Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d 0,08 % -17,14 % 7,12 3.4 12:06 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc -0,02 % -14,95 % 29,90 3.4 12:06 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 0,59 % -20,79 % 29,57 3.4 12:06 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,04 % -29,37 % 12,25 3.4 12:06 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc -1,22 % -47,58 % 16,11 3.4 12:06 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/4-20 Letzter Monat 2019 2018 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d -15,89 % -12,18 % 24,52 % -13,65 % -6,47 % - - -
Far East Equities EUR Acc -14,57 % -13,03 % 26,23 % -17,72 % 0,70 % -2,20 % 31,05 % 75,08 %
Global EM Equities EUR Acc -20,49 % -16,61 % 23,67 % -14,22 % -4,97 % -1,26 % 16,36 % 6,91 %
Global Value Equities EUR Acc -27,46 % -18,70 % 23,92 % -7,39 % -15,61 % -4,49 % 36,56 % 76,38 %
Latin America Equities EUR Acc -46,31 % -36,23 % 18,16 % -0,06 % -38,58 % -37,53 % -44,81 % -34,32 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 42 DKK Novo Nordisk B 1.95 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 25 EUR Alibaba Group Holdin... 0.29 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 09 EUR Alibaba Group Holdin... 4.82 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 07 EUR Microsoft 0.30 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 03 EUR Vale Rio Doce 2.05 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,68 % 0.02 %
Far East Equities EUR Acc 1,59% 2,77 % 0.23 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59% 2,60 % 0.18 %
Global Value Equities EUR Acc 1,20% 2,00 % 0.04 %
Latin America Equities EUR Acc 1,59% 2,48 % 0.13 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,05 % -0,84 % 9,63 3.4 12:06 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,06 % -0,88 % 33,45 3.4 12:06 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,26 % -14,93 % 6,46 3.4 12:06 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,34 % -14,65 % 25,33 3.4 12:06 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,81 % -14,80 % 8,27 3.4 12:06 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,80 % -14,77 % 15,29 3.4 12:06 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,46 % 2,36 % 16,69 3.4 12:06 Central Investorinformation
International Bonds EUR d 0,46 % 2,30 % 8,97 3.4 12:06 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/4-20 Letzter Monat 2019 2018 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d -0,86 % -2,16 % 1,53 % 0,28 % 2,31 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. -0,90 % -2,16 % 1,50 % 0,31 % 2,27 % 3,72 % 8,71 % 22,46 %
EM Bonds EUR d h -14,15 % -14,28 % 10,81 % -9,85 % -10,13 % - - -
EM Bonds EUR Acc h -13,99 % -14,17 % 10,99 % -9,58 % -9,34 % -1,90 % 0,15 % 34,92 %
EM Local Currency Bonds EUR d -14,64 % -12,56 % 15,10 % -3,60 % -10,19 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -14,62 % -12,56 % 15,05 % -3,68 % -10,27 % -7,58 % -11,89 % 16,20 %
International Bonds EUR Acc 1,40 % -0,57 % 2,61 % 2,54 % -1,84 % -8,00 % 4,87 % 26,08 %
International Bonds EUR d 1,34 % -0,60 % 2,51 % 2,44 % -1,46 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 162 DKK Nykredit 32Hjul 01.0... 2,27 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 85 DKK Nykredit 32Hjul 01.0... 3,02 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 14 EUR Russian Eurobond 23.... 6,53 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 07 EUR Russian Eurobond 23.... 7,21 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 05 EUR Mexican Bonos 03.06.... 2,74 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 03 EUR Mexican Bonos 03.06.... 4,23 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 03 EUR United States Treasu... 12,30 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 7,43 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,88 % 0.09 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,89 % 0.09 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0.47 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,67 % 0.47 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,73 % 0.24 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,20% 1,71 % 0.21 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,17 % 0.03 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,17 % 0.03 %