Danish Bonds DKK Acc.

Rentenfonds

Kennzahlen

  • ISIN

    DK0060738672

  • Startdatum

    29.06.2016

  • Type

    Thesaurierend

  • Dividende

    0,00 DKK

  • Risikoklasse

    2

  • Fondsvermögen (mio.)

    59 DKK

  • ÅOP (Kosten)

    0,79 %

  • Indirekte kosten

    0.08 %

  •  
  • KIID

  • Fond Facts

  • Prospekt

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Profil

Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautenden amtlich notierten Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierten Anleihen an.

Ausblick: Dänische Anleihen
 Die Zinsmärkte haben weitgehend eine Zinssenkung im Rahmen der anstehenden Fed-Sitzung Ende Oktober eingepreist, und weitere Zinssenkungen scheinen unvermeidbar. Lesen Sie mehr


Portefoliemanager

Nikolaj Fabricius
Senior Portfolio Manager
Bildung: Master of Science

Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk 

Ertrag

Datum 24.09.21 12:01

Ertrag, Heute: -0,35%

Ertrag Aug.: -0,50%

Lauf. Jahr: -3,26%

NAV per. 24.09.21 12:01

Heutiger Ertrag -0,35 %
Lfd. Jahr -3,26 %
Redemption 33,18
Emission 33,18
NAV 33,18
Fondsvermögen (Mio) 59 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01.09.21

Lfd. Jahr -1,73 %
1 Jahr -0,84%
3 Jahre 1,42%
5 Jahre 3,24%
7 Jahre 6,24%
10 Jahre 16,49%

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV um 12 Uhr

DatumNAV um 12 Uhr
23.09.202133,29
22.09.202133,35
21.09.202133,44
20.09.202133,45
17.09.202133,39
16.09.202133,46
15.09.202133,59
14.09.202133,56
13.09.202133,59
10.09.202133,60
09.09.202133,56
08.09.202133,57
07.09.202133,63
06.09.202133,68
03.09.202133,70
02.09.202133,69
01.09.202133,67
31.08.202133,73
30.08.202133,73
27.08.202133,75
26.08.202133,77
25.08.202133,82
24.08.202133,86
23.08.202133,81
20.08.202133,86
19.08.202133,86
18.08.202133,89
17.08.202133,89
16.08.202133,86
13.08.202133,86
12.08.202133,85
11.08.202133,84
10.08.202133,88
09.08.202133,86
06.08.202133,89
05.08.202133,92
04.08.202133,91
03.08.202133,89
03.08.202133,89
02.08.202133,87
30.07.202133,87
29.07.202133,87
28.07.202133,86
27.07.202133,85
26.07.202133,80
23.07.202133,76
22.07.202133,70
21.07.202133,68
20.07.202133,68
19.07.202133,64
16.07.202133,60
15.07.202133,56
14.07.202133,51
13.07.202133,57
12.07.202133,61
09.07.202133,62
08.07.202133,64
07.07.202133,56
06.07.202133,49
05.07.202133,52
02.07.202133,54
01.07.202133,49
30.06.202133,45
29.06.202133,43
28.06.202133,41
25.06.202133,45
24.06.202133,45
23.06.202133,40
22.06.202133,34
21.06.202133,37
18.06.202133,33
17.06.202133,25
16.06.202133,26
15.06.202133,30
14.06.202133,33
11.06.202133,33
10.06.202133,31
09.06.202133,26
08.06.202133,18
07.06.202133,16
04.06.202133,14
03.06.202133,21
02.06.202133,27
01.06.202133,29
31.05.202133,30
28.05.202133,34
27.05.202133,40
26.05.202133,38
25.05.202133,30
21.05.202133,21
20.05.202133,15
19.05.202133,29
18.05.202133,31
17.05.202133,41
12.05.202133,51
11.05.202133,54
10.05.202133,60
07.05.202133,60
06.05.202133,63
05.05.202133,56
04.05.202133,54
03.05.202133,50
29.04.202133,57
28.04.202133,56
27.04.202133,61
26.04.202133,60
23.04.202133,64
22.04.202133,64
21.04.202133,60
20.04.202133,56
19.04.202133,63
16.04.202133,63
15.04.202133,62
14.04.202133,65
13.04.202133,66
12.04.202133,69
09.04.202133,76
08.04.202133,78
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Ertrag & Dividende

JahrErtragDividendeBeteiligungskapitalKapitalerträgeSteuerfreiInventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
20201,63%0,000,000,000,0034,29
20191,50%0,000,000,000,0033,75
20180,31%0,000,000,000,0033,25
20171,80%-0,000,000,0033,15
20163,02%-0,000,000,0032,56
2015-0,87%-0,000,000,0031,61
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Jüngste Entwicklung

Danish Bonds DKK AccErtrag AugustLauf. Jahr
Jüngste Entwicklung-0,50%-1,73%
Ertrag Benchmark-0,26%-0,73%

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten PositionenKuponLandWährungAnteil
0.39% DK Skibe St. 01.01.20260,39DänemarkDKK10,66%
0.00% Nordea SDRO Ann. 01.10.20400,00DänemarkDKK9,43%
0.00% BRF SDO Ann. 01.10.20380,00DänemarkDKK8,76%
0.00% BRF SDO Ann. 01.10.20400,00DänemarkDKK6,09%
1.50% Nykredit SDO Ann. 01.10.20501,50DänemarkDKK4,88%
0.10% Danske Stat St. 15.11.20230,10DänemarkDKK4,68%
1.00% Nordea SDRO Ann. 01.10.20501,00DänemarkDKK4,31%
1.00% BRF SDO Ann. 01.10.20501,00DänemarkDKK4,16%
0.00% RD SDRO Ann. 01.10.20400,00DänemarkDKK3,97%
1.00% Nykredit SDO St. 01.07.20241,00DänemarkDKK3,79%
Wertpapierbestand: 72
Alle Positionen zeigen

Länderzuordnung

LandAnteilÄnderung (%-Punkten)
Dänemark99,50%0,09%
Andere0,50%0,00%

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Duration

Anlageklassen

AnlageklassenAnteil
Pfandbriefe73,23%
Staatsanleihen17,90%
Staatliche Unternehmensanleihen0,00%
Unternehmen8,37%
Barposition0,50%

Kosten

Kosten

KostenJährliche KostenÅOP (Kosten)Indirekte kosten EmissionRedemption
Danish Bonds DKK Acc.0,39 %0,79 %0.08 %0,00 %0,00 %

Kennzahlen per. 31/8-21

ISINDK0060738672
Dänisher VP Code6073867
Auflegung des Fonds29.06.2016
BenchmarkEFFAS 3-7
Amtlich NotiertNein
ThesaurierendJa
Letzte Anteilinhaberversammlung01.04.2021
Empfohlener AnlagehorizontMin. 3 Jahre
Portfolio ManagerNikolaj Fabricius
WährungDKK
Verwaltungskosten0,39 %
ÅOP (Kosten)0,79 %
Indirekte kosten 0.08 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)60 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)878 DKK
Stückelung10
NAV ultimo 202034,29 DKK
NAV ultimo August 202133,70
Tax Rate-
Wertpapierbestand72
Dividende pro Anteil (2020)0,00
Ertrag im laufenden Jahr-1,73 %
Deviation + (1 Jahr)2,47
Deviation + (3 Jahre)2,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)0,36
Effektive Verzinsung0,66 %
Durchschnitt Duration4,63