Danish Bonds DKK Acc

Rentenfonds

Siehe Renditen seit Jahresbeginn
  • Siehe Renditen seit Jahresbeginn
  • Siehe Retouren in Sep
  • Siehe Rückgaben heute

0,81 %

Pro 04/10/23 12:09

NIEDRIGES RISIKO

HOHES RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060738672

Laufen ca.

0,37 %

Fund Facts > KIID > Prospekt >

Profil

Investmentprofil
Der aktiv verwaltete Fonds legt in auf Dänische Kronen lautenden amtlich notierten Anleihen an. Die durchschnittliche Duration beträgt 3 bis 5 Jahre. Es wird eine konstante durchschnittliche Duration von 4 Jahren angestrebt. Der Fonds legt in von Staaten, Hypothekenbanken und Unternehmen emittierten Anleihen an.

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Nikolaj Fabricius
Senior Portfolio Manager
Bildung: Master of Science

Mail: nikolaj.fabricius@sydbank.dk

Ertrag (nach Kosten)

Ertrag

Pro 04/10/23 12:09

Ertrag, Heute -0,37 %

Ertrag Sep: -0,64 %

Lauf. Jahr +0,81 %

NAV per. 04/10/23 12:09

Ertrag, Heute -0,37 %
Lfd. Jahr 0,81 %
Rücknahme
Ausgabe
NAV ultimo 30,20
Fondsvermögen (Mio) 44 DKK

Ertrag - Aktualisiert 01/10/23

Lfd. Jahr 1,44 %
1 Jahr 3,78 %
3 Jahre -10,96 %
5 Jahre -8,45 %
7 Jahre -7,19 %
10 Jahre -

