Danish Bonds DKK Acc.

Rentenfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060738672

  • Startdatum

    29.06.2016

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 DKK

  • Risikoklasse

    3

  • Fondsvermögen (mio.)

    46 DKK

  • Transaktionsgebühr

    0.10 %

  • Løbende omk.

    0.37 %

  •  

  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautenden amtlich notierten Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierten Anleihen an.

Ausblick: Dänische Anleihen
 Die Zinsmärkte haben weitgehend eine Zinssenkung im Rahmen der anstehenden Fed-Sitzung Ende Oktober eingepreist, und weitere Zinssenkungen scheinen unvermeidbar. Lesen Sie mehr


Portefoliemanager

Nikolaj Fabricius
Senior Portfolio Manager
Bildung: Master of Science

Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk 

Ertrag

Datum 02.06.23 12:12

Ertrag, Heute: +0,22%

Ertrag Mai.: +0,09%

Lauf. Jahr: +1,71%

NAV per. 02.06.23 12:12

Heutiger Ertrag 0,22 %
Lfd. Jahr 1,71 %
Redemption 30,46
Emission 30,46
NAV 30,46
Fondsvermögen (Mio) 46 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01.06.23

Lfd. Jahr 1,53 %
1 Jahr -1,92%
3 Jahre -9,88%
5 Jahre -8,36%
7 Jahre -5,79%
10 Jahre -1,51%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
01.06.202330,40
31.05.202330,42
30.05.202330,30
26.05.202330,22
25.05.202330,27
24.05.202330,29
23.05.202330,29
22.05.202330,33
17.05.202330,44
16.05.202330,46
15.05.202330,40
12.05.202330,43
11.05.202330,42
10.05.202330,41
09.05.202330,43
08.05.202330,40
04.05.202330,41
03.05.202330,42
02.05.202330,37
01.05.202330,39
28.04.202330,39
27.04.202330,34
26.04.202330,39
25.04.202330,34
24.04.202330,29
21.04.202330,31
20.04.202330,32
19.04.202330,31
18.04.202330,30
17.04.202330,34
14.04.202330,39
13.04.202330,35
12.04.202330,39
11.04.202330,45
05.04.202330,44
04.04.202330,47
03.04.202330,40
31.03.202330,32
30.03.202330,38
29.03.202330,41
28.03.202330,39
27.03.202330,47
24.03.202330,51
23.03.202330,35
22.03.202330,26
21.03.202330,33
20.03.202330,23
17.03.202330,25
16.03.202330,12
15.03.202330,17
14.03.202330,12
13.03.202330,15
10.03.202330,04
09.03.202329,96
08.03.202329,94
07.03.202329,93
06.03.202329,94
03.03.202329,89
02.03.202329,94
01.03.202329,96
28.02.202330,05
27.02.202330,13
24.02.202330,22
23.02.202330,20
22.02.202330,18
21.02.202330,24
20.02.202330,28
17.02.202330,23
16.02.202330,26
15.02.202330,34
14.02.202330,34
13.02.202330,35
10.02.202330,33
09.02.202330,38
08.02.202330,36
07.02.202330,39
06.02.202330,40
03.02.202330,52
02.02.202330,31
01.02.202330,29
31.01.202330,31
30.01.202330,28
27.01.202330,28
26.01.202330,36
25.01.202330,45
24.01.202330,38
23.01.202330,31
20.01.202330,35
19.01.202330,42
18.01.202330,44
17.01.202330,35
16.01.202330,27
13.01.202330,30
12.01.202330,25
11.01.202330,19
10.01.202330,12
09.01.202330,13
06.01.202330,06
05.01.202330,09
04.01.202330,13
03.01.202330,09
02.01.202330,01
30.12.202229,92
29.12.202229,92
28.12.202229,90
27.12.202229,84
23.12.202229,92
22.12.202229,97
21.12.202229,99
20.12.202230,08
19.12.202230,18
16.12.202230,18
15.12.202230,41
14.12.202230,34
13.12.202230,32
12.12.202230,36
09.12.202230,40
08.12.202230,47
07.12.202230,48
06.12.202230,45
05.12.202230,42
02.12.202230,49
01.12.202230,42
30.11.202230,36
29.11.202230,40
28.11.202230,29
25.11.202230,31
24.11.202230,43
23.11.202230,30
22.11.202230,30
21.11.202230,32
18.11.202230,30
17.11.202230,37
16.11.202230,28
15.11.202230,25
14.11.202230,17
