Danish Bonds DKK Acc

Rentenfonds

-0,3 %

Pro 23/02/24 12:12

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060738672

Laufen ca.

0,37 %

Profil

Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautende amtlich notierte Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierte Anleihen an.

Laden Sie das neueste Fund Fact (PDF) herunter


Nikolaj Fabricius
Senior Portfolio Manager
Bildung: Master of Science

Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk

Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 23/02/24 12:12

Ertrag, Heute -0,21 %

Ertrag Jan: +0,11 %

Lauf. Jahr -0,30 %

NAV vom 23/02/24 12:12

Ertrag, Heute -0,21 %
Lfd. Jahr -0,30 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo 31,74
Fondsvermögen (Mio) 124 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01/02/24

Lfd. Jahr 0,11 %
1 Jahr 5,18 %
3 Jahre -6,93 %
5 Jahre -4,60 %
7 Jahre -1,84 %
10 Jahre -

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

NAV um 12 Uhr

Datum NAV um 12 Uhr
22.02.202431,80
21.02.202431,81
20.02.202431,84
19.02.202431,77
16.02.202431,81
15.02.202431,83
14.02.202431,81
13.02.202431,86
12.02.202431,84
09.02.202431,84
08.02.202431,80
07.02.202431,86
06.02.202431,79
05.02.202431,77
02.02.202431,92
01.02.202431,89
31.01.202431,87
30.01.202431,85
29.01.202431,85
26.01.202431,80
25.01.202431,62
24.01.202431,70
23.01.202431,71
22.01.202431,68
19.01.202431,65
18.01.202431,66
17.01.202431,74
16.01.202431,77
15.01.202431,76
12.01.202431,77
11.01.202431,74
10.01.202431,70
09.01.202431,73
08.01.202431,76
05.01.202431,77
04.01.202431,85
03.01.202431,84
02.01.202431,84
29.12.202331,84
28.12.202331,86
27.12.202331,85
22.12.202331,81
21.12.202331,76
20.12.202331,75
19.12.202331,71
18.12.202331,68
15.12.202331,70
14.12.202331,61
13.12.202331,49
12.12.202331,46
11.12.202331,43
08.12.202331,43
07.12.202331,47
06.12.202331,37
05.12.202331,37
04.12.202331,29
01.12.202331,15
30.11.202331,13
29.11.202331,09
28.11.202331,00
27.11.202330,93
24.11.202330,88
23.11.202330,92
22.11.202330,99
21.11.202330,95
20.11.202330,85
17.11.202330,91
16.11.202330,82
15.11.202330,85
14.11.202330,75
13.11.202330,74
10.11.202330,69
09.11.202330,76
08.11.202330,74
07.11.202330,72
06.11.202330,69
03.11.202330,63
02.11.202330,64
01.11.202330,48
31.10.202330,51
30.10.202330,45
27.10.202330,46
26.10.202330,40
25.10.202330,43
24.10.202330,45
23.10.202330,27
20.10.202330,34
19.10.202330,36
18.10.202330,38
17.10.202330,47
16.10.202330,48
13.10.202330,53
12.10.202330,54
11.10.202330,50
10.10.202330,42
09.10.202330,35
06.10.202330,29
05.10.202330,21
04.10.202330,20
03.10.202330,31
02.10.202330,35
29.09.202330,33
28.09.202330,28
27.09.202330,39
26.09.202330,43
25.09.202330,43
22.09.202330,49
21.09.202330,48
20.09.202330,49
19.09.202330,52
18.09.202330,54
15.09.202330,54
14.09.202330,50
13.09.202330,49
12.09.202330,53
11.09.202330,50
08.09.202330,53
07.09.202330,50
06.09.202330,50
05.09.202330,50
04.09.202330,50
01.09.202330,52
31.08.202330,56
30.08.202330,49
29.08.202330,49
28.08.202330,45
25.08.202330,47
24.08.202330,50
23.08.202330,47
22.08.202330,38
21.08.202330,38
18.08.202330,42
17.08.202330,35
16.08.202330,38
15.08.202330,35
14.08.202330,45
11.08.202330,48
10.08.202330,50
09.08.202330,54
08.08.202330,53
07.08.202330,41
04.08.202330,39
03.08.202330,45
02.08.202330,52
01.08.202330,52
31.07.202330,47
28.07.202330,48
27.07.202330,52
26.07.202330,56
25.07.202330,55
24.07.202330,59
21.07.202330,53
19.07.202330,71
18.07.202330,64
17.07.202330,54
14.07.202330,46