Fondspreis Entwicklung

Export Graph-Daten

NAV um 12 Uhr

Datum NAV um 12 Uhr
03.10.202330,31
02.10.202330,35
29.09.202330,33
28.09.202330,28
27.09.202330,39
26.09.202330,43
25.09.202330,43
22.09.202330,49
21.09.202330,48
20.09.202330,49
19.09.202330,52
18.09.202330,54
15.09.202330,54
14.09.202330,50
13.09.202330,49
12.09.202330,53
11.09.202330,50
08.09.202330,53
07.09.202330,50
06.09.202330,50
05.09.202330,50
04.09.202330,50
01.09.202330,52
31.08.202330,56
30.08.202330,49
29.08.202330,49
28.08.202330,45
25.08.202330,47
24.08.202330,50
23.08.202330,47
22.08.202330,38
21.08.202330,38
18.08.202330,42
17.08.202330,35
16.08.202330,38
15.08.202330,35
14.08.202330,45
11.08.202330,48
10.08.202330,50
09.08.202330,54
08.08.202330,53
07.08.202330,41
04.08.202330,39
03.08.202330,45
02.08.202330,52
01.08.202330,52
31.07.202330,47
28.07.202330,48
27.07.202330,52
26.07.202330,56
25.07.202330,55
24.07.202330,59
21.07.202330,53
19.07.202330,71
18.07.202330,64
17.07.202330,54
14.07.202330,46
13.07.202330,43
12.07.202330,25
11.07.202330,23
10.07.202330,12
07.07.202330,10
06.07.202330,18
05.07.202330,36
04.07.202330,32
03.07.202330,36
30.06.202330,28
29.06.202330,35
28.06.202330,39
27.06.202330,40
26.06.202330,41
23.06.202330,42
22.06.202330,30
21.06.202330,37
20.06.202330,26
19.06.202330,34
16.06.202330,35
15.06.202330,37
14.06.202330,41
13.06.202330,49
12.06.202330,41
09.06.202330,40
08.06.202330,35
07.06.202330,43
06.06.202330,45
02.06.202330,46
01.06.202330,40
31.05.202330,42
30.05.202330,30
26.05.202330,22
25.05.202330,27
24.05.202330,29
23.05.202330,29
22.05.202330,33
17.05.202330,44
16.05.202330,46
15.05.202330,40
12.05.202330,43
11.05.202330,42
10.05.202330,41
09.05.202330,43
08.05.202330,40
04.05.202330,41
03.05.202330,42
02.05.202330,37
01.05.202330,39
28.04.202330,39
27.04.202330,34
26.04.202330,39
25.04.202330,34
24.04.202330,29
21.04.202330,31
20.04.202330,32
19.04.202330,31
18.04.202330,30
17.04.202330,34
14.04.202330,39
13.04.202330,35
12.04.202330,39
11.04.202330,45
05.04.202330,44
04.04.202330,47
03.04.202330,40
31.03.202330,32
30.03.202330,38
29.03.202330,41
28.03.202330,39
27.03.202330,47
24.03.202330,51
23.03.202330,35
22.03.202330,26
21.03.202330,33
20.03.202330,23
17.03.202330,25
16.03.202330,12
15.03.202330,17
14.03.202330,12
13.03.202330,15
10.03.202330,04
09.03.202329,96
08.03.202329,94
07.03.202329,93
06.03.202329,94
03.03.202329,89
02.03.202329,94
01.03.202329,96
28.02.202330,05
27.02.202330,13
24.02.202330,22
23.02.202330,20
22.02.202330,18
21.02.202330,24
20.02.202330,28
17.02.202330,23
16.02.202330,26
15.02.202330,34
14.02.202330,34
13.02.202330,35
10.02.202330,33
09.02.202330,38
08.02.202330,36
07.02.202330,39
06.02.202330,40
03.02.202330,52
02.02.202330,31
01.02.202330,29
31.01.202330,31
30.01.202330,28
27.01.202330,28
26.01.202330,36
25.01.202330,45
24.01.202330,38
23.01.202330,31
20.01.202330,35
19.01.202330,42
18.01.202330,44
17.01.202330,35
16.01.202330,27
13.01.202330,30
12.01.202330,25
11.01.202330,19
10.01.202330,12
09.01.202330,13
06.01.202330,06
05.01.202330,09
04.01.202330,13
03.01.202330,09
02.01.202330,01
30.12.202229,92
29.12.202229,92
28.12.202229,90
27.12.202229,84
23.12.202229,92
22.12.202229,97
21.12.202229,99
20.12.202230,08
19.12.202230,18
16.12.202230,18
15.12.202230,41
14.12.202230,34
13.12.202230,32
12.12.202230,36
09.12.202230,40
08.12.202230,47
07.12.202230,48
06.12.202230,45
05.12.202230,42
02.12.202230,49
01.12.202230,42
30.11.202230,36
29.11.202230,40
28.11.202230,29
25.11.202230,31
24.11.202230,43
23.11.202230,30
22.11.202230,30
21.11.202230,32
18.11.202230,30
17.11.202230,37
16.11.202230,28
15.11.202230,25
14.11.202230,17
11.11.202230,11
10.11.202229,99
09.11.202229,90
08.11.202229,76
07.11.202229,80
04.11.202229,80
03.11.202229,93
02.11.202229,94
01.11.202229,95
31.10.202229,92
28.10.202229,93
27.10.202229,77
26.10.202229,70
25.10.202229,68
