Danish Bonds DKK d

Rentenfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060738755

  • Startdatum

    29.06.2016

  • Type

    Thesaurierend

  • Risikoklasse

    2

  • Fondsvermögen (mio.)

    217 DKK

  • ÅOP (Kosten)

    0,89 %

  • Indirekte kosten

    0.12 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautenden amtlich notierten Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierten Anleihen an.

Ausblick: Dänische Anleihen
Erwartungen an das kommende Quartal


Portefoliemanager

Nikolaj Fabricius
Senior Portfolio Manager
Bildung: Master of Science

Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk 

Ertrag

Datum 22.06.18 12:04

Ertrag, Heute: -0,01%

Ertrag Mai.: +0,36%

Lauf. Jahr: +0,11%

NAV per. 22.06.18 12:04

Heutiger Ertrag -0,01 %
Lfd. Jahr 0,11 %
Redemption 9,88
Emission 9,88
NAV 9,88
Fondsvermögen (Mio) 217 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01.06.18

Lfd. Jahr 0,11 %
1 Jahr 1,20%
3 Jahre 4,78%
5 Jahre 0,00%
7 Jahre 0,00%
10 Jahre 0,00%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
20171,79%0,110,000,110,009,98
20162,69%0,040,000,040,009,85
2015-1,29%0,090,000,000,009,59

Jüngste Entwicklung

Danish Bonds DKK dErtrag MaiLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung0,36%0,11%
Ertrag Benchmark0,73%0,56%

Ertragserwartungen

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
Nordea Kredit 01.10.20401,50DänemarkDKK11,13%
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20222,00DänemarkDKK9,69%
RD 10F22 01.04.20221,00DänemarkDKK7,77%
Nordea Kredit 01.10.20371,50DänemarkDKK6,96%
Nykredit 21E 01.07.20210,04DänemarkDKK4,68%
RD 10F21 01.04.20211,00DänemarkDKK4,65%
Nordea Kredit 01.10.20502,00DänemarkDKK4,05%
Nykredit 13 GAP 01.04.20211,00DänemarkDKK3,51%
Danske Stat St.l. 15.11.20231,50DänemarkDKK3,04%
1NYK13Hap21R 21 095 01.04.20211,00DänemarkDKK2,12%
Wertpapierbestand: 121
Alle Positionen zeigen

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe81,61%
Staatsanleihen16,57%
Staatliche Unternehmensanleihen0,00%
Unternehmen1,43%
Barposition0,39%

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Danish Bonds DKK d0,49 %0,89 %0.12 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060738755
Effektive Verzinsung0,98 %
Durchschnitt Duration3,98
Deviation + (1 Jahr)-
Deviation + (3 Jahre)-
Dänisher VP Code6073875
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 20179,98 DKK
Ertrag im laufenden Jahr0,11 %
Auflegung des Fonds29.06.2016
Tax Rate-
BenchmarkEFFAS 3-7
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendNein
Vermögen der Anteilsklassen (mio)217 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)6.475 DKK
Stückelung10
WährungDKK
Letzte Anteilinhaberversammlung22.03.2018
Dividende pro Anteil (2017)0,11
Verwaltungskosten0,49 %
ÅOP (Kosten)0,89 %
Indirekte kosten 0.12 %
Erw. Zukunftserträge p.a.1,50 % p.a.
Erw. Mindestertrag - 1 Jahr-2,25 %
Erw. Höchstertrag - 1 Jahr4,50 %
Wertpapierbestand121
Empfohlener AnlagehorizontMin. 3 Jahre
Portfolio ManagerNikolaj Fabricius
NAV ultimo Mai 20189,88