Danish Bonds DKK d
Rentenfonds
Profil
Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautenden amtlich notierten Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierten Anleihen an.
Ausblick: Dänische Anleihen
Die Zinsmärkte haben weitgehend eine Zinssenkung im Rahmen der anstehenden Fed-Sitzung Ende Oktober eingepreist, und weitere Zinssenkungen scheinen unvermeidbar. Lesen Sie mehr

Portefoliemanager
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Nikolaj Fabricius Senior Portfolio Manager Bildung: Master of Science Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk |
Ertrag
Datum 11.08.22 12:21Ertrag, Heute: -0,02%
Ertrag Jul.: +2,49%
Lauf. Jahr: -6,41%
NAV per. 11.08.22 12:21
Heutiger Ertrag | -0,02 % |
Lfd. Jahr | -6,41 % |
Redemption | 8,97 |
Emission | 8,97 |
NAV | 8,97 |
Fondsvermögen (Mio) | 12 DKK |
Ertrag - Aktualisiert 01.08.22
Lfd. Jahr | -6,29 % |
1 Jahr | -7,48% |
3 Jahre | -7,96% |
5 Jahre | -4,46% |
7 Jahre | -0,43% |
10 Jahre | 0,00% |
NAV um 12 Uhr
Datum | NAV um 12 Uhr |
---|---|
10.08.2022 | 8,98 |
09.08.2022 | 8,97 |
08.08.2022 | 8,97 |
05.08.2022 | 8,99 |
04.08.2022 | 8,99 |
03.08.2022 | 8,99 |
02.08.2022 | 9,03 |
01.08.2022 | 8,99 |
29.07.2022 | 8,97 |
28.07.2022 | 8,95 |
27.07.2022 | 8,94 |
26.07.2022 | 8,93 |
25.07.2022 | 8,90 |
22.07.2022 | 8,90 |
21.07.2022 | 8,85 |
20.07.2022 | 8,88 |
19.07.2022 | 8,87 |
18.07.2022 | 8,87 |
15.07.2022 | 8,89 |
14.07.2022 | 8,87 |
13.07.2022 | 8,88 |
12.07.2022 | 8,88 |
11.07.2022 | 8,85 |
08.07.2022 | 8,85 |
07.07.2022 | 8,83 |
06.07.2022 | 8,84 |
05.07.2022 | 8,81 |
04.07.2022 | 8,82 |
01.07.2022 | 8,76 |
30.06.2022 | 8,77 |
29.06.2022 | 8,73 |
28.06.2022 | 8,71 |
27.06.2022 | 8,72 |
24.06.2022 | 8,75 |
23.06.2022 | 8,68 |
22.06.2022 | 8,60 |
21.06.2022 | 8,60 |
20.06.2022 | 8,58 |
17.06.2022 | 8,55 |
16.06.2022 | 8,49 |
15.06.2022 | 8,54 |
14.06.2022 | 8,63 |
13.06.2022 | 8,71 |
10.06.2022 | 8,77 |
09.06.2022 | 8,79 |
08.06.2022 | 8,81 |
07.06.2022 | 8,82 |
03.06.2022 | 8,84 |
02.06.2022 | 8,86 |
01.06.2022 | 8,89 |
31.05.2022 | 8,90 |
30.05.2022 | 8,89 |
25.05.2022 | 8,93 |
24.05.2022 | 8,91 |
23.05.2022 | 8,92 |
20.05.2022 | 8,90 |
19.05.2022 | 8,92 |
18.05.2022 | 8,90 |
17.05.2022 | 8,91 |
16.05.2022 | 8,87 |
12.05.2022 | 8,90 |
11.05.2022 | 8,82 |
10.05.2022 | 8,81 |
09.05.2022 | 8,81 |
06.05.2022 | 8,90 |
05.05.2022 | 8,92 |
04.05.2022 | 8,93 |
03.05.2022 | 8,93 |
02.05.2022 | 8,95 |
29.04.2022 | 8,96 |
28.04.2022 | 8,98 |
27.04.2022 | 8,99 |
26.04.2022 | 8,97 |
25.04.2022 | 8,96 |
22.04.2022 | 9,01 |
21.04.2022 | 9,05 |
20.04.2022 | 9,07 |
19.04.2022 | 9,05 |
13.04.2022 | 9,07 |
12.04.2022 | 9,06 |
11.04.2022 | 9,09 |
08.04.2022 | 9,12 |
07.04.2022 | 9,14 |
06.04.2022 | 9,13 |
05.04.2022 | 9,15 |
04.04.2022 | 9,16 |
01.04.2022 | 9,13 |