13.07.202330,43
12.07.202330,25
11.07.202330,23
10.07.202330,12
07.07.202330,10
06.07.202330,18
05.07.202330,36
04.07.202330,32
03.07.202330,36
30.06.202330,28
29.06.202330,35
28.06.202330,39
27.06.202330,40
26.06.202330,41
23.06.202330,42
22.06.202330,30
21.06.202330,37
20.06.202330,26
19.06.202330,34
16.06.202330,35
15.06.202330,37
14.06.202330,41
13.06.202330,49
12.06.202330,41
09.06.202330,40
08.06.202330,35
07.06.202330,43
06.06.202330,45
02.06.202330,46
01.06.202330,40
31.05.202330,42
30.05.202330,30
26.05.202330,22
25.05.202330,27
24.05.202330,29
23.05.202330,29
22.05.202330,33
17.05.202330,44
16.05.202330,46
15.05.202330,40
12.05.202330,43
11.05.202330,42
10.05.202330,41
09.05.202330,43
08.05.202330,40
04.05.202330,41
03.05.202330,42
02.05.202330,37
01.05.202330,39
28.04.202330,39
27.04.202330,34
26.04.202330,39
25.04.202330,34
24.04.202330,29
21.04.202330,31
20.04.202330,32
19.04.202330,31
18.04.202330,30
17.04.202330,34
14.04.202330,39
13.04.202330,35
12.04.202330,39
11.04.202330,45
05.04.202330,44
04.04.202330,47
03.04.202330,40
31.03.202330,32
30.03.202330,38
29.03.202330,41
28.03.202330,39
27.03.202330,47
24.03.202330,51
23.03.202330,35
22.03.202330,26
21.03.202330,33
20.03.202330,23
17.03.202330,25
16.03.202330,12
15.03.202330,17
14.03.202330,12
13.03.202330,15
10.03.202330,04
09.03.202329,96
08.03.202329,94
07.03.202329,93
06.03.202329,94
03.03.202329,89
02.03.202329,94
01.03.202329,96
28.02.202330,05
27.02.202330,13
24.02.202330,22
23.02.202330,20
22.02.202330,18
21.02.202330,24
20.02.202330,28
17.02.202330,23
16.02.202330,26
15.02.202330,34
14.02.202330,34
13.02.202330,35
10.02.202330,33
09.02.202330,38
08.02.202330,36
07.02.202330,39
06.02.202330,40
03.02.202330,52
02.02.202330,31
01.02.202330,29
31.01.202330,31
30.01.202330,28
27.01.202330,28
26.01.202330,36
25.01.202330,45
24.01.202330,38
23.01.202330,31
20.01.202330,35
19.01.202330,42
18.01.202330,44
17.01.202330,35
16.01.202330,27
13.01.202330,30
12.01.202330,25
11.01.202330,19
10.01.202330,12
09.01.202330,13
06.01.202330,06
05.01.202330,09
04.01.202330,13
03.01.202330,09
02.01.202330,01
30.12.202229,92
29.12.202229,92
28.12.202229,90
27.12.202229,84
23.12.202229,92
22.12.202229,97
21.12.202229,99
20.12.202230,08
19.12.202230,18
16.12.202230,18
15.12.202230,41
14.12.202230,34
13.12.202230,32
12.12.202230,36
09.12.202230,40
08.12.202230,47
07.12.202230,48
06.12.202230,45
05.12.202230,42
02.12.202230,49
01.12.202230,42
30.11.202230,36
29.11.202230,40
28.11.202230,29
25.11.202230,31
24.11.202230,43
23.11.202230,30
22.11.202230,30
21.11.202230,32
18.11.202230,30
17.11.202230,37
16.11.202230,28
15.11.202230,25
14.11.202230,17
11.11.202230,11
10.11.202229,99
09.11.202229,90
08.11.202229,76
07.11.202229,80
04.11.202229,80
03.11.202229,93
02.11.202229,94
01.11.202229,95
31.10.202229,92
28.10.202229,93
27.10.202229,77
26.10.202229,70
25.10.202229,68
24.10.202229,61
21.10.202229,51
20.10.202229,55
19.10.202229,57
18.10.202229,55
17.10.202229,58
14.10.202229,53
13.10.202229,39
12.10.202229,38
11.10.202229,42
10.10.202229,41
07.10.202229,44
06.10.202229,60
05.10.202229,59
04.10.202229,60
03.10.202229,27
30.09.202229,22
29.09.202229,06
28.09.202229,02
27.09.202229,47
26.09.202229,47
23.09.202229,60
22.09.202229,70
21.09.202229,82
20.09.202229,79
19.09.202229,83
16.09.202229,90
15.09.202230,07
14.09.202230,10
13.09.202230,18
12.09.202230,13
09.09.202230,08
08.09.202230,22
07.09.202230,25
06.09.202230,28
05.09.202230,31
02.09.202230,37
01.09.202230,39
31.08.202230,38