11.11.202230,11
10.11.202229,99
09.11.202229,90
08.11.202229,76
07.11.202229,80
04.11.202229,80
03.11.202229,93
02.11.202229,94
01.11.202229,95
31.10.202229,92
28.10.202229,93
27.10.202229,77
26.10.202229,70
25.10.202229,68
24.10.202229,61
21.10.202229,51
20.10.202229,55
19.10.202229,57
18.10.202229,55
17.10.202229,58
14.10.202229,53
13.10.202229,39
12.10.202229,38
11.10.202229,42
10.10.202229,41
07.10.202229,44
06.10.202229,60
05.10.202229,59
04.10.202229,60
03.10.202229,27
30.09.202229,22
29.09.202229,06
28.09.202229,02
27.09.202229,47
26.09.202229,47
23.09.202229,60
22.09.202229,70
21.09.202229,82
20.09.202229,79
19.09.202229,83
16.09.202229,90
15.09.202230,07
14.09.202230,10
13.09.202230,18
12.09.202230,13
09.09.202230,08
08.09.202230,22
07.09.202230,25
06.09.202230,28
05.09.202230,31
02.09.202230,37
01.09.202230,39
31.08.202230,38
30.08.202230,46
29.08.202230,37
26.08.202230,59
25.08.202230,63
24.08.202230,66
23.08.202230,73
22.08.202230,91
19.08.202230,97
18.08.202231,13
17.08.202231,20
16.08.202231,31
15.08.202231,27
12.08.202231,20
11.08.202231,28
10.08.202231,30
09.08.202231,27
08.08.202231,28
05.08.202231,36
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03.08.202231,30
02.08.202231,46
01.08.202231,34
29.07.202231,28
28.07.202231,22
27.07.202231,19
26.07.202231,13
25.07.202231,02
22.07.202231,02
21.07.202230,86
20.07.202230,94
19.07.202230,90
18.07.202230,92
15.07.202231,01
14.07.202230,92
13.07.202230,96
12.07.202230,97
11.07.202230,84
08.07.202230,85
07.07.202230,76
06.07.202230,80
05.07.202230,71
04.07.202230,73
01.07.202230,54
30.06.202230,58
29.06.202230,44
28.06.202230,39
27.06.202230,40
24.06.202230,50
23.06.202230,30
22.06.202229,99
21.06.202229,97
20.06.202229,94
17.06.202229,80
16.06.202229,63
15.06.202229,78
14.06.202230,09
13.06.202230,38
10.06.202230,60
09.06.202230,67
08.06.202230,72
07.06.202230,77
03.06.202230,86
02.06.202230,91
01.06.202231,01
31.05.202231,05
30.05.202231,05
25.05.202231,15
24.05.202231,10
23.05.202231,10
20.05.202231,07
19.05.202231,14
18.05.202231,06
17.05.202231,07
16.05.202230,95
12.05.202231,05
11.05.202230,81
10.05.202230,75
09.05.202230,74
06.05.202231,07
05.05.202231,17
04.05.202231,17
03.05.202231,17
02.05.202231,21
29.04.202231,25
28.04.202231,36
27.04.202231,36
26.04.202231,31
25.04.202231,31
22.04.202231,43
21.04.202231,58
20.04.202231,66
19.04.202231,58
13.04.202231,69
12.04.202231,61
11.04.202231,71
08.04.202231,81
07.04.202231,88
06.04.202231,84
05.04.202231,93
04.04.202231,99
01.04.202231,87
31.03.202231,87
30.03.202231,79
29.03.202231,85
28.03.202231,89
25.03.202231,98
24.03.202231,96
23.03.202231,98
22.03.202231,96
21.03.202232,04
18.03.202232,10
17.03.202232,06
16.03.202232,04
15.03.202232,01
14.03.202231,99
11.03.202232,03
10.03.202232,19
09.03.202232,21
08.03.202232,32
07.03.202232,55
04.03.202232,54
03.03.202232,47
02.03.202232,48
01.03.202232,36
28.02.202232,11
25.02.202232,14
24.02.202232,13
23.02.202232,10
22.02.202232,22
21.02.202232,24
18.02.202232,23
17.02.202232,13
16.02.202232,07
15.02.202232,10
14.02.202232,31
11.02.202232,30
10.02.202232,49
09.02.202232,49
08.02.202232,45
07.02.202232,44
04.02.202232,65
03.02.202232,92
02.02.202232,94
01.02.202232,97
31.01.202233,04
28.01.202233,11
27.01.202233,16
26.01.202233,22
25.01.202233,24
24.01.202233,24
21.01.202233,24
20.01.202233,24
19.01.202233,21
18.01.202233,26
17.01.202233,28
14.01.202233,31
13.01.202233,31
12.01.202233,32
11.01.202233,27
10.01.202233,27