31.03.2022 | 9,13 |
30.03.2022 | 9,11 |
29.03.2022 | 9,13 |
28.03.2022 | 9,13 |
25.03.2022 | 9,16 |
24.03.2022 | 9,16 |
23.03.2022 | 9,16 |
22.03.2022 | 9,16 |
21.03.2022 | 9,18 |
18.03.2022 | 9,20 |
17.03.2022 | 9,19 |
16.03.2022 | 9,18 |
15.03.2022 | 9,17 |
14.03.2022 | 9,17 |
11.03.2022 | 9,19 |
10.03.2022 | 9,23 |
09.03.2022 | 9,23 |
08.03.2022 | 9,26 |
07.03.2022 | 9,33 |
04.03.2022 | 9,33 |
03.03.2022 | 9,30 |
02.03.2022 | 9,31 |
01.03.2022 | 9,27 |
28.02.2022 | 9,20 |
25.02.2022 | 9,21 |
24.02.2022 | 9,21 |
23.02.2022 | 9,20 |
22.02.2022 | 9,22 |
21.02.2022 | 9,23 |
18.02.2022 | 9,23 |
17.02.2022 | 9,21 |
16.02.2022 | 9,18 |
15.02.2022 | 9,20 |
14.02.2022 | 9,26 |
11.02.2022 | 9,26 |
10.02.2022 | 9,31 |
09.02.2022 | 9,30 |
08.02.2022 | 9,30 |
07.02.2022 | 9,29 |
04.02.2022 | 9,35 |
03.02.2022 | 9,44 |
02.02.2022 | 9,44 |
01.02.2022 | 9,45 |
31.01.2022 | 9,47 |
28.01.2022 | 9,48 |
27.01.2022 | 9,51 |
26.01.2022 | 9,52 |
25.01.2022 | 9,53 |
24.01.2022 | 9,53 |
21.01.2022 | 9,55 |
20.01.2022 | 9,55 |
19.01.2022 | 9,54 |
18.01.2022 | 9,56 |
17.01.2022 | 9,55 |
14.01.2022 | 9,57 |
13.01.2022 | 9,57 |
12.01.2022 | 9,57 |
11.01.2022 | 9,56 |
10.01.2022 | 9,56 |
07.01.2022 | 9,56 |
06.01.2022 | 9,56 |
05.01.2022 | 9,59 |
04.01.2022 | 9,59 |
03.01.2022 | 9,61 |
30.12.2021 | 9,61 |
29.12.2021 | 9,60 |
28.12.2021 | 9,60 |
27.12.2021 | 9,60 |
23.12.2021 | 9,61 |
22.12.2021 | 9,62 |
21.12.2021 | 9,63 |
20.12.2021 | 9,64 |
17.12.2021 | 9,65 |
16.12.2021 | 9,65 |
15.12.2021 | 9,65 |
14.12.2021 | 9,65 |
13.12.2021 | 9,64 |
10.12.2021 | 9,63 |
09.12.2021 | 9,64 |
08.12.2021 | 9,64 |
07.12.2021 | 9,63 |
06.12.2021 | 9,63 |
03.12.2021 | 9,62 |
02.12.2021 | 9,58 |
01.12.2021 | 9,58 |
30.11.2021 | 9,59 |
29.11.2021 | 9,58 |
26.11.2021 | 9,58 |
25.11.2021 | 9,56 |
24.11.2021 | 9,54 |
23.11.2021 | 9,56 |
22.11.2021 | 9,58 |
19.11.2021 | 9,57 |
18.11.2021 | 9,54 |
17.11.2021 | 9,54 |
16.11.2021 | 9,54 |
15.11.2021 | 9,56 |
12.11.2021 | 9,56 |
11.11.2021 | 9,58 |
10.11.2021 | 9,61 |
09.11.2021 | 9,62 |
08.11.2021 | 9,61 |
05.11.2021 | 9,60 |
04.11.2021 | 9,57 |
03.11.2021 | 9,56 |
02.11.2021 | 9,55 |
01.11.2021 | 9,52 |
29.10.2021 | 9,53 |
28.10.2021 | 9,56 |
27.10.2021 | 9,56 |
26.10.2021 | 9,56 |
25.10.2021 | 9,55 |
22.10.2021 | 9,54 |
21.10.2021 | 9,54 |
20.10.2021 | 9,54 |
19.10.2021 | 9,57 |
18.10.2021 | 9,57 |
15.10.2021 | 9,60 |
14.10.2021 | 9,57 |
13.10.2021 | 9,56 |
12.10.2021 | 9,56 |
11.10.2021 | 9,56 |
08.10.2021 | 9,56 |
07.10.2021 | 9,57 |
06.10.2021 | 9,56 |
05.10.2021 | 9,59 |
04.10.2021 | 9,57 |
01.10.2021 | 9,56 |
30.09.2021 | 9,53 |
29.09.2021 | 9,53 |
28.09.2021 | 9,54 |
27.09.2021 | 9,53 |
24.09.2021 | 9,53 |
23.09.2021 | 9,57 |
22.09.2021 | 9,58 |
21.09.2021 | 9,61 |
20.09.2021 | 9,61 |
17.09.2021 | 9,58 |
16.09.2021 | 9,61 |
