Fondsübersicht

Aktien

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Equities DKK d 0,00 % 3,53 % 8,90 1.7 12:03 Central Investorinformation
Far East Equities EUR Acc 0,00 % 0,49 % 35,33 1.7 12:03 Central Investorinformation
Global EM Equities EUR Acc 0,00 % -6,28 % 34,99 1.7 12:03 Central Investorinformation
Global Value Equities EUR Acc 0,00 % -17,64 % 14,28 1.7 12:03 Central Investorinformation
Latin America Equities EUR Acc 0,00 % -36,92 % 19,39 1.7 12:03 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/7-20 Letzter Monat 2019 2018 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Equities DKK d 2,86 % 1,42 % 24,52 % -13,65 % 7,78 % - - -
Far East Equities EUR Acc -0,66 % 8,26 % 26,23 % -17,72 % 14,33 % 17,76 % 65,88 % 93,46 %
Global EM Equities EUR Acc -7,30 % 7,10 % 23,67 % -14,22 % 11,28 % 18,58 % 53,77 % 24,38 %
Global Value Equities EUR Acc -17,81 % 0,70 % 23,92 % -7,39 % -1,52 % 10,88 % 56,80 % 102,82 %
Latin America Equities EUR Acc -37,63 % 4,04 % 18,16 % -0,06 % -23,53 % -27,42 % -23,56 % -22,87 %
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Equities DKK d DK0060711208 6 02-05-2016 48 DKK DSV 0.40 %
Far East Equities EUR Acc DK0060647287 6 21-09-2015 29 EUR Alibaba Group Holdin... 0.82 %
Global EM Equities EUR Acc DK0060647444 6 21-09-2015 10 EUR Alibaba Group Holdin... 1.91 %
Global Value Equities EUR Acc DK0060647600 5 21-09-2015 08 EUR MetroPCS Communicati... 2.61 %
Latin America Equities EUR Acc DK0060647873 6 21-09-2015 03 EUR Petroleo Brasileiro 0.90 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Equities DKK d 1,14% 1,68 % 0.02 %
Far East Equities EUR Acc 1,59% 2,77 % 0.23 %
Global EM Equities EUR Acc 1,59% 2,60 % 0.18 %
Global Value Equities EUR Acc 1,20% 2,00 % 0.04 %
Latin America Equities EUR Acc 1,59% 2,48 % 0.13 %

Anleihen

Fonde Heutiger Ertrag Lfd. Jahr NAV Aktualisiert Fact sheet KIID
Danish Bonds DKK d 0,00 % 0,29 % 9,74 1.7 12:03 Central Investorinformation
Danish Bonds DKK Acc. 0,00 % 0,33 % 33,86 1.7 12:03 Central Investorinformation
EM Bonds EUR d h 0,00 % -4,28 % 7,27 1.7 12:03 Central Investorinformation
EM Bonds EUR Acc h 0,00 % -4,16 % 28,44 1.7 12:03 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR d 0,00 % -8,23 % 8,91 1.7 12:03 Central Investorinformation
EM Local Currency Bonds EUR Acc 0,00 % -8,29 % 16,45 1.7 12:03 Central Investorinformation
International Bonds EUR Acc 0,00 % 0,13 % 16,32 1.7 12:03 Central Investorinformation
International Bonds EUR d 0,00 % 0,15 % 8,78 1.7 12:03 Central Investorinformation
Fonde Lfd. Jahr, 1/7-20 Letzter Monat 2019 2018 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
Danish Bonds DKK d 0,46 % 0,42 % 1,53 % 0,28 % 3,44 % 8,11 % - -
Danish Bonds DKK Acc. 0,40 % 0,40 % 1,50 % 0,31 % 3,37 % 7,80 % 10,93 % 20,61 %
EM Bonds EUR d h -4,41 % 3,83 % 10,81 % -9,85 % -1,80 % 8,72 % - -
EM Bonds EUR Acc h -4,29 % 3,77 % 10,99 % -9,58 % -0,95 % 9,64 % 18,17 % 48,05 %
EM Local Currency Bonds EUR d -8,20 % -0,53 % 15,10 % -3,60 % 0,11 % 4,66 % - -
EM Local Currency Bonds EUR Acc -8,28 % -0,53 % 15,05 % -3,68 % -0,13 % 3,72 % 2,77 % 14,59 %
International Bonds EUR Acc -0,15 % -1,02 % 2,61 % 2,54 % 0,82 % -5,04 % 8,24 % 18,58 %
International Bonds EUR d -0,13 % -0,98 % 2,51 % 2,44 % 1,17 % -3,76 % - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start Datum Vermögen (mio) Größte position Barposition
Danish Bonds DKK d DK0060738755 2 29-06-2016 109 DKK Nykredit 32Hjul 01.0... 1,14 %
Danish Bonds DKK Acc. DK0060738672 2 29-06-2016 86 DKK Nykredit 32Hjul 01.0... 2,08 %
EM Bonds EUR d h DK0060626281 4 24-04-2015 13 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 2,41 %
EM Bonds EUR Acc h DK0060646206 4 21-09-2015 07 EUR Rep. of Ghana 14.10.... 4,24 %
EM Local Currency Bonds EUR d DK0060626364 4 24-04-2015 05 EUR Mexican Bonos 03.06.... 3,39 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc DK0060646552 4 21-09-2015 04 EUR Mexican Bonos 03.06.... 4,11 %
International Bonds EUR Acc DK0060647014 4 21-09-2015 03 EUR United States Treasu... 11,46 %
International Bonds EUR d DK0060626018 4 24-04-2015 01 EUR United States Treasu... 5,93 %
Fonde Verwaltungskosten ÅOP (Kosten) Indirekte kosten
Danish Bonds DKK d 0,49% 0,88 % 0.09 %
Danish Bonds DKK Acc. 0,49% 0,89 % 0.09 %
EM Bonds EUR d h 1,17% 1,67 % 0.47 %
EM Bonds EUR Acc h 1,16% 1,67 % 0.47 %
EM Local Currency Bonds EUR d 1,22% 1,73 % 0.24 %
EM Local Currency Bonds EUR Acc 1,20% 1,71 % 0.21 %
International Bonds EUR Acc 0,77% 1,17 % 0.03 %
International Bonds EUR d 0,77% 1,17 % 0.03 %