Global Value Equities EUR Acc

Basis Aktien

4,47 %

Pro 04/10/23 12:09

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

ISIN

DK0060647600

Laufen ca.

1,18 %

Fund Facts > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

Quartalsprognose Globale Value-Aktien
Die globalen Aktien legten im dritten Quartal zwar 4,2 Prozent zu, aber dieser Zuwachs war primär dem steigenden US-Dollar geschuldet.
Lesen Sie mehr

Mehr sehen Weniger sehen

Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen , CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk

Mehr sehen Weniger sehen

Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 04/10/23 12:09

Ertrag, Heute -1,20 %

Ertrag Sep: -0,68 %

Lauf. Jahr +4,47 %

NAV per. 04/10/23 12:09

Ertrag, Heute	-1,20 %
Lfd. Jahr	4,47 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo	20,03
Fondsvermögen (Mio)	5 EUR

Ertrag - Aktualisiert 01/10/23

Lfd. Jahr	6,19 %
1 Jahr	9,92 %
3 Jahre	45,28 %
5 Jahre	27,63 %
7 Jahre	55,43 %
10 Jahre	117,57 %

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

Umfassen:

NAV ultimo

Dividende

Exportieren der Tabelle Exportieren zu .csv

Ertrag & Dividende

Jahr	Ertrag	Dividende	Beteiligungskapital	Kapitalerträge	Steuerfrei	Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2022	-7,66 %	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17
2021	30,55 %	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86
2020	-8,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90
2019	23,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34
2018	-7,40 %	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
2017	4,22 %	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11
2016	17,70 %	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
2015	6,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
2014	16,52 %	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
2013	15,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
2012	12,30 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
2011	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
2010	25,04 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2009	30,23 %	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
2008	-42,50 %	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
2007	-3,37 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
2006	5,64 %	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
2005	19,54 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	3,15 %	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	11,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	-35,77 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	-16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	-7,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	52,38 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	10,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	16,14 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	16,48 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	7,45 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	-8,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehr sehen

Jüngste Entwicklung

Far East Equities EUR Acc	Ertrag September	Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung	-0,68 %	6,19 %
Ertrag Benchmark	-1,73 %	10,94 %

