Danish Equities DKK d
Basis Aktien
Profil
Investmentprofil
Der Fonds legt in dänischen Aktien von Unternehmen an, die auf verschiedene Branchen gestreut sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl von Aktien erfolgt aufgrund einer gründlichen Analyse der Bilanzen der Unternehmen, und die Zusammensetzung der Investitionen des Fonds zielt vor allem auf größtmögliche Erträge unter Berücksichtigung des Risikos ab.
Der typische Investor
Der typische Investor hat einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren und legt Wert auf eine große Risikostreuung auf dänische Unternehmen als gute langfristige Anlagealternative. Es wird vorausgesetzt, dass dem Investor bekannt ist, dass Risikofaktoren, siehe Abschnitt über Risikofaktoren weiter unten, zeitweise zu merklichen Kursschwankungen des Fonds führen können.
Anlageziel und Benchmark
Benchmark des Fonds ist der ”OMXC ALL CAP GI” (Capped Version des OMXC ALL-Index einschl. Dividende).
Portefoliemanager
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Morten Imsgard Senior Portfolio Manager Bildung: MSc Mail: morten.imsgard@sydbank.dk |
Ertrag
Datum 30.10.20 12:08Ertrag, Heute: +0,28%
Ertrag Sep.: +0,93%
Lauf. Jahr: +16,35%
NAV per. 30.10.20 12:08
| Heutiger Ertrag | 0,28 % |
| Lfd. Jahr | 16,35 % |
| Redemption | 10,00 |
| Emission | 10,00 |
| NAV | 10,00 |
| Fondsvermögen (Mio) | 50 DKK |
Ertrag - Aktualisiert 01.10.20
| Lfd. Jahr | 17,31 % |
| 1 Jahr | 29,10% |
| 3 Jahre | 20,96% |
| 5 Jahre | 0,00% |
| 7 Jahre | 0,00% |
| 10 Jahre | 0,00% |
Ertrag & Dividende
| Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24,52% | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
| 2018 | -13,65% | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
| 2017 | 11,78% | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 10,79 |
| 2016 | 2,14% | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 10,21 |
Jüngste Entwicklung
| Danish Equities DKK d | Ertrag September | Lauf. Jahr |
|---|---|---|
| Jüngste Entwicklung | 0,93% | 17,31% |
| Ertrag Benchmark | 1,36% | 15,77% |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
| Die 10 größten Positionen | Branche | Land | Anteil |
|---|---|---|---|
| DSV | Luftfracht & Logistikdienste | Dänemark | 9,85% |
| Novo Nordisk B | Pharmazeutika | Dänemark | 9,58% |
| Vestas Wind Systems | Elektrische Anlagen | Dänemark | 7,71% |
| Ørsted A/S | Stromversorgungsbetriebe | Dänemark | 7,46% |
| GN Store Nord | Gesundheitswesen: Ausstattung | Dänemark | 4,78% |
| Genmab | Biotechnologie | Dänemark | 4,44% |
| Bavarian | Biotechnologie | Dänemark | 4,37% |
| Christian Hansen | Spezialchemikalien | Dänemark | 4,14% |
| Danske Bank | Diversifizierte Banken | Dänemark | 4,13% |
| Royal Unibrew | Brauereien | Dänemark | 4,04% |
| Wertpapierbestand: 30 | |||
| Alle zeigen | |||
Branchenzuordnung
| Branche | Anteil | Änderung in Prozentpunkten |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 31,95% | 2,73% |
| Industrie | 29,11% | -0,05% |
| Finanzwesen | 11,06% | 0,36% |
| Basiskonsumgüter | 7,61% | -2,59% |
| Versorgungsbetriebe | 7,46% | 0,00% |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,03% | 1,54% |
| Informationstechnologie | 2,12% | 0,52% |
| Zyklische Konsumgüter | 1,98% | 0,35% |
| Energie | 1,90% | -2,79% |
| Andere | 0,78% | 0,00% |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Kosten
Kosten
| Kosten | Jährliche Kosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
|---|---|---|---|---|---|
| Danish Equities DKK d | 1,14 % | 1,68 % | 0.02 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen per. 30/9-20
| ISIN | DK0060711208 |
| Dänisher VP Code | 6071120 |
| Auflegung des Fonds | 02.05.2016 |
| Benchmark | OMXCCAP |
| Amtlich Notiert | Nein |
| Thesaurierend | Nein |
| Letzte Anteilinhaberversammlung | 01.04.2020 |
| Empfohlener Anlagehorizont | Min. 4 Jahre |
| Portfolio Manager | Nicolas Rasmussen |
| Währung | DKK |
| Verwaltungskosten | 1,14 % |
| ÅOP (Kosten) | 1,68 % |
| Indirekte kosten | 0.02 % |
| Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 52 DKK |
| Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 469 DKK |
| Stückelung | 10 |
| NAV ultimo 2019 | 8,90 DKK |
| NAV ultimo September 2020 | 10,08 |
| Tax Rate | - |
| Wertpapierbestand | 30 |
| Dividende pro Anteil (2019) | 0,31 |
| Ertrag im laufenden Jahr | 17,31 % |
| Active Share | 26,5 |
| Tracking Error | 2,3% |
| Deviation + (1 Jahr) | 22,23 |
| Deviation + (3 Jahre) | 16,36 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,41 |