24.10.202229,61
21.10.202229,51
20.10.202229,55
19.10.202229,57
18.10.202229,55
17.10.202229,58
14.10.202229,53
13.10.202229,39
12.10.202229,38
11.10.202229,42
10.10.202229,41
07.10.202229,44
06.10.202229,60
05.10.202229,59
04.10.202229,60
03.10.202229,27
30.09.202229,22
29.09.202229,06
28.09.202229,02
27.09.202229,47
26.09.202229,47
23.09.202229,60
22.09.202229,70
21.09.202229,82
20.09.202229,79
19.09.202229,83
16.09.202229,90
15.09.202230,07
14.09.202230,10
13.09.202230,18
12.09.202230,13
09.09.202230,08
08.09.202230,22
07.09.202230,25
06.09.202230,28
05.09.202230,31
02.09.202230,37
01.09.202230,39
31.08.202230,38
30.08.202230,46
29.08.202230,37
26.08.202230,59
25.08.202230,63
24.08.202230,66
23.08.202230,73
22.08.202230,91
19.08.202230,97
18.08.202231,13
17.08.202231,20
16.08.202231,31
15.08.202231,27
12.08.202231,20
11.08.202231,28
10.08.202231,30
09.08.202231,27
08.08.202231,28
05.08.202231,36
04.08.202231,35
03.08.202231,30
02.08.202231,46
01.08.202231,34
29.07.202231,28
28.07.202231,22
27.07.202231,19
26.07.202231,13
25.07.202231,02
22.07.202231,02
21.07.202230,86
20.07.202230,94
19.07.202230,90
18.07.202230,92
15.07.202231,01
14.07.202230,92
13.07.202230,96
12.07.202230,97
11.07.202230,84
08.07.202230,85
07.07.202230,76
06.07.202230,80
05.07.202230,71
04.07.202230,73
01.07.202230,54
30.06.202230,58
29.06.202230,44
28.06.202230,39
27.06.202230,40
24.06.202230,50
23.06.202230,30
22.06.202229,99
21.06.202229,97
20.06.202229,94
17.06.202229,80
16.06.202229,63
15.06.202229,78
14.06.202230,09
13.06.202230,38
10.06.202230,60
09.06.202230,67
08.06.202230,72
07.06.202230,77
03.06.202230,86
02.06.202230,91
01.06.202231,01
31.05.202231,05
30.05.202231,05
25.05.202231,15
24.05.202231,10
23.05.202231,10
20.05.202231,07
19.05.202231,14
18.05.202231,06
17.05.202231,07
16.05.202230,95
12.05.202231,05
11.05.202230,81
10.05.202230,75
09.05.202230,74
06.05.202231,07
05.05.202231,17
04.05.202231,17
03.05.202231,17
02.05.202231,21
29.04.202231,25
28.04.202231,36
27.04.202231,36
26.04.202231,31
25.04.202231,31
22.04.202231,43
21.04.202231,58
20.04.202231,66
19.04.202231,58
13.04.202231,69
12.04.202231,61
11.04.202231,71
08.04.202231,81
07.04.202231,88
06.04.202231,84
05.04.202231,93
04.04.202231,99
01.04.202231,87
31.03.202231,87
30.03.202231,79
29.03.202231,85
28.03.202231,89
25.03.202231,98
24.03.202231,96
23.03.202231,98
22.03.202231,96
21.03.202232,04
18.03.202232,10
17.03.202232,06
16.03.202232,04
15.03.202232,01
14.03.202231,99
11.03.202232,03
10.03.202232,19
09.03.202232,21
08.03.202232,32
07.03.202232,55
04.03.202232,54
03.03.202232,47
02.03.202232,48
01.03.202232,36
28.02.202232,11
25.02.202232,14
24.02.202232,13
23.02.202232,10
22.02.202232,22
21.02.202232,24
18.02.202232,23
17.02.202232,13
16.02.202232,07
15.02.202232,10
14.02.202232,31
11.02.202232,30
10.02.202232,49
09.02.202232,49
08.02.202232,45
07.02.202232,44
04.02.202232,65
03.02.202232,92
02.02.202232,94
01.02.202232,97
31.01.202233,04
28.01.202233,11
27.01.202233,16
26.01.202233,22
25.01.202233,24
24.01.202233,24
21.01.202233,24
20.01.202233,24
19.01.202233,21
18.01.202233,26
17.01.202233,28
14.01.202233,31
13.01.202233,31
12.01.202233,32
11.01.202233,27
10.01.202233,27
07.01.202233,29
06.01.202233,28
05.01.202233,36
04.01.202233,39
03.01.202233,44
30.12.202133,44
29.12.202133,43
28.12.202133,41
27.12.202133,41
23.12.202133,46
22.12.202133,47
21.12.202133,51
20.12.202133,56
17.12.202133,58
16.12.202133,58
15.12.202133,58
14.12.202133,57
13.12.202133,55
10.12.202133,53
09.12.202133,55
08.12.202133,56
07.12.202133,52
06.12.202133,52
03.12.202133,47
02.12.202133,39
01.12.202133,33
30.11.202133,37
29.11.202133,34
26.11.202133,36
25.11.202133,27
24.11.202133,24
23.11.202133,27
22.11.202133,35
19.11.202133,31
18.11.202133,21
17.11.202133,19
16.11.202133,21
15.11.202133,29
12.11.202133,28
11.11.202133,36
10.11.202133,45
