities DKK d

Basis Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060711208

  • Startdatum

    02.05.2016

  • Type

    Ausschüttende

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    50 DKK

  • ÅOP (Kosten)

    1,68 %

  • Indirekte kosten

    0.02 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt in dänischen Aktien von Unternehmen an, die auf verschiedene Branchen gestreut sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl von Aktien erfolgt aufgrund einer gründlichen Analyse der Bilanzen der Unternehmen, und die Zusammensetzung der Investitionen des Fonds zielt vor allem auf größtmögliche Erträge unter Berücksichtigung des Risikos ab.  


Der typische Investor
Der typische Investor hat einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren und legt Wert auf eine große Risikostreuung auf dänische Unternehmen als gute langfristige Anlagealternative. Es wird vorausgesetzt, dass dem Investor bekannt ist, dass Risikofaktoren, siehe Abschnitt über Risikofaktoren weiter unten, zeitweise zu merklichen Kursschwankungen des Fonds führen können.

Anlageziel und Benchmark
Benchmark des Fonds ist der ”OMXC ALL CAP GI” (Capped Version des OMXC ALL-Index einschl. Dividende).

Portefoliemanager

Morten Imsgard
Senior Portfolio Manager
Bildung: MSc
Mail: morten.imsgard@sydbank.dk

Ertrag

Datum 30.10.20 12:08

Ertrag, Heute: +0,28%

Ertrag Sep.: +0,93%

Lauf. Jahr: +16,35%

NAV per. 30.10.20 12:08

Heutiger Ertrag 0,28 %
Lfd. Jahr 16,35 %
Redemption 10,00
Emission 10,00
NAV 10,00
Fondsvermögen (Mio) 50 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01.10.20

Lfd. Jahr 17,31 %
1 Jahr 29,10%
3 Jahre 20,96%
5 Jahre 0,00%
7 Jahre 0,00%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
201924,52%0,310,310,000,008,90
2018-13,65%1,191,190,000,008,26
201711,78%1,241,240,000,0010,79
20162,14%0,600,600,000,0010,21

Jüngste Entwicklung

Danish Equities DKK dErtrag SeptemberLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung0,93%17,31%
Ertrag Benchmark1,36%15,77%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
DSVLuftfracht & LogistikdiensteDänemark9,85%
Novo Nordisk BPharmazeutikaDänemark9,58%
Vestas Wind SystemsElektrische AnlagenDänemark7,71%
Ørsted A/SStromversorgungsbetriebeDänemark7,46%
GN Store NordGesundheitswesen: AusstattungDänemark4,78%
GenmabBiotechnologieDänemark4,44%
BavarianBiotechnologieDänemark4,37%
Christian HansenSpezialchemikalienDänemark4,14%
Danske BankDiversifizierte BankenDänemark4,13%
Royal UnibrewBrauereienDänemark4,04%
Wertpapierbestand: 30
Alle zeigen

Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Gesundheitswesen31,95%2,73%
Industrie29,11%-0,05%
Finanzwesen11,06%0,36%
Basiskonsumgüter7,61%-2,59%
Versorgungsbetriebe7,46%0,00%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe6,03%1,54%
Informationstechnologie2,12%0,52%
Zyklische Konsumgüter1,98%0,35%
Energie1,90%-2,79%
Andere0,78%0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Danish Equities DKK d1,14 %1,68 %0.02 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 30/9-20

ISINDK0060711208
Dänisher VP Code6071120
Auflegung des Fonds02.05.2016
BenchmarkOMXCCAP
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2020
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerNicolas Rasmussen
WährungDKK
Verwaltungskosten1,14 %
ÅOP (Kosten)1,68 %
Indirekte kosten 0.02 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)52 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)469 DKK
Stückelung10
NAV ultimo 20198,90 DKK
NAV ultimo September 202010,08
Tax Rate-
Wertpapierbestand30
Dividende pro Anteil (2019)0,31
Ertrag im laufenden Jahr17,31 %
Active Share26,5
Tracking Error2,3%
Deviation + (1 Jahr)22,23
Deviation + (3 Jahre)16,36
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,41