Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d 0,29 % 14,34 % 8,17 16.7 12:05 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc 0,98 % 14,78 % 31,97 16.7 12:05 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 0,82 % 14,39 % 34,53 16.7 12:05 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,12 % 14,35 % 16,00 16.7 12:05 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc 0,12 % 17,79 % 30,64 16.7 12:05 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/7-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 13,91 % 1,51 % -13,65 % 11,78 % 13,57 % - - -
Far East Equities EUR Acc 12,02 % 5,08 % -17,72 % 24,56 % 19,17 % 40,13 % 69,99 % 131,42 %
Global EM Equities EUR Acc 11,62 % 4,87 % -14,22 % 26,08 % 28,19 % 34,66 % 38,61 % 75,76 %
Global Value Equities EUR Acc 12,00 % 3,16 % -7,39 % 4,22 % 25,84 % 47,08 % 94,53 % 194,54 %
Latin America Equities EUR Acc 12,85 % 4,61 % -0,06 % 3,06 % 17,62 % 8,47 % 6,16 % 75,94 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 57 DKK Novo Nordisk B 1.00 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 28 EUR Alibaba Group Holdin... 1.95 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 12 EUR Alibaba Group Holdin... 2.78 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 14 EUR Xerox 0.31 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 06 EUR Petroleo Brasileiro 1.25 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,71 % 0.02 %
Far East Equities EUR Acc 1,60% 2,82 % 0.35 %
Global EM Equities EUR Acc 1,60% 2,71 % 0.33 %
Global Value Equities EUR Acc 1,21% 2,02 % 0.05 %
Latin America Equities EUR Acc 1,60% 2,54 % 0.27 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,12 % 2,11 % 10,02 16.7 12:05 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,12 % 2,13 % 33,96 16.7 12:05 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,29 % 9,10 % 7,77 16.7 12:05 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,29 % 9,13 % 29,18 16.7 12:05 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,38 % 11,81 % 9,71 16.7 12:05 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,38 % 11,79 % 17,43 16.7 12:05 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,43 % 2,40 % 16,27 16.7 12:05 Central Investorinformation
International Bonds EUR d 0,31 % 2,37 % 8,75 16.7 12:05 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/7-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 2,33 % 0,40 % 0,28 % 1,79 % 4,57 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. 2,34 % 0,39 % 0,31 % 1,80 % 4,61 % 7,94 % 12,99 % 30,35 %
EM Bonds EUR d h 8,73 % 3,52 % -9,85 % 8,42 % 5,62 % - - -
EM Bonds EUR Acc h 8,70 % 3,47 % -9,58 % 8,63 % 6,13 % 9,53 % 23,35 % 97,07 %
EM Local Currency Bonds EUR d 8,78 % 3,52 % -3,60 % -0,32 % 6,99 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc 8,85 % 3,53 % -3,68 % -0,24 % 6,63 % 10,09 % 4,18 % 69,45 %
International Bonds EUR Acc 1,40 % -0,90 % 2,54 % -6,92 % -5,66 % 4,26 % 6,20 % 44,17 %
International Bonds EUR d 1,39 % -0,89 % 2,44 % -6,54 % -5,26 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 245 DKK Nordea Kredit 01.10.... 3,30 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 96 DKK Nordea Kredit 01.10.... 2,15 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 17 EUR Russian Foreign Bond... 3,27 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 08 EUR Russian Foreign Bond... 4,40 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 06 EUR Poland 25.10.2023 2,28 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 04 EUR Poland 25.10.2023 3,63 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 03 EUR United States Treasu... 13,44 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 9,16 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,88 % 0.11 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,88 % 0.11 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Bonds EUR Acc h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,72 % 0.29 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,22% 1,72 % 0.29 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,18 % 0.04 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,18 % 0.04 %