09.11.202133,47
08.11.202133,45
05.11.202133,39
04.11.202133,30
03.11.202133,28
02.11.202133,23
01.11.202133,12
29.10.202133,19
28.10.202133,28
27.10.202133,29
26.10.202133,29
25.10.202133,24
22.10.202133,22
21.10.202133,24
20.10.202133,23
19.10.202133,31
18.10.202133,30
15.10.202133,40
14.10.202133,32
13.10.202133,29
12.10.202133,29
11.10.202133,28
08.10.202133,28
07.10.202133,31
06.10.202133,31
05.10.202133,39
04.10.202133,33
01.10.202133,29
30.09.202133,17
29.09.202133,19
28.09.202133,19
27.09.202133,19
24.09.202133,18
23.09.202133,29
22.09.202133,35
21.09.202133,44
20.09.202133,45
17.09.202133,39
16.09.202133,46
15.09.202133,59
14.09.202133,56
13.09.202133,59
10.09.202133,60
09.09.202133,56
08.09.202133,57
07.09.202133,63
06.09.202133,68
03.09.202133,67
02.09.202133,69
01.09.202133,67
31.08.202133,69
30.08.202133,73
27.08.202133,75
26.08.202133,77
25.08.202133,82
24.08.202133,86
23.08.202133,81
20.08.202133,86
19.08.202133,86
18.08.202133,89
17.08.202133,89
16.08.202133,86
13.08.202133,86
12.08.202133,85
11.08.202133,84
10.08.202133,88
09.08.202133,86
06.08.202133,89
05.08.202133,92
04.08.202133,91
02.08.202133,87
30.07.202133,87
29.07.202133,87
28.07.202133,86
27.07.202133,85
26.07.202133,80
23.07.202133,76
22.07.202133,70
21.07.202133,68
20.07.202133,68
19.07.202133,64
16.07.202133,60
15.07.202133,56
14.07.202133,51
13.07.202133,57
12.07.202133,61
09.07.202133,62
08.07.202133,64
07.07.202133,56
06.07.202133,49
05.07.202133,52
02.07.202133,54
01.07.202133,49
30.06.202133,45
29.06.202133,43
28.06.202133,41
25.06.202133,45
24.06.202133,45
23.06.202133,40
22.06.202133,34
21.06.202133,37
18.06.202133,33
17.06.202133,25
16.06.202133,26
15.06.202133,30
14.06.202133,33
11.06.202133,33
10.06.202133,31
09.06.202133,26
08.06.202133,18
07.06.202133,16
04.06.202133,14
03.06.202133,21
02.06.202133,27
01.06.202133,29
31.05.202133,30
28.05.202133,34
27.05.202133,40
26.05.202133,38
25.05.202133,30
21.05.202133,21
20.05.202133,15
19.05.202133,29
18.05.202133,31
17.05.202133,41
12.05.202133,51
11.05.202133,54
10.05.202133,60
07.05.202133,60
06.05.202133,63
05.05.202133,56
04.05.202133,54
03.05.202133,50
29.04.202133,57
28.04.202133,56
27.04.202133,61
26.04.202133,60
23.04.202133,64
22.04.202133,64
21.04.202133,60
20.04.202133,56
19.04.202133,63
16.04.202133,63
15.04.202133,62
14.04.202133,65
13.04.202133,66
12.04.202133,69
09.04.202133,76
08.04.202133,78
07.04.202133,78
06.04.202133,72
31.03.202133,66
30.03.202133,68
29.03.202133,77
26.03.202133,80
25.03.202133,80
24.03.202133,77
23.03.202133,72
22.03.202133,72
19.03.202133,74
18.03.202133,75
17.03.202133,81
16.03.202133,82
12.03.202133,86
11.03.202133,82
10.03.202133,77
09.03.202133,76
08.03.202133,74
05.03.202133,77
04.03.202133,82
03.03.202133,89
02.03.202133,87
01.03.202133,73
26.02.202133,63
25.02.202133,65
24.02.202133,80
23.02.202133,83
22.02.202133,80
19.02.202133,90
18.02.202133,98
17.02.202134,01
16.02.202134,05
15.02.202134,06
12.02.202134,15
11.02.202134,15
10.02.202134,12
09.02.202134,14
08.02.202134,13
05.02.202134,16
04.02.202134,19
03.02.202134,21
02.02.202134,23
01.02.202134,25
29.01.202134,24
28.01.202134,27
27.01.202134,26
26.01.202134,28
25.01.202134,27
22.01.202134,24
21.01.202134,26
20.01.202134,25
19.01.202134,24
18.01.202134,27
15.01.202134,28
14.01.202134,27
13.01.202134,24
12.01.202134,25
11.01.202134,30
08.01.202134,31
07.01.202134,32
06.01.202134,31
05.01.202134,35
04.01.202134,33
31.12.202034,30
30.12.202034,29
29.12.202034,30
28.12.202034,25
23.12.202034,29
22.12.202034,28
21.12.202034,30
18.12.202034,27
17.12.202034,28
16.12.202034,27
15.12.202034,30
14.12.202034,31
11.12.202034,31
10.12.202034,30
09.12.202034,27
08.12.202034,25
07.12.202034,24
04.12.202034,22
03.12.202034,21
02.12.202034,19
01.12.202034,22
30.11.202034,23
27.11.202034,23
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Ertrag & Dividende