15.09.2021 | 9,65 |
14.09.2021 | 9,64 |
13.09.2021 | 9,65 |
10.09.2021 | 9,65 |
09.09.2021 | 9,64 |
08.09.2021 | 9,65 |
07.09.2021 | 9,65 |
06.09.2021 | 9,68 |
03.09.2021 | 9,68 |
02.09.2021 | 9,68 |
01.09.2021 | 9,68 |
31.08.2021 | 9,69 |
30.08.2021 | 9,69 |
27.08.2021 | 9,70 |
26.08.2021 | 9,70 |
25.08.2021 | 9,72 |
24.08.2021 | 9,73 |
23.08.2021 | 9,73 |
20.08.2021 | 9,73 |
19.08.2021 | 9,73 |
18.08.2021 | 9,73 |
17.08.2021 | 9,74 |
16.08.2021 | 9,73 |
13.08.2021 | 9,73 |
12.08.2021 | 9,73 |
11.08.2021 | 9,72 |
10.08.2021 | 9,73 |
09.08.2021 | 9,73 |
06.08.2021 | 9,74 |
05.08.2021 | 9,75 |
04.08.2021 | 9,74 |
03.08.2021 | 9,74 |
03.08.2021 | 9,74 |
02.08.2021 | 9,73 |
30.07.2021 | 9,73 |
29.07.2021 | 9,73 |
28.07.2021 | 9,73 |
27.07.2021 | 9,73 |
26.07.2021 | 9,71 |
23.07.2021 | 9,70 |
22.07.2021 | 9,68 |
21.07.2021 | 9,68 |
20.07.2021 | 9,68 |
19.07.2021 | 9,67 |
16.07.2021 | 9,65 |
15.07.2021 | 9,64 |
14.07.2021 | 9,63 |
13.07.2021 | 9,65 |
12.07.2021 | 9,66 |
09.07.2021 | 9,66 |
08.07.2021 | 9,67 |
07.07.2021 | 9,64 |
06.07.2021 | 9,62 |
05.07.2021 | 9,63 |
02.07.2021 | 9,64 |
01.07.2021 | 9,62 |
30.06.2021 | 9,61 |
29.06.2021 | 9,60 |
28.06.2021 | 9,60 |
25.06.2021 | 9,61 |
24.06.2021 | 9,61 |
23.06.2021 | 9,60 |
22.06.2021 | 9,58 |
21.06.2021 | 9,59 |
18.06.2021 | 9,57 |
17.06.2021 | 9,55 |
16.06.2021 | 9,56 |
15.06.2021 | 9,57 |
14.06.2021 | 9,58 |
11.06.2021 | 9,58 |
10.06.2021 | 9,57 |
09.06.2021 | 9,55 |
08.06.2021 | 9,53 |
07.06.2021 | 9,52 |
04.06.2021 | 9,52 |
03.06.2021 | 9,54 |
02.06.2021 | 9,56 |
01.06.2021 | 9,56 |
31.05.2021 | 9,57 |
28.05.2021 | 9,58 |
27.05.2021 | 9,60 |
26.05.2021 | 9,59 |
25.05.2021 | 9,57 |
21.05.2021 | 9,54 |
20.05.2021 | 9,52 |
19.05.2021 | 9,56 |
18.05.2021 | 9,57 |
17.05.2021 | 9,60 |
12.05.2021 | 9,63 |
11.05.2021 | 9,64 |
10.05.2021 | 9,65 |
07.05.2021 | 9,65 |
06.05.2021 | 9,66 |
05.05.2021 | 9,65 |
04.05.2021 | 9,63 |
03.05.2021 | 9,62 |
29.04.2021 | 9,64 |
28.04.2021 | 9,64 |
27.04.2021 | 9,66 |
26.04.2021 | 9,66 |
23.04.2021 | 9,67 |
22.04.2021 | 9,66 |
21.04.2021 | 9,65 |
20.04.2021 | 9,64 |
19.04.2021 | 9,66 |
16.04.2021 | 9,66 |
15.04.2021 | 9,65 |
14.04.2021 | 9,67 |
13.04.2021 | 9,67 |
12.04.2021 | 9,69 |
09.04.2021 | 9,70 |
08.04.2021 | 9,70 |
Mehr sehen |
Ertrag & Dividende
Jahr | Ertrag | Dividende | Beteiligungskapital | Kapitalerträge | Steuerfrei | Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -2,53% | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,61 |
2020 | 1,73% | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 9,88 |
2019 | 1,53% | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 9,96 |
2018 | 0,28% | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 9,90 |
2017 | 1,79% | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 9,98 |