07.01.202233,29
06.01.202233,28
05.01.202233,36
04.01.202233,39
03.01.202233,44
30.12.202133,44
29.12.202133,43
28.12.202133,41
27.12.202133,41
23.12.202133,46
22.12.202133,47
21.12.202133,51
20.12.202133,56
17.12.202133,58
16.12.202133,58
15.12.202133,58
14.12.202133,57
13.12.202133,55
10.12.202133,53
09.12.202133,55
08.12.202133,56
07.12.202133,52
06.12.202133,52
03.12.202133,47
02.12.202133,39
01.12.202133,33
30.11.202133,37
29.11.202133,34
26.11.202133,36
25.11.202133,27
24.11.202133,24
23.11.202133,27
22.11.202133,35
19.11.202133,31
18.11.202133,21
17.11.202133,19
16.11.202133,21
15.11.202133,29
12.11.202133,28
11.11.202133,36
10.11.202133,45
09.11.202133,47
08.11.202133,45
05.11.202133,39
04.11.202133,30
03.11.202133,28
02.11.202133,23
01.11.202133,12
29.10.202133,19
28.10.202133,28
27.10.202133,29
26.10.202133,29
25.10.202133,24
22.10.202133,22
21.10.202133,24
20.10.202133,23
19.10.202133,31
18.10.202133,30
15.10.202133,40
14.10.202133,32
13.10.202133,29
12.10.202133,29
11.10.202133,28
08.10.202133,28
07.10.202133,31
06.10.202133,31
05.10.202133,39
04.10.202133,33
01.10.202133,29
30.09.202133,17
29.09.202133,19
28.09.202133,19
27.09.202133,19
24.09.202133,18
23.09.202133,29
22.09.202133,35
21.09.202133,44
20.09.202133,45
17.09.202133,39
16.09.202133,46
15.09.202133,59
14.09.202133,56
13.09.202133,59
10.09.202133,60
09.09.202133,56
08.09.202133,57
07.09.202133,63
06.09.202133,68
03.09.202133,67
02.09.202133,69
01.09.202133,67
31.08.202133,69
30.08.202133,73
27.08.202133,75
26.08.202133,77
25.08.202133,82
24.08.202133,86
23.08.202133,81
20.08.202133,86
19.08.202133,86
18.08.202133,89
17.08.202133,89
16.08.202133,86
13.08.202133,86
12.08.202133,85
11.08.202133,84
10.08.202133,88
09.08.202133,86
06.08.202133,89
05.08.202133,92
04.08.202133,91
03.08.202133,89
03.08.202133,89
02.08.202133,87
30.07.202133,87
29.07.202133,87
28.07.202133,86
27.07.202133,85
26.07.202133,80
23.07.202133,76
22.07.202133,70
21.07.202133,68
20.07.202133,68
19.07.202133,64
16.07.202133,60
15.07.202133,56
14.07.202133,51
13.07.202133,57
12.07.202133,61
09.07.202133,62
08.07.202133,64
07.07.202133,56
06.07.202133,49
05.07.202133,52
02.07.202133,54
01.07.202133,49
30.06.202133,45
29.06.202133,43
28.06.202133,41
25.06.202133,45
24.06.202133,45
23.06.202133,40
22.06.202133,34
21.06.202133,37
18.06.202133,33
17.06.202133,25
16.06.202133,26
15.06.202133,30
14.06.202133,33
11.06.202133,33
10.06.202133,31
09.06.202133,26
08.06.202133,18
07.06.202133,16
04.06.202133,14
03.06.202133,21
02.06.202133,27
01.06.202133,29
31.05.202133,30
28.05.202133,34
27.05.202133,40
26.05.202133,38
25.05.202133,30
21.05.202133,21
20.05.202133,15
19.05.202133,29
18.05.202133,31
17.05.202133,41
12.05.202133,51
11.05.202133,54
10.05.202133,60
07.05.202133,60
06.05.202133,63
05.05.202133,56
04.05.202133,54
03.05.202133,50
29.04.202133,57
28.04.202133,56
27.04.202133,61
26.04.202133,60
23.04.202133,64
22.04.202133,64
21.04.202133,60
20.04.202133,56
19.04.202133,63
16.04.202133,63
15.04.202133,62
14.04.202133,65
13.04.202133,66
12.04.202133,69
09.04.202133,76
08.04.202133,78
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2022-10,44%0,000,000,000,0029,95
2021-2,48%0,000,000,000,0033,44
20201,63%0,000,000,000,0034,29
20191,50%0,000,000,000,0033,75
20180,31%0,000,000,000,0033,25
20171,80%0,000,000,000,0033,15
2016-0,03%0,000,000,000,0032,56
2015-0,87%-0,000,000,0031,61
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Jüngste Entwicklung

