Danish Equities DKK d

Basis Aktien

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060711208

  • Startdatum

    02.05.2016

  • Type

    Ausschüttende

  • Risikoklasse

    6

  • Fondsvermögen (mio.)

    60 DKK

  • ÅOP (Kosten)

    1,72 %

  • Indirekte kosten

    0.02 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der Fonds legt in dänischen Aktien von Unternehmen an, die auf verschiedene Branchen gestreut sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl von Aktien erfolgt aufgrund einer gründlichen Analyse der Bilanzen der Unternehmen, und die Zusammensetzung der Investitionen des Fonds zielt vor allem auf größtmögliche Erträge unter Berücksichtigung des Risikos ab.  


Der typische Investor
Der typische Investor hat einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren und legt Wert auf eine große Risikostreuung auf dänische Unternehmen als gute langfristige Anlagealternative. Es wird vorausgesetzt, dass dem Investor bekannt ist, dass Risikofaktoren, siehe Abschnitt über Risikofaktoren weiter unten, zeitweise zu merklichen Kursschwankungen des Fonds führen können.

Anlageziel und Benchmark
Benchmark des Fonds ist der ”OMXC ALL CAP GI” (Capped Version des OMXC ALL-Index einschl. Dividende).

Portefoliemanager

Morten Imsgard
Senior Portfolio Manager
Bildung: MSc
Mail: morten.imsgard@sydbank.dk

Ertrag

Datum 23.07.21 12:08

Ertrag, Heute: +0,31%

Ertrag Jun.: +2,65%

Lauf. Jahr: +16,48%

NAV per. 23.07.21 12:08

Heutiger Ertrag 0,31 %
Lfd. Jahr 16,48 %
Redemption 12,45
Emission 12,45
NAV 12,45
Fondsvermögen (Mio) 60 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01.07.21

Lfd. Jahr 13,98 %
1 Jahr 44,80%
3 Jahre 57,36%
5 Jahre 84,92%
7 Jahre 0,00%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:
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NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
22.07.202112,41
21.07.202112,30
20.07.202112,07
19.07.202112,18
16.07.202112,34
15.07.202112,48
14.07.202112,46
13.07.202112,52
12.07.202112,50
09.07.202112,44
08.07.202112,51
07.07.202112,61
06.07.202112,48
05.07.202112,40
02.07.202112,38
01.07.202112,29
30.06.202112,16
29.06.202112,22
28.06.202112,12
25.06.202112,10
24.06.202112,02
23.06.202111,98
22.06.202111,97
21.06.202111,92
18.06.202112,07
17.06.202112,01
16.06.202112,10
15.06.202112,10
14.06.202112,05
11.06.202112,03
10.06.202111,98
09.06.202112,04
08.06.202111,99
07.06.202112,00
04.06.202111,92
03.06.202111,90
02.06.202111,97
01.06.202112,01
31.05.202111,97
28.05.202111,91
27.05.202111,84
26.05.202111,94
25.05.202111,98
21.05.202111,92
20.05.202111,68
19.05.202111,63
18.05.202111,75
17.05.202111,59
12.05.202111,58
11.05.202111,54
10.05.202111,85
07.05.202111,79
06.05.202111,78
05.05.202111,80
04.05.202111,68
03.05.202111,71
29.04.202111,82
28.04.202111,73
27.04.202111,87
26.04.202111,77
23.04.202111,67
22.04.202111,62
21.04.202111,35
20.04.202111,39
19.04.202111,64
16.04.202111,57
15.04.202111,46
14.04.202111,51
13.04.202111,44
12.04.202111,48
09.04.202111,50
08.04.202111,42
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
202030,67%0,550,550,000,0011,29
201924,52%0,310,310,000,008,90
2018-13,65%1,191,190,000,008,26
201711,78%1,241,240,000,0010,79
20162,14%0,600,600,000,0010,21

Jüngste Entwicklung

Danish Equities DKK dErtrag JuniLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung2,65%13,98%
Ertrag Benchmark3,38%14,36%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenBrancheLandAnteil
DSVLuftfracht & LogistikdiensteDänemark9,63%
Novo Nordisk BPharmazeutikaDänemark8,96%
Vestas Wind SystemsElektrische AnlagenDänemark7,00%
Ørsted A/SStromversorgungsbetriebeDänemark6,02%
ISSDiverse unterstützende DiensteDänemark4,44%
GN Store NordGesundheitswesen: AusstattungDänemark4,26%
AP Møller - Mærsk BSchifffahrtDänemark4,18%
Danske BankDiversifizierte BankenDänemark4,01%
GenmabBiotechnologieDänemark3,87%
Carlsberg BBrauereienDänemark3,81%
Wertpapierbestand: 31
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Branchenzuordnung

BrancheAnteilÄnderung (%-Punkten)
Industrie35,84%2,06%
Gesundheitswesen29,41%1,52%
Finanzwesen11,20%0,89%
Basiskonsumgüter7,58%0,17%
Versorgungsbetriebe6,02%-2,37%
Zyklische Konsumgüter2,91%0,26%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe2,56%-0,68%
Informationstechnologie2,17%-0,04%
Energie1,51%-0,37%
Andere0,80%0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Danish Equities DKK d1,16 %1,72 %0.02 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 30/6-21

ISINDK0060711208
Dänisher VP Code6071120
Auflegung des Fonds02.05.2016
BenchmarkOMXCCAP
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2021
Empfohlener AnlagehorizontMin. 4 Jahre
Portfolio ManagerSydbanks aktieteam
WährungDKK
Verwaltungskosten1,16 %
ÅOP (Kosten)1,72 %
Indirekte kosten 0.02 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)58 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)595 DKK
Stückelung10
NAV ultimo 202011,29 DKK
NAV ultimo Juni 202112,18
Tax Rate-
Wertpapierbestand31
Dividende pro Anteil (2020)0,55
Ertrag im laufenden Jahr13,98 %
Active Share29,5
Tracking Error3,0%
Deviation + (1 Jahr)11,66
Deviation + (3 Jahre)17,05
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,91