Jahr Ertrag Dividende Beteiligungskapital Kapitalerträge Steuerfrei Inventarwert pro Anteil (Jahres Ende)
2022 -10,44 % 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95
2021 -2,48 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,44
2020 1,63 % 0,00 0,00 0,00 0,00 34,29
2019 1,50 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,75
2018 0,31 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,25
2017 1,80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33,15
2016 -0,03 % 0,00 0,00 0,00 0,00 32,56
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Jüngste Entwicklung

Danish Bonds DKK Acc Ertrag September Lauf. Jahr
Jüngste Entwicklung -0,64 % 1,44 %
Ertrag Benchmark -0,93 % 0,63 %

Wertpapierbestand

Wertpapierbestand

Die 10 größten Positionen Kupon Land Währung Anteil
0.50% Nordea SDRO 01.10.20430,50DänemarkDKK5,08 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20535,00DänemarkDKK5,05 %
1.00% BRF SDO 01.04.20261,00DänemarkDKK3,82 %
4.00% BRF SDO 01.10.20534,00DänemarkDKK3,74 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DänemarkDKK3,48 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20435,00DänemarkDKK2,86 %
2.25% Danske Stat 15.11.20332,25DänemarkDKK2,85 %
0.00% Nordea SDRO 01.10.20400,00DänemarkDKK2,71 %
4.47% DK Skibe 01.01.20274,47DänemarkDKK2,63 %
1.00% DK Skibe 01.01.20271,00DänemarkDKK2,60 %
Wertpapierbestand: 121
Alle zeigen

Länderzuordnung

Land Anteil Änderung (%-Punkten)
Dänemark 99,93 % 0,48 %
Faroe Islands 0,41 % -0,14 %
Andere -0,35 % 0,00 %

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Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

Risikoskala

Die Risikoskala zeigt die Risikoeinstufung Ihrer Anlagen an. Auch die niedrigste Einstufung, d. h. Risikostufe 1, bedeutet keine vollkommen sichere Investition. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse erfolgt anhand der Ertragsschwankungen der Anteilsklasse und/oder der Werte der zurückliegenden fünf Jahre. Die Risikoeinstufung der Anteilsklasse ist nicht fest sondern kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Ertragsschwankungen p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Duration

Anlageklassen

Anlageklassen Anteil
Pfandbriefe 86,34 %
Staatsanleihen 5,84 %
Staatliche Unternehmensanleihen 0,00 %
Unternehmen 8,17 %
Barposition -0,35 %

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Kosten

Kosten

Kosten Laufen ca. Indirekte kosten Emission Redemption
Danish Bonds DKK Acc 0,37 % 0,10 % 0,00 % 0,00 %

Unterlagen

Fund Facts
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Prospekt
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Central Information
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Kennzahlen

Kennzahlen per. 30/9-23

ISIN DK0060738672
Dänisher VP Code 6073867
Auflegung des Fonds 15.08.2016
Benchmark 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y
Amtlich Notiert Nein
Thesaurierend Nein
Letzte Anteilinhaberversammlung 29.03.2023
Empfohlener Anlagehorizont Min. 3 Jahre
Portfolio Manager Nikolaj Fabricius
Währung DKK
Laufende Kosten 0,37 %
Indirekte kosten 0,10 %
Vermögen der Anteilsklassen (mio) 44 DKK
Vermögen aller Anteilsklassen (mio) 3.851 DKK
Stückelung 10
Steuersatz 2021 29,95 DKK
NAV ultimo September 2023 30,39
Tax Rate -
Wertpapierbestand 121
Dividende pro Anteil (2022) -
Ertrag im laufenden Jahr 1,44 %
Deviation + (1 Jahr) (per. 31/7-23) 6,22
Deviation + (3 Jahre) (per. 31/7-23) 4,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) (per. 31/7-23) -0,92
Effektive Verzinsung 3,99 %
Durchschnitt Duration 4,16