Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d -0,06 % 14,04 % 8,15 16.9 12:09 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc -0,43 % 14,79 % 31,97 16.9 12:09 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc -0,15 % 13,42 % 34,24 16.9 12:09 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc -0,14 % 16,51 % 16,30 16.9 12:09 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc -1,23 % 8,15 % 28,13 16.9 12:09 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/9-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 12,51 % -0,65 % -13,65 % 11,78 % 6,48 % - - -
Far East Equities EUR Acc 11,39 % -2,14 % -17,72 % 24,56 % 9,76 % 30,50 % 64,62 % 119,97 %
Global EM Equities EUR Acc 10,15 % -2,81 % -14,22 % 26,08 % 17,67 % 26,62 % 34,01 % 60,18 %
Global Value Equities EUR Acc 9,86 % -3,23 % -7,39 % 4,22 % 17,03 % 37,95 % 84,31 % 164,83 %
Latin America Equities EUR Acc 5,22 % -7,92 % -0,06 % 3,06 % 7,08 % -9,21 % -0,75 % 47,17 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 56 DKK Novo Nordisk B 0.64 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 28 EUR Alibaba Group Holdin... 2.72 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 12 EUR Alibaba Group Holdin... 4.91 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 09 EUR Kla-Tencororation 1.17 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 05 EUR Petroleo Brasileiro 4.16 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,71 % 0.02 %
Far East Equities EUR Acc 1,60% 2,82 % 0.35 %
Global EM Equities EUR Acc 1,60% 2,71 % 0.33 %
Global Value Equities EUR Acc 1,21% 2,02 % 0.05 %
Latin America Equities EUR Acc 1,60% 2,54 % 0.27 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d -0,04 % 2,54 % 10,06 16.9 12:09 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. -0,04 % 2,54 % 34,09 16.9 12:09 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h -0,11 % 9,31 % 7,78 16.9 12:09 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h -0,59 % 8,86 % 29,11 16.9 12:09 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d -0,06 % 11,54 % 9,69 16.9 12:09 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc -0,06 % 11,48 % 17,38 16.9 12:09 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,50 % 3,76 % 16,48 16.9 12:09 Central Investorinformation
International Bonds EUR d 0,49 % 3,66 % 8,86 16.9 12:09 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/9-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 3,24 % 0,72 % 0,28 % 1,79 % 5,11 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. 3,25 % 0,72 % 0,31 % 1,80 % 5,16 % 8,22 % 12,79 % 29,49 %
EM Bonds EUR d h 9,47 % -0,42 % -9,85 % 8,42 % 2,37 % - - -
EM Bonds EUR Acc h 9,40 % -0,50 % -9,58 % 8,63 % 2,88 % 9,47 % 18,27 % 83,42 %
EM Local Currency Bonds EUR d 9,92 % -2,42 % -3,60 % -0,32 % 7,36 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc 9,85 % -2,46 % -3,68 % -0,24 % 6,99 % 6,89 % 2,36 % 60,77 %
International Bonds EUR Acc 4,28 % 1,45 % 2,54 % -6,92 % -2,47 % 4,03 % 6,42 % 43,07 %
International Bonds EUR d 4,22 % 1,44 % 2,44 % -6,54 % -2,12 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 231 DKK SK jan 25 25 041 01.... -0,03 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 97 DKK SK jan 25 25 041 01.... -0,24 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 17 EUR Russian Foreign Bond... 2,43 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 08 EUR Russian Foreign Bond... 2,24 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 06 EUR Poland 25.10.2023 0,72 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 04 EUR Poland 25.10.2023 1,87 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 04 EUR United States Treasu... 7,93 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 6,46 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,88 % 0.11 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,88 % 0.11 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Bonds EUR Acc h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,72 % 0.29 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,22% 1,72 % 0.29 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,18 % 0.04 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,18 % 0.04 %