Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d -1,79 % -7,05 % 8,89 19.10 12:09 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc 0,30 % -17,15 % 28,05 19.10 12:09 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc -0,17 % -13,69 % 30,38 19.10 12:09 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc -0,46 % 1,65 % 15,36 19.10 12:09 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc -2,18 % 3,68 % 26,98 19.10 12:09 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/10-18 Letzter Monat 2017 2016 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 1,25 % -5,62 % 11,78 % 2,14 % - - - -
Far East Equities EUR Acc -9,31 % -3,38 % 24,56 % 3,64 % 23,31 % 49,31 % 94,43 % 159,10 %
Global EM Equities EUR Acc -7,81 % -1,69 % 26,08 % 9,52 % 31,93 % 42,23 % 42,87 % 85,28 %
Global Value Equities EUR Acc 5,54 % 0,68 % 4,22 % 17,70 % 37,38 % 70,47 % 129,99 % 154,77 %
Latin America Equities EUR Acc -2,81 % 4,76 % 3,06 % 15,06 % 15,35 % 0,36 % 8,21 % 51,18 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 73 DKK Novo Nordisk B 1.34 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 33 EUR Taiwan Semiconductor... 1.57 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 12 EUR Taiwan Semiconductor... 3.10 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 23 EUR Chinammunications Se... 4.68 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 06 EUR Vale Rio Doce 3.32 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,10% 1,72 % 0.08 %
Far East Equities EUR Acc 1,49% 2,85 % 0.20 %
Global EM Equities EUR Acc 1,49% 2,79 % 0.20 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16% 1,99 % 0.05 %
Latin America Equities EUR Acc 1,49% 2,60 % 0.14 %

Fonds

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,10 % 0,07 % 9,88 19.10 12:09 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,10 % 0,11 % 33,18 19.10 12:09 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h -0,82 % -9,32 % 7,42 19.10 12:09 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h -0,33 % -8,67 % 27,01 19.10 12:09 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d -0,38 % -5,84 % 8,49 19.10 12:09 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc -0,38 % -5,98 % 15,22 19.10 12:09 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,27 % 1,44 % 15,72 19.10 12:09 Central Investorinformation
International Bonds EUR d 0,28 % 1,28 % 8,46 19.10 12:09 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/10-18 Letzter Monat 2017 2016 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 0,11 % -0,11 % 1,79 % 2,69 % 5,47 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. 0,14 % -0,12 % 1,80 % 3,02 % 5,33 % 8,54 % 13,66 % 37,27 %
EM Bonds EUR d h -7,03 % 1,89 % 8,42 % 9,48 % 11,11 % - - -
EM Bonds EUR Acc h -6,81 % 2,05 % 8,63 % 8,97 % 11,20 % 13,78 % 31,15 % 70,08 %
EM Local Currency Bonds EUR d -7,37 % 2,67 % -0,32 % 13,73 % 8,26 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -7,49 % 2,62 % -0,24 % 13,36 % 7,65 % -0,89 % 4,79 % 23,32 %
International Bonds EUR Acc 0,45 % -0,21 % -6,92 % -1,72 % -6,17 % 4,14 % 13,89 % 38,14 %
International Bonds EUR d 0,27 % -0,23 % -6,54 % -1,39 % -5,53 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 228 DKK Danmarks Skibskredit... 1,27 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 100 DKK Danmarks Skibskredit... 0,39 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 19 EUR Russian Foreign Bond... 5,27 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 09 EUR Russian Foreign Bond... 5,01 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 04 EUR Brazil 01.01.2023 4,08 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 04 EUR Brazil 01.01.2023 5,69 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 04 EUR United States Treasu... 19,67 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 18,26 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,89 % 0.12 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,88 % 0.12 %
EM Bonds EUR d h 1,16% 1,66 % 0.34 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,66 % 0.33 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,72 % 0.18 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,21% 1,71 % 0.19 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,17 % 0.01 %
International Bonds EUR d 0,76% 1,17 % 0.01 %