Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d -0,14 % 17,86 % 8,42 15.11 12:12 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc 0,10 % 19,38 % 33,26 15.11 12:12 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 0,03 % 17,21 % 35,38 15.11 12:12 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,08 % 21,66 % 17,02 15.11 12:12 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc 0,46 % 9,29 % 28,43 15.11 12:12 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/11-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 12,99 % -0,14 % -13,65 % 11,78 % 9,96 % - - -
Far East Equities EUR Acc 16,70 % 2,29 % -17,72 % 24,56 % 14,94 % 31,40 % 64,43 % 119,06 %
Global EM Equities EUR Acc 15,60 % 2,32 % -14,22 % 26,08 % 21,31 % 33,20 % 37,62 % 52,18 %
Global Value Equities EUR Acc 17,22 % 0,73 % -7,39 % 4,22 % 24,29 % 45,89 % 96,20 % 183,07 %
Latin America Equities EUR Acc 12,52 % 3,14 % -0,06 % 3,06 % 7,90 % 4,75 % 5,94 % 39,23 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 57 DKK Novo Nordisk B 0.90 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 28 EUR Alibaba Group Holdin... 1.19 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 12 EUR Alibaba Group Holdin... 1.96 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 10 EUR Flextronics Internat... 2.48 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 05 EUR Petroleo Brasileiro 1.64 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,71 % 0.02 %
Far East Equities EUR Acc 1,60% 2,82 % 0.35 %
Global EM Equities EUR Acc 1,60% 2,71 % 0.33 %
Global Value Equities EUR Acc 1,21% 2,02 % 0.05 %
Latin America Equities EUR Acc 1,60% 2,54 % 0.27 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,05 % 1,91 % 10,00 15.11 12:12 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,05 % 1,89 % 33,88 15.11 12:12 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,07 % 8,80 % 7,74 15.11 12:12 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,07 % 8,93 % 29,13 15.11 12:12 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d -0,08 % 13,03 % 9,82 15.11 12:12 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,18 % 12,93 % 17,61 15.11 12:12 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc -0,18 % 3,86 % 16,50 15.11 12:12 Central Investorinformation
International Bonds EUR d -0,18 % 3,75 % 8,87 15.11 12:12 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/11-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 2,11 % -0,56 % 0,28 % 1,79 % 4,43 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. 2,10 % -0,57 % 0,31 % 1,80 % 4,42 % 6,74 % 11,62 % 27,94 %
EM Bonds EUR d h 9,11 % -0,11 % -9,85 % 8,42 % 3,12 % - - -
EM Bonds EUR Acc h 9,20 % -0,08 % -9,58 % 8,63 % 3,83 % 10,42 % 15,13 % 68,46 %
EM Local Currency Bonds EUR d 12,99 % 0,51 % -3,60 % -0,32 % 7,27 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc 12,89 % 0,49 % -3,68 % -0,24 % 7,13 % 9,42 % 5,72 % 59,17 %
International Bonds EUR Acc 3,20 % -1,42 % 2,54 % -6,92 % -2,89 % 1,18 % 6,12 % 40,11 %
International Bonds EUR d 3,10 % -1,40 % 2,44 % -6,54 % -2,54 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 228 DKK SK jan 25 25 041 01.... 1,73 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 95 DKK SK jan 25 25 041 01.... 1,80 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 18 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 2,60 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 08 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 3,03 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 06 EUR Brazil F 01.01.2027 0,92 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 04 EUR Brazil F 01.01.2027 1,63 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 04 EUR United States Treasu... 7,85 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 4,33 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,88 % 0.11 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,88 % 0.11 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Bonds EUR Acc h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,72 % 0.29 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,22% 1,72 % 0.29 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,18 % 0.04 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,18 % 0.04 %