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Wertpapiere	Branche	Land	Anteil
Facebook Inc	Interactive Media & Services	USA	1,18 %
Avago Technologies	Halbleiter	USA	0,76 %
Vale SA	Metalle & Bergbau: Diverse	Brasilien	0,74 %
Sumitomo Mitsui Financial	Diversifizierte Banken	Japan	0,72 %
Honda Motor	Automobilhersteller	Japan	0,71 %
Arc Energy Trust-Units	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	Kanada	0,71 %
Microsoft	System-Software	USA	0,68 %
Paccar	Bau- & landw. Maschinen & Schwerlastfahrz.	USA	0,67 %
Lam Research	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,67 %
Applied Materials	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,66 %
Kla-Tencororation	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,66 %
Activision	Interactive Home Entertainment	USA	0,66 %
Akamai Technologies	Internet Services & Infrastructure	USA	0,66 %
Eaton	Elektrokomponenten & - geräte	USA	0,64 %
CGI Group	IT-Beratung & andere Dienste	Kanada	0,64 %
Oracle	System-Software	USA	0,64 %
Apple	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	USA	0,63 %
Bank Of China	Diversifizierte Banken	China	0,63 %
Emerson Electric	Elektrokomponenten & - geräte	USA	0,62 %
Stellantis NV	Automobilhersteller	Italien	0,62 %
Autohome Inc	Interactive Media & Services	China	0,62 %
Hikma Pharmaceuticals	Pharmazeutika	Großbritannien	0,62 %
Comcast A New	Cable & Satellite	USA	0,62 %
Marubeni	Handels- & Vertriebsunternehmen	Japan	0,61 %
Cisco Systems	Telekommunikationsausrüstung	USA	0,61 %
Network Appliance	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	USA	0,61 %
Sinopharm	Gesundheitswesen: Vertreiber	China	0,60 %
Roper Industries	Anwendungs-Software	USA	0,60 %
Phillips 66	Erdöl & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung	USA	0,60 %
Agricultural Bank of China	Diversifizierte Banken	China	0,60 %
F5 Networks	Telekommunikationsausrüstung	USA	0,60 %
Accenture A	IT-Beratung & andere Dienste	USA	0,60 %
Diamondback Energy Inc	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,60 %
SAP	Anwendungs-Software	Deutschland	0,59 %
Thai Union Group PCL	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Thailand	0,59 %
Carrier Global Corp	Baumaterialien	USA	0,59 %
Nvidia	Halbleiter	USA	0,59 %
Mastercard	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,59 %
AltaGas Ltd	Gasversorgungsbetriebe	Kanada	0,58 %
Lundin Mining	Kupfer	Kanada	0,58 %
Unicredito Italiano	Diversifizierte Banken	Italien	0,58 %
WH Group Ltd	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Hongkong	0,57 %
Oversea-Chinese Banking	Diversifizierte Banken	Singapur	0,57 %
Kia Motorsoration	Automobilhersteller	Südkorea	0,57 %
Toromont Industries Ltd	Handels- & Vertriebsunternehmen	Kanada	0,57 %
Analog Devices	Halbleiter	USA	0,56 %
Industrial Alliance Insurance and Financial Servic	Lebens- und Krankenversicherungen	Kanada	0,56 %
Cognizant Tech Solutions	IT-Beratung & andere Dienste	USA	0,56 %
I.B.M.	IT-Beratung & andere Dienste	USA	0,56 %
Amphenol	Elektronische Geräte & Instrumente	USA	0,56 %
Unitedhealth	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,56 %
Exxon Mobil	Erdöl- und Erdgasbetriebe	USA	0,56 %
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	Haushaltsgeräte	China	0,56 %
Rio Tinto	Metalle & Bergbau: Diverse	Australien	0,55 %
LyondellBasell Industries	Grundchemikalien	USA	0,55 %
Banco Do Brasil	Diversifizierte Banken	Brasilien	0,55 %
Microchip Technology	Halbleiter	USA	0,55 %
Snap-On	Industriemaschinen	USA	0,55 %
China Tower Corp Ltd	Integrierte Telekommunikationsdienste	China	0,55 %
Restaurant Brands International Inc	Restaurants	Kanada	0,55 %
AbbVie Inc	Biotechnologie	USA	0,55 %
Boc Hong Kong	Diversifizierte Banken	Hongkong	0,55 %
Paychex	Human Resource und Arbeitsvermittlung	USA	0,55 %
Sun Life Financial	Lebens- und Krankenversicherungen	Kanada	0,55 %
Orange	Integrierte Telekommunikationsdienste	Frankreich	0,54 %
FleetCor Technologies Inc	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,54 %
Logitech International SA	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	Schweiz	0,54 %
International Paper	Papierverpackungen	USA	0,54 %
Dexus Property Group	Barpositionen, Derivate etc.	Australien	0,54 %
Indofood Sukses	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Indonesien	0,54 %
Samsung Electronics Ordinary	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	Südkorea	0,54 %
Visa	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,54 %
Garmin	Verbraucherelektronik	USA	0,54 %
Beijing Enterprises	Gasversorgungsbetriebe	China	0,54 %
Global Payments Inc	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,53 %
Tyco Electronics	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	USA	0,53 %
Saint Gobain	Baumaterialien	Frankreich	0,53 %
Arnest One Corp	Haus- & Wohnungsbau	Japan	0,53 %
Novartis	Pharmazeutika	Schweiz	0,53 %
Lennar-Cl A	Haus- & Wohnungsbau	USA	0,53 %
Teledyne Technologies Inc	Elektronische Geräte	USA	0,53 %
Sumitomo	Handels- & Vertriebsunternehmen	Japan	0,53 %
Humana	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,53 %
Lear	Automobilteile & -geräte	USA	0,53 %
Kroger	Lebensmitteleinzelhandel	USA	0,52 %
Total Fina	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Frankreich	0,52 %
Pioneer Natural Resources	Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion	USA	0,52 %
Repsol	Erdöl- und Erdgasbetriebe	Spanien	0,52 %
Teradyne	Geräte zur Halbleiterproduktion	USA	0,52 %
Fidelity National Title-Cl A	Eigentums- & Unfallversicherungen	USA	0,52 %
American Intl. Group	Diversifizierte Versicherungen	USA	0,52 %
