Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d 1,16 % 7,62 % 9,25 14.2 12:09 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc 1,17 % 6,57 % 37,47 14.2 12:09 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 1,42 % 5,50 % 39,38 14.2 12:09 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 1,06 % 3,03 % 17,87 14.2 12:09 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc 1,06 % -1,37 % 30,31 14.2 12:09 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/2-20 Letzter Monat 2019 2018 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 1,44 % 1,44 % 24,52 % -13,65 % 17,48 % - - -
Far East Equities EUR Acc -2,55 % -2,55 % 26,23 % -17,72 % 21,83 % 18,92 % 63,14 % 123,27 %
Global EM Equities EUR Acc -2,65 % -2,65 % 23,67 % -14,22 % 25,41 % 26,83 % 38,01 % 45,56 %
Global Value Equities EUR Acc -3,33 % -3,33 % 23,92 % -7,39 % 16,68 % 38,75 % 91,70 % 160,02 %
Latin America Equities EUR Acc -4,93 % -4,93 % 18,16 % -0,06 % 13,09 % 11,65 % 1,72 % 30,26 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 57 DKK Novo Nordisk B 0.72 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 32 EUR Samsung Electronics ... 0.64 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 12 EUR Alibaba Group Holdin... 2.24 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 10 EUR Kingboard Laminates ... 1.73 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 05 EUR Petroleo Brasileiro 1.94 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,68 % 0.02 %
Far East Equities EUR Acc 1,59% 2,77 % 0.23 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59% 2,60 % 0.18 %
Global Value Equities EUR Acc 1,20% 2,00 % 0.04 %
Latin America Equities EUR Acc 1,59% 2,48 % 0.13 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d -0,01 % 0,87 % 9,79 14.2 12:09 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. -0,01 % 0,85 % 34,03 14.2 12:09 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,07 % 2,10 % 7,75 14.2 12:09 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,07 % 2,14 % 30,32 14.2 12:09 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,38 % 2,97 % 10,00 14.2 12:09 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,38 % 2,95 % 18,46 14.2 12:09 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,04 % 2,61 % 16,73 14.2 12:09 Central Investorinformation
International Bonds EUR d 0,04 % 2,59 % 8,99 14.2 12:09 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/2-20 Letzter Monat 2019 2018 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 0,87 % 0,87 % 1,53 % 0,28 % 4,85 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. 0,86 % 0,86 % 1,50 % 0,31 % 4,84 % 5,53 % 11,99 % 25,97 %
EM Bonds EUR d h 1,29 % 1,29 % 10,81 % -9,85 % 8,29 % - - -
EM Bonds EUR Acc h 1,34 % 1,34 % 10,99 % -9,58 % 9,02 % 17,64 % 16,58 % 67,24 %
EM Local Currency Bonds EUR d 0,22 % 0,22 % 15,10 % -3,60 % 11,08 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,22 % 0,22 % 15,05 % -3,68 % 10,96 % 8,57 % 7,89 % 49,44 %
International Bonds EUR Acc 1,17 % 1,17 % 2,61 % 2,54 % 0,20 % -4,46 % 8,59 % 32,21 %
International Bonds EUR d 1,16 % 1,16 % 2,51 % 2,44 % 0,42 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 190 DKK SK jan 25 25 041 01.... 1,45 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 93 DKK SK jan 25 25 041 01.... 1,84 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 18 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 2,41 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 08 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 2,73 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 07 EUR Mexican Bonos 03.06.... 0,96 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 04 EUR Mexican Bonos 03.06.... 1,19 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 03 EUR United States Treasu... 13,58 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 8,85 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,88 % 0.09 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,89 % 0.09 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0.47 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,67 % 0.47 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,73 % 0.24 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,20% 1,71 % 0.21 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,17 % 0.03 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,17 % 0.03 %