30.08.202230,46
29.08.202230,37
26.08.202230,59
25.08.202230,63
24.08.202230,66
23.08.202230,73
22.08.202230,91
19.08.202230,97
18.08.202231,13
17.08.202231,20
16.08.202231,31
15.08.202231,27
12.08.202231,20
11.08.202231,28
10.08.202231,30
09.08.202231,27
08.08.202231,28
05.08.202231,36
04.08.202231,35
03.08.202231,30
02.08.202231,46
01.08.202231,34
29.07.202231,28
28.07.202231,22
27.07.202231,19
26.07.202231,13
25.07.202231,02
22.07.202231,02
21.07.202230,86
20.07.202230,94
19.07.202230,90
18.07.202230,92
15.07.202231,01
14.07.202230,92
13.07.202230,96
12.07.202230,97
11.07.202230,84
08.07.202230,85
07.07.202230,76
06.07.202230,80
05.07.202230,71
04.07.202230,73
01.07.202230,54
30.06.202230,58
29.06.202230,44
28.06.202230,39
27.06.202230,40
24.06.202230,50
23.06.202230,30
22.06.202229,99
21.06.202229,97
20.06.202229,94
17.06.202229,80
16.06.202229,63
15.06.202229,78
14.06.202230,09
13.06.202230,38
10.06.202230,60
09.06.202230,67
08.06.202230,72
07.06.202230,77
03.06.202230,86
02.06.202230,91
01.06.202231,01
31.05.202231,05
30.05.202231,05
25.05.202231,15
24.05.202231,10
23.05.202231,10
20.05.202231,07
19.05.202231,14
18.05.202231,06
17.05.202231,07
16.05.202230,95
12.05.202231,05
11.05.202230,81
10.05.202230,75
09.05.202230,74
06.05.202231,07
05.05.202231,17
04.05.202231,17
03.05.202231,17
02.05.202231,21
29.04.202231,25
28.04.202231,36
27.04.202231,36
26.04.202231,31
25.04.202231,31
22.04.202231,43
21.04.202231,58
20.04.202231,66
19.04.202231,58
13.04.202231,69
12.04.202231,61
11.04.202231,71
08.04.202231,81
07.04.202231,88
06.04.202231,84
05.04.202231,93
04.04.202231,99
01.04.202231,87
31.03.202231,87
30.03.202231,79
29.03.202231,85
28.03.202231,89
25.03.202231,98
24.03.202231,96
23.03.202231,98
22.03.202231,96
21.03.202232,04
18.03.202232,10
17.03.202232,06
16.03.202232,04
15.03.202232,01
14.03.202231,99
11.03.202232,03
10.03.202232,19
09.03.202232,21
08.03.202232,32
07.03.202232,55
04.03.202232,54
03.03.202232,47
02.03.202232,48
01.03.202232,36
28.02.202232,11
25.02.202232,14
24.02.202232,13
23.02.202232,10
22.02.202232,22
21.02.202232,24
18.02.202232,23
17.02.202232,13
16.02.202232,07
15.02.202232,10
14.02.202232,31
11.02.202232,30
10.02.202232,49
09.02.202232,49
08.02.202232,45
07.02.202232,44
04.02.202232,65
03.02.202232,92
02.02.202232,94
01.02.202232,97
31.01.202233,04
28.01.202233,11
27.01.202233,16
26.01.202233,22
25.01.202233,24
24.01.202233,24
21.01.202233,24
20.01.202233,24
19.01.202233,21
18.01.202233,26
17.01.202233,28
14.01.202233,31
13.01.202233,31
12.01.202233,32
11.01.202233,27
10.01.202233,27
07.01.202233,29
06.01.202233,28
05.01.202233,36
04.01.202233,39
03.01.202233,44
30.12.202133,44
29.12.202133,43
28.12.202133,41
27.12.202133,41
23.12.202133,46
22.12.202133,47
21.12.202133,51
20.12.202133,56
17.12.202133,58
16.12.202133,58
15.12.202133,58
14.12.202133,57
13.12.202133,55
10.12.202133,53
09.12.202133,55
08.12.202133,56
07.12.202133,52
06.12.202133,52
03.12.202133,47
02.12.202133,39
01.12.202133,33
30.11.202133,37
29.11.202133,34
26.11.202133,36
25.11.202133,27
24.11.202133,24
23.11.202133,27
22.11.202133,35
19.11.202133,31
18.11.202133,21
17.11.202133,19
16.11.202133,21
15.11.202133,29
12.11.202133,28
11.11.202133,36
10.11.202133,45
09.11.202133,47
08.11.202133,45
05.11.202133,39
04.11.202133,30
03.11.202133,28
02.11.202133,23
01.11.202133,12
29.10.202133,19
28.10.202133,28
27.10.202133,29
26.10.202133,29
25.10.202133,24
22.10.202133,22
21.10.202133,24
20.10.202133,23
19.10.202133,31
18.10.202133,30
15.10.202133,40
