Danish Bonds DKK Acc.

Rentenfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060738672

  • Startdatum

    29.06.2016

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

  • Risikoklasse

    2

  • Fondsvermögen (mio.)

    95 DKK

  • ÅOP (Kosten)

    0,88 %

  • Indirekte kosten

    0.11 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautenden amtlich notierten Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierten Anleihen an.

Ausblick: Dänische Anleihen
Wir gehen weiterhin davon aus, dass die dänische Notenbank die Schritte der Europäischen Zentralbank abwarten wird Lesen Sie mehr


Portefoliemanager

Nikolaj Fabricius
Senior Portfolio Manager
Bildung: Master of Science

Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk 

Ertrag

Datum 16.10.19 12:09

Ertrag, Heute: -0,12%

Ertrag Sep.: -0,54%

Lauf. Jahr: +2,26%

NAV per. 16.10.19 12:09

Heutiger Ertrag -0,12 %
Lfd. Jahr 2,26 %
Redemption 34,00
Emission 34,00
NAV 34,00
Fondsvermögen (Mio) 95 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01.10.19

Lfd. Jahr 2,69 %
1 Jahr 2,87%
3 Jahre 4,29%
5 Jahre 7,55%
7 Jahre 12,43%
10 Jahre 28,42%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
20180,31%-0,000,000,0033,25
20171,80%-0,000,000,0033,15
20163,02%-0,000,000,0032,56
2015-0,87%-0,000,000,0031,61

Jüngste Entwicklung

Danish Bonds DKK AccErtrag SeptemberLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-0,54%2,69%
Ertrag Benchmark-0,53%2,12%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
SK jan 25 25 041 01.01.20251,00DänemarkDKK19,89%
Nordea Kredit 01.10.20401,50DänemarkDKK11,07%
Nykredit 32Hjul 01.07.2023-0,24DänemarkDKK8,23%
,5NDASDRO40 40 020 01.10.20400,50DänemarkDKK6,04%
Real Kredit 01.10.20351,00DänemarkDKK5,58%
Nykredit 21E 01.07.20210,00DänemarkDKK4,10%
Danske Stat 29 099 15.11.20290,50DänemarkDKK3,92%
Nordea Kredit 01.10.20502,00DänemarkDKK3,72%
Nykredit A35 01.10.20351,00DänemarkDKK3,71%
,5RD22SSA40 40 046 01.10.20400,50DänemarkDKK3,07%
Wertpapierbestand: 73
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung in Prozentpunkten
Dänemark99,83%2,28%
Faroe Islands0,24%-0,62%
Andere-0,07%0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe68,59%
Staatsanleihen29,99%
Staatliche Unternehmensanleihen0,00%
Unternehmen1,49%
Barposition-0,07%

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Danish Bonds DKK Acc.0,49 %0,88 %0.11 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen

ISINDK0060738672
Effektive Verzinsung0,03 %
Durchschnitt Duration3,35
Deviation + (1 Jahr)-
Deviation + (3 Jahre)-
Dänisher VP Code6073867
Sharpe Ratio (3 Jahre)-
NAV ultimo 201833,25 DKK
Ertrag im laufenden Jahr2,69 %
Auflegung des Fonds29.06.2016
Tax Rate-
BenchmarkEFFAS 3-7
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Vermögen der Anteilsklassen (mio)95 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)864 DKK
Stückelung10
WährungDKK
Letzte Anteilinhaberversammlung04.04.2019
Dividende pro Anteil (2018)-
Verwaltungskosten0,49 %
ÅOP (Kosten)0,88 %
Indirekte kosten 0.11 %
Wertpapierbestand73
Empfohlener AnlagehorizontMin. 3 Jahre
Portfolio ManagerNikolaj Fabricius
NAV ultimo September 201934,14