Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d 0,69 % 4,83 % 10,03 14.8 12:17 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc -0,79 % -6,43 % 31,68 14.8 12:17 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc -0,30 % -5,45 % 33,27 14.8 12:17 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,27 % 5,55 % 15,95 14.8 12:17 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc 1,27 % -0,55 % 25,88 14.8 12:17 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/8-18 Letzter Monat 2017 2016 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 7,28 % 5,41 % 11,78 % 2,14 % - - - -
Far East Equities EUR Acc -5,08 % 0,47 % 24,56 % 3,64 % 13,29 % 55,31 % 72,00 % 123,41 %
Global EM Equities EUR Acc -3,53 % 2,45 % 26,08 % 9,52 % 22,45 % 53,25 % 20,23 % 49,43 %
Global Value Equities EUR Acc 4,45 % 3,19 % 4,22 % 17,70 % 21,77 % 68,64 % 106,56 % 132,13 %
Latin America Equities EUR Acc 1,62 % 9,66 % 3,06 % 15,06 % 4,22 % 7,15 % -2,15 % 23,49 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 80 DKK Novo Nordisk B 3.35 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 37 EUR Tencent 2.35 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 13 EUR Samsung Electronics ... 2.18 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 20 EUR CA 4.95 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 06 EUR Vale Rio Doce 1.29 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,10% 1,72 % 0.08 %
Far East Equities EUR Acc 1,49% 2,85 % 0.20 %
Global EM Equities EUR Acc 1,49% 2,79 % 0.20 %
Global Value Equities EUR Acc 1,16% 1,99 % 0.05 %
Latin America Equities EUR Acc 1,49% 2,60 % 0.14 %

Fonds

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d -0,02 % 0,19 % 9,89 14.8 12:17 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. -0,02 % 0,22 % 33,22 14.8 12:17 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h -0,09 % -8,79 % 7,47 14.8 12:17 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h -0,08 % -8,63 % 27,02 14.8 12:17 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,31 % -6,29 % 8,44 14.8 12:17 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,31 % -6,33 % 15,16 14.8 12:17 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc -0,03 % 2,07 % 15,81 14.8 12:17 Central Investorinformation
International Bonds EUR d -0,04 % 1,87 % 8,50 14.8 12:17 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/8-18 Letzter Monat 2017 2016 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 0,02 % -0,17 % 1,79 % 2,69 % 5,27 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. 0,05 % -0,19 % 1,80 % 3,02 % 5,02 % 8,34 % 16,48 % 37,84 %
EM Bonds EUR d h -5,87 % 1,85 % 8,42 % 9,48 % 7,70 % - - -
EM Bonds EUR Acc h -5,71 % 1,85 % 8,63 % 8,97 % 7,89 % 15,01 % 27,31 % 62,90 %
EM Local Currency Bonds EUR d -3,28 % 1,29 % -0,32 % 13,73 % 2,10 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -3,34 % 1,33 % -0,24 % 13,36 % 1,24 % 0,78 % 4,96 % 29,46 %
International Bonds EUR Acc 0,24 % -0,12 % -6,92 % -1,72 % -9,27 % 3,78 % 11,95 % 39,78 %
International Bonds EUR d 0,12 % -0,16 % -6,54 % -1,39 % -8,12 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 218 DKK Nordea Kredit 01.10.... 0,41 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 100 DKK Nordea Kredit 01.10.... 0,94 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 19 EUR Uruguay 18.06.2050 6,07 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 09 EUR Uruguay 18.06.2050 6,05 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 5 24-04-2015 04 EUR Brazil 01.01.2023 3,31 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 5 21-09-2015 04 EUR Brazil 01.01.2023 4,15 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 04 EUR United States Treasu... 16,34 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 16,82 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,89 % 0.12 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,88 % 0.12 %
EM Bonds EUR d h 1,16% 1,66 % 0.34 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,66 % 0.33 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,72 % 0.18 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,21% 1,71 % 0.19 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,17 % 0.01 %
International Bonds EUR d 0,76% 1,17 % 0.01 %