Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d -0,04 % 12,87 % 8,06 21.3 12:05 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc -0,29 % 12,42 % 31,32 21.3 12:05 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc -0,12 % 11,56 % 33,68 21.3 12:05 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc -1,03 % 11,30 % 15,57 21.3 12:05 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc -0,65 % 12,92 % 29,37 21.3 12:05 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/3-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 9,42 % 4,86 % -13,65 % 11,78 % - - - -
Far East Equities EUR Acc 9,28 % 3,59 % -17,72 % 24,56 % 29,46 % 45,42 % 61,28 % 203,81 %
Global EM Equities EUR Acc 9,00 % 1,79 % -14,22 % 26,08 % 41,12 % 51,21 % 18,47 % 170,94 %
Global Value Equities EUR Acc 11,82 % 2,31 % -7,39 % 4,22 % 32,30 % 58,57 % 91,79 % 244,57 %
Latin America Equities EUR Acc 11,01 % -2,74 % -0,06 % 3,06 % 34,95 % 25,20 % -2,05 % 130,50 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 62 DKK Novo Nordisk B 2.23 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 37 EUR Alibaba Group Holdin... 1.39 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 13 EUR Alibaba Group Holdin... 2.24 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 23 EUR Xerox 2.48 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 06 EUR Petroleo Brasileiro 1.93 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,71 % 0.02 %
Far East Equities EUR Acc 1,60% 2,82 % 0.35 %
Global EM Equities EUR Acc 1,60% 2,71 % 0.33 %
Global Value Equities EUR Acc 1,21% 2,02 % 0.05 %
Latin America Equities EUR Acc 1,60% 2,54 % 0.27 %

Fonds

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,14 % 1,32 % 9,94 21.3 12:05 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,14 % 1,33 % 33,69 21.3 12:05 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,43 % 5,80 % 7,53 21.3 12:05 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,44 % 5,73 % 28,27 21.3 12:05 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,43 % 5,45 % 9,16 21.3 12:05 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,43 % 5,53 % 16,45 21.3 12:05 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,00 % 0,52 % 15,97 21.3 12:05 Central Investorinformation
International Bonds EUR d 0,00 % 0,52 % 8,60 21.3 12:05 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/3-19 Letzter Monat 2018 2017 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 0,84 % 0,37 % 0,28 % 1,79 % 4,83 % - - -
Danish Bonds DKK Acc. 0,84 % 0,37 % 0,31 % 1,80 % 4,90 % 7,90 % 12,85 % 31,29 %
EM Bonds EUR d h 4,70 % 0,87 % -9,85 % 8,42 % 11,45 % - - -
EM Bonds EUR Acc h 4,61 % 0,72 % -9,58 % 8,63 % 11,40 % 12,60 % 20,91 % 125,69 %
EM Local Currency Bonds EUR d 4,52 % -0,31 % -3,60 % -0,32 % 13,79 % - - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc 4,62 % -0,10 % -3,68 % -0,24 % 13,37 % 13,95 % 2,78 % 83,91 %
International Bonds EUR Acc 0,20 % -0,11 % 2,54 % -6,92 % -4,92 % 7,23 % 9,71 % 53,18 %
International Bonds EUR d 0,18 % -0,10 % 2,44 % -6,54 % -4,77 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 229 DKK Danmarks Skibskredit... 0,51 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 99 DKK Nordea Kredit 01.10.... 0,08 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 20 EUR Oman Government Inte... 1,62 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 09 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 2,25 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 06 EUR Brazil 01.01.2023 0,88 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 05 EUR Brazil 01.01.2023 2,32 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 04 EUR United States Treasu... 14,72 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 13,13 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,88 % 0.11 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,88 % 0.11 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Bonds EUR Acc h 1,17% 1,67 % 0.34 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,72 % 0.29 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,22% 1,72 % 0.29 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,18 % 0.04 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,18 % 0.04 %