2016 | -1,54% | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 9,85 |
2015 | -1,29% | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59 |
Mehr sehen |
Jüngste Entwicklung
Danish Bonds DKK d | Ertrag Juli | Lauf. Jahr |
---|---|---|
Jüngste Entwicklung | 2,49% | -6,29% |
Ertrag Benchmark | -0,41% | -6,18% |
Wertpapierbestand
Wertpapierbestand
Die 10 größten Positionen | Kupon | Land | Währung | Anteil |
---|---|---|---|---|
0.10% Danske Stat St. 15.11.2023 | 0,10 | Dänemark | DKK | 7,99% |
0.00% Nordea SDRO Ann. 01.10.2040 | 0,00 | Dänemark | DKK | 7,57% |
0.39% DK Skibe St. 01.01.2026 | 1,10 | Dänemark | DKK | 7,56% |
0.00% BRF SDO Ann. 01.10.2038 | 0,00 | Dänemark | DKK | 6,56% |
0.00% BRF SDO Ann. 01.10.2040 | 0,00 | Dänemark | DKK | 6,09% |
0.00% RD SDRO Ann. 01.10.2040 | 0,00 | Dänemark | DKK | 3,56% |
0.14% Nykredit SDO 01.07.2030 | 0,84 | Dänemark | DKK | 3,21% |
0.00% Nykredit SDO 01.07.2027 | 0,73 | Dänemark | DKK | 3,17% |
,5NDASDROOA 53 020 01.10.2053 | 2,50 | Dänemark | DKK | 3,02% |
NYK01EDA53 53 095 01.10.2053 | 3,00 | Dänemark | DKK | 2,92% |
Wertpapierbestand: 97 | ||||
Alle Positionen zeigen |
Risiko
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
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Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
Risikoskala
Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Historische Ertragsschwankungen p.a.
Duration
Anlageklassen
Anlageklassen | Anteil |
---|---|
Pfandbriefe | 70,14% |
Staatsanleihen | 22,37% |
Staatliche Unternehmensanleihen | 0,00% |
Unternehmen | 7,14% |
Barposition | 0,34% |
Kosten
Kosten
Kosten | Jährliche Kosten | ÅOP (Kosten) | Indirekte kosten | Emission | Redemption |
---|---|---|---|---|---|
Danish Bonds DKK d | 0,37 % | 0,76 % | 0.07 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kennzahlen per. 31/7-22
ISIN | DK0060738755 |
Dänisher VP Code | 6073875 |
Auflegung des Fonds | 29.06.2016 |
Benchmark | EFFAS 3-7 |
Amtlich Notiert | Nein |
Thesaurierend | Nein |
Letzte Anteilinhaberversammlung | 30.03.2022 |
Empfohlener Anlagehorizont | Min. 3 Jahre |
Portfolio Manager | Nikolaj Fabricius |
Währung | DKK |
Verwaltungskosten | 0,37 % |
ÅOP (Kosten) | 0,76 % |
Indirekte kosten | 0.07 % |
Vermögen der Anteilsklassen (mio) | 12 DKK |
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) | 4.170 DKK |
Stückelung | 10 |
NAV ultimo 2021 | 9,61 DKK |
NAV ultimo Juli 2022 | 8,99 |
Tax Rate | - |
Wertpapierbestand | 97 |
Dividende pro Anteil (2020) | 0,02 |
Ertrag im laufenden Jahr | -6,29 % |
Deviation + (1 Jahr) (per. 29/7-22) | 4,68 |
Deviation + (3 Jahre) (per. 29/7-22) | 3,56 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 29/7-22) | -0,69 |
Effektive Verzinsung | 2,39 % |
Durchschnitt Duration | 4,51 |