Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d -0,74 % 8,58 % 7,76 19.2 12:09 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc -0,20 % 7,10 % 29,83 19.2 12:09 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc -0,22 % 7,63 % 32,49 19.2 12:09 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc -0,11 % 12,25 % 15,71 19.2 12:09 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc -1,19 % 12,60 % 29,29 19.2 12:09 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/2-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 4,35 % 4,35 % -13,65 % 11,78 % - - - -
Far East Equities EUR Acc 5,49 % 5,49 % -17,72 % 24,56 % 22,19 % 45,10 % 61,94 % 180,71 %
Global EM Equities EUR Acc 7,08 % 7,08 % -14,22 % 26,08 % 36,72 % 48,88 % 21,50 % 158,16 %
Global Value Equities EUR Acc 9,30 % 9,30 % -7,39 % 4,22 % 30,20 % 58,16 % 92,49 % 211,02 %
Latin America Equities EUR Acc 14,13 % 14,13 % -0,06 % 3,06 % 41,35 % 26,96 % 4,14 % 133,21 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 62 DKK Novo Nordisk B 0.40 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 35 EUR Alibaba Group Holdin... 1.79 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 12 EUR Alibaba Group Holdin... 1.73 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 23 EUR Fortescue Metals Gro... 2.37 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 06 EUR Petroleo Brasileiro 3.42 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,71 % 0.02 %
Far East Equities EUR Acc 1,60% 2,82 % 0.35 %
Global EM Equities EUR Acc 1,60% 2,71 % 0.33 %
Global Value Equities EUR Acc 1,21% 2,02 % 0.05 %
Latin America Equities EUR Acc 1,60% 2,54 % 0.27 %

Fonds

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,08 % 0,89 % 9,90 19.2 12:09 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,08 % 0,89 % 33,55 19.2 12:09 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,05 % 3,82 % 7,39 19.2 12:09 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,52 % 3,76 % 27,75 19.2 12:09 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d -0,03 % 4,66 % 9,09 19.2 12:09 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc -0,03 % 4,75 % 16,33 19.2 12:09 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,01 % 0,70 % 16,00 19.2 12:09 Central Investorinformation
International Bonds EUR d 0,01 % 0,69 % 8,61 19.2 12:09 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/2-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 0,46 % 0,46 % 0,28 % 1,79 % 4,72 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. 0,47 % 0,47 % 0,31 % 1,80 % 4,76 % 7,64 % 12,40 % 31,83 %
EM Bonds EUR d h 3,81 % 3,81 % -9,85 % 8,42 % 12,61 % - - -
EM Bonds EUR Acc h 3,86 % 3,86 % -9,58 % 8,63 % 12,67 % 15,01 % 23,22 % 122,25 %
EM Local Currency Bonds EUR d 4,84 % 4,84 % -3,60 % -0,32 % 14,20 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc 4,73 % 4,73 % -3,68 % -0,24 % 13,69 % 15,95 % 3,47 % 75,84 %
International Bonds EUR Acc 0,31 % 0,31 % 2,54 % -6,92 % -4,66 % 7,89 % 9,23 % 49,35 %
International Bonds EUR d 0,28 % 0,28 % 2,44 % -6,54 % -4,55 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 234 DKK Danmarks Skibskredit... 3,24 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 99 DKK Danmarks Skibskredit... 3,05 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 19 EUR Oman Government Inte... 1,16 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 09 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 1,92 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 06 EUR Brazil 01.01.2023 5,96 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 05 EUR Brazil 01.01.2023 7,69 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 04 EUR United States Treasu... 17,04 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 14,76 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,88 % 0.11 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,88 % 0.11 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Bonds EUR Acc h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,72 % 0.29 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,22% 1,72 % 0.29 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,18 % 0.04 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,18 % 0.04 %