Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d 0,00 % 17,37 % 10,09 30.9 12:07 * Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc 0,00 % 7,29 % 37,73 30.9 12:07 * Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 0,00 % -2,14 % 36,53 30.9 12:07 * Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,00 % -19,71 % 13,92 30.9 12:07 * Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc 0,00 % -41,93 % 17,85 30.9 12:07 * Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/9-20 Letzter Monat 2019 2018 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 16,23 % 5,65 % 24,52 % -13,65 % 19,70 % - - -
Far East Equities EUR Acc 6,61 % 2,04 % 26,23 % -17,72 % 16,97 % 48,54 % 86,91 % 103,48 %
Global EM Equities EUR Acc -1,83 % 0,89 % 23,67 % -14,22 % 11,45 % 46,57 % 69,36 % 30,84 %
Global Value Equities EUR Acc -17,90 % 2,38 % 23,92 % -7,39 % 1,02 % 18,26 % 55,13 % 99,45 %
Latin America Equities EUR Acc -39,33 % -7,20 % 18,16 % -0,06 % -30,28 % -18,56 % -22,15 % -28,78 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 52 DKK DSV 1.02 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 32 EUR Alibaba Group Holdin... 0.16 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 11 EUR Alibaba Group Holdin... 1.21 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 6 21-09-2015 08 EUR MetroPCS Communicati... 1.65 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 7 21-09-2015 03 EUR Vale Rio Doce 1.32 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,68 % 0,02 %
Far East Equities EUR Acc 1,59% 2,77 % 0,23 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59% 2,60 % 0,18 %
Global Value Equities EUR Acc 1,20% 2,00 % 0,04 %
Latin America Equities EUR Acc 1,59% 2,48 % 0,13 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,00 % 1,25 % 9,83 30.9 12:07 * Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,00 % 1,16 % 34,14 30.9 12:07 * Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,00 % -2,18 % 7,43 30.9 12:07 * Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,00 % -2,10 % 29,06 30.9 12:07 * Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,00 % -11,48 % 8,60 30.9 12:07 * Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,00 % -11,76 % 15,83 30.9 12:07 * Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,00 % -2,71 % 15,86 30.9 12:07 * Central Investorinformation
International Bonds EUR d 0,00 % -2,65 % 8,53 30.9 12:07 * Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/9-20 Letzter Monat 2019 2018 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 0,80 % - 1,53 % 0,28 % 3,04 % 8,32 % - -
Danish Bonds DKK Acc. 0,72 % -0,01 % 1,50 % 0,31 % 2,96 % 7,94 % 11,80 % 18,95 %
EM Bonds EUR d h -0,14 % 0,75 % 10,81 % -9,85 % 0,55 % 16,41 % - -
EM Bonds EUR Acc h -0,14 % 0,70 % 10,99 % -9,58 % 1,19 % 16,83 % 25,45 % 44,67 %
EM Local Currency Bonds EUR d -11,10 % -1,07 % 15,10 % -3,60 % -2,40 % 11,41 % - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -11,14 % -1,03 % 15,05 % -3,68 % -2,54 % 10,79 % 7,04 % 8,04 %
International Bonds EUR Acc -3,84 % -0,75 % 2,61 % 2,54 % -1,30 % -5,44 % 5,72 % 13,53 %
International Bonds EUR d -3,73 % -0,73 % 2,51 % 2,44 % -0,98 % -4,57 % - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 120 DKK ar SK 26 26 041 01.0... 0,25 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 79 DKK Nykredit 32Hjul 01.0... 0,62 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 12 EUR Russian Eurobond 23.... 3,13 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 07 EUR Russian Eurobond 23.... 4,12 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 5 24-04-2015 05 EUR Poland 25.07.2026 0,49 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 5 21-09-2015 03 EUR Poland 25.10.2023 1,33 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 03 EUR United States Treasu... 14,25 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 13,29 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,88 % 0,09 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,89 % 0,09 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0,47 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,67 % 0,47 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,73 % 0,24 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,20% 1,71 % 0,21 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,17 % 0,03 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,17 % 0,03 %