China Petroleum & Chemical	Erdöl- und Erdgasbetriebe	China	0,52 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Diversifizierte Banken	Spanien	0,52 %
Sanofi-Aventis	Pharmazeutika	Frankreich	0,52 %
Electronic Arts	Interactive Home Entertainment	USA	0,52 %
Brother Industries	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	Japan	0,52 %
News	Broadcasting	USA	0,51 %
Merck	Pharmazeutika	USA	0,51 %
Barratt Developments	Haus- & Wohnungsbau	Großbritannien	0,51 %
West Fraser Timber	Forstprodukte	Kanada	0,51 %
Nippon Telegraph and Telephone	Integrierte Telekommunikationsdienste	Japan	0,51 %
Metro Inc	Lebensmitteleinzelhandel	Kanada	0,51 %
Fresenius SE	Gesundheitswesen: Dienste	Deutschland	0,51 %
Lite-On Technology	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	Taiwan	0,51 %
Old Mutual Ltd	Lebens- und Krankenversicherungen	Südafrika	0,51 %
DCC PLC	Industriekonglomerate	Großbritannien	0,51 %
General Mills	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,50 %
Micron Technology	Halbleiter	USA	0,50 %
Goldman Sachs	Investmentbanken & Broker	USA	0,50 %
Komercni Banka	Diversifizierte Banken	Tschechien	0,50 %
Johnson & Johnson	Pharmazeutika	USA	0,50 %
Japan Post Holdings Co Ltd	Lebens- und Krankenversicherungen	Japan	0,50 %
Henry Schein	Gesundheitswesen: Vertreiber	USA	0,50 %
ChevronTexaco	Erdöl- und Erdgasbetriebe	USA	0,50 %
BNP Paribas	Diversifizierte Banken	Frankreich	0,49 %
Exelon	Stromversorgungsbetriebe	USA	0,49 %
Mediobanca	Diversifizierte Banken	Italien	0,49 %
Centene Corp	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,49 %
Skyworks Solutions	Halbleiter	USA	0,49 %
US Bancorp	Diversifizierte Banken	USA	0,49 %
Anthem	Private Gesundheitsversorgung	USA	0,49 %
GlaxoSmithKline	Pharmazeutika	Großbritannien	0,49 %
Quebecor -Cl B	Broadcasting	Kanada	0,49 %
Wells Fargo	Diversifizierte Banken	USA	0,49 %
Toronto-Dominion Bank	Diversifizierte Banken	Kanada	0,49 %
Gildan Activewear	Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	Kanada	0,49 %
Richter Gedeon Nyrt	Pharmazeutika	Ungarn	0,49 %
Kingboard Laminates Holdings Ltd	Elektronische Geräte & Instrumente	China	0,49 %
BorgWarner Inc	Automobilteile & -geräte	USA	0,49 %
Regions Financial	Regionale Banken	USA	0,48 %
Gilead Sciences	Biotechnologie	USA	0,48 %
Vail Resorts Inc	Freizeiteinrichtungen	USA	0,48 %
Fiserv	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,48 %
Pentair	Industriemaschinen	USA	0,48 %
Engie	Multi-Versorger	Frankreich	0,48 %
SS&C Technologies Holdings Inc	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,48 %
Annaly Capital Management	Mortgage REITs	USA	0,48 %
Kraft Foods	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,47 %
HCA	Gesundheitswesen: Einrichtungen	USA	0,47 %
Siemens	Industriekonglomerate	Deutschland	0,47 %
Thermo Fisher Scientific	Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen	USA	0,47 %
Pembina Pipeline Corp	Erdöl & Erdgas: Lagerung & Transport	Kanada	0,47 %
AT&T	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,47 %
Abbot Laboratories	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,47 %
Bank of New York	Vermögensverwaltungs- & Depotbanken	USA	0,46 %
Bank Of Montreal	Diversifizierte Banken	Kanada	0,46 %
General Motors	Automobilhersteller	USA	0,46 %
Genuine Parts	Vertriebsunternehmen	USA	0,46 %
LEG Immobilien AG	Barpositionen, Derivate etc.	Deutschland	0,46 %
LKQ	Vertriebsunternehmen	USA	0,46 %
Darden Restaurants	Restaurants	USA	0,46 %
RioCan Real Estate Investment Trust	Barpositionen, Derivate etc.	Kanada	0,46 %
Takeda Pharmaceutical	Pharmazeutika	Japan	0,45 %
Heineken	Brauereien	Niederlande	0,45 %
Qualcomm	Halbleiter	USA	0,45 %
Barclays Bank	Diversifizierte Banken	Großbritannien	0,45 %
Quest Diagnostics	Gesundheitswesen: Dienste	USA	0,45 %
Eiffage	Bau- & Ingenieurswesen	Frankreich	0,45 %
Deutsche Post	Luftfracht & Logistikdienste	Deutschland	0,44 %
Cvs	Gesundheitswesen: Dienste	USA	0,44 %
Norsk Hydro	Aluminium	Norwegen	0,44 %
Bristol Myers Squib	Pharmazeutika	USA	0,44 %
Zimmer Biomet Holdings	Gesundheitswesen: Ausstattung	USA	0,43 %
Citigroup	Diversifizierte Banken	USA	0,43 %
VICI Properties Inc	Barpositionen, Derivate etc.	USA	0,43 %
Home Depot	Einzelhandel: Heimwerkerausrüstung & Garten	USA	0,43 %
Hewlett Packard	Hardware Technologie, Speicherung & Peripherie	USA	0,43 %
Kraft Heinz Co/The	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,43 %
BASF	Diverse Chemikalien	Deutschland	0,43 %
Asahi Breweries	Brauereien	Japan	0,43 %
JM Smucker	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,43 %
Danone	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	Frankreich	0,43 %
Johnsonntrols	Baumaterialien	USA	0,42 %
Verizonmmunications	Integrierte Telekommunikationsdienste	USA	0,42 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Lebensmitteleinzelhandel	Niederlande	0,41 %
Persimmon	Haus- & Wohnungsbau	Großbritannien	0,41 %
Norfolk Southern	Schienenverkehr	USA	0,41 %
WP Carey Inc	Diversified REITs	USA	0,40 %
Stora Enso	Papierprodukte	Finnland	0,40 %
ABN AMRO Group NV	Diversifizierte Banken	Niederlande	0,40 %
EnergySolutions Inc	Stromversorgungsbetriebe	USA	0,39 %
3M	Industriekonglomerate	USA	0,39 %
Royalty Pharma PLC	Pharmazeutika	USA	0,39 %
Pfizer	Pharmazeutika	USA	0,38 %
Conagra Foods	Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	USA	0,37 %
Northland Power Inc	Erneuerbare Elektrizität	Kanada	0,34 %
Walgreen	Einzelhandel: Drogerien & Apotheken	USA	0,33 %
Euroapi SASU	Pharmazeutika	Frankreich	0,00 %
Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	Immobilienverwaltung- und bau	Hongkong	0,00 %
Wertpapierbestand: 190
Alle zeigen Die 10 größten Positionen