14.10.202133,32
13.10.202133,29
12.10.202133,29
11.10.202133,28
08.10.202133,28
07.10.202133,31
06.10.202133,31
05.10.202133,39
04.10.202133,33
01.10.202133,29
30.09.202133,17
29.09.202133,19
28.09.202133,19
27.09.202133,19
24.09.202133,18
23.09.202133,29
22.09.202133,35
21.09.202133,44
20.09.202133,45
17.09.202133,39
16.09.202133,46
15.09.202133,59
14.09.202133,56
13.09.202133,59
10.09.202133,60
09.09.202133,56
08.09.202133,57
07.09.202133,63
06.09.202133,68
03.09.202133,67
02.09.202133,69
01.09.202133,67
31.08.202133,69
30.08.202133,73
27.08.202133,75
26.08.202133,77
25.08.202133,82
24.08.202133,86
23.08.202133,81
20.08.202133,86
19.08.202133,86
18.08.202133,89
17.08.202133,89
16.08.202133,86
13.08.202133,86
12.08.202133,85
11.08.202133,84
10.08.202133,88
09.08.202133,86
06.08.202133,89
05.08.202133,92
04.08.202133,91
02.08.202133,87
30.07.202133,87
29.07.202133,87
28.07.202133,86
27.07.202133,85
26.07.202133,80
23.07.202133,76
22.07.202133,70
21.07.202133,68
20.07.202133,68
19.07.202133,64
16.07.202133,60
15.07.202133,56
14.07.202133,51
13.07.202133,57
12.07.202133,61
09.07.202133,62
08.07.202133,64
07.07.202133,56
06.07.202133,49
05.07.202133,52
02.07.202133,54
01.07.202133,49
30.06.202133,45
29.06.202133,43
28.06.202133,41
25.06.202133,45
24.06.202133,45
23.06.202133,40
22.06.202133,34
21.06.202133,37
18.06.202133,33
17.06.202133,25
16.06.202133,26
15.06.202133,30
14.06.202133,33
11.06.202133,33
10.06.202133,31
09.06.202133,26
08.06.202133,18
07.06.202133,16
04.06.202133,14
03.06.202133,21
02.06.202133,27
01.06.202133,29
31.05.202133,30
28.05.202133,34
27.05.202133,40
26.05.202133,38
25.05.202133,30
21.05.202133,21
20.05.202133,15
19.05.202133,29
18.05.202133,31
17.05.202133,41
12.05.202133,51
11.05.202133,54
10.05.202133,60
07.05.202133,60
06.05.202133,63
05.05.202133,56
04.05.202133,54
03.05.202133,50
29.04.202133,57
28.04.202133,56
27.04.202133,61
26.04.202133,60
23.04.202133,64
22.04.202133,64
21.04.202133,60
20.04.202133,56
19.04.202133,63
16.04.202133,63
15.04.202133,62
14.04.202133,65
13.04.202133,66
12.04.202133,69
09.04.202133,76
08.04.202133,78
07.04.202133,78
06.04.202133,72
31.03.202133,66
30.03.202133,68
29.03.202133,77
26.03.202133,80
25.03.202133,80
24.03.202133,77
23.03.202133,72
22.03.202133,72
19.03.202133,74
18.03.202133,75
17.03.202133,81
16.03.202133,82
12.03.202133,86
11.03.202133,82
10.03.202133,77
09.03.202133,76
08.03.202133,74
05.03.202133,77
04.03.202133,82
03.03.202133,89
02.03.202133,87
01.03.202133,73
26.02.202133,63
25.02.202133,65
24.02.202133,80
23.02.202133,83
22.02.202133,80
19.02.202133,90
18.02.202133,98
17.02.202134,01
16.02.202134,05
15.02.202134,06
12.02.202134,15
11.02.202134,15
10.02.202134,12
09.02.202134,14
08.02.202134,13
05.02.202134,16
04.02.202134,19
03.02.202134,21
02.02.202134,23
01.02.202134,25
29.01.202134,24
28.01.202134,27
27.01.202134,26
26.01.202134,28
25.01.202134,27
22.01.202134,24
21.01.202134,26
20.01.202134,25
19.01.202134,24
18.01.202134,27
15.01.202134,28
14.01.202134,27
13.01.202134,24
12.01.202134,25
11.01.202134,30
08.01.202134,31
07.01.202134,32
06.01.202134,31
05.01.202134,35
04.01.202134,33
31.12.202034,30
30.12.202034,29
29.12.202034,30
28.12.202034,25
23.12.202034,29
22.12.202034,28
21.12.202034,30
18.12.202034,27
17.12.202034,28
16.12.202034,27
15.12.202034,30
14.12.202034,31
11.12.202034,31
10.12.202034,30
09.12.202034,27
08.12.202034,25
07.12.202034,24
04.12.202034,22
03.12.202034,21
02.12.202034,19
01.12.202034,22
30.11.202034,23
27.11.202034,23
Mehr sehen

