Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d 0,03 % 4,18 % 9,97 22.6 12:04 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc -0,34 % -2,58 % 32,98 22.6 12:04 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc -0,34 % -4,15 % 33,73 22.6 12:04 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc -0,31 % 2,81 % 15,54 22.6 12:04 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc -1,82 % -8,76 % 23,75 22.6 12:04 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/6-18 Letzter Monat 2017 2016 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 2,53 % 1,66 % 11,78 % 2,14 % - - - -
Far East Equities EUR Acc 1,76 % 1,73 % 24,56 % 3,64 % 10,17 % 50,76 % 79,83 % 97,51 %
Global EM Equities EUR Acc -0,66 % -0,12 % 26,08 % 9,52 % 14,59 % 43,01 % 21,34 % 28,00 %
Global Value Equities EUR Acc 2,13 % 2,69 % 4,22 % 17,70 % 15,15 % 64,76 % 95,24 % 96,49 %
Latin America Equities EUR Acc -3,88 % -11,92 % 3,06 % 15,06 % -5,67 % -9,02 % -9,46 % 1,14 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 79 DKK Danske Bank 3.75 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 39 EUR Samsung Electronics ... 3.40 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 14 EUR Samsung Electronics ... 2.19 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 17 EUR Sinopec Shanghai Pet... 4.21 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 06 EUR Vale Rio Doce 3.49 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,10% 1,72 % 0.08 %
Far East Equities EUR Acc 1,49% 2,85 % 0.20 %
Global EM Equities EUR Acc 1,49% 2,79 % 0.20 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16% 1,99 % 0.05 %
Latin America Equities EUR Acc 1,49% 2,60 % 0.14 %

Fonds

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d -0,01 % 0,11 % 9,88 22.6 12:04 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. -0,01 % 0,12 % 33,19 22.6 12:04 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,55 % -7,43 % 7,58 22.6 12:04 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,58 % -7,27 % 27,42 22.6 12:04 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d -0,27 % -4,32 % 8,62 22.6 12:04 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc -0,26 % -4,41 % 15,47 22.6 12:04 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc -0,62 % 0,45 % 15,56 22.6 12:04 Central Investorinformation
International Bonds EUR d -0,62 % 0,55 % 8,39 22.6 12:04 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/6-18 Letzter Monat 2017 2016 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 0,11 % 0,36 % 1,79 % 2,69 % 4,78 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. 0,12 % 0,37 % 1,80 % 3,02 % 4,40 % 7,47 % 18,11 % 38,36 %
EM Bonds EUR d h -5,88 % -1,69 % 8,42 % 9,48 % 5,36 % - - -
EM Bonds EUR Acc h -5,78 % -1,74 % 8,63 % 8,97 % 5,84 % 9,06 % 30,49 % 64,51 %
EM Local Currency Bonds EUR d -1,66 % -1,99 % -0,32 % 13,73 % -1,65 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -1,70 % -2,01 % -0,24 % 13,36 % -2,44 % -4,52 % 8,28 % 36,89 %
International Bonds EUR Acc 0,80 % 1,98 % -6,92 % -1,72 % -11,09 % 1,64 % 13,35 % 42,62 %
International Bonds EUR d 0,90 % 1,80 % -6,54 % -1,39 % -9,31 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 217 DKK Nordea Kredit 01.10.... 0,39 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 100 DKK Nordea Kredit 01.10.... 0,68 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 17 EUR Qatar 20.01.2022 4.16 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 09 EUR Qatar 20.01.2022 4.00 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 5 24-04-2015 04 EUR Brazil 01.01.2023 5.57 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 5 21-09-2015 05 EUR Brazil 01.01.2023 3.86 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 04 EUR United States Treasu... 7,79 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 8,28 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,89 % 0.12 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,88 % 0.12 %
EM Bonds EUR d h 1,16% 1,66 % 0.34 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,66 % 0.33 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,72 % 0.18 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,21% 1,71 % 0.19 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,17 % 0.01 %
International Bonds EUR d 0,76% 1,17 % 0.01 %