Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d 0,17 % -9,63 % 8,65 14.12 12:05 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc -0,44 % -16,33 % 28,33 14.12 12:05 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc -0,59 % -13,05 % 30,60 14.12 12:05 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc -0,94 % -3,21 % 14,63 14.12 12:05 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc -0,38 % -0,88 % 25,80 14.12 12:05 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/12-18 Letzter Monat 2017 2016 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d -9,53 % -2,03 % 11,78 % 2,14 % - - - -
Far East Equities EUR Acc -14,09 % 4,92 % 24,56 % 3,64 % 7,97 % 36,17 % 78,14 % 187,51 %
Global EM Equities EUR Acc -10,67 % 3,68 % 26,08 % 9,52 % 17,07 % 33,84 % 32,32 % 156,19 %
Global Value Equities EUR Acc 1,67 % 1,05 % 4,22 % 17,70 % 18,37 % 54,79 % 107,75 % 200,24 %
Latin America Equities EUR Acc 2,03 % -2,14 % 3,06 % 15,06 % 12,46 % 3,96 % 4,61 % 105,99 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 70 DKK Novo Nordisk B 2.14 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 34 EUR Taiwan Semiconductor... 2.26 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 12 EUR Taiwan Semiconductor... 2.50 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 22 EUR Express Scripts 4.45 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 06 EUR Petroleo Brasileiro 2.17 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,15% 1,71 % 0.08 %
Far East Equities EUR Acc 1,59% 2,82 % 0.20 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59% 2,74 % 0.20 %
Global Value Equities EUR Acc 1,21% 2,00 % 0.05 %
Latin America Equities EUR Acc 1,59% 2,57 % 0.14 %

Fonds

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,06 % 0,27 % 9,90 14.12 12:05 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,06 % 0,31 % 33,25 14.12 12:05 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,15 % -9,59 % 7,40 14.12 12:05 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,13 % -9,32 % 26,82 14.12 12:05 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d -0,03 % -4,14 % 8,64 14.12 12:05 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,16 % -4,11 % 15,52 14.12 12:05 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,44 % 2,06 % 15,81 14.12 12:05 Central Investorinformation
International Bonds EUR d 0,46 % 1,97 % 8,51 14.12 12:05 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/12-18 Letzter Monat 2017 2016 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 0,26 % 0,21 % 1,79 % 2,69 % 4,80 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. 0,30 % 0,21 % 1,80 % 3,02 % 4,76 % 7,56 % 13,30 % 34,34 %
EM Bonds EUR d h -10,43 % -1,10 % 8,42 % 9,48 % 4,11 % - - -
EM Bonds EUR Acc h -10,20 % -1,07 % 8,63 % 8,97 % 4,34 % 9,49 % 22,44 % 121,95 %
EM Local Currency Bonds EUR d -3,55 % 2,63 % -0,32 % 13,73 % 3,87 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -3,74 % 2,60 % -0,24 % 13,36 % 3,54 % 5,86 % 6,92 % 63,28 %
International Bonds EUR Acc 1,86 % 0,04 % -6,92 % -1,72 % -10,13 % 6,34 % 14,63 % 46,37 %
International Bonds EUR d 1,76 % 0,05 % -6,54 % -1,39 % -9,30 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 229 DKK Danmarks Skibskredit... 0,33 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 100 DKK Danmarks Skibskredit... 0,10 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 19 EUR Oman Government Inte... 4,82 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 08 EUR Oman Government Inte... 5,26 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 04 EUR Brazil 01.01.2023 4,61 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 04 EUR Brazil 01.01.2023 5,47 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 04 EUR United States Treasu... 18,79 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 13,83 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,89 % 0.12 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,88 % 0.12 %
EM Bonds EUR d h 1,16% 1,66 % 0.34 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,66 % 0.33 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,72 % 0.18 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,21% 1,71 % 0.19 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,17 % 0.01 %
International Bonds EUR d 0,76% 1,16 % 0.01 %