Ertrag & Dividende

Jahr Ertrag Dividende Beteiligungskapital Kapitalerträge Steuerfrei Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2023 6,27 % - 0,00 0,00 0,00 31,83
2022 -10,44 % 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95
2021 -2,48 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,44
2020 1,63 % 0,00 0,00 0,00 0,00 34,29
2019 1,50 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,75
2018 0,31 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,25
2017 1,80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,15
2016 -0,03 % 0,00 0,00 0,00 0,00 32,56
Mehr sehen

Jüngste Entwicklung

Danish Bonds DKK Acc Ertrag Januar Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung 0,11 % 0,11 %
Ertrag Benchmark -0,24 % -0,24 %

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Länderzuordnung

Land Anteil Änderung (%-Punkten)
Andere 100,00 % 0,00 %

Mehr sehen Weniger sehen

Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Duration

Anlageklassen

Anlageklassen Anteil
Pfandbriefe 86,12 %
Staatsanleihen 5,98 %
Staatliche Unternehmensanleihen 0,00 %
Unternehmenanleihen 7,91 %
Barposition -0,01 %

Mehr sehen Weniger sehen

Kosten

Kosten

Kosten Laufen ca. Transaktionskosten Ausgabeaufschlag bis zu Redemption
Danish Bonds DKK Acc 0,37 % 0,06 % 2,90 % 0,00 %

Unterlagen

Fondsfakten
Download >
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Kennzahlen

Kennzahlen vom 31/1-24

ISIN DK0060738672
Dänisher VP Code 6073867
Auflegung des Fonds 15.08.2016
Benchmark 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y
Amtlich Notiert Nein
Dividendenzahlung Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung 22.03.2024
Empfohlener Anlagehorizont Min. 3 Jahre
Portfolio Manager Nikolaj Fabricius
Währung DKK
Laufende Kosten 0,37 %
Transaktionskosten 0,06 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio) 100 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) 4.203 DKK
Stückelung 10
Steuersatz 2023 31,83 DKK
NAV ultimo Januar 2024 31,87
Tax Rate -
Wertpapierbestand 129
Einkommensart Kapitaleinkommen
Besteuerung Aktienbesteuerung
Dividende pro Anteil (2022) -
Ertrag im laufenden Jahr 0,11 %
Deviation + (1 Jahr) 31/1-24 3,38
Deviation + (3 Jahre) 31/1-24 5,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 31/1-24 -0,75
Effektive Verzinsung 3,46 %
Durchschnitt Duration 3,89