Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d 1,21 % 14,76 % 8,20 21.5 12:04 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc 0,23 % 7,86 % 30,05 21.5 12:04 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 0,48 % 7,03 % 32,31 21.5 12:04 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,63 % 11,37 % 15,58 21.5 12:04 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc 2,30 % 3,67 % 26,97 21.5 12:04 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/5-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 15,07 % 3,40 % -13,65 % 11,78 % 14,77 % - - -
Far East Equities EUR Acc 16,68 % 1,57 % -17,72 % 24,56 % 33,40 % 56,74 % 72,04 % 174,69 %
Global EM Equities EUR Acc 14,86 % 1,90 % -14,22 % 26,08 % 39,18 % 57,60 % 35,07 % 115,38 %
Global Value Equities EUR Acc 16,33 % 3,75 % -7,39 % 4,22 % 33,17 % 59,99 % 100,35 % 215,34 %
Latin America Equities EUR Acc 10,79 % 0,69 % -0,06 % 3,06 % 17,40 % 13,99 % 2,04 % 93,21 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 58 DKK Novo Nordisk B 2.22 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 28 EUR Alibaba Group Holdin... 1.55 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 12 EUR Alibaba Group Holdin... 3.22 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 22 EUR Xerox 1.39 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 05 EUR Petroleo Brasileiro 1.87 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,71 % 0.02 %
Far East Equities EUR Acc 1,60% 2,82 % 0.35 %
Global EM Equities EUR Acc 1,60% 2,71 % 0.33 %
Global Value Equities EUR Acc 1,21% 2,02 % 0.05 %
Latin America Equities EUR Acc 1,60% 2,54 % 0.27 %

Fonds

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,00 % 1,69 % 9,97 21.5 12:04 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,00 % 1,71 % 33,82 21.5 12:04 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,02 % 5,16 % 7,49 21.5 12:04 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,03 % 5,20 % 28,13 21.5 12:04 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d -0,24 % 4,17 % 9,05 21.5 12:04 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,03 % 4,55 % 16,30 21.5 12:04 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc -0,05 % 2,04 % 16,21 21.5 12:04 Central Investorinformation
International Bonds EUR d -0,05 % 2,02 % 8,72 21.5 12:04 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/5-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 1,40 % -0,16 % 0,28 % 1,79 % 5,13 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. 1,42 % -0,16 % 0,31 % 1,80 % 5,18 % 7,86 % 12,71 % 30,26 %
EM Bonds EUR d h 5,51 % 0,01 % -9,85 % 8,42 % 5,74 % - - -
EM Bonds EUR Acc h 5,51 % 0,03 % -9,58 % 8,63 % 6,18 % 10,43 % 19,77 % 106,03 %
EM Local Currency Bonds EUR d 4,84 % 0,15 % -3,60 % -0,32 % 6,59 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc 4,92 % 0,16 % -3,68 % -0,24 % 6,25 % 10,85 % 2,60 % 66,08 %
International Bonds EUR Acc 1,56 % 0,02 % 2,54 % -6,92 % -3,22 % 7,56 % 10,21 % 46,23 %
International Bonds EUR d 1,53 % -0,02 % 2,44 % -6,54 % -2,62 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 249 DKK Nordea Kredit 01.10.... 0,23 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 97 DKK Nordea Kredit 01.10.... 0,19 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 20 EUR Russian Foreign Bond... 2,07 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 08 EUR Russian Foreign Bond... 1,92 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 06 EUR Brazil 01.01.2023 1,39 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 04 EUR Brazil 01.01.2023 1,81 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 04 EUR United States Treasu... 14,56 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 13,02 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,88 % 0.11 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,88 % 0.11 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Bonds EUR Acc h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,72 % 0.29 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,22% 1,72 % 0.29 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,18 % 0.04 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,18 % 0.04 %