Danish Bonds DKK AccErtrag MaiLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung0,09%1,53%
Ertrag Benchmark0,37%1,57%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
3.41% DK Skibe 01.01.20263,41DänemarkDKK6,21%
0.50% Nordea SDRO 01.10.20430,50DänemarkDKK5,25%
1.00% BRF SDO 01.04.20261,00DänemarkDKK3,83%
4.00% BRF SDO 01.10.20534,00DänemarkDKK3,81%
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DänemarkDKK3,17%
5.00% Nykredit SDO 01.10.20535,00DänemarkDKK3,05%
0.00% Nordea SDRO 01.10.20400,00DänemarkDKK3,01%
3.41% DK Skibe 01.01.20273,41DänemarkDKK2,65%
1.00% DK Skibe 01.01.20271,00DänemarkDKK2,60%
2.25% Danske Stat 15.11.20332,25DänemarkDKK2,46%
Wertpapierbestand: 120
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Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
Dänemark99,27%-0,18%
Faroe Islands0,65%0,10%
Andere0,07%0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe86,08%
Staatsanleihen6,10%
Staatliche Unternehmensanleihen0,00%
Unternehmen7,74%
Barposition0,07%

Kosten

Kosten

KostenLøbende omk.TransaktionsgebührEmissionRedemption
Danish Bonds DKK Acc.0,37 %0,10 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/5-23

ISINDK0060738672
Dänisher VP Code6073867
Auflegung des Fonds29.06.2016
BenchmarkEFFAS 3-7
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung27.03.2023
Empfohlener AnlagehorizontMin. 3 Jahre
Portfolio ManagerNikolaj Fabricius
WährungDKK
Laufende Kosten0,3736 %
Transaktionsgebühr0,10 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)46 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)3.832 DKK
Stückelung10
Tax rate 202229,95 DKK
NAV ultimo Mai 202330,41
Tax Rate-
Wertpapierbestand120
Dividende pro Anteil (2022)0,00
Ertrag im laufenden Jahr1,53 %
Deviation + (1 Jahr) (per. 28/4-23)6,92
Deviation + (3 Jahre) (per. 28/4-23)4,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 28/4-23)-0,82
Effektive Verzinsung3,80 %
Durchschnitt Duration3,93