Länderzuordnung

Branchenzuordnung

Branche	Anteil	Änderung (%-Punkten)
Informationstechnologie	19,05 %	-0,41 %
Finanzwesen	17,21 %	2,50 %
Gesundheitswesen	12,78 %	-1,08 %
Industrie	9,91 %	1,36 %
Zyklische Konsumgüter	9,79 %	-1,15 %
Telekommunikationsdienste	7,09 %	-0,25 %
Basiskonsumgüter	6,99 %	-1,21 %
Energie	5,51 %	0,36 %
Materialien	4,75 %	0,85 %
Andere	6,91 %	-0,75 %

Länderzuordnung

Land	Anteil	Änderung (%-Punkten)
USA	54,52 %	-1,09 %
Kanada	8,96 %	2,81 %
Japan	5,51 %	0,33 %
China	5,11 %	-1,12 %
Frankreich	3,97 %	-0,88 %
Großbritannien	2,99 %	1,14 %
Deutschland	2,91 %	-0,17 %
Italien	1,69 %	0,66 %
Brasilien	1,29 %	0,27 %
Andere	13,06 %	-1,73 %

Mehr sehen Weniger sehen

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Kosten

Kosten	Laufen ca.	Indirekte kosten	Emission	Redemption
Global Value Equities EUR Acc	1,18 %	0,13 %	0,00 %	0,00 %

Unterlagen

Fund Facts
Download >

Prospekt
Download >

Central Information
Download >

Kennzahlen

Kennzahlen per. 30/9-23

ISIN	DK0060647600
Dänisher VP Code	6064760
Auflegung des Fonds	23.11.2015
Benchmark	MSCI All Country World
Amtlich Notiert	Nein
Thesaurierend	Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung	29.03.2023
Empfohlener Anlagehorizont	Min. 4 Jahre
Portfolio Manager	M. Thomassen & R. Narusis
Währung	EUR

Laufende Kosten	1,18 %
Indirekte kosten	0,13 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio)	5 EUR
Vermögen aller Anteilsklassen (mio)	41 EUR
Stückelung	10
Steuersatz 2021	19,17 EUR
NAV ultimo September 2023	20,35
Tax Rate	-
Wertpapierbestand	190

Dividende pro Anteil (2022)	-
Ertrag im laufenden Jahr	6,19 %
Active Share	80,5
Tracking Error	6,1 %
Deviation + (1 Jahr) (per. 31/7-23)	14,92
Deviation + (3 Jahre) (per. 31/7-23)	14,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 31/7-23)	0,91