Danish Equities DKK d
Basis Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt in dänischen Aktien von Unternehmen an, die auf verschiedene Branchen gestreut sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl von Aktien erfolgt aufgrund einer gründlichen Analyse der Bilanzen der Unternehmen, und die Zusammensetzung der Investitionen des Fonds zielt vor allem auf größtmögliche Erträge unter Berücksichtigung des Risikos ab.
Der typische Investor
Der typische Investor hat einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren und legt Wert auf eine große Risikostreuung auf dänische Unternehmen als gute langfristige Anlagealternative. Es wird vorausgesetzt, dass dem Investor bekannt ist, dass Risikofaktoren, siehe Abschnitt über Risikofaktoren weiter unten, zeitweise zu merklichen Kursschwankungen des Fonds führen können.
Anlageziel und Benchmark
Benchmark des Fonds ist der ”OMXC ALL CAP GI” (Capped Version des OMXC ALL-Index einschl. Dividende).
Portefoliemanager
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Morten Imsgard Senior Portfolio Manager Bildung: MSc Mail: morten.imsgard@sydbank.dk |
Ertrag
Datum 07.07.20 12:09Ertrag, Heute: +0,00%
Ertrag Jun.: +1,42%
Lauf. Jahr: +5,94%
NAV per. 07.07.20 12:09
| Heutiger Ertrag | 0,00 % |
| Lfd. Jahr | 5,94 % |
| Redemption | 9,10 |
| Emission | 9,10 |
| NAV | 9,10 |
| Fondsvermögen (Mio) | 50 DKK |
Ertrag - Aktualisiert 01.07.20
| Lfd. Jahr | 2,86 % |
| 1 Jahr | 12,44% |
| 3 Jahre | 7,78% |
| 5 Jahre | 0,00% |
| 7 Jahre | 0,00% |
| 10 Jahre | 0,00% |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24,52% | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
| 2018 | -13,65% | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
| 2017 | 11,78% | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 10,79 |
| 2016 | 2,14% | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 10,21 |
Jüngste Entwicklung
| Danish Equities DKK d | Ertrag Juni | Lauf. Jahr |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | 1,42% | 2,86% |
| Ertrag Benchmark | 0,89% | 4,62% |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen | Branche | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| DSV | Luftfracht & Logistikdienste | Dänemark | 10,11% |
| Novo Nordisk B | Pharmazeutika | Dänemark | 8,92% |
| DONG Energy A/S | Stromversorgungsbetriebe | Dänemark | 7,54% |
| Vestas Wind Systems | Elektrische Anlagen | Dänemark | 6,76% |
| Genmab | Biotechnologie | Dänemark | 5,03% |
| Christian Hansen | Spezialchemikalien | Dänemark | 4,91% |
| Danske Bank | Diversifizierte Banken | Dänemark | 4,61% |
| Bavarian | Biotechnologie | Dänemark | 4,23% |
| Carlsberg B | Brauereien | Dänemark | 4,19% |
| GN Store Nord | Gesundheitswesen: Ausstattung | Dänemark | 4,18% |
| Wertpapierbestand: 29 | |||
| Alle zeigen | |||
Branchenzuordnung
| Branche | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 32,03% | 2,81% |
| Industrie | 27,93% | -1,23% |
| Finanzwesen | 10,27% | -0,44% |
| Basiskonsumgüter | 8,36% | -1,84% |
| Versorgungsbetriebe | 7,54% | 0,08% |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,46% | 2,98% |
| Energie | 2,18% | -2,51% |
| Informationstechnologie | 2,06% | 0,46% |
| Zyklische Konsumgüter | 1,76% | 0,13% |
| Andere | 0,40% | 0,00% |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
| Kosten | Jährliche Kosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
|---|---|---|---|---|---|
| Danish Equities DKK d | 1,14 % | 1,68 % | 0.02 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen
| ISIN | DK0060711208 |
| Active Share | 28,4 |
| Tracking Error | 2,3% |
| Deviation + (1 Jahr) | 21,42 |
| Deviation + (3 Jahre) | 15,66 |
| Dänisher VP Code | 6071120 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,15 |
| NAV ultimo 2019 | 8,90 DKK |
| Ertrag im laufenden Jahr | 2,86 % |
| Auflegung des Fonds | 02.05.2016 |
| Tax Rate | - |
| Benchmark | OMXCCAP |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Thesaurierend | Nein |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 50 DKK |
| Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 456 DKK |
| Stückelung | 10 |
| Währung | DKK |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 01.04.2020 |
| Dividende pro Anteil (2019) | 0,31 |
| Verwaltungskosten | 1,14 % |
| ÅOP (Kosten) | 1,68 % |
| Indirekte kosten | 0.02 % |
| Wertpapierbestand | 29 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
| Portfolio Manager | Nicolas Rasmussen |
| NAV ultimo Juni 